Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 ðơn vị tính: VND I.A. BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Stt Nội dung Số ñầu năm Số cuối kỳ I. Tài sản ngắn hạn 1,696,701,474,121 1,049,677,183,175 1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 82,650,055,508 269,330,684,753 2 Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 5,723,536,000 9,988,989,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 478,674,045,319 367,799,178,840 4 Hàng tồn kho 1,128,951,153,694 289,742,506,152 5 Tài sản ngắn hạn khác 702,683,600 112,815,824,430 II Tài sản dài hạn 3,951,191,368,690 5,550,810,690,471 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố ñịnh 3,737,960,724,052 5,338,770,642,454 - Tài sản cố ñịnh hữu hình 353,490,456,660 336,558,370,130 - Tài sản cố ñịnh vô hình 85,568,512,637 85,399,629,241 - Tài sản cố ñịnh thuê tài chính - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,298,901,754,755 4,916,812,643,083 3 Bất ñộng sản ñầu tư - 4 Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 48,160,000,000 49,910,000,000 5 Tài sản dài hạn khác 165,070,644,638 162,130,048,017 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,647,892,842,811 6,600,487,873,646 IV Nợ phải trả 4,672,476,104,237 5,601,419,341,519 1 Nợ ngắn hạn 1,674,730,954,575 1,445,562,961,652 2 Nợ dài hạn 2,997,745,149,662 4,155,856,379,867 V Vốn chủ sở hữu 975,416,738,574 999,068,532,127 1 Vốn chủ sở hữu 979,194,566,256 1,002,146,525,192 - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 870,000,000,000 870,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - - Vốn khác của chủ sở hữu - - Cổ phiếu quỹ (902,752,100) (902,752,100) - Chênh lệch ñánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối ñoái - (6,092,761,392) - Các quỹ 32,500,000,000 61,463,233,739 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 77,597,318,356 77,678,804,945 - Nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác (3,777,827,682) (3,077,993,065) - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,777,827,682) (3,077,993,065) - Nguồn kinh phí - - Nguồn kinh phí ñã hình thành tài sản cố ñịnh - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,647,892,842,811 6,600,487,873,646 0 - Quý II năm 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Mẫu CBTT-03 Thông tư số 38/2007/TT-BTC Ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng BTC II.A. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 727,449,095,057 1,290,809,526,545 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 847,481,300 2,285,958,000 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung c ấp dịch vụ 726,601,613,757 1,288,523,568,545 4 Giá vốn hàng bán 568,659,477,097 1,041,434,166,133 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 157,942,136,660 247,089,402,412 6 Doanh thu hoạt ñộng tài chính 6,061,014,324 6,434,122,222 7 Chi phí tài chính 18,974,324,373 45,298,740,434 8 Chi phí bán hàng 39,799,824,772 64,810,600,379 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26,302,652,232 48,057,698,764 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 78,926,349,607 95,356,485,057 11 Thu nhập khác 1,867,083,887 3,624,152,653 12 Chi phí khác 10,162,904,088 10,162,904,088 13 Lợi nhuận khác (8,295,820,201) (6,538,751,435) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 70,630,529,406 88,817,733,622 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,862,697,817 11,138,928,677 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 61,767,831,589 77,678,804,945 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Giải trình nguyên nhân tăng (giảm) so với quý I/2009 Chỉ tiêu Quý II/2009 Quý I/2009 Tăng (giảm) % tăng (giảm) Doanh thu thuần 726,601,613,757 561,921,954,788 164,679,658,969 29% Giá vốn 568,659,477,097 472,774,689,036 95,884,788,061 20% Lợi nhuận gộp 157,942,136,660 89,147,265,752 68,794,870,908 77% Chi phí tài chính 18,974,324,373 26,324,416,061 (7,350,091,688) -28% Chi phí bán hàng 39,799,824,772 25,010,775,607 14,789,049,165 59% Chi phí quản lý 26,302,652,232 21,755,046,532 4,547,605,700 21% Lợi nhuận trước thuế 70,630,529,406 18,187,204,216 52,443,325,190 288% Quý II/2009 lợi nhuận trước thuế là 70,63 tỷ ñồng tăng CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P CAO SU MI N NAM ð a ch : 180 Nguy n Th Minh Khai, F6, Q3, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho tháng k t thúc ngày 30/06/2009 B NG CÂN ð I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 năm 2009 CH TIÊU Mã s Thuy t minh 30/06/2009 01/01/2009 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200 ) 270 A - TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 +130 +140 +150) 100 I Ti n kho n tương ñương ti nA 110 Ti n 1,002,687,798,128 1,151,209,478,355 624,351,897,642 724,515,448,967 162,441,256,259 93,164,435,899 111 162,441,256,259 93,164,435,899 II Các kho n ñ u tư tài ng n h n 120 10,681,234,548 11,668,776,200 ð u tư ng n h n 121 10,681,234,548 D phòng gi m giá ch ng kho n ñ u tư ng n h n (*) (2) 129 37,043,557,167 -25,374,780,967 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng 131 Tr trư c cho ngư i bán Các kho n ph i thu khác 98,867,158,220 104,685,531,871 83,466,019,643 132 13,916,712,384 135 4,833,937,991 D phòng kho n ph i thu khó ñòi (*) 139 -3,349,511,798 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 101,692,912,988 2,994,136,767 3,347,993,914 -3,349,511,798 491,054,772,967 491,054,772,967 D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 -5,781,623,886 V Tài s n ng n h n khác 150 11,730,102,770 23,941,932,030 Chi phí tr trư c ng n h n 151 4,513,152,792 Thu GTGT ñư c kh u tr 152 340,632,145,845 346,413,769,731 Thu kho n ph i thu Nhà nư c 154 10 183,407,100 Tài s n ng n h n khác 158 11 7,033,542,878 900,116,597 19,563,789,036 3,478,026,397 378,335,900,486 426,694,029,388 B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 + 250 + 260) 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 V n kinh doanh c a ñơn v tr c thu c 212 II Tài s n c ñ nh 220 326,804,463,657 349,836,206,440 Tài s n c ñ nh h u hình 221 269,779,062,672 293,668,001,995 - Nguyên Giá 222 546,402,812,918 535,298,887,550 - Giá tr hao mòn lũy k (*) 223 -276,623,750,246 -241,630,885,555 Tài s n c ñ nh thuê tài 224 18,952,831,056 22,699,294,452 - Nguyên Giá 225 55,986,422,736 55,986,422,736 - Giá tr hao mòn lũy k (*) 226 -37,033,591,680 -33,287,128,284 Tài s n c ñ nh vô hình 227 12,625,711,416 13,014,746,042 - Nguyên Giá 228 17,222,319,760 17,222,319,760 - Giá tr hao mòn lũy k (*) 229 -4,596,608,344 -4,207,573,718 20,454,163,951 12 Chi phí xây d ng b n d dang 230 13 25,446,858,513 III B t ñ ng s n ñ u tư 240 14 164,920,000 295,520,000 - Nguyên Giá 241 2,891,645,000 2,891,645,000 - Giá tr hao mòn lũy k (*) 242 -2,726,725,000 -2,596,125,000 IV Các kho n ñ u tư tài dài h n 250 41,458,810,000 63,458,810,000 ð u tư vào công ty liên k t, liên doanh 252 15 7,740,810,000 7,740,810,000 ð u tư dài h n khác 258 16 55,718,000,000 55,718,000,000 D phòng gi m giá ch ng khoán ñ u tư dài h n (*) -22,000,000,000 V Tài s n dài h n khác 260 9,907,706,829 13,103,492,948 Chi phí tr trư c dài h n 261 17 5,712,566,508 8,978,684,743 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 262 18 577,089,616 577,089,616 Tài s n dài h n khác 268 19 3,618,050,705 3,547,718,589 Trang 1/20 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P CAO SU MI N NAM ð a ch : 180 Nguy n Th Minh Khai, F6, Q3, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho tháng k t thúc ngày 30/06/2009 T NG C NG NGU N V N ( 440= 300 + 400 ) 440 1,002,687,798,128 1,151,209,478,355 A-N 300 625,608,480,286 878,741,931,888 I N ng n h n 310 487,353,691,190 722,985,653,196 Vay n ng n h n 311 20 339,678,126,854 Ph i tr cho ngư i bán 312 21 75,314,190,304 Ngư i mua tr ti n trư c 313 22 3,027,701,073 Thu kho n ph i n p Nhà Nư c 314 23 17,244,112,272 Ph i tr công nhân viên 315 24 28,760,949,970 Chi phí ph i tr 316 25 11,849,684,725 600,440,504,107 81,534,384,675 6,469,934,982 3,012,142,848 20,667,559,094 2,086,075,258 Ph i tr n i b 317 PH I TR (300=310+330) 8,775,052,232 155,756,278,692 319 II N dài h n 330 Ph i tr dài h n khác 333 27 4,810,000,000 4,910,000,000 Vay n dài h n 334 28 131,336,889,740 148,738,379,336 D phòng tr c p m t vi c 336 29 B - V N CH S 400 H U (400=410+430) 26 11,478,925,992 138,254,789,096 Các kho n ph i tr , ph i n p khác 2,107,899,356 2,107,899,356 377,079,317,842 272,467,546,467 374,031,190,130 269,505,106,155 250,000,000,000 200,000,000,000 I V n ch s h u 410 V n ñ u tư c a ch s h u 411 Th ng dư v n c ph n 412 Qu ñ u tư phát tri n 417 31 Qu d phòng tài 418 32 4,909,427,854 4,519,427,854 10 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 420 33 107,010,339,256 32,414,514,220 II Ngu n kinh phí qu khác 430 3,048,127,712 2,962,440,312 Qu khen thư ng, phúc l i 431 3,048,127,712 2,962,440,312 30 34 20,849,741,061 12,111,423,020 11,721,423,020 Ngày 31 tháng 07 năm 2009 Trang 2/20 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P CAO SU MI N NAM ð a ch : 180 Nguy n Th Minh Khai, F6, Q3, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho tháng k t thúc ngày 30/06/2009 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN ð I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 năm 2009 CH TIÊU Tài s n thuê V t tư hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký cư c N khó ñòi ñã x lý Ngo i t lo i USD EUR D toán chi s nghi p, d án THUY T MINH 30/06/2009 1.081.623,83 0.27 01/01/2009 108.914,13 5,73 Ngày 31 tháng 07 năm 2009 Trang 3/20 CÔNG TY C PH N CÔNG NGHI P CAO SU MI N NAM ð a ch : 180 Nguy n Th Minh Khai, F6, Q3, ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo 3 cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị 4 áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Số 77 - Trần Hưng Đạo - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội - Việt Nam c 1 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2009 1. Thông tin về ngân hàng Giấy phép hoạt động 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 năm 1993 Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 40 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tiên. Hội đồng Quản trị Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên Ông Nguyễn Văn Hải, Thành viên Ông Trần Ngọc Linh, Thành viên Ông Phan Huy Chí, Thành viên Ông Trần Thoại, Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 08 tháng 05 năm 2007) TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260