Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn

Ddn v! TRUNG rọi, QuyNhdn, Binh Dinh CệNG TY cP BIA sAI GệN-MIfN Dia chi: Khu cửng nghipp Phri Mọu s6,B OI - DN (Ban họnh theo eD sd l5l2006/eD-BTc ngọy 20103/2006 cỹa B0 trỹdng BTC) nrvc cx pửl r[...]... näm 3 .21 0.715.8 62 0 64s.680.894.1s7 26 4.659.141 14.659.140 - D.tu XDCB hoän thänh 0 - Täng khäc 0 - Chuyön sang BDD däu tu 0 - Thanh l;f, nhuqng bän 0 - 322 .685.3 32 - 322 .685.3 32 - Giäm khäc 124 . 821 .451.t27 513.897.737.187 3.678.304.650 3 .22 5.375.0 02 0 645. 622 .867.966 Sö du däu näm 8.875.697.4 52 41.741 .23 7.070 975.339.089 934.073.9 12 0 52. 526 .347. 523 - Khäu hao trong näm 3.2r9.6 52. 236 20 .795.188.7 02 t97.445. 924 ... näm - Mua trong näm 2. 188. 822 .140 2s.600.000 2. 214. 422 .t40 0 0 0 - Tao ra tir nOi b0 DN 0 - Täng do hqp nhät KD 0 - Täng khäc 0 - Thanh li, nhuqng bän - Giäm khäc tri hao mön tüy Sö du tläu näm (0) (0) (0) (0) -2 . 188. 822 .r40 (0) (0) (0) (0) 0 2. r88. 822 )4; Sö du cuöi näm Giä (0) 0 0 0 25 .600.000 0 25 .600.000 657 .28 7.736 0 0 25 .600.000 0 6 82. 887.736 kG t4 l I i - Khäu hao trong näm 0 - Täng khäc (0) -. .. 735.7 82. 850 I63.800.000 0 0 177 .25 4.000 2. 289.I45.540 149.I00.000 1.004.341.000 24 9.3 92. 000 0 8I3.3I8.440 0 I 20 5.63 r .2 r s 1.15I 22 9.900 0 0 22 s .28 8.000 347.760.000 20 8.687.500 I60.083.000 0 0 12. 157.373.1 11 24 .049.893 3 .25 8 .26 7.334 56.547.619 0 I 42. 448 I9I 2. 3 82. 255.1 I I 170.710.967 I07.008.000 24 7.500.000 I51.797.446 21 . 720 .660.500 19 .26 3.660.030 749.870.063 28 8.41 1.640 0 0 630.795 8.144. 426 .778 21 .403. 722 ... 1 .26 1.040.689 22 s.496.368 9 32. 1 17.640 66 .28 s.3 02 4.603.30s.01B 929 .650.546 I 12. 390.563 22 .948.567.518 7.691.661.674 7.7 62. 684 96.066 .25 8 67 .26 3.030 94.0 42. I I I 29 .046 .27 2 66. 721 .891 4.41 1.996 4. 426 .437 2. 4 72. 606.539 30.399.44I 3 r 9.135. 525 . 729 3 5.043.3 5 3.0s9 688.4 82. 8s0 688.4 82. 8s0 3.114.599 + NH Eximbank - 3.754 .21 7.1 9. 727 .865 + NH Cöng thuong Binh Dinh + N//t/N DAU NAM CUOI KY 0 1- Tiön filn... 21 .403. 722 2. 136 .26 r.438 45.485.7I4 1 r 4.900.000 I78 1.649 .27 3.479 175.7s8 I28 7 5. 427 .47 5 2 r 600.000 53 BI6.6 42 22. 418. 921 . 521 r 8.03 3.7 30.308 946.2s2.090 I36.1 32. 710 r 1s.4 92. 83 I 1.5s7.3 72. 560 27 5.916.I44 463.680.000 438.908.000 24 0 .29 0.098 r 12 r 67 .23 8 0 4 92. I54.740 183.601.61 I 0 2 il 146.780 1 6- Thu6 vä cäc khoän phäi n$p nhä nuö'c - r nue gla gra täng cuör rV rl rfütiic;nu 6.074.5t3.4 12 oa;... I 1.8 12. 500 0 32. 830.000 20 .25 5.760 22 .4 52. 240 8. 723 .000 14.517.195.473 21 .22 1 .24 7.143 3.684.154.3s4 2. 496.961 BB2 r.535.7 92. I63 1.535.7 92 r 63 7.867 .23 8.956 15.455.5 r 7. 926 1.430.000.000 1.7 32. 975.1 72 15.603.776.335 22 .108.646.7 42 CUOI KY trä, phäi nQp ngän hpn khäc 1 8- Cäc khoän phäi DAU NAM - Täi sän thüa chö giäi quyöt 179.177 477 138.145.989 - Kinh phi cöng doän 313.173.318 67 919.788 - Bäo... 3. 826 .906.740 0 0 197 .25 6.9 62 0 4. 024 .163.7 02 - Mua trong näm 0 0 0 0 0 0 - TAo ra tu nOi b0 DN 0 0 0 0 0 0 - Täng do hgrp nhat KD 0 0 0 0 0 0 - Täng khäc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 . 188. 822 .t40 0 0 0 0 1.638.084.600 0 0 197 .25 6.9 62 0 715.545 .24 8 0 0 119.094 .21 4 0 834.639.4 62 1.380.848 0 0 10.883.898 0 22 .26 4.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 57 .28 7.736 0 0 0 0 -6 57 .28 7.736 69.638.360 0 0 t29.978.t 12 0... nay 29 8.466.480.000 12. 234.693 4.039.611 20 .461.688 .20 4 318.944.4 42. 508 29 8.{66.480.00( 12. 234.693 4.039.611 20 .461.688 .20 4 318.944.4 42. 508 ,l - Täng vön trung 0 nfun rtay s6.5 62. r56.3t2 - Läi trong näm naY s6.5 62. 156.31 2 0 - Täng khäc 0 - Giäm vdn trong 0 näm nay 4.039.61I - Giärn khäc + Chia cö tüc + Trich Qu!"DPTC + Trich Qu! KTPISD cuOi rläm näY 0 c - Ld trong näm nay 29 8.466.480.00( 12. 234.693 - 32. 915.901 .23 C... nay 29 8.466.480.00( 12. 234.693 - 32. Tên công ty: Mẫu số B 01a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn Đòa Đường số 01, KCN Long Thành, Tỉnh Đồng Nai : Ngày 20/03/2006 Bô Trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II/2010 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vò tính: VNĐ TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * ) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế & khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 ) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế (*) Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 100 450,692,596,691 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 7,609,907,430 7,609,907,430 V.01 V.02 96,774,417,743 3,609,417,743 93,165,000,000 165,433,936,100 168,120,567,000 (4,015,074,274) 140,442,028,950 63,640,989,789 27,668,729,271 500,198,985 V.03 V.04 (2,686,630,900) 50,542,517,632 49,580,332,478 593,448,550 54,428,201,556 (5,796,090,651) 199,299,494,811 199,299,494,811 5,289,081,178 (4,920,344,574) 70,315,165,016 70,315,165,016 65,675,000 64,023,000 V.05 64,023,000 65,675,000 183,348,136,353 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 103,277,142,500 107,292,216,774 383,131,711,491 220,588,274,302 - - V.06 V.07 V.08 V.09 125,886,017,292 125,886,017,292 175,255,651,630 131,491,543,095 131,491,543,095 174,665,175,440 (49,369,634,338) - (43,173,632,345) 104,461,369 104,461,369 (104,461,369) (104,461,369) V.10 Chi phí xây dựng dỡ dang III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chí phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 NGUỒN VỐN Mã số A N PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330 ) V.11 V.12 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 V.14 V.21 Thuyết minh 73,885,630,000 27,000,000,000 33,657,609,998 (18,234,390,998) 15,038,900,061 15,038,900,061 57,000,000,000 34,908,370,000 (18,022,740,000) 15,211,101,207 15,211,101,207 634,040,733,044 V.13 603,719,985,793 Số cuối quý Số đầu năm 135,395,802,280 V.15 V.16 88,687,962,895 135,395,802,280 113,567,724,603 5,234,354,665 403,314,856 13,460,079,435 484,414,744 88,687,962,895 76,845,746,627 1,601,400,863 460,205,705 6,252,091,970 1,611,798,183 2,245,913,977 1,916,719,547 V.17 V.18 - - V.19 V.20 V.21 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 - 42,423,219,000 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ - 498,644,930,764 V.22 515,032,022,898 498,644,930,764 297,420,200,000 211,992,135,400 517,041,072,883 297,420,200,000 211,992,135,400 (33,277,479,850) (20,242,462,852) 4,671,497,047 3,365,771,224 2,966,211,349 1,660,485,526 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 419 420 421 422 430 431 432 433 440 1,279,012,309 13,193,794,634 - 441,637,495 22,802,865,965 (2,009,049,985) (2,009,049,985) V.23 634,040,733,044 603,719,985,793 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THUYẾT CHỈ TIÊU MINH Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ký gửi, ký cược Nợ khó ...BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 Citing ty C phan Bao BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số Ddn vi : cơNc Ty cp BrA sÀr GƠN-N{IÊN TRUNG Eia chl: Khu cơng nghiÇp Phri Tài, Quy Nhdq Binh Mâu sds ot - nu Dinh (Ban hành theo QE sd 15/2006/QD-BTC ngày 20|O312OO6 cilaBơ tnrơng BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện ,Tto «log ty: C6ng ty c6 pldn Ctp S~i G/)n Ilia dii DIII'III$ >6' OJ, KeN 1.o.'>ngii~ git bang l&nkho