Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
CÔNG TY C PH N U T VÀ XÂY D NG THÀNH NAM Lô CC5A Bán o Linh àm - Hoàng Li t - Hoàng Mai - Hà N i Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 M u s B 01a - DN/HN B NG CÂN I K TOÁN H P NH T GI A NIÊN Quý n m 2012 T i 31/03/2012 n v tính: VND TÀI S N Mã s A TÀI S N NG N H N (100=110+120+130+140+150) I Ti n kho n t ng ng ti n Ti n II Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó òi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 100 110 111 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 150 151 152 154 158 Thuy t minh 31/12/2011 31/03/2012 350,603,937,407 34,583,504,973 34,583,504,973 762,859,835 767,367,410 (4,507,575) 144,468,077,480 121,933,804,579 6,039,659,764 16,516,413,937 (21,800,800) 159,783,772,207 159,783,772,207 11,005,722,912 21,990,000 3,797,627,086 32,589,202 7,153,516,624 304,633,203,441 7,885,056,693 7,885,056,693 1,237,777,500 1,241,408,575 (3,631,075) 136,141,104,423 108,862,248,238 10,205,861,586 17,094,795,399 (21,800,800) 151,907,674,039 151,907,674,039 7,461,590,786 261,792,856 1,692,757,101 13,270,555 5,493,770,274 B TÀI S N DÀI H N(200=210+220+240+250+260 200 387,611,357,626 392,465,016,497 I II IV Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n khác Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn lu k Tài s n c nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn lu k Tài s n c nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang Các kho n u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá u t tài dài h n 210 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 250 252 258 259 23,814,480 23,814,480 107,970,551,744 42,986,541,450 56,874,965,191 (13,888,423,741) 2,044,888,944 2,945,858,609 (900,969,665) 3,153,499,999 3,243,041,989 (89,541,990) 59,785,621,351 276,993,709,209 131,621,505,126 145,381,288,771 (9,084,688) 836,707 836,707 107,521,946,614 41,958,637,324 56,126,069,402 (14,167,432,078) 1,933,928,979 2,945,858,609 (1,011,929,630) 3,153,499,999 3,243,041,989 (89,541,990) 60,475,880,312 280,744,874,883 135,372,670,800 145,381,288,771 (9,084,688) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 2,623,282,193 2,362,787,740 131,632,453 128,862,000 4,197,358,293 2,310,974,696 144,798,711 1,741,584,886 738,215,295,033 697,098,219,938 T NG C NG TÀI S N (270=100+200) 270 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 CÔNG TY C PH N U T VÀ XÂY D NG THÀNH NAM Lô CC5A Bán o Linh àm - Hoàng Li t - Hoàng Mai - Hà N i Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 M u s B 01a - DN/HN B NG CÂN I K TOÁN H P NH T GI A NIÊN Quý n m 2012 Mã s NGU N V N A N PH I TR (300=310+330) I 10 11 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n Ph i tr ng i lao ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng, phúc l i II I 10 C 310 311 312 313 314 315 316 319 320 323 c 330 333 334 336 337 338 H U (400=410+430) 410 411 412 414 416 417 418 420 439 T NG C NG NGU N V N (440=300+400) V.13 V.14 V.15 V.16 V.18 400 V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u qu (*) Chênh l ch t giá h i Qu u t phát tri n Qu d phòng tài L i nhu n sau thu ch a phân ph i L I ÍCH C A C ÔNG THI U S V.12 440 V.19 CÔNG TY C Ng il p V Th Nga K toán tr ng Tr n Tr ng i 31/03/2012 530,044,932,351 320,620,108,400 73,484,234,924 99,172,434,445 36,362,807,659 4,753,632,255 19,104,096,290 2,167,051,953 84,676,996,044 9,765,000 889,089,830 275,535,220,510 78,695,000,757 63,704,925,506 50,374,939,958 4,260,378,112 10,364,724,826 2,265,574,953 65,204,628,413 665,047,985 254,272,086,995 223,059,464,000 11,358,272,426 136,153,878 295,539,497 19,422,657,194 254,509,711,841 223,642,147,332 11,003,448,940 136,153,878 305,304,497 19,422,657,194 151,914,487,489 V.11 31/12/2011 574,892,195,395 300 N dài h n Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n B V N CH S Thuy t minh 155,639,906,170 151,914,487,489 50,000,000,000 30,225,000,000 (873,770,000) 263,799 2,322,062,638 2,049,105,034 68,191,826,018 11,408,612,149 155,639,906,170 50,000,000,000 30,225,000,000 (873,770,000) 9,502,230 2,261,149,004 2,017,550,924 72,000,474,013 11,413,381,416 738,215,295,033 697,098,219,938 Hà N i, ngày 12 tháng 05 n m 2012 PH N U T VÀ XÂY D NG THÀNH NAM T ng giám c Ng c Thanh CÔNG TY C PH N Lô CC5A Bán UT VÀ XÂY D NG THÀNH NAM o Linh àm - Hoàng Li t - Hoàng Mai - Hà N i Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 M u s B 02a - DN/HN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T GI A NIÊN Quý n m 2012 T i 31/03/2012 n v tính: VND LU K T QUÝ CH TIÊU UN M NÀY N CU I QUÝ Mã Thuy s t minh N m 2012 N m 2011 N m 2012 N m 2011 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu 01 02 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khoa Tài chính doanh nghiệp BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 Sinh viên thực tập: Phan Duy Đức Lớp: CQ47/11.10 Giáo viên hướng dẫn: ThS Vũ Thị Hoa Sinh viên: Phan Duy Đức – CQ47/11.10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hà Nội, 2012 Phần 1: Khái quát tình hình đơn vị thực tập 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Tên giao dịch của công ty: +Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 + Tên tiếng Anh: Investment and Construction join stock Company No.4 + Tên viết tắt: ICON4 + Mã chứng khoán: ICON4 - Trụ sở chính: 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội - Điện thoại: 04.3.7669864 – 04.3.7668976 - Fax: 04.3.7668863 - Email: icon4@icon4.com.vn - Website: icon4.com.vn - Vốn điều lệ: 160 tỷ đồng - Tổng cổ phần phát hành: 16.000.000 cổ phần - Người đại diện: Ông Đinh Công Thụy – Tổng giám đốc Công ty - Quá trình hình thành và phát triển: + Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tiền thân là Công ty Xây dựng số 4 thành lập ngày 18/10/1959 từ hai đơn vị công trường xây dựng Nhà máy phân đạm Hà Bắc và Công ty Kiến trúc khu Bắc Hà Nội. + Quyết định thành lập số: 2370 /QĐ-BXD ngày 26/12/2005 chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng số 4 thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. 2 Sinh viên: Phan Duy Đức – CQ47/11.10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010772 ngày 09 tháng 02 năm 2006; đăng ký thay đổi lần 1 ngày 06 tháng 06 năm 2007. 1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty a) Chức năng, ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chủ yếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 hoạt động trên các lĩnh vực: − Nhận thầu, tổng thầu xây dựng và các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật; đường dây và trạm biến thế điện; trang trí nội ngoại thất; − Tư vấn, tổng thầu đầu tư dự án đầu tư xây dựng bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lí dự án; tư vấn công nghệ thiết bị và tự động hóa; khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, đo đạc công trình thí nghiệm; Thiết kế lập tổng dự toán và kiểm tra thiết kế tổng dự toán; thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp; kiểm định chất lượng công trình và các dịch vụ tư vấn khác; − Sửa chữa phục hồi và phục chế các công trình di tích lịch sử; − Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, khu chế xuất, khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà, quản lý khai thác dịch vụ các khu đô thị mới; − Khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; vận tải, bốc xếp, dịch vụ giao nhận hàng hoá; − Đầu tư, kinh BÁO CÁO THƯ NG NIÊN THÀNH NAM - COTANAGROUP I L CH S HO T NG C A CÔNG TY Nh ng s ki n quan tr ng a Ngày thành l p Công ty c ph n u tư Xây d ng Thành Nam ti n thân Công ty TNHH Xây d ng Thành Nam c thành l p ngày 01/06/1993 theo quy t nh s 2162/Q -UB c a Ch t ch UBND thành ph Hà N i Công ty c chuy n i thành Công ty C ph n u tư Xây d ng Thành Nam, th c i vào ho t ng theo Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s 0103003621 ngày 04/02/2004 ( ăng ký l n u) Ngày 26/08/2012 thay i l n th 13 theo Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v i mã s doanh nghi p: 0101482984 S K ho ch u tư thành ph Hà N i c p v i s v n i u l 50.000.000.000 ng Tr s c a COTANAGROUP b M c thay i phát tri n Sau 20 năm thành l p, phù h p v i t m vóc quy mô ngày phát tri n, Công ty ã chuy n i thành Công ty C ph n, thay i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 13 l n, vi c thay thay i có liên quan iv n i ul n tr s chính, lĩnh v c ho t ng v n i u l ; ó có 05 l n c bi t, Công ty ã th c hi n niêm y t Ch ng khoán S giao d ch ch ng khoán Hà N i (HNX) C th : Ngày Thành l p 01/06/1993 V i tên Công ty TNHH Xây d ng Thành Nam v n i u l ăng ký 1.263.255.000 ng Ngày 04/02/2004 V i tên Công ty C ph n u tư Xây