Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu DIC Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ THU THẢO Ngày ký: 17.07.2014 15:55 i cOrrrc PHAT ry cp oAu ru coNc HoA xe Hor cHO NcHin vnrrvnrr,r " ' i,., rnr€ru xAv ourlc Hor Rrlt DQ" LOp - Tg Do - Hanh onu" euiz -xAru 2or4 i" | ' ry cp oAu rupnAr rndN xAy nuNc - HOr nN 25 Hine Vuone - HOi an - Ouine Nam cONG MAu so B 01-DN Ban hirnh theo Quy€t dinh s6 167|2000/QD-BTC nghy 25llOl2OOO vd s[ra ddi bd sung theo Th6ng trr 23/20O5[T-BTC neily 3O/0312005 cfra BQ truong BTC ?APPt BANG CAN DOI KE TOAN J0 thanp ndm 2014 Md sd TM AI Chi ti€u A- TAI sAN NcAN HAN (100=110+120+130+140+150) 22,518,024,029 Ls,360,2r7,002 22,s18,024.028 0 0 121 0 129 0 r20 Ddu trr ng6n han Dtt phdng giim gi6 chrlngkho6n ddu tu ng6n h+n III- 15,360,217,002 Cdc khoAn v.0l tt2 C6c khoin ddu tu tdi chinh ngin han l 206,192,645,261 ul Tidn C6c khoin tuong dudng tidn II- 100 ll0 I- Tiin vd c6c khoin tuong dudng tiin 3ut2l20r3 3010612014 (*) phii thu Y.02 209,331,289,277 130 90,957,756,626 84,920,441,876 l, Plt4't!" 99" !!99! rlre 131 8r,9s6,357,946 75,276,r76.040 2.TrAtru6c cho ngudi b6n r32 t,8r7,329,574 8,065,3r9,392 Phai thu ndi b6 133 o r34 0 a PL1f4l!99!tcn !q \d hoach HD xay dung C6c khoin phAi thu khdc 35 Du phbng c6c khoin phAi thu kh6 dbi (*) 39 V- Hdng tdn kho 4l Dtr phdng giim gi6 hdng tdn kho (*) ngin tr6 tru6c Thud GTGT duo T)isin 2,vd{g l P@ttlq han cira kh6ch hhng agq!6 qqyl 77,212,993,667 85,218,815,307 77,212,893,667 49 0 14,655,856,326 24,679,929,706 0 r50,236,367 263,064,045 108.356.485 39,327,808 t4,397,263,474 24,377,537,8s3 200 2,092,132,r30 2,556,503,399 2t0 oAI HAN (200=2t0+220+240+2s0+260\ dii v.04 0 211 0 54 v.05 58 I- C6c khoin phii thu ddi han Phei thu 85,218,815,307 52 c khdu trU ngdn han khr4c B- TAI sAtrl (475,s90,796) 5l han 3.Thu6vd c6c kho6n kh6c phii thu Nhh nudc 2,054,537,240 1s0 V- Tei sin ngdn han khdc l Chi phi 2,07r,217,422 (887,208,316) 140 Hdns tdn kho v03 !Iq9 tlgc 212 2't3 v.06 0 218 v.07 o 219 n co dinh 220 2,065,3r3,949 2,526,216,127 l, rgrlin 9ri1!!g h1qlrinh 221 2.047.197.r43 2,s08,r59,32r 222 18,573,858,598 18,573,8-s8,598 223 (16,526,66r.455 (16,06s,699,277) nQ! bQ 4ei h?n Phai thu dhi han khdc Duphdng II- Tni sin phii thu ddi han kh6 ddi (*) - Nguy€n gi6 - Gir{ tri hao mdn lu! kd (*) Tdi sAn cd dinh thu€ tdi chfnh 224 cta ryglc"n _ v08 v.09 0 225 0 226 0 0 227 v.l0 - Nguydn gid 228 - Gi6 tri hao mbn lu! kd (*) Chi phi xdy dmg co b6n d& dang III- Bdt dOng sin ddu tu 229 230 240 - Nguy€n gi6 241 0 - Gi6 tri hao mdn lu! kd (*) 242 0 250 0 IV- Cdc khoin dAu tu tiri chinh dhi han Ddu tu tu vao c6ng ty Ddu tu viro c6ng ty li€n kdt, li6n danh Ddu trr dii 251 Du phdng gi6m gi6 chring kho6n ddu tu ddi hen (*) V- Tei sin dAi han kh6c 258 han kh6c 252 259 han Thi s6n thudthu nhAp hodn lai A- Nq PHAr TRA (300=310+330) I- No ngdn han l Vay v) no ngin 26r 6,818,181 10,227,272 262 20,000,000 20,000,000 208,284,777,391 21r,887,792,676 300 155,383,203,490 159,530,206,788 310 d)i 30,227,272 270 tr6 tru6c 26,818,181 268 l Chi phi 260 r47,373,832,34r r52,046,726,001 3ll han 2.Phai tri cho nsudi bdn Neudi mua tri 43,604,815,566 32,r98,683,573 28,7 r7 ,336,076 246,521,318 tiOn trudc Thud v) c6c khoin phAi ndp Nhh nrrdc -5 70r,326,r04 Phai rA c6ng nhAn vi€n Chi phi phAi Phai 6t5,822,025 tri 2,74r,916,27 | tri n6i b6 Phai trA theo tidn d6 hd hoach HD xAy dtrng Cdc khoAn phAi trA, phAi n6p kh6c l0.Qu! khen thu6ng, phrlc loi Phai 4,042,835,010 tri d)i han ngudi b6n 3,Z ) 318,516 330 II- No dAi han l r,622,554,889 8,009,371,149 331 0 Phhi tri d)i han ndi b0 332 0 Phei tri dii JJ.) 0 363,600,000 363,600,000 han kh6c Vay v) no ddi han tl, Doanh thu chua B- thu 334 c hiOn vdN cHU sO HIIU (4oo=4to+430) J)t 7,645,17 t,t49 7,119,880,787 400 52,90t,573,901 52,357,585,888 410 52,901,573,90r 52,357,595,999 4tl 29,999,420,000 29,999,420,000 Thang du vdn c6 phdn t2 1,661,818,764 7,66r,8r8,164 Cd phidu ngAn qu! (*) 14 (r,128,941,264) (r,t28,947,264) Quy ddu tu ph6t tridn 11 I- Von chir l Vdn s& hiru ddu tu c[ra chr] sd tt Quy drr phdng hlu t)i chinh 4l 6,770,94s,29r tt 3,057,738,770 2,989,-s78,068 419 0 10 Loi nhuAn chua phAn phdi 20 6,412,43'7,638 I l.Ngudn vdn ddu trr XDCB 2l Quy khiic thudc vdn chfi s& hfu II - Ngudn kinh phi vi qu! kh6c rdxc cONG NGUdN vdN (+so=soo+4oo) 0 21r,887,792,676 ao nN CONC Ty Cp pAU rUpHAr rndN XAy D\NC - frQI Ban hhnh theo Quy€t 25 HDng VuOng - HOi An - OuAng Nam 25llOl2OOO vl Mdu so B 02-DN