Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng

Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Quý năm 2012 Hải phòng ,tháng 10 năm 2012 Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Quý năm 2012 Fax: (031) 387 0576 Bảng cân đối kế toán Quý nm 2012 Tài sản A - Tài sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền M số 110 Thuyết minh 30/09/2012 VND 26.866.287.433 7.093.919.401 01/01/2012 VND 26.989.165.432 4.003.009.722 Tiền 111 V.01 1.893.919.401 2.003.009.722 II Các khoản đầu t t i ngắn hạn 120 V.02 9.468.000.000 13.468.000.000 6.294.711.126 7.224.779.312 Các khoản tơng đơng tiền u t ng n h n III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách h ng Trả trớc cho ngời bán Các khoản phải thu khác 112 121 130 131 132 V.03 141 V.04 140 V T i sản ngắn hạn khác 150 H ng tồn kho Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phải thu Nh nớc B - Tài sản dài hạn II T i sản cố định 220 - Nguyên giá 222 T i sản cố định hữu hình 221 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 III Bất động sản đầu t 240 V12 Đầu t d i hạn khác 258 V13 Chi phí trả trớc d i hạn 261 V.14 Chi phí XDCB dở dang IV Các khoản đầu t t i d i hạn V T i sản d i hạn khác Tổng cộng Tài sản 230 250 260 270 3.282.263.132 3.860.847.237 2.111.260.652 148.809.669 182.115.746 973.613.759 3.860.847.237 V.08 13.468.000.000 3.133.674.505 85.228.731 599.665 8.646.489.733 210 2.000.000.000 3.252.169.735 62.981.273 152 154 200 I Các khoản phải thu d i hạn 9.468.000.000 2.068.927.632 135 IV H ng tồn kho 5.200.000.000 8.606.280.010 8.361.077.283 808.841.675 2.111.260.652 3.476.545 178.639.201 9.623.876.896 9.573.671.351 9.346.398.624 18.827.029.223 18.807.029.223 245.202.727 227.272.727 (10.465.951.940) (9.460.630.599) 0 40.209.723 40.209.723 35.512.777.166 0 50.205.545 50.205.545 36.613.042.328 26.540.820.830 Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Quý năm 2012 Fax: (031) 387 0576 Bảng cân đối kế toán Quý nm 2012 A - Nợ phải trả Nguồn vốn M số 300 I Nợ ngắn hạn 310 Ngời mua trả tiền trớc 313 Phải trả ngời lao động 315 Thuyết minh Phải trả cho ngời bán 20.289.428.591 312 4.Thuế v khoản phải nộp Nh nớc V.16 Chi phí phải trả 316 V.17 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 319 II Nợ d i hạn I Vốn chủ sở hữu 410 Thặng d vốn cổ phần 412 V.18 Vốn đầu t chủ sở hữu 338 400 411 18.307.314.569 176.153.722 1.249.075.344 21.428.445.252 433.858.070 18.788.414.568 226.947.183 812.160.731 V.22 174.179.929 1.277.849.827 1.571.253.953 330 Doanh thu cha thực B - vốn chủ sở hữu 01/01/2012 VND 22.650.014.871 493.490.154 314 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 30/09/2012 VND 21.860.682.544 1.221.569.619 (110.785.127) (110.785.127) 1.571.253.953 13.652.094.622 1.221.569.619 13.963.027.457 10.820.000.000 10.820.000.000 13.652.094.622 2.705.242.440 2.705.242.440 Cổ phiếu quỹ 414 Quỹ dự phòng t i 418 281.527.658 281.527.658 430 0 Quỹ đầu t phát triển 10 Lợi nhuận cha phân phối II Nguồn kinh phí v quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập 417 420 440 Kế toán trởng (677.894.068) 13.963.027.457 54.755.669 468.462.923 35.512.777.166 (391.027.880) 54.755.669 492.529.570 36.613.042.328 Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2012 Giám đốc đốc Giám Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Fax: (031) 387 0576 Quý năm 2012 báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý nm 2012 M số Thuyết minh Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Doanh thu bán h ng v cung cấp dịch vụ 10 CHỉ tiêu Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vốn h ng bán Lợi nhuận gộp bán h ng v cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động t i Chi phí t i Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán h ng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 02 11 22 VI.28 25 30 13 Lợi nhuận khác 15 Chi phí thuế TNDN h nh 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 L i cổ phiếu Ngời lập 32 50 51 52 548.089.500 2.707.486.174 3.047.321.235 548.089.500 2.707.486.174 3.047.321.235 323.283.540 308.176.041 1.538.696.373 2.236.913.833 239.913.459 1.168.789.801 810.407.402 54.760.618 8.334.501 1.161.572.492 45.986.236 242.761.741 1.256.550.016 808.601.326 84.492.740 861.111 4.110.772 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 670.731.954 398.098.260 VI.26 31 12 Chi phí khác Năm 2011 VND 347.448.414 VI.27 24 11 Thu nhập khác Năm 2012 VND Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý n y Năm 2012 Năm 2011 VND VND 670.731.954 20 21 Quý III VI.30 60 70 Kế toán trởng 4.110.772 5.486.219 5.486.219 235.143.111 838.669.166 272.675.219 (188.182.479) 650.486.687 47.792.312 861.111 48.653.423 719.385 1.371.555 162.253.334 12.105.766 3.391.387 4.114.664 488.233.353 36.547.657 3.4 3,8 480.3 33.7 Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2012 Giám đốc Công ty cP xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng Điện thoại: (031) 387 0577 Fax: (031) 387 0576 Quý năm 2012 Báo cáo lu chuyển tiền tệ ... CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... nam - XDCB how th8nh - -Tang Idu1c ~ 4. 730 .928.589 1.607.141.228 23. 751.706 .36 1 _~4.47~~7 4.57§ 4.675.407 .35 6 TAng cQng 84.566.650.7 53 4.675.407 .35 6 SAdU' ~uMoim - Gia trj hao mon liiy kS -s60d~ali~riam - Kh!u hao trong nam 50.000.756 ~- 59.102.281.175 23. 751.706 .36 1 7.905.151. 732 860.0 53. 739 4.101.754.589 -Chuy6nBDS d~utu 8.765.205.471 - - 36 .117.185.469 2.476.4 13. 333 88.562.8 83. 3 53 44.819.640.745... 640 .35 7.288 1 03. 819 .31 8 45.275.160 - kY quy, kY CU"Q'C ngAn hl.ll - DoInh thu chua th\IC hi~n - Ckkhoan phai tra, pMi nQp khac Cty CK Sai Gon ( mua CP) t.CB CNV 6i ti~n 6.705.629, 732 4.745.245.7 93 1.960 .38 3. 939 8.661.858.557 So jO/09 /2012 16 .36 5.9 93. 76i 6. 138 .35 5. 834 10.227. 637 .927 17.090.991.105 So 01/01 /2012 CQng So 30 109 /2012 2 0- V va n dai han a Yay did hIJn - V~yn¥an hang - Yay doi tuqng khac -Tlii... Trich (815.4 83. ~ " (72:094. 632 .004) qiiy KT & PL 948.9 93. 272 , - Chia co tuc 2011 - Chia c6 tlrc 2012 So cuoi kt nav (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) ( 133 .509.2 73) 36 .625.478.874 39 9.611.195.874 ( 133 .509.2 73) - Danh gili CL TG 136 .072.070.000 277.884.007.126 (98.658.469.081) 47.688.108.955 39 2 .30 8.770.147 -( 1.821.087.540) 74.427.921 .36 8 948.9 93. 272 b- Chi tiet v60... 44.819.640.745 -4 .477.8 83. 645 629.174.000 629.174.000 -Tharih ly, nhuqng ban - 1.607.141.228 ~ 33 .2 03. 869.8'!9_ ~- 2.579.998.999 - 1. 130 .620.165 178.925.952 525.588 .33 4 2.9 13. 315.620 - Tang khac st- Giiunkhac dU'ocu6i oam 629.174.000 30 .000.7~~ 629.174.000 ban - Giiunkhac _ TSCD hihl hinh khac t - Chuyen sang BDS - Tha,nh ly; nhuqng S601/01 /2012 s6 30 /09 /2012 1 .30 9.546.117 48.668 .35 ~ Gii1tri cool,i... (72.094. 632 .004) - Mua CPQ -Trlch qiiy DTPT &:DPTC - Trich qiiy KT & PL - Chia c6 tuc 2011 - Ban CPQ - Giam khac S8 du 30 /09/2011 SD 01/01 12012 - Mua co phiftlqu:y - Ui nam 2012 -. Hom nh~p CLTG (702. 634 .174) 136 .072.070.000 277.884.007.126 136 .072.070.000 - 277.884.007.126 35 .842.555.506 41.061.515.ll3 (96~ 837 .38 1.541) (1.821.087.540) 47.688.108.955 28 .31 7,449.606 74.427.921 .36 8 - Trich qiiy DTPT &DPTC -. .. ; ;-1 . cu6i nam . . M._M sir d1,1ng ddt ~h~tang" ' ;-' Gia ~haom0I!1t"iYke - - QUYeJIsir d1,1ng dat -. - - .-. -. -. 1-' -Nha - Nha qur~n sir dl,mg ddt - Co ~h~tan~ GTCI cila bat d{Jngsan diu II' -: Quy~ sir d1,1llgdfii'-Nha - Nha wiqur~n sir dl,mgddt Co ~h~tang 1 ' - - TJ.yit minh s6 li?u va gidi trinh khac: 1 3- Di tl1 dlii hlln khac S 630 /09 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 224.470.710.285 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 54.350.727.214 49.648.277.426 1.Tiền 111 11.850.727.214 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 42.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 54.486.820.008 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 42.164.227.823 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 900.594.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.421.998.050 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 93.368.810.024 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 93.368.810.024 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 22.264.047.039 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.900.258.964 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 20.322.482.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 67.099.138.392 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 59.804.791.085 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 31.123.799.304 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 74.666.394.660 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (43.542.595.356) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.052.766.394 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 26.067.111.800 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.014.345.406) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 4.628.225.387 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 2.999.427.307 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.963.324.827 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 36.102.480 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 291.569.848.677 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 27.749.323.783