Bản cáo bạch - CTCP Chế tạo máy Vinacomin

Bản cáo bạch - CTCP Chế tạo máy Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Luận Văn Tốt Nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa Chất Mục lục mở đầu 1 Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty Cổ phần chế tạo máy - vinacomin 2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Chế tạo máy - Vinacomin. 3 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin 5 1.3. Công nghệ sản xuất của Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin 6 1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty CP chế tạo máy Vinacomin 7 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 10 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty CP chế tạo máy Vinacomin 16 1.6.1. Tổ chức sản xuất 16 1.6.2. Tình hình sử dụng lao động của Công ty: 16 Phân tích tài chính và tình hình sử dụng tscđ của Công ty Cổ phần chế tạo máy vinacomin năm 2010 19 2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 19 2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty Chế tạo máy - Vinacomin 24 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 24 Trong đó phải kể đến việc đầu t xây dựng cơ bản mới, Công ty cần chế tạo các loại vì chống lò phục vụ cho các công ty khai thác Than, khoáng sản trong và ngoài tập đoàn TKV. Có giá trị tổng mức đầu t hàng trăm tỷ đồng. Với tiến độ da vào sử dụng theo kế hoach cả về tăng năng lực sản xuất khấu hao TSCĐ từ tháng 6 năm 2010. Tuy nhiên cha thực hiện đợc, nên đã tăng l- ợng lớn chỉ tiêu về sản lợng sản phẩm, doanh thu giá trị sản xuất, khấu hao TSCĐ, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác trong năm 2010 29 2.2.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 29 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 36 2.2.5 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty CP Chế tạo máy Vinacomin 38 2.2.6. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn 42 2.3. Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ ở Công ty CP chế tạo máy 49 2.3.1. Phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản cố định 49 2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng Tài sản cố định: 51 2.3.3. Phân tích tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định: 54 Tổ chức công tác kế toán 57 tài sản cố định tại công ty cổ phần chế tạo máy - vinacomin 57 3.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tài sản cố định 58 3.2 Mục đích, đối tợng, phơng pháp nghiên cứu 58 3.2.1 Mục đích nghiên cứu 58 3.2.2 Đối tợng nghiên cứu 59 3.2.3 Nội dung nghiên cứu của chuyên đề 59 Chuyên đề tập trung vào nghiên cứu các nội dung cơ bản sau: 59 - Những vấn đề lý luận về TSCĐ và hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp. 59 - Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin, vận dụng thực hành trong năm 2010 59 Sinh Viên: Nguyễn Thùy Dơng Lớp Kế Toán K52A Luận Văn Tốt Nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa Chất - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán TSCĐ tại Công ty 59 3.2.4 Phơng pháp nghiên cứu 59 - Phơng pháp thống kê số liệu 59 - Phơng pháp chuyên gia 59 - Phơng pháp hạch toán kế toán 59 - Phơng pháp tổng hợp, phân tích tài liệu thu thập từ thực tế 59 3.3 Cơ sở lý luận về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp 59 3.3.1 Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp 59 3.3.2. Nguyên tắc hạch toán TSCĐ 62 3.3.3 Đánh giá TSCĐ 62 3.3.4 Phơng pháp hạch toán TSCĐ 66 3.3.5 Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán TSCĐ 80 3.3.6 Các quy định về chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao TSCĐ 84 3.4 Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần chế tạo máy-Vinacomin 85 3.4.1 Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần chế Bản cáo bạch - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5700495999 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 31/03/2008 đăng ký thay đổi lần ngày 16/05/2013) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Quyết định đăng ký niêm yết số:… …/SGD……- QĐ do…….cấp ngày … tháng năm 2015) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin Trụ sở : 486 Đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : (+84) 333.862619 Fax : (+84) 333.862734 Website : www.chetaomay.com.vn Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Trụ sở : Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 39724568 Fax : (84-4) 39724600 Website : www.vndirect.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Minh Tuấn Số điện thoại: 0912 264 886 Chức vụ: Trưởng phòng TCLĐ Trang | Bản cáo bạch - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY- VINACOMIN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5700495999 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 31/03/2008 đăng ký thay đổi lần ngày 16/05/2013) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mã cổ phiếu : CTT Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết : 4.085.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá : 40.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Địa trụ sở : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84.4) 3824 1990 Fax : (84.4) 3825 3973 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Trụ sở : Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 39724568 Fax : (84-4) 39724600 Website : www.vndirect.com.vn Trang | Bản cáo bạch - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro thị trường chứng khoán Rủi ro khoản Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 Tóm tắt trình hình thành phát triển: 11 Cơ cấu tổ chức công ty 14 Cơ cấu máy quản lý công ty 15 Danh sách cổ đông cấu cổ đông 22 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 23 Hoạt động kinh doanh 24 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 33 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 36 Chính sách người lao động 38 10 Chính sách cổ tức 40 11 Tình hình hoạt động tài 41 12 Hội đồng quản trị Ban giám đốc Ban kiểm soát Kế toán trưởng 49 13 Tài sản thuộc sở hữu Công ty 61 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 62 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 65 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 66 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 66 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 67 Loại chứng khoán 67 Mệnh giá 67 Trang | Bản cáo bạch - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN Mã chứng khoán 67 Tổng số chứng khoán niêm yết 67 Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành 67 Giá trị sổ sách cổ phiếu 68 Phương pháp tính giá 68 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 69 Các loại thuế có liên quan 69 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 70 Đơn vị tư vấn 70 Đơn vị kiểm toán: 70 VII PHỤ LỤC 71 Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 71 Phụ lục II: Điều lệ công ty 71 Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm toán 2014 71 Phụ lục khác 71 Trang | Bản cáo bạch - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1: Cơ cấu máy quản lý VMC 15 Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm 5% vốn cổ phần ngày 15/12/2014 22 Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập 23 Bảng 3: Cơ cấu cổ đông Công ty ngày 15/12/2014 ... ---------- Luận văn tốt nghiệp Công nghệ chế tạo máy biến áp LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP Trang - 1 -  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN MINH CHÁNH CHƯƠNG MỘT CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MẠCH TỪ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP Trang - 2 -  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN MINH CHÁNH CHƯƠNG 1 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MẠCH TỪ I . NHIỆM VỤ CỦA MẠCH TỪ : Trong cấu tạo máy biến áp mạch từ đóng một nhiệm vụ quan trọng . Công dụng của mạch từ đối với máy biến áp gồm hai công dụng chính là : • Dẫn từ • Đóng vai trò khung làm chỗ tựa cho các cuộn dây Do đó mà mạch từ cần phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tương ứng là : - Dẫn từ tốt - Có tổn hao do dòng điện xoáy nhỏ nhất - Kết cấu chắc chắn , đảm bảo khi nâng hạ , vận chuyển mà không làm xê dòch vò trí các cuộn dây II. VẬT LIỆU CHẾ TẠO MẠCH TỪ : 1. THÉP KỸ THUẬT ĐIỆN : Mạch từ máy biến áp thường được chế tạo bằng thép kỹ thuật điện . Thép kỹ thuật điện là kim loại đa tinh thể do nhiều tinh thể dạng khối tạo thành . Tuỳ thuộc vào chế độ cán mà cấu trúc tinh thể của thép cũng khác nhau H.1 H.2a LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP Trang - 3 -  Hình 1 : cho thấy cấu trúc tinh thể của thép cán nóng . Các tinh thể không nằm theo hướng , mà nằm lộn xộn cho nên từ trở theo tất cả các hướng là như nhau . GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN MINH CHÁNH Hình 2a : cho thấy kết cấu tinh thể của thép cán nguội được sắp xếp theo qui luật . Cho nên từ trở theo mỗi hướng sẽ khác nhau Comment [MeMeX1]: H2.b Hình 2b : là hình vẽ qui ước hướng sắp xếp - Hướng 100 : là hướng dọc theo chiều cán , có từ trở là nhỏ nhất - Hướng 110 : là hướng vuộng góc với hướng cán , có từ trở trung bình - Hướng 111 : là hướng chéo góc 55 , có từ trở lớn nhất Việc dùng tôn cán nguội thay cho tôn cán nóng cho phép nâng từ cảm trong mạch lên từ 1,45 đến 1,65 1,72 T . Giảm được khối lượng mạch từ đồng thời giảm được tổn hao và dòng điện không tải . Tổn hao trong các máy dùng tôn cán nguội chiếm từ 0,1 0,2 % công suất máy , trong khi tổn hao không tải khi dùng tôn cán nóng đạt tới 0,3 % . ÷ ÷ 0 Trong khi làm việc thì thép kỹ thuật điện bò già hoá theo thời gian . Sự già hóa này được đánh giá bằng hệ số già hoá tính bằng % tăng tổn hao riêng . Hệ số này đo bằng thí nghiệm . Cho già hoá nhân tạo được thực hiện bằng giữ mẩu thép trong lò có nhiệt độ 120 0 c đối với tôn cán nguội , 150 c đối với tôn cán nóng trong thời gian 120 giờ . Hệ số này thường không quá 3% đối với tôn cán nóng và 6% đối tôn cán nguội . Đối với thép kỹ thuật điện thì tính dẫn từ của nó chòu sự ảnh hưởng của tác động cơ học và nhiệt độ . nh hưởng của cắt và đột lỗ trong quá trình pha tôn và đột lỗ sẽ chòu tác động của cơ khí . Kết cấu tinh thể của thép tại mép cắt hoặc lỗ đột sẽ bò biến cứng . Sự biến cứng sẽ làm giảm từ cảm của thép và tăng tổn hao . Sự biến cứng chỉ xảy ra ở mép cắt nơi chòu ứng suất cơ khí mạnh nên mức độ giảm chất lượng phụ thuộc vào chiều dài mép cắt và chất lượng dụng cụ cắt . LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP Trang - 4 -  Khi cắt hoặc đột lỗ cần phải làm cho độ ba via là nhỏ nhất . Nhỏ hơn 2 lần chiều dày lớp sơn giữa các lá thép . Nếu ba via quá lớn sẽ làm giảm khả năng dẫn từ của thép . nh hưởng của việc ép mạch từ : khi ép mạch từ đặt biệt đối với tôn cán nguội cần xác đònh được lực ép tối ưu . Nếu lực ép không đủ lớn thì kết cấu mạch từ sẽ lỏng lẻo dễ biến dạng . Nếu lực ép quá lớn , tính dẫn từ của thép kỹ thuật điện cán nguội sẽ giảm , tổn hao dòng không tải sẽ tăng . Thực tế nên chọn lực ép sao cho áp suất trên bề mặt lá thép giữa trụ hoặc gông nằm trong khoảng từ 1 2 3 cm kg 0 830790 ÷ ÷ . nh hưởng nhiệt : sự biến cứng sẽ làm giảm tính dẫn từ của thép kỹ thuật điện . Để khắc phục người ta sử dụng phương pháp ủ lá tôn . Sau Luận Văn Tốt Nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa Chất Mục lục mở đầu 1 Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty Cổ phần chế tạo I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H K PMG Cong ty Co phin Bao him Ngfin hang Nang nghqp Bao cao tai chinh cho nam ke't thuc 31 thang 12 narn 2014 Cong ty CO pha'n Bao him Ngfin hang N8ng nghi0 Thong tin ve Cong ty GiAy phộp kinh doanh bao hiem S6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Giay phdp kinh doanh, bao hiem BO Tai chinh cap, c6 hieu lktc tir ngdy k2 va dó duvc dieu chinh nhieu lan, Ian diet' chinh gAn day nhat la GiAy phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hi dOng Quart tri Ong Dinh Viet Dong ChCi tich (b6 nhiem 30 thang 12 neim 2014) Ong Nguy6n Van Minh ChCitjch BA Hoang Thj Tinh Pho Chu tich :Ong Dang The Vinh Ong PhArn Dirc TuAn Ong Duvng Van Thanh Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Kim sok Ong Mai Khanh Chung BA Luu Thi Viet Hoa BA To Thi Phumg Loan Truing ban Thanh vien Thanh vien Ban T6ng Clam dc BA Hoang Thi Tinh nhiem 30 thang 12 nam 2014) nhiem 15 thang nam 2014) T6ng Giam dc (b6 nhiem thang nom 2014) Ong Nguyn Van Minh Tang Giam doc (Mien nhiem thang nam 2014) BA Hoar-1g Thj Tinh Pho T6ng Giam dục (Min nhiem thcing Om 2014) Ong D'6 Minh Hoang Ong Quach TA Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Pho Tong Gam d6c Ph6 T6ng Giam doc Ph6 Tong Gam doc Pho T6ng Giam d6c (b6 nhiem thang neim 2014) Nguiri di din BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dc Try s& clang 14 TAng 6, T6a nhA chung cix 29T1, Duerng Hoang Do Trung Hoa, QuAn CAu GiAy Ha Ni, Viet Nam Cling ty kiem Wan Cong ty TNHH KPMG Viet Nam Cong ty Co Wan B.iio hiem Ngan hang NOng nghiep BA cao ciia Ban Tong Clam doe Ban T6ng Giam dc Cong ty chju trach nh*n lap va trinh bay bao cao tai chinh theo cac Chun muc Ke toan V* Nam, cac quy dinh cú lien quan cia Che d6 Ke toan Doanh 4,114 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghilep bao him phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 dm B6 Tai chinh va cac quy dinh phap IS/ cú lien quan den v* lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo Si kien dm Ban T6ng Giam die Cong ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tir trang den trang 50 da phan anh trung thuc va hgp 12 tinh hinh tai chInh cỹa Cong ty tai 31 thang 12, nam 2014, ket qua hoot dOng kinh doanh va lixu chuyen tien t cỹa Cong ty cho nam ket th6c ding ngay, phỹ hgp vi cac Chuan muc Ke toan Viờt Nam, cac quy dinh cú lien quail cila Che d6 Ke toan Doanh ngh4 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghiO bao hiern phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cUa B9 Tai chinh va cac quy dinh phap co lien quail den vie.c lap vó trinh bay bao cao tai chinh; va (b) tai lap bac) cao nay, khong cO gi de Ban Tang Giam d6c cho rAng C6ng ty khong the toan cac khoan ng phai tra den han Tai kap bao cao nay, Ban T6ng Giam de Cong ty dó phe duy't Oat hanh bao cao tai chinh CtiltgylAt T' _ Giam dc, CO PHA CA04-116A N N6 Tinh Tdng Giam dOc Ha Ni, 27 thang nam 2015 KPMG Limited 46' Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Me Tri, Tu Liem, Hanoi city The Socialist Republic of Vietnam Telephone + 84 (4) 3946 1600 Fax + 84(4) 3946 1601 Internet www.kpmg.com.vn BAO CAO KET QUA KAM TOAN DOC L8P Kinh gui cac Co (tong Cling ty Co phan Bao hiem Ngan hang Nang nghi0 Chung Col dó kiem toan bao cao tai chinh dinh kern dm Cong ty C6 phan Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H K PMG Cong ty Co phin Bao him Ngfin hang Nang nghqp Bao cao tai chinh cho nam S),\SSf{B rvcAr: HAxc rHU'oNG u4r co pnAN sal coN - HA Nor 7l Trin Hung Dao - QLran Hoan Kiern - Ha N6i 86o c6o tii chinh hqp nh61 Quf III nIm 2011 N{Au sii: Q-01a Tel: 04.39423388 Fax 04.39410942 Chi ti€u TD - BANG cAx ool KE ToAN M5 chi ti6u ThuyOt minh Sii cu6t t5, Don vi tinh; Vl\rI) 56 oiu nam TAI SAN Tidn m5t, vbng bac, tI6 quf Tidn grii t4i NI{NN Ti6n, vhng gii tai c6c TCTD kh6c vA cho vay c6c TCTD kh6c Tien. vang gui tlr cac TCTD khric Cho vay cric TCTD khric Dr,t phdng rui ro cho vay ciic TCTD kh6c Chfng kho6n kinh doanh Chnng klroan kirrh doanh Du phdng gidrn giri chung khodn kinh doanh C5c c0ng cg thi chinh ph6i sinh vi c6c thi srin thi chinh khdc Cho vay.kh6ch hing Cho vay khiich hing DU phdng rui ro cho r.,ay khdch hing Chring kho6n tlAu tu' Chung khoin daLr ru sin sang dd ban Chung khoiin dALr tu giir d6n ngiry d6o han Dr,r phbng giam gi:r chunc khoin dau ru III G6p v6n, tlAu tu dhi han , ^l r taLl nJ vao coltg t) con 2 Vdn g6p liOn doanh 3 EAu tu vbo c6ng ty li€n kOr ,1 DAu tu dhi han khiic 5 Du phbng giam gia dau tu dai han IX Tii sen c6 dinh I I ai san co dinh huu hlnh a Ngu1,€n gid TSCD hilu hinh b Hao mbn TSCD hfr,u hinh ; _. , 2 I al san co dinh rhuc tai chinh a NgutAn gid TSCD b HaomdnTSCD ; , 3 -l'ui san co dinh r o hlnh a NguyAn giti TSCD vb hinl't b Hao mdn TSCD v6 hinh X n6r Oqng san rlau tu' a Nguyen gir{ BDSDT b Hao mbn BDSDT XI Thi sdn C6 kh6c I C6c khoan phrii thu 2 Cdc khodn ldi, phi phdi thu 3 Tii san thu€ TNDN hoin iai 4 Tii srin C6 khdc - Trong do. Loi tlrt; thLrrng mai < il^ t-L^1 -1, ,r-\ J u e Nrv4u uu pilulig rul tu ullu cac lal sall r_o nol oang Knac TONG TAI SAN CO A. I II III I 2 3 Iv I 2 V VI I I 15 l6 t7 110 t20 130 131 IJL t39 140 t41 149 150 160 l6l r69 t70 171 172 179 2t(l 211 zt2 213 2t1 219 220 221 ^ 222 223 aa / 225 226 22'l 228 225 24(l 241 24) 250 251 252 253 251 255 259 300 18 312,041,555,960 599,69r,351,22r 19,470,095,722,999 19,470.095.722"888 39,734,939,419 40.418,41r,187 (683.472,068) 8,712,466,949 27,958,61.6,951,359 28.267 .266.631.476 (308,649,680, I I 8) 12,142,510,442,769 8,311,537.779,569 3.844,340.000,000 ( 13,367.336.800) 1,560,404,000,000 I .560,404,000.000 2,187,573,379,301 L38,052,217,112 208.556,361 .788 (70,504.114.616) 2,049,527,I62,L99 2,058.899,1r8,391 (9,3',77 ,956.2-02) 5,472,189,495,579 I ,906,591 .071,481 2.72I ,330,599.985 841,261.814,\t3 69.7sr.570.298,243 201,670,991"695 505,232,494,764 I1,636,740,990,717 il ,636.710.990.7 t7 98,828,39tt,041 99,5 1 1,870,1 09 (683,472,06E) 24,103.032,795,683 24.375.5 88,493,5 62 -272,555.697 ,8'79 8,767,942,245,709 7,481,361 ,1 19.909 1.300,000,000.000 (13.418,874,tt00) 333,389,000,000 333.389.000,000 1,526.153,919,690 L26.554,397,690 17 6.7 65.4'l6.626 (50,21 1.078,936) 1,399,599,422,00(l 1.406,365,498.441 (6;t66.016.44t) 3,859,970.637,496 2,030.461 .983.684 957.082.854.329 817,325.799.483 51,032.861.262,594 2 VT 19 20 2l 'r) 23 25 Chi tiOu l\{A chi Thu5'6t tiOu minh 56 cudi kj 56 tldu nim B NOpnAr rnA vAvoN cHUSoHUU I C6c khoin ng Chinh phri vh NHI{N II Ti6n gfri vh vay ciia c6c TCTD trh6c I Ti€n grii c0a cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Tidn giii cria kh6ch hing IV C6c c6ng cu thi chinh ph6i sinh vh c6c khoin ng'tii chinh kh6c V Viin tiri tro. , uy th6c tliu tu', cho vay mi TCTD phfri chiu rti ro VI Ph6t hnnh gi6y td'c6 gi6 \-II C6c khoin No kh6c I Ciic khoan lai. phi phai tra 2 Thu6 TNDN hodn l4i phai tra 3 Cdc khoan phai tr a r BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH Miu sti:801-DN TAPDoAN cONc NcurEP (Banhdnhtheothongtu s6200/20i4|TT-BTC Bi'1rucrng -c.a Brc) lltillllliffi?' VIE,T NAM c6nc rY cP cHE TA nrAvvtNa.coMIN S),\SSf{B rvcAr: HAxc rHU'oNG u4r co pnAN sal coN - HA Nor 7l Trin Hung Dao - QLran Hoan Kiern - Ha N6i 86o c6o tii chinh hqp nh61 Quf III nIm 2011 N{Au sii: Q-01a Tel: 04.39423388 Fax 04.39410942 Chi ti€u TD - BANG cAx ool KE ToAN M5 chi ti6u ThuyOt minh Sii cu6t t5, Don vi tinh; Vl\rI) 56 oiu nam TAI SAN Tidn m5t, vbng bac, tI6 quf Tidn grii t4i NI{NN Ti6n, vhng gii tai c6c TCTD kh6c vA cho vay c6c TCTD kh6c Tien. vang gui tlr cac TCTD khric Cho vay cric TCTD khric Dr,t phdng rui ro cho vay ciic TCTD kh6c Chfng kho6n kinh doanh Chnng klroan kirrh doanh Du phdng gidrn giri chung khodn kinh doanh C5c c0ng cg thi chinh ph6i sinh vi c6c thi srin thi chinh khdc Cho vay.kh6ch hing Cho vay khiich hing DU phdng rui ro cho r.,ay khdch hing Chring kho6n tlAu tu' Chung khoin daLr ru sin sang dd ban Chung khoiin dALr tu giir d6n ngiry d6o han Dr,r phbng giam gi:r chunc khoin dau ru III G6p v6n, tlAu tu dhi han , ^l r taLl nJ vao coltg t) con 2 Vdn g6p liOn doanh 3 EAu tu vbo c6ng ty li€n kOr ,1 DAu tu dhi han khiic 5 Du phbng giam gia dau tu dai han IX Tii sen c6 dinh I I ai san co dinh huu hlnh a Ngu1,€n gid TSCD hilu hinh b Hao mbn TSCD hfr,u hinh ; _. , 2 I al san co dinh rhuc tai chinh a NgutAn gid TSCD b HaomdnTSCD ; , 3 -l'ui san co dinh r o hlnh a NguyAn giti TSCD vb hinl't b Hao mdn TSCD v6 hinh X n6r Oqng san rlau tu' a Nguyen gir{ BDSDT b Hao mbn BDSDT XI Thi sdn C6 kh6c I C6c khoan phrii thu 2 Cdc khodn ldi, phi phdi thu 3 Tii san thu€ TNDN hoin iai 4 Tii srin C6 khdc - Trong do. Loi tlrt; thLrrng mai < il^ t-L^1 -1, ,r-\ J u e Nrv4u uu pilulig rul tu ullu cac lal sall r_o nol oang Knac TONG TAI SAN CO A. I II III I 2 3 Iv I 2 V VI I I 15 l6 t7 110 t20 130 131 IJL t39 140 t41 149 150 160 l6l r69 t70 171 172 179 2t(l 211 zt2 213 2t1 219 220 221 ^ 222 223 aa / 225 226 22'l 228 225 24(l 241 24) 250 251 252 253 251 255 259 300 18 312,041,555,960 599,69r,351,22r 19,470,095,722,999 19,470.095.722"888 39,734,939,419 40.418,41r,187 (683.472,068) 8,712,466,949 27,958,61.6,951,359 28.267 .266.631.476 (308,649,680, I I 8) 12,142,510,442,769 8,311,537.779,569 3.844,340.000,000 ( 13,367.336.800) 1,560,404,000,000 I .560,404,000.000 2,187,573,379,301 L38,052,217,112 208.556,361 .788 (70,504.114.616) 2,049,527,I62,L99 2,058.899,1r8,391 (9,3',77 ,956.2-02) 5,472,189,495,579 I ,906,591 .071,481 2.72I ,330,599.985 841,261.814,\t3 69.7sr.570.298,243 201,670,991"695 505,232,494,764 I1,636,740,990,717 il ,636.710.990.7 t7 98,828,39tt,041 99,5 1 1,870,1 09 (683,472,06E) 24,103.032,795,683 24.375.5 88,493,5 62 -272,555.697 ,8'79 8,767,942,245,709 7,481,361 ,1 19.909 1.300,000,000.000 (13.418,874,tt00) 333,389,000,000 333.389.000,000 1,526.153,919,690 L26.554,397,690 17 6.7 65.4'l6.626 (50,21 1.078,936) 1,399,599,422,00(l 1.406,365,498.441 (6;t66.016.44t) 3,859,970.637,496 2,030.461 .983.684 957.082.854.329 817,325.799.483 51,032.861.262,594 2 VT 19 20 2l 'r) 23 25 Chi tiOu l\{A chi Thu5'6t tiOu minh 56 cudi kj 56 tldu nim B NOpnAr rnA vAvoN cHUSoHUU I C6c khoin ng Chinh phri vh NHI{N II Ti6n gfri vh vay ciia c6c TCTD trh6c I Ti€n grii c0a cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Tidn giii cria kh6ch hing IV C6c c6ng cu thi chinh ph6i sinh vh c6c khoin ng'tii chinh kh6c V Viin tiri tro. , uy th6c tliu tu', cho vay mi TCTD phfri chiu rti ro VI Ph6t hnnh gi6y td'c6 gi6 \-II C6c khoin No kh6c I Ciic khoan lai. phi phai tra 2 Thu6 TNDN hodn l4i phai tra 3 Cdc khoan phai tr a r BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH MAus5:801-DN (Ban hdnh thong s6200/2014/TT-BTC theo tu 2211212014 BQ cliua trucrng BTC) Ngiry TAP DOAN CONG NGHIFP THAN-KIIOANC SAN VIET NAM c0Nc rY cP cHn