Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần In Diên Hồng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý II năm 2009 (Số liệu chưa kiểm toán) TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I - Tiền khoản tương đương tiền - Tiền SỐ ĐẦU KỲ SỐ CUỐI KỲ 9,779,870,025 9,139,399,845 494,396,192 1,392,219,832 494,396,192 1,392,219,832 6,026,212,894 3,994,408,531 5,054,616,973 3,228,973,290 771,123,089 757,976,953 Nhà xuất giáo dục việt nam Công ty cổ phần in diên hồng Mẫu CBTT -03 (Ban hành kèm theo Thông t số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ tr ởng Bộ Tài h ớng dẫn việc công bố thông tin thị tr ờng chứng khoán) Báo cáo t i tóm tắt Quý II Năm 2009 I.A Bảng cân đối kế toán STT I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản t ơng đ ơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - TSCĐ hữu hình - TSCĐ vô hình - TSCĐ thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài khoản dài hạn khác Tổng cộng t i sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận ch a phân phối - Nguồn vốn đầu t XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen th ởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phíđã hình thành TSCĐ Tổng nguồn vốn Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 12,285,630,733 2,068,948,120 18,378,186,447 1,773,815,025 5,101,970,208 4,460,095,212 654,617,193 7,970,153,388 6,485,904,393 9,154,095,298 964,371,731 8,116,606,357 7,970,153,388 7,970,153,388 8,116,606,357 8,116,606,357 20,255,784,121 4,636,322,853 4,377,505,286 258,817,567 15,619,461,268 15,569,373,236 13,831,800,000 26,494,792,804 9,980,531,351 9,727,215,153 253,316,198 16,514,261,453 16,419,883,421 13,831,800,000 1,352,457,759 385,115,477 1,882,759,435 705,323,986 50,088,032 50,088,032 94,378,032 94,378,032 20,255,784,121 26,494,792,804 Báo cáo t i tóm tắt Quý II-Năm 2009 II.A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ( p dụng doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ ) STT Nội dung Doanh thu bán hàng dịch vụ Doanh thu hàng bán dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Chi phí bán hàng Luỹ kế Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo 10 246 955 605 18 307 686 608 10 246 955 605 18 307 686 608 256 456 975 16 640 614 993 990 498 630 667 071 615 16 002 636 23 192 782 099 039 90 591 118 88 805 002 155 424 392 Chi phí quản lý doanh nghiệp 757 123 330 318 544 165 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 157 473 895 125 704 722 11 Thu nhập khác 162 749 605 454 511 901 12 Chi phí khác 16 515 210 31 816 101 13 Lợi nhuận khác 146 234 395 422 695 800 14 Tổng lợi nhuận kế toán tr ớc thuế 303 708 290 548 400 522 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 26 574 475 47 985 045 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 277 133 815 500 415 477 17 Lãi cổ phiểu 18 Cổ tức cổ phiếu 200.36 361.79 L u chuyển tiền tệ Mẫu số 03-DN Theo quy định chế độ kế toán ban hành QĐ số 15/2005 (Theo ph ơng pháp trực tiếp) Quý II - năm 2009 TT I Chỉ tiêu L u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh MS TM 30/6/2009 30/6/2008 Thu tiền từ bán hàng , cung cấp dịch vụ 01 17 211 395 329 13 577 704 675 Tiền chi trả cho ng ời cung cấp hàng hoá DV 02 -8 969 842 152 -14 635 241 599 Tiền chi trả cho ng ời lao động 03 -3 030 375 508 -3 548 314 962 Tiền chi trả lãi vay 04 - 90 591 118 - 244 278 533 Tiền chi nộp thuế TNDN 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 971 337 76 341 286 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -1 032 460 119 - 781 018 215 20 096 097 769 -5 554 807 348 II L u chuyển tiền từ hoạt động KD L u chuyển tiền từ hoạt động đầu t Chi tiền để mua sắm XDCB 21 - 226 666 667 -1 774 829 084 Tiền thu từ nh ợng bán lý TSCĐ 22 Tiền chi cho vay, mua cc nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán CC nợ ĐV# 24 Tiền chi đầu t góp vào ĐV khác 25 Tiền thu hồi đầu t vào ĐV khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đ ợc chia 27 23 192 782 28 379 911 L u chuyển từ hoạt động đầu t L u chuyển tiền từ hoạt động tài 30 - 203 473 885 -1 746 449 173 III Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 Tiền chi trả góp vốn, mua lại cổ phiếu 32 Tiền vay Ngắn hạn, dài hạn nhận đ ợc 33 541 133 184 863 138 673 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -4 165 851 396 -2 561 368 182 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 -1 106 544 000 -1 521 498 000 L u chuyển tiền từ hoạt động tài L u chuyển tiền kỳ(50=20+30+40) Tiền t ơng đ ơng tiền đầu kỳ Tiền t ơng đ ơng tiền cuối kỳ 40 50 60 70 -4 731 262 212 - 838 638 328 907 586 448 068 948 120 780 272 491 -2 520 984 030 555 666 638 034 682 608 VII34 Hà nội, ngày Tháng năm 2009 Lập biểu Phan Thị Nh Kế toán tr ởng Trần Thị Lan Giám đốc BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 Nhà xuất giáo dục việt nam Công ty cổ phần in diên hồng Mẫu CBTT -03 (Ban hành kèm theo Thông t số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/ Bộ trởng Bộ Tài hớng dẫn việc công bố thông thị trờng chứng khoán) Báo cáo ti tóm tắt Quý III Năm 2009 I.A Bảng cân đối kế toán STT I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - TSCĐ hữu hình - TSCĐ vô hình - TSCĐ thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài khoản dài hạn khác Tổng cộng ti sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận cha phân phối - Nguồn vốn đầu t XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phíđã hình thành TSCĐ Tổng nguồn vốn Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 12,285,630,733 2,068,948,120 16,190,349,073 3,245,734,991 5,101,970,208 4,460,095,212 654,617,193 7,970,153,388 8,787,090,577 3,640,290,294 517,233,211 7,585,530,784 7,970,153,388 7,970,153,388 7,585,530,784 7,585,530,784 20,255,784,121 4,636,322,853 4,377,505,286 258,817,567 15,619,461,268 15,569,373,236 13,831,800,000 23,775,879,857 7,986,278,595 7,738,133,936 248,144,659 15,789,601,262 15,771,529,230 13,831,800,000 1,352,457,759 385,115,477 1,352,457,759 587,271,471 50,088,032 50,088,032 18,072,032 18,072,032 20,255,784,121 23,775,879,857 Báo cáo ti tóm tắt Quý III -Năm 2009 II.A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ( p dụng doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ ) STT Nội dung Doanh thu bán hàng dịch vụ Luỹ kế Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo 253 736 577 24 561 423 185 Doanh thu hàng bán dịch vụ 253 736 577 24 561 423 185 Giá vốn hàng bán 647 243 942 22 287 858 935 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 606 492 635 273 564 250 Doanh thu hoạt động tài 22 750 688 45 943 470 Chi phí hoạt động tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 90 591 118 88 144 447 243 568 839 535 709 074 854 253 239 389 802 131 094 524 289 381 064 743 892 965 36 298 544 68 114 645 Lợi nhuận khác 253 082 520 675 778 320 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 258 472 322 806 872 844 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 22 616 328 70 601 373 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 235 855 994 736 271 471 17 Lãi cổ phiểu 18 Cổ tức cổ phiếu 170.52 532.30 Các tiêu ti STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản ĐVT QuýIII/2009 Quý III/2008 % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 64.05 33.59 31.48 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 66.41 68.52 - Khả toán nhanh 1.62 1.79 - Khả toán hành 68.10 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 35.95 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 31.90 2.03 2.65 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0.99 4.16 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 3.77 8.81 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu 1.49 6.07 Cơ cấu nguồn vốn Khả toán Tỷ suất lợi nhuận % Lần % Hà nội, ngày tháng 10 năm 2009 Giám đốc công ty Lu chuyển tiền tệ Mẫu số 03-DN Theo quy định chế độ kế toán ban hành QĐ số 15/2005 (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý III - năm 2009 TT I Chỉ tiêu Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh MS TM 30/9/2009 30/9/2008 Thu tiền từ bán hàng , cung cấp dịch vụ 01 24 750 413 007 27 950 309 626 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá DV 02 -19 558 989 364 -25 844 602 395 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -4 156 181 111 -4 993 139 700 Tiền chi trả lãi vay 04 - 90 591 118 - 404 209 251 Tiền chi nộp thuế TNDN 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 12 545 746 104 646 137 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -1 519 028 708 -1 318 367 994 20 - 561 831 548 -4 505 363 577 II Lu chuyển tiền từ hoạt động KD Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Chi tiền để mua sắm XDCB 21 - 226 666 667 -1 774 829 084 Tiền thu từ nhợng bán lý TSCĐ 22 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, Nhà xuất giáo dục việt nam Công ty cổ phần in diên hồng Mẫu CBTT -03 (Ban hành kèm theo Thông t số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4 Bộ trởng Bộ Tài hớng dẫn việc công bố thông thị trờng chứng khoán) Báo cáo ti tóm tắt Quý IV Năm 2009 I.A Bảng cân đối kế toán STT I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - TSCĐ hữu hình - TSCĐ vô hình - TSCĐ thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài khoản dài hạn khác Tổng cộng ti sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc ' w A CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG Số 187B - Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 02-03 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT 04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 05-20 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 05-06 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 08 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09-20 CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG Số 187B - Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội BÁO CÁO CỦA