Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

CÔNG TY C PH N T P OÀN I CHÂU Báo cáo tài a ch : T 23-C m - Nh t Tân - Tây H - Hà N i Tel: 04.37194353 Quý II n m tài 2011 Fax: 04.37183635 M u s B01-DN DN - B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: VND Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S cu i k S 100 V.1 un m 335,761,358,046 133,773,110,910 110 4,199,533,373 3,919,041,704 111 4,199,533,373 3,919,041,704 TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng ng ti n Ti n Các kho n t ng II Các kho n ut ng ti n 112 tài ng n h n 120 u t ng n h n 121 D phòng gi m giá - u t ng n h n - 47,700,000,000 V.2 129 35,000,000,000 47,700,000,000 35,000,000,000 - - III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng 131 Tr tr i bán 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 - - 134 - - c cho ng Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng 87,233,131,764 36,606,780,067 V.3 31,860,551,798 6,357,853,768 V.4 34,672,732,462 29,350,189,906 Các kho n ph i thu khác 135 V.5 D phòng ph i thu ng n h n khó òi 139 V.6 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 V.7 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.8 V.Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 Thu GTGT c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 21,171,800,000 (471,952,496) 1,370,688,889 (471,952,496) 58,820,784,002 40,126,572,273 59,736,892,784 41,042,681,055 (916,108,782) 137,807,908,907 5,539,908,907 154 - 18,120,716,866 2,897,055,348 - Tài s n ng n h n khác 158 B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - V n kinh doanh 212 - - Ph i thu dài h n n i b 213 - - Ph i thu dài h n khác 218 - - D phòng kho n ph i thu dài h n khó òi 219 - - II.Tài s n c nh 220 54,557,698,987 50,819,713,836 Tài s n c nh h u hình 221 29,555,282,488 25,815,548,439 42,477,903,535 37,061,975,535 - Nguyên giá n v tr c thu c 222 V.9 (916,108,782) 15,223,661,518 217,616,873,434 V.10 132,268,000,000 200,568,467,012 - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c 223 (11,246,427,096) 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá tr hao mòn l y k 226 - - Tài s n c nh thuê tài (12,922,621,047) nh vô hình 227 - Nguyên giá 229 Chi phí xây d ng c b n d dang 240 ng s n ut - Nguyên giá 241 - Giá tr hao mòn l y k ut tài dài h n 25,010,493,400 - (6,328,003) - 27,768,000,000 242 IV Các kho n 25,004,165,397 (8,076,901) 230 III B t 25,002,416,499 25,010,493,400 228 - Giá tr hao mòn l y k V.11 V.12 27,768,000,000 27,768,000,000 27,768,000,000 - 250 - 133,691,288,432 120,091,288,432 u t vào công ty 251 V.13 20,740,000,000 20,740,000,000 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 V.14 114,100,000,000 100,500,000,000 u t dài h n khác 258 1,000,000,000 1,000,000,000 259 (2,148,711,568) (2,148,711,568) V Tài s n dài h n khác 260 1,599,886,015 1,889,464,744 Chi phí tr tr 261 1,215,065,039 1,504,643,768 D phòng gi m giá u t tài dài h n c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i 262 Tài s n dài h n khác 268 VI L i th th 269 ng m i T NG C NG TÀI S N 384,820,976 - 384,820,976 - 270 553,378,231,480 334,341,577,922 PH I TR 300 161,651,094,788 123,517,901,362 ng n h n 310 136,664,931,540 96,040,330,114 Vay n ng n h n 311 V.15 91,187,480,371 74,530,084,148 Ph i tr ng 312 V.16 19,015,426,121 11,647,847,569 313 V.17 13,808,450,200 4,087,651,233 314 V.18 10,484,742,409 4,008,782,597 NGU N V N A N I N Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng i lao c 315 280,651,946 Chi phí ph i tr 316 327,268,195 Ph i tr n i b 317 - - 318 - - Ph i tr theo ti n ng k ho ch h p ng xây d ng 550,986,378 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 695,360,993 379,879,321 330 24,986,163,248 27,477,571,248 II N ng phúc l i dài h n Ph i tr dài h n ng Ph i tr dài h n n i b i bán 865,551,305 - - 835,098,868 - 331 - - 332 - - Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 D phòng tr c p m t vi c làm 336 D phòng ph i tr dài h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phát tri n khoa h c công ngh 339 B.V N CH 400 S H U V.19 - 21,354,155,267 23,845,563,267 - - 9,140,400 9,140,400 - - 3,622,867,581 3,622,867,581 - - 391,727,136,692 391,727,136,692 210,823,676,560 I V n ch s h u 410 V n 411 335,000,000,000 163,752,780,000 Th ng d v n c ph n 412 29,639,176,600 29,695,595,500 V n khác c a ch s h u 413 C phi u qu 414 Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i 416 - - Qu 417 2,991,017,911 1,483,668,845 Qu d phòng tài 418 688,205,141 236,000,421 Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 11 Ngu n v n 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí 432 - - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 - - C L I ÍCH C 439 - - u t c a ch s h u u t phát tri n u t XDCB ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N V.20 210,823,676,560 - - (3,010,000) (3,010,000) - - 23,411,747,040 440 15,658,641,794 553,378,231,480 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG 334,341,577,922 - - Tài s n thuê 01 - - V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02 - - Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c 03 - - c N khó òi ã x lý 04 3,048,300 Ngo i t lo i 05 (5,269,756) D toán chi ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được MỤC LỤC Trang Báo MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được CÔNG TY C PH N T P OÀN I CHÂU BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C Ban T ng Giám c trình bày báo cáo c a v i Báo cáo tài gi a niên c a n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011 ã c ki m toán tháng u Khái quát v Công ty Công ty C ph n T p oàn i Châu (tên c Công ty C ph n i Châu) ho t ng theo Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 0103000040 ngày 24 tháng 04 n m 2000 S K ho ch u t thành ph Hà N i c p Trong trình ho t ng Công ty ã 19 l n c S K ho ch u t thành ph Hà N i c p b sung Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh phù h p v i tình hình ho t ng c a Công ty, ó l n ng ký thay i th 19 ngày 06 tháng n m 2011 V n i u l theo Gi y ch ng nh n Tr s ho t a ch i n tho i Fax E-mail Mã s thu ng ký kinh doanh thay i l n th 19: 335.000.000.000 VND ng: : T CƠNG TY C PH N T P ỒN I CHÂU Báo cáo tài Q III n m tài 2011 a ch : T 23-C m - Nh t Tân - Tây H - Hà N i Tel: 04.37194353 Fax: 04.37183635 M u s B01-DN DN - B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 n v tính: VND Mã ch tiêu Ch tiêu Thuy t minh S cu i k S un m TÀI S N A- TÀI S N NG N H N 100 ng Ti n Các kho n t ng II Các kho n u t tài ng n h n ng ti n 133,773,110,910 110 ng ti n 331,428,861,956 5,450,013,109 3,919,041,704 111 I Ti n kho n t 5,450,013,109 3,919,041,704 112 - 120 121 u t ng n h n D phòng gi m giá V.1 u t ng n h n - 47,500,000,000 V.2 129 35,000,000,000 47,500,000,000 35,000,000,000 - - III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng 131 Tr tr i bán 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 - - 134 - - c cho ng Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xây d ng 48,053,299,347 36,606,780,067 V.3 24,719,388,425 6,357,853,768 V.4 23,714,347,995 29,350,189,906 Các kho n ph i thu khác 135 V.5 D phòng ph i thu ng n h n khó òi 139 V.6 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 V.7 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.8 V.Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 Thu GTGT c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác c (385,284,186) 1,370,688,889 (471,952,496) 87,934,413,940 40,126,572,273 88,850,522,722 41,042,681,055 (916,108,782) 142,491,135,560 10,223,135,560 154 158 4,847,113 V.9 132,268,000,000 (916,108,782) 18,120,716,866 2,897,055,348 15,223,661,518 TÀI S N B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - V n kinh doanh 212 - - Ph i thu dài h n n i b 213 - - Ph i thu dài h n khác 218 - - D phòng kho n ph i thu dài h n khó òi 219 - - II.Tài s n c nh 220 77,048,444,979 50,819,713,836 Tài s n c nh h u hình 221 52,025,309,931 25,815,548,439 65,769,134,589 37,061,975,535 (13,743,824,658) (11,246,427,096) n v tr c thu c - Ngun giá 222 - Giá tr hao mòn l y k 242,843,149,142 223 Tài s n c 224 - - - Ngun giá 225 - - - Giá tr hao mòn l y k 226 - - Tài s n c nh th tài V.10 200,568,467,012 nh vơ hình 227 V.11 25,001,542,050 25,004,165,397 25,010,493,400 25,010,493,400 - Ngun giá 228 - Giá tr hao mòn l y k 229 (8,951,350) Chi phí xây d ng c b n d dang 230 21,592,998 III B t 240 27,768,000,000 27,768,000,000 27,768,000,000 27,768,000,000 ng s n ut - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn l y k 242 IV Các kho n u t tài dài h n V.12 - 250 (6,328,003) - - 136,571,607,517 120,091,288,432 u t vào cơng ty 251 V.13 20,740,000,000 20,740,000,000 u t vào cơng ty liên k t, liên doanh 252 V.14 117,500,000,000 100,500,000,000 u t dài h n khác 258 1,000,000,000 1,000,000,000 259 (2,668,392,483) (2,148,711,568) V Tài s n dài h n khác 260 1,455,096,646 1,889,464,744 Chi phí tr tr 261 1,070,275,670 1,504,643,768 D phòng gi m giá u t tài dài h n c dài h n Tài s n thu thu nh p hồn l i 262 Tài s n dài h n khác 268 VI L i th th ng m i 269 T NG C NG TÀI S N 270 384,820,976 574,272,011,098 384,820,976 334,341,577,922 TÀI S N NGU N V N A N PH I TR 300 182,583,108,817 123,517,901,362 I N ng n h n 310 147,794,303,803 96,040,330,114 Vay n ng n h n 311 V.15 67,035,260,433 74,530,084,148 Ph i tr ng 312 V.16 29,107,059,178 11,647,847,569 313 V.17 42,108,308,110 4,087,651,233 314 V.18 8,454,973,743 4,008,782,597 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng i lao c ng 315 285,542,478 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - - 318 - - Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 668,060,993 379,879,321 330 34,788,805,014 27,477,571,248 ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng - 835,098,868 - 331 - - Ph i tr dài h n n i b 332 - - Ph i tr dài h n khác 333 - - Vay n dài h n 334 Thu thu nh p hỗn l i ph i tr 335 D phòng tr c p m t vi c làm 336 D phòng ph i tr dài h n 337 - Doanh thu ch a th c hi n 338 - Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 - B.V N CH 400 S i bán 135,098,868 550,986,378 H U V.19 34,779,664,614 9,140,400 23,845,563,267 9,140,400 3,622,867,581 - 391,688,902,281