Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
T6ng Cong ty Co phin Bac, him Ngan hang Dau tu' va Phat trien Viet Nam BAO CAO TAI CHiNH QUy II nam 2013 T6ng C6ng ty B6o hiern BIDV MUC Luc Trang BAO cAo TAI CHiNH Bang can ciói ke toan 3-4 Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5-6 Bac cao Iu'u chuyen tier) to 7-8 Thuyet minh bac cao tai chinh 2/21 BAO CAO TM C1-11N1-1 QUY 11/2013 - 21 TOng Cong ty Bac) him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN QuY II nam 2013 Tai 30 (hang nam 2013 Dan vi: VND , Ma so TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN 100 I Tien 110 111 112 113 120 121 128 Tien mat tai qu9 Tien gt:ri ngan hang Tien Bang chuyen ll Dau tu, ngin Ilan Dau tu' chirng khoan ngAn han Dau tty ngan han khac Du, phong Om gia ciAu tu, ng6n han /// Cac khohn phai thu Phai thu cCia khach hang Tra truck cho nguti ban Thud gia tri gia tang duvc khau trill, Phai thu khac Dix ph6ng cac khoan phai thu kh6 Thuyet minh Tai 30 thang 06 nam 2013 1.364.370.827.654 1.129.206.701.858 71.802.738.695 801.152.477 71.001.586.218 15.192.045.761 405.322.679 14.786.723.082 1.008.851.598.672 97.628.577.997 926.500.000.000 900.089.914.036 97.059.200.387 815.828.000.000 (15.276.979.325) (12.797.286.351) 274.356.789.434 267.636.572.105 1.802.273.121 7.132.082.318 9.941.083.464 207.983.259.672 204.563.928.648 1.309.652.500 5.858.667.634 6.646.422.296 (12.155.221.574) (10.395.411.406) - 129 130 131 132 133 138 139 TO 31 thang 12 nam 2012 d6i V Tai san ngan han khac Tam irng Chi phi tra trutec ngAn han C6ng cu dung cu Tai san ng6n han khac 150 151 152 153 154 9.359.700.853 8.628.403.916 307.204.437 424.092.500 5.941.482.389 5.153.579.387 422.588.502 B TAI SAN DAI HAN 200 245.602.620.043 273.410.503.367 I raj san co dinh TAi san c6 dinh him hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 210 211 212 213 12.293.827.855 5.793.827.855 27.600.373.679 (21.806.545.824) 14.222.134.222 7.722.134.222 32.374.997.225 (24.652.863.003) Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon lily ke 214 215 216 - - Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 217 218 219 7.2 220 // Cac khoan deu tu, tai chinh dai han Dail tu, chung khoan dai han Dau tu, vac) cac cong ty lien doanh, lien ket Dau tu' dai han khac Du, phong Om gia dau tu, dai han III Tai san dal han khac Ky qu9 bac) hiem Ky cuoc, ky qu9 dai han Chi phi tra truck dai han TONG CONG TAI SAN 3121 BAO CAO TAI CI liN11 QU ■k 11/2013 7.1 365.314.500 - 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 225.858.461.534 253.133.077.854 221 140.145.833.333 170.145.833.333 222 26.647.632.341 23.837.143.685 228 229 240 241 242 261 76.090.000.000 (17.025.004.140) 7.450.330.654 6.000.000.000 15.954.546 1.434.376.108 76.090.000.000 (16.939.899.164) 6.055.291.291 6.000.000.000 30.954.546 24.336.745 250 1.609.973.447.697 1.402.617.205.225 Tong C6ng ty Bac) hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan vi: VND ma s6 NGUON VON Thuyet minh TO 30 (hang 06 nam 2013 876.866.090.857 445.263.048.481 40.000.000.000 275.927.623.489 6.983.507.380 TO 31 (hang 12 nam 2012 644.189.880.626 275.157.115.644 186.440.201.763 9.798.119.269 14.813.951.634 A NO PHAI TRA I No, ngan han Vay ngan han Na dai han den han tra Phai tra ngutei ban Nguti mua tra tien trutec Thue va cac khoan phai Op Nha nutec Phai tra cong nhan vien 300 310 311 312 313 314 315 316 20.233.877.555 27.758.733.599 Chi phi phai tra 317 12.692.458.057 22.072.958.365 318 319 320 321 322 323 330 331 333 334 400 410 411 411.1 412 413 414 415 416 418 430 65.559.969.696 9.216.249.585 431.603.042.376 288.852.499.421 79.163.744.058 63.586.798.897 733.107.356.840 733.107.356.840 660.000.000.000 4.875.765.330 - 10.089.711.694 4.183.439.320 - Phai tra khac Quy khen thipang va phijc lai IL No, clai han Vay dai han Na dal han Phai hanh trai phieu /II Cac khohn du, phOng nghiOp vu Du, ph6ng phi Du, phong boi thireyng Du, phong dao citing Ian B VON CHU S& HO'll I Nguon vein Von cfau tu' cCia chi:, sa hO'u Thang du, von c6 phan CO phieu quy Chenh lech ty gia Quy clAu tu, phat trien Quy du, ph6ng tai chinh Quy du, trip bat bu6c Lai nhuan TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài Cho Quí kết thúc ngày 30/06/2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2008 - Quí Mã số Chỉ tiêu 2008 - Tháng Đơn vị tính: VND Năm 2007 TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.873.343.027.927 1.902.581.767.895 110 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 218 219 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 263 268 270 369.740.017.964 286.490.617.964 83.249.400.000 794.469.689.374 794.469.689.374 676.449.746.283 492.588.049.531 25.119.547.613 158.816.003.098 -73.853.959 2.485.762.505 2.485.762.505 30.197.811.801 418.437.795 15.943.925.170 13.835.448.836 1.530.302.664.361 49.915.135.115 49.915.135.115 176.929.476.032 64.800.365.259 133.810.171.601 -69.009.806.342 22.442.299.165 28.671.647.509 -6.229.348.344 89.686.811.608 7.655.042.500 7.655.042.500 1.285.509.502.491 38.074.432.500 1.249.333.469.991 -1.898.400.000 10.293.508.223 5.203.441.610 3.500.000.000 1.590.066.613 3.403.645.692.288 404.332.055.289 234.332.055.289 170.000.000.000 955.411.589.374 955.411.589.374 530.112.904.894 316.037.115.150 11.524.937.674 203.742.421.710 -1.191.569.640 1.836.755.969 1.836.755.969 10.888.462.369 138.104.929 316.211.343 10.434.146.097 1.205.378.370.594 34.432.936.776 34.432.936.776 176.884.636.490 69.450.082.369 132.290.438.434 -62.840.356.065 23.055.007.895 28.141.193.509 -5.086.185.614 84.379.546.226 7.579.250.000 7.579.250.000 972.112.044.972 38.074.432.500 934.037.612.472 14.369.502.356 9.093.664.969 3.500.000.000 1.775.837.387 3.107.960.138.489 1.346.399.218.593 1.046.662.037.062 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Ký quỹ bảo hiểm Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 300 A NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 313 314 315 319 320 330 333 351 352 353 354 400 410 411 412 422 419 420 421 430 431 440 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác III Dự phòng nghiệp vụ - Dự phòng phí - Dự phòng toán học - Dự phòng bồi thường - Dự phòng dao động lớn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sỡ hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ dự trữ bắt buộc 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Người lập biểu (Đã ký) Vũ Thị Dung Kế toán trưởng (Đã Ký) Nguyễn Phú Thuỷ 381.289.307.713 235.764.952.790 43.881.551.621 28.102.140.217 -6.108.318.627 79.648.981.712 133.300.000 133.300.000 964.976.610.880 662.685.428.478 98.499.652.919 203.791.529.483 2.057.246.473.695 2.069.153.816.776 755.000.000.000 1.133.484.074.449 15.652.084.484 165.017.657.843 -11.907.343.081 -11.907.343.081 3.403.645.692.288 279.531.510.871 133.583.048.314 28.353.071.339 36.605.376.815 26.661.077.173 54.328.937.230 121.800.000 121.800.000 767.008.726.191 463.645.602.312 124.333.779.677 179.029.344.202 2.061.298.101.427 2.052.373.567.648 755.000.000.000 1.133.484.074.449 15.652.084.484 148.237.408.715 8.924.533.779 8.924.533.779 3.107.960.138.489 TP.HCM, Ngày 25 tháng năm 2008 Tổng giám đốc (Đã Ký) TS Trần Vĩnh Đức TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Mẫu số B 02 a - DNBH Ban hành theo QĐ số 150/2001/QĐ - BTC 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Ngày 31/12/2001 Bộ Tài Chính BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2008 - Quí (Dùng cho doanh nghiệp Bảo Hiểm) Chỉ Tiêu Mã Số Đơn vị tính: VND Qúi 2/2008 Lũy Kế Thu phí bảo hểm 01 1.070.213.175.247 529.173.313.783 Các khoản giảm trừ 03 244.806.999.207 107.540.261.234 Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học 08 199.039.826.166 78.004.088.178 Thu hoa hồng nhượng tái Bảo Hiểm 09 21.082.435.018 8.933.073.391 Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 10 25.296.380 10.021.638 Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm 14 647.474.081.272 352.572.059.400 Chi bồi thường bảo hiểm , trả tiền bảo hiểm ...T6ng Cong ty, C6 phan Bao him Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n ViO't Nam Bao ca () Tai chinh tai 30 thang 06 narn 2011 va cho giai loan tix 01 thang 04 nam 2011 den 30 thang 06 narn 2011 TOng C6ng ty Bao hiem BIDV myc Luc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can d6i ke toan 3-4 Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5-6 Bac cao Iu'u chuyen tien to 7-8 Thuyet minh bac cao tai chInh 2/18 BAO CAO TAI CHINH QUI.' 11/2011 - 18 Tong C6ng ty 136o him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nam 2011 Don vi VND To4 Z0 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 I 111 112 113 Tien mat tai quji Tien giii ngan hang Tien Bang chuyen 120 II DAu tu, ngdn han 121 128 129 Deu tu, chil,ng khoan ngan han Deu ti, ngen han khac Du' ph6ng giarn gia cfau tu , ngen han 130 III Cac khoan phai thu 131 133 138 139 Phai thu dm khach hang Thue gia tri gia tang ducec khau till' Phai thu khac Du' phong cac khoan phai thu kh6 doi 150 IV MI san nggn han khac 6,434,250,950 6,811,511,460 151 152 153 154 Tam L:rng Chi phi tra tru,Oc no'n han Cong cu dung cu -lei sari ngen han khac 5,926,638,541 92,407,909 415,204,500 6,239,443,710 515,344,500 56,723,250 - 200 B TAI SAN DAI HAN 229,778,081,299 228,050,427,842 Tien 210 I Tai san co dinh 211 212 213 217 218 219 Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lOy Ice Tai san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lOy ke 220 II Cac khoan dhu tu, tai chinh dai han 221 Dew tu' chu, ng khoan dai han Deu tu' vao cac cong ty lien doanh, lien ket Deu tu' dai han khac Du' phong giarn gia deu tu' dai han , 222 228 229 240 III Tai sari dai han khac Ky guy bao hiem Chi phi tra tru,o'c dai han Cam co, ky duct, q cu,o'c khac 250 3'1 TONG CONG TAI SAN BAO CAO TAI CH1NH QUY 11/2011 Thuyet minh TO 30 thang 06 nam 2011 Ti 31 Mang 03 nam 2011 2,114,570,691,977 1,057,518,354,312 14,486,550,504 21,263,873,557 516,807,265 13,969,743,239 - 336,870,382 20,666,003,175 261,000,000 1,264,967,362,976 683,972,174,300 115,855,975,162 1,168,000,000,000 (18,888,612,186) 143,959,184,018 555,500,000,000 (15,487,009,718) 828,682,527,547 345,470,794,995 431,641,550,190 2,457,961,733 401,358,778,577 (6,775,762,953) 325,357,546,160 3,267,315,962 21,990,095,795 (5,144,162,922) 7,934,938,528 8,330,537,119 7.1 7,934,938,528 28,126,004,058 (20,191,065,530) 8,330,537,119 27,836,649,687 (19,506,112,568) 56,057,850 (56,057,850) 56,057,850 (56,057,850) 7.2 210,112,485,310 208,831,412,583 8.1 139,790,000,000 139,790,000,000 8.2 8.3 20,322,485,310 50,000,000,000 - 19,041,412,583 50,000,000,000 - 11,730,657,461 10,888,478,140 6,000,000,000 5,700,657,461 30,000,000 6,000,000,000 4,782,031,643 106,446,497 2,344,348,773,276 1,285,568,782,154 T6ng C6ng ty B6o hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan tit VND Ma so NGUON VON 300 A Ng PHAI TRA 310 313 315 318 319 I Na nggn han Phai tra ngveyi ban Thua va cac khoan phai flop Nha nuac Phai tra khac Qu9 khen thvang va phOc Icyi 330 331 333 334 Thuyet minh TO 30 thang 06 nam 2011 TO 31 thang 03 nam 2011 1,632,386,621,742 585,349,612,491 1,334,621,473,161 303,988,258,173 312,400,996,789 254,406,405,403 10 8,322,824,121 1,020,668,838,697 1,641,552,170 12,034,074,671 45,753,965,350 206,551,365 III Cac khoan du, phOng nghiOp vu Dv phong phi Dv phong boi thvang Du' phong dao dOng Ian 11 297,765,148,581 192,639,232,077 70,365,345,242 34,760,571,262 272,948,615,702 178,434,384,010 60,861,073,760 33,653,157,932 400 B VON CHU SO' HCPU 12 711,962,151,534 700,219,169,663 410 411 412 418 711,962,151,534 660,000,000,000 2,271,699,140 46,990,170,557 700,219,169,663 660,000,000,000 2,271,699,140 37,947,470,523 420 I NguOn von Von dau tu' Thang du' von CO phan Lai nhuan chu'a phan phoi Qu9 khac 2,700,281,837 - 430 TONG GONG NGUON VON 2,344,348,773,276 1,285,568,782,154 TO 30 thang 06 nam 2011 2,293,099,309 TO 31 thang 03 nam 2011 56,022.00 287.00 112,049.9 286.8 CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN CHI TIEU Thuyet minh Na kho doi da )(Cy ly (VND) Ngoai to cac loai - Do la M9 (US$) - Euro (EUR) - -._ CO4G TY C,OPHA'N, _SAC? HIEM HGAN HANG DAU VA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Trụ sở chính 75A Trần Hưng Đạo - HK- HN .Tel:049410277 .Fax:049410273 TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A – TÀI SẢN NGẮN H Ạ N 100 144,603,201,509 161,446,670,170 I. T i ề n v à các khoản t ươn g đươn g t i ề n 110 5,580,682,805 4,928,846,277 1. Tiền 111 V.01 5,580,682,805 4,928,846,277 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đ ầ u t ư chứn g khoán n gắ n hạn 120 V.04 38,643,639,244 48,288,065,898 1. Đầu tư ngắn hạn 121 40,929,244,158 50,573,670,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2,285,604,914) (2,285,604,914) III. Các khoản phải thu n gắ n hạn 130 V.11 98,986,194,119 106,588,084,076 1. Phải thu của khách hàng 131 - - 2. Trả trước cho người bán 132 8,461,335,901 58,185,901 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 88,779,283,718 103,274,323,675 5. Các khoản phải thu khác 138 1,745,574,500 3,255,574,500 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàn g t ồ n kho 140 V.02 - - V. Tài sản n gắ n hạn khác 150 1,392,685,341 1,641,673,919 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,070,141,248 1,435,357,832 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 322,544,093 206,316,087 B- T À I S Ả N D À I HẠN 200 7,837,035,881 6,662,114,693 I. Các khoản phái thu dài hạn 210 V.11 - - 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản c ố định 5,947,282,036 6,054,631,908 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 4,267,456,005 4,299,805,877 - Nguyên giá 222 6,008,746,912 5,839,511,912 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,741,290,907) (1,539,706,035) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 1,679,826,031 1,754,826,031 - Nguyên giá 228 2,376,048,730 2,346,048,730 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (696,222,699) (591,222,699) 3. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 - - III. Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV.Các khoản đ ầ u t ư tài chính dài hạn 250 450,000,000 - 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - Từ ngày 01/07/2010 đến 30/09/2010 Mẫu số B01-CTCK Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 - - - Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 - - - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 450,000,000 - 5.Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 V.04 - - V.Tài sản dài hạn khác 260 1,439,753,845 607,482,785 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 - - 2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại 262 V.09 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 777,969,535 247,969,535 4. Tài sản dài hạn khác 268 661,784,310 359,513,250 TỔNG C Ộ NG TÀI SẢN 250 152,440,237,390 168,108,784,863 NGUỒN VỐN Mã số TM Số cuối kỳ Số đầu kỳ A- NỢ PH Ả I TR Ả 300 Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Ký ngày: 25-7-2014 10:59:14 Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV Ký ngày: 25-7-2014 10:59:14 WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I TỔNG T6ng Cong ty Co phin Bac, him Ngan hang Dau tu' va Phat trien Viet Nam BAO CAO TAI CHiNH QUy II nam 2013 T6ng C6ng ty B6o hiern BIDV MUC Luc Trang BAO cAo TAI CHiNH Bang can ciói ke toan 3-4 Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5-6 Bac cao Iu'u chuyen tier) to 7-8 Thuyet minh bac cao tai chinh 2/21 BAO CAO TM C1-11N1-1 QUY 11/2013 - 21 TOng Cong ty Bac) him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN QuY II nam 2013 Tai 30 (hang nam 2013 Dan vi: VND , Ma so TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN 100 I Tien 110 111 112 113 120 121 128 Tien mat tai qu9 Tien gt:ri ngan hang Tien Bang chuyen ll Dau tu, ngin Ilan Dau tu' chirng khoan ngAn han Dau tty ngan han khac Du, phong Om gia ciAu tu, ng6n han /// Cac khohn phai thu Phai thu cCia khach hang Tra truck cho nguti ban Thud gia tri gia tang duvc khau trill, Phai thu khac Dix ph6ng cac khoan phai thu kh6 Thuyet minh Tai 30 thang 06 nam 2013 1.364.370.827.654 1.129.206.701.858 71.802.738.695 801.152.477 71.001.586.218 15.192.045.761 405.322.679 14.786.723.082 1.008.851.598.672 97.628.577.997 926.500.000.000 900.089.914.036 97.059.200.387 815.828.000.000 (15.276.979.325) (12.797.286.351) 274.356.789.434 267.636.572.105 1.802.273.121 7.132.082.318 9.941.083.464 207.983.259.672 204.563.928.648 1.309.652.500 5.858.667.634 6.646.422.296 (12.155.221.574) (10.395.411.406) - 129 130 131 132 133 138 139 TO 31 thang 12 nam 2012 d6i V Tai san ngan han khac Tam irng Chi phi tra trutec ngAn han C6ng cu dung cu Tai san ng6n han khac 150 151 152 153 154 9.359.700.853 8.628.403.916 307.204.437 424.092.500 5.941.482.389 5.153.579.387 422.588.502 B TAI SAN DAI HAN 200 245.602.620.043 273.410.503.367 I raj san co dinh TAi san c6 dinh him hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 210 211 212 213 12.293.827.855 5.793.827.855 27.600.373.679 (21.806.545.824) 14.222.134.222 7.722.134.222 32.374.997.225 (24.652.863.003) Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon lily ke 214 215 216 - - Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 217 218 219 7.2 220 // Cac khoan deu tu, tai chinh dai han Dail tu, chung khoan dai han Dau tu, vac) cac cong ty lien doanh, lien ket Dau tu' dai han khac Du, phong Om gia dau tu, dai han III Tai san dal han khac Ky qu9 bac) hiem Ky cuoc, ky qu9 dai han Chi phi tra truck dai han TONG CONG TAI SAN 3121 BAO CAO TAI CI liN11 QU ■k 11/2013 7.1 365.314.500 - 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 6.500.000.000 6.556.057.850 (56.057.850) 225.858.461.534 253.133.077.854 221 140.145.833.333 170.145.833.333 222 26.647.632.341 23.837.143.685 228 229 240 241 242 261 76.090.000.000 (17.025.004.140) 7.450.330.654 6.000.000.000 15.954.546 1.434.376.108 76.090.000.000 (16.939.899.164) 6.055.291.291 6.000.000.000 30.954.546 24.336.745 250 1.609.973.447.697 1.402.617.205.225 Tong C6ng ty Bac) hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan vi: VND ma s6 NGUON VON Thuyet minh TO 30 (hang 06 nam 2013 876.866.090.857 445.263.048.481 40.000.000.000 275.927.623.489 6.983.507.380 TO 31 (hang 12 nam 2012 644.189.880.626 275.157.115.644 186.440.201.763 9.798.119.269 14.813.951.634 A NO PHAI TRA I No, ngan han Vay ngan han Na dai han den han tra Phai tra ngutei ban Nguti mua tra tien trutec Thue va cac khoan phai Op Nha nutec Phai tra cong nhan vien 300 310 311 312 313 314 315 316 20.233.877.555 27.758.733.599 Chi phi phai tra 317 12.692.458.057 22.072.958.365 318 319 320 321 322 323 330 331 333 334 400 410 411 411.1 412 413 414 415 416 418 430 65.559.969.696 9.216.249.585 431.603.042.376 288.852.499.421 79.163.744.058 63.586.798.897