Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Cát Lợi

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 rdrue cOrue rv rHu0c LA vrEr NAM A^1rr CoNG TY CO PHAN CAT LdI celos*u>*s-) I EHINH Vf: C6NG TY CO PHAN CAr LgI DIA CHi: KHU CN CAt lAr, Q.2, TP.HCM DON Bi€u sO B0Ia-DN BANG CAN DoI KE TOAN Tgi ngdy 31 thdng 03 ndm 2015 Don v!tfnh: MA THIIYET SO MINH TAI SAN ) I A-trAr sAN NGAN Hd.N (t 00=1 0+120+1 30+l I Ti6n vir cic khoin tudng ttuong tiin 40+1 s0) Ti6n CLc khoin tuong duong ti6n II DAu tu tii chinh ngln h3n Chime kho6n kinh doanh III CAc 658.207.737.742 6.679.t57.730 111 6.s72.080.823 6.679.rst.730 tt2 25.000.000.000 hgn 122 123 130 186.863.s06.838 L55.746.024.678 t58.552.t79.921 rONc cONc rv rHuoc lA r@r cONc rY co puAN cAr Nav r,ql S6: J-54 /CPCL.TCKT V/v c6ng bO th6ng uqI Doc tap - rq cQNG HQA xA TP Hd chi Minh, ng vGUie v ;?qPhq: i thdng 0, tin cOxc B0 THONG TIN TR0N coNG rHONG r uV n.q.N CHUNG KHOAN NHA NUOC VA DISN T CK TPE Kinh grii: - Ui'ban Chring kho6n Nha - So Giao dich Chring kho6n c6ng ty: CM coNc TY CO PHAN CAT LoI Md chring kho6n: CLC Try sd chinh: Khu CN CAtLAi (Cum 2), Ducmg D, P.Thpnh DiQn tho4i: (0S) 37421118 Fax: (08) 37420923 Websi Nguoi thUc hiqn c6ng b6 th6ng tin: Ong Bui TAn Hod' Dfa chi: C0ng ty C6 Ph6n C6t Lqi - Khu CN C6t L6i, Qupn Diqn thoai: (08) 37421118 Fax (08) 37420923' Lo4i th6ng tin cOng b6: V Z+n n YOu cAu I B6t t NQi dung thdng tin c6ng b6: L 86o c6o tdi chinh Quy 1/2016 (dinh kdm)'(noai hinh c6ng Bdn gi6i trinh bi6n dQng lgi nhu{n Quy 1/2016 so v6i ci (loai hinh cdng bd thdng tin: B6t thucrng) (dinh kdm) o Th6ng tin ndy dZ dugc c6ng b6 tr€n trang th6ng tin di 15 th6ng 04 n[m 2016 tqi iluong din www.catloi'com'vn' D o Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bt5 tr€n ttdy I chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luQt v0 nQi dung c6c th6ng tin Trdn trgng./ Noi nhQn: - I NGIJOI THI/C HIPN Nhu tr6n; Luu: VT, TCKT 2( c6'pnAi'r ;,\, cnr uci 6n Hoir rdrue cOrue rv rHudc lA vtEr NAM GoNG TY Cd PHAN GAT LOI ce*cs*p*a-r DON V!: c6nc AiAu s6 B0la-DN TY CO PIIAN CA.I tQT DTA CH[: K]FIU CN CAr lAt, Q.2, TP.HCM BANG cAl1ool KE T'oAN Tgi ngdy 31 thdng 03 ndm 2016 i ttnh: TAI SAN I a-rAr sAN ttcAn HAN (I00=l10+120+130+140+150) MA TEII.JYET SO ]\iIltNH ) SO CU s6 oAu xAtvt 855.91? r42.384 624.732.318.289 286.842 9.383.200.766 4.043 286.842 00 l0 rxY oing 9.383.200.766 A il 12 20 21 22 ZJ 226 30 3l I)Z 768.874 r82.196.252.750 224.67 179.077 180.551.322.444 r.58 809.1 10 I 556.01 0.306 133 34 35 136 780.687 88.920.000 617.73 906.353 43r.694.866.732 617.73 906.353 431.694.866.732 137 139 140 t4l 149 7, 150 r53 r80.315 505.320 l5r t52 1.458.058.041 117.047.339 6.41 360.738 1.20 314.257 1,341.010.702 703.926 114.337.520.819 887.562 94.087.520.819 154 155 t06.1 200 210 2tl 212 ztJ 214 215 216 219 85.91 220 221 t0 79.53 669.987 222 530.80 108.897 223 (4s1.27 43 8.910 224 225 226 87 557 849.480 227 l1 6.380 I 7.30 r 228 (r 0.921 229 t7.s75 6.529.67r.339 529.799 1.301.529.799 a1^ a^i 00.771.8s8.460 230 231 232 V- Tii sin dii han ryeL!'"h -doe!! {q @le 94itr" d6'dans ! 9!'! p.t'r {" I 816.364 240 241 Chi ohi xdv drms co b6n dd dang 242 V Diu tu'thi chfnh dii han F)Arr frr vAn c6no tv F)Arr trr vAo 8r6.364 r2 250 20.25( 000.000 20.250.000.000 20.25( 000.000 20.250.000.000 962.091 846.3r0 739.069.899.108 251 c6ns tv li6n doanh li6n k6t 252 2s3 l3 ,*s) W WW W WffiWWWW W WW WWE@ vf: coNG rY c0 PHAN cAr lqr DlA CHi: KHU cN CAr lAr, e.2, Tp.HcM DoN nieu s6 a0 t a-ol',t BANG cAN DoI KT ToAN QUY t NAtvl zorl Tgi ngdy 3I thdng 03 ndm 2014 Don vi tfnh: rAI MA THUYET sAr,{ SO MINH ) I A-TAI sAN NGAN HAN (100=ll0+120+130+140+ls0) I Ti6n vi 00 c6c kho6n tuo'ng duo'ng ti6n l0 l Ti6n 1l C5c khoin tuong tluong ti6n II Cic khoin ttiu tu tii chinh ngin l Ddu tu ngdn h4n h4n s6 cu6r xi so oAu NAnn 663.923.937.894 508.r29.453.733 44.490.764.243 22.648.8r6.119 44.490.764.243 22.648.816.119 t2 r20 t21 Dy phdng gi6m gi6 tl6u tu ngin han (*) 129 III r30 289.269.647.s98 210.056.787.867 3l 275.874.366.833 208.258.195 r l9 13.383.2s9.765 1.792.280.172 r2.021 000 6.312.576 326.766.341.797 269.899.809.272 326.766.341.797 269.899.809.272 C6c khofrn phdi thu ngfn h4n Phii thu kh6ch hdne Trd tnrdc cho ngudi b6n Phai thu nQi bQ ng[n h4n JJ Phai thu theo tilin tlQ k6 ho4ch hoo ddng xdy dgng C6c khoin phdi thu kh6c 34 Du phdng phii thu ngdn h4n kh6 ddi 35 (*) V Hing t6n kho JY 140 l Hing t6n kho Du phdng giim gi6 hirng t6n kho (*) V Tii sin ng5n h4n kh6c l Chi phi tra tru6c ngin h4n 41 Thu6 GTGT tlugc kh6u trir 52 Thu6 vi 49 50 5l phii thu nhir nudc c6c khoin kh6c Phii thu dii h4n cria khdch hdng 88.624.000 42.998.5r8.229 49.0r0.780.407 35.733.563.366 41.70s.694.002 222 434.8r4.779.225 223 (399.08 r r 5.8s9) 434.200.779.225 (392,495.085.223 ) I - Gi6 tr! hao mdn lly kd (*) Tdi s6n c6 rlinh thu€ tdi chinh - Nguy€n gi6 - Nsuy6n si6 fii hao mdn lfry k6 (*) Chi phf xdy dUng co b6n dd dang III B6t dQng sin tIAu (*) J 220 221 224 225 - ci6 tr! hao mdn lfry k.i (*) Tdi sin c6 dinh v6 hinh - Gia 1.759.266.733 69.137.990.27r - Nguydn gi6 3.627.517.9s0 712.300.322 352.7r 8.000 Phai thu ddi han kh6c II Tei sin c6 tlinh l Tdi san cd dinh hiru hinh 2.280.806.238 48.631.792 63.r38.449.438 Phai thu nQi bQ ddi han h4n kh6 ddi 5.524.040.475 58 2 phii thu dii 3.397.184.2s6 5l 359.696 200 V6n kinh doanh dsn vi truc thu6c Dy phdng 54 Tdi sin ngln han kh6c B- TAI SAN DAI HAN (200=270+220+240+250+260) I C6c kho6n ph6i thu dAi h4n tu 226 7.264.954.863 7.305.086.405 228 17.016.529.799 16.806.1 79.799 229 (9.751.s74.936 (9.s0r.093.394 227 z5v 240 l0 241 - Nguydn gi6 - Gietrihao mdn lty (*) kO 242 IV C6c khoin tl6u tu thi chinh dlri hqn Ddu tu vio c6ng ty 250 DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh 252 ll 19.209.645.948 t9.196.924.603 20.2s0.000.000 251 tu dii han kh6c 2s8 259 20.250.000.000 (1.040.3s4.0s2" Tii sin diri hgn kh6c 260 930.28s.26r 930.285.26r l Chi phi tri tru6c ddi h4n 261 Tdi  R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 ĐƠN VỊ: CƠNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI ĐỊA CHỈ: KHU CN CÁT LÁI, Q.2, TP.HCM Biểu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q I NĂM 2011 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình MÃ THUYẾT SỐ MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 569.340.316.486 37.482.612.423 37.482.612.423 552.462.069.291 67.484.438.480 67.484.438.480 1.755.070.200 2.550.102.000 (795.031.800) 238.451.743.428 238.188.715.228 250.805.850 1.900.076.000 2.550.102.000 (650.026.000) 191.768.675.947 190.154.828.972 1.326.282.816 V.03 12.222.350 287.564.159 V.04 289.127.056.124 289.127.056.124 286.336.486.362 286.336.486.362 2.523.834.311 106.114.111 2.192.679.646 4.972.392.502 103.794.711 4.851.807.004 225.040.554 47.055.805.203 - 16.790.787 50.384.305.277 - 26.805.805.203 12.097.061.500 340.093.792.287 (327.996.730.787) 30.134.305.277 15.334.259.059 339.894.505.923 (324.560.246.864) V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 8.027.810.355 8.119.112.870 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BQL ĐH II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn khác Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 268 270 MÃ THUYẾT SỐ MINH 300 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 318 319 V.18 320 323 330 331 332 V.19 333 334 V.20 335 V.21 336 337 338 339 400 410 V.22 411 412 413 414 415 15.525.212.589 (7.497.402.234) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 616.396.121.689 15.525.212.589 (7.406.099.719) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 602.846.374.568 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 424.329.274.878 424.093.930.166 350.888.127.631 48.011.724.392 978.775.717 1.964.037.655 4.361.426.241 3.753.157.746 401.265.565.327 401.016.487.615 316.110.938.693 67.316.189.156 237.342.372 10.014.639.333 4.762.054.647 10.883.534.829 1.101.416.400 3.253.145.955 235.344.712 1.473.907.014 249.077.712 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 rdrue cOrue rv rHu0c LA vrEr NAM A^1rr CoNG TY CO PHAN CAT LdI celos*u>*s-) I EHINH Vf: C6NG TY CO PHAN CAr LgI DIA CHi: KHU