Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

Công ty Nhựa Đà Nẵng chuyển thành Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵngtheo quyết định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chínhphủ Đại hội đồng Cổ đông thành lập của Công ty được tổ chức vào02/12/2000.

Ngày 09/11/2001, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số09/GPPH về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty CP nhựa ĐàNẵng trên Trung tâm GDCK thành phố Hồ chí Minh Số lượng cổ phiếuniêm yết là: 1.587.280 cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là15.872.800.000 đồng ( Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phiếu)

Ngày 23/11/2001, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ ChíMinh cấp giấy chứng nhận số 33/GCN/TTGD-LK chứng nhận Cổ phiếuCông ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung

tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ( Mã chứng khoán:DPC) Ngày giao dịch đầu tiên là 28/11/2001.

Ngày 19/5/2008, Công ty đã phát hành 650.000 cổ phiếu cho cổ đông chiếnlược-Công ty CP Nhựa Bình Minh

Ngày 12/12/1008, Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN thành phố Hồ ChíMinh cấp giấy chứng nhận số 114/2008/GCNCP-CNTTLK về việc chứngnhận đăng ký bổ sung 650.000 cổ phiếu công ty CP Nhựa Đà Nẵng Sốlượng chứng khoán đăng ký hiện tại là: 2.237.280 cổ phiếu, tổng giá trịđăng ký chứng khoán hiện tại: 22.372.800.000 đồng

Ngày 16/12/2008, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã cóquyết định số 125/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty CP Nhựa

Đà Nẵng được niêm yết bổ sung 650.000 cổ phiếu

Hiện nay, số lượng cổ phiếu niêm yết của Công ty là 2.237.280 cổ phần,với tổng giá trị theo mệnh giá là: 22.372.800.000 đồng

Quá trình phát triển

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng làsản xuất kinh doanh các sản phẩm từ chất dẻo, kinh doanh các sản phẩm,vật tư nguyên liệu và các chất phụ gia ngành nhựa

Trong quá trình hoạt động, vừa sản xuất vừa tích luỹ cho tái đầu tư, đếnnay công ty đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng nhà xưởng, đường nội bộtrong diện tích 1,64 ha Hiện nay, công ty đã sản xuất được nhiều loại sảnphẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường như :nhóm sản phẩm bao bì xi măng, nhóm các loại ống nước HDPE, PVC,nhóm sản phẩm túi xốp, nhóm sản phẩm bao dệt PP, nhóm sản phẩm épphục vụ công nghiệp như sản phẩm két bia, chi tiết xe máy, nhóm sản

phẩm hàng tiêu dùng như mũ bảo hiểm, dép, ủng Trong đó, một số sảnphẩm cũng đã được xuất khẩu sang các nước châu Âu và châu Á.

Trong những năm gần đây, Công ty được đánh giá là một trong những đơn

vị hoạt động hiệu quả nhất tại Đà Nẵng với những thành tích đạt được nhưsau : Huân chương lao động hạng I, II, III do Nhà nước trao tặng; HàngViệt Nam chất lượng cao trong 3 năm liền; Bằng khen đơn vị dẫn đầungành công nghiệp TP Đà Nẵng trong nhiều năm liền

Nhằm khai thác triệt để những lợi thế về tài sản và thương hiệu cũng nhưdựa vào đặc điểm của sản phẩm ngành nhựa là cồng kềnh, khó vận chuyển,Công ty đã chọn phương án tập trung đầu tư đa dạng hoá các loại sản phẩmnhằm tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về mặt địa lý, có nhu cầulớn trong các ngành công, nông nghiệp, thuỷ sản tại miền Trung và Tâynguyên Thị trường chủ yếu của Công ty hiện nay là Đà Nẵng ( 40%), cáctỉnh miền Trung và Tây Nguyên (45%), thành phố Hồ Chí Minh (15%)

II Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Năm 2008, kinh tế thế giới với nhiều biến động, khó khăn Giá dầu tăngcao rồi sụt giảm mạnh vào những tháng cuối năm Giá nguyên liệu hạ dẫnđến giá bán sản phẩm hạ, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thấp ảnh hưởng lớnđến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhiều doanhnghiệp bị thua lỗ trong năm tài chính 2008 kể cả doanh nghiệp niêm yết.Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đãtheo dõi diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước để chỉ đạo vàđiều hành một cách linh hoạt nên kết quả lợi nhuận của Công ty là 3.531triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông đã thôngqua

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐVT: đồng Nội dung Kế hoạch năm 2008 Thực hiện năm 2008

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đạihội đồng Cổ đông năm tài chính 2007 đề ra là phát hành cổ phiếu cho cổđông chiến lược và cổ đông hiện hữu, kết quả như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu giai đoạn 1(650.000 cổ phần) cho cổ đôngchiến lược- Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã thực hiện ngày19/05/2008 Số tiền thu được trong đợt phát hành này là : 8.125.000.000đồng; Trong đó: Tăng vốn Điều lệ: 6.500.000.000 đồng, Thặng dư:1.625.000.000 đồng Số tiền thu được từ phát hành, Công ty đã bổ sung vốnlưu động và đầu tư 01 dây chuyền sản xuất ống nước PVC vít đôi ( 95.000USD # 1.574.000.000 đồng)

Do tình hình thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh nên phương án pháthành cổ phiếu giai đoạn 2 chưa thực hiện Vì vậy kế hoạch sử dụng số tiềnthu được từ đợt phát hành để đầu tư 02 dây chuyền sản xuất ống HDPE (9,6

tỷ đồng); chuyển văn phòng, nhà xưởng vào khu công nghiệp (6 tỷ đồng)chưa thực hiện

Các phiên họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm tài chính 2008, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 5 phiênthường kỳ để quyết định các vấn đề chính như sau:

Phiên đầu tiên sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công

ty đã họp để bàn các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổđông Để đạt được kế hoạch đã đề ra, HĐQT đã nhất trí đề xuất cuả Banđiều hành là thành lập một Trung tâm Kỹ thuật & Dịch vụ Công nghiệp Đà

Nẵng trực thuộc Công ty CP Nhựa Đà Nẵng Trung tâm thành lập để làmcác dịch vụ phục vụ cho sản xuất và phát triển mở rộng thị trường củaCông ty Hiện nay Trung tâm đang hoạt động tốt, thúc đẩy hoạt động bánhàng thông qua mạng lưới đại lý, theo dõi thu hồi công nợ các đại lý, gópphần tăng doanh số của Công ty.

Các phiên họp của Hội đồng Quản trị chủ yếu chỉ đạo hướng hoạt động sảnxuất kinh doanh của quí và kịp thời ra nghị quyết theo thẩm quyền từ đềxuất thực tế của Ban Giám đốc điều hành Hội đồng quản trị cũng đã thốngnhất bổ sung các vấn đề trong qui chế về tài chính, tiền lương, nhân sự chophù hợp với tình hình hiện nay

Các phiên họp cũng bàn về những biện pháp để thực hiện phương án pháthành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra Vốn Điều lệcủa Công ty đã tăng từ 15.872.800.000 đồng lên 22.372.800.000 đồng Vốnchủ sở hữu hiện nay là: 32.734.516.915 đồng

Hội đồng Quản trị cũng họp và ra các Nghị quyết để bổ sung hoàn chỉnh

hồ sơ phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 cho cổ đông hiện hữu Hồ sơ pháthành cổ phiếu đã gửi UBCKNN nhưng chưa được chấp thuận nên phương

án phát hành cổ phiếu giai đoạn 2 chưa thực hiện

Hội đồng Quản trị phiên họp lần thứ 12 ngày 20/02/2009 đã chỉ đạo Banđiều hành điều chỉnh mức thu nhập của người lao động phù hợp với tìnhhình thực tế của xã hội đồng thời giải quyết số lao động dôi dư theo đúngchế độ chính sách của nhà nước

Hội đồng quản trị đang họp và thảo luận phương án hợp tác với Công ty

CP Nhựa Bình Minh, HĐQT đã nhất trí việc tăng cường hợp tác hơn nữavới Bình Minh trên cơ sở bình đẳng và 2 bên cùng có lợi

Nội dung và các vấn đề đưa ra trong các phiên họp HĐQT đều được các

thành viên thảo luận bàn bạc dân chủ và ra các nghị quyết, quyết định hợp

lệ

III Báo cáo của Ban Giám đốc:

1 Báo cáo tình hình tài chính:

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

- Tài sản cố định thuê tài chính

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3 Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn luỹ kế

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỉ giá hối đoái

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a Về sản phẩm :

Các sản phẩm của Công ty chủ yếu là các sản phẩm được sản xuất từnguyên liệu nhựa phục vụ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng vàtiêu dùng Trong những năm gần đây, do nhu cầu thị trường có nhiều thayđổi theo xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật ngành nhựa, Công ty đã chútrọng nhiều hơn đến các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng

Doanh thu của từng nhóm sản phẩm qua các năm gần đây như sau:

Nhựa công nghiệp 52.730.792.150 54.960.102.62

868.389.413.439

Nhựa gia dụng 5.164.220.519 8.720.721.606 2.762.774.158

Tổng cộng 57.895.012.669 63.680.824.23

4 71.152.187.597

Các sản phẩm của Công ty phần lớn là những bộ phận chi tiết hoặc hànghoá phục vụ theo yêu cầu của các ngành sản xuất khác Do đó, các sảnphẩm sản xuất thường phải theo yêu cầu chất lượng của từng khách hàng.Các sản phẩm của công ty đã đạt được tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam vàcác tiêu chuẩn quốc tế khác được thị trường Việt Nam thừa nhận, cụ thể là:

Chủng loại sản phẩm Tiêu chuẩn chất lượng

TCVNTCVNTCVN

ĐVT: đồng

b Nguyên vật liệu

Nguyên liệu chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu giá thành sản phẩm chủ yếu

là nguyên liệu hạt nhựa và giấy Kraft Hầu hết nguyên liệu của Công tyđược nhập khẩu từ các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới như Samsunggeneral chemicals (PP yarn); Exxonmobil Saudi Arabia (PP yarn);Cosmoplene Singapore, Titan PP polymer (PP); The Polyolefin CompanySingapore (LDPE tráng, PP); Sumitomo Chemical Co.LTd (HDPE) hoặcmua qua các đơn vị kinh doanh hạt nhựa trong nước như: Atofina (PVCcompound), Công ty Nhựa và Hoá Chất Phú Mỹ ( Nhựa PVC bột) Sốlượng và chủng loại một số nguyên liệu chính mà Công ty đã nhập qua cácnăm như sau:

Tên nguyên liệu

(Nguyên liệu chính)

Đơn vị tính

c Về thị trường tiêu thụ sản phẩm

Hiện nay, Công ty đã mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm với các đại

lý bán hàng trên khắp cả nước Trong đó phần lớn các đại lý tập trung ở thịtrường miền Trung nơi sản phẩm của Công ty chiếm thị phần cao đối vớihầu hết các mặt hàng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh có một bộ phậnchuyên nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược tiêu thụ và phát triển

sản phẩm trên thị trường Chính vì vậy sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnhthị trường miền Trung - Tây nguyên và từng bước thâm nhập vào các mảngthị trường khó khăn hơn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Công ty đã duytrì được một số khách hàng lớn và ổn định như: Công ty Cấp Nước ĐàNẵng, Trung tâm Nước Sinh hoạt & VSMT NT Gia Lai, Công ty CP Bao

2 Hợp đồng bán bao PP, HD,KP 25.191 Bao dệt, túi HDPE

Dép, ủng, các sản phẩmkhác

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2008

Năm tài chính 2008, kết quả SXKD của Công ty cao hơn so với cùng kỳnăm trước: doanh thu đạt 112%, lợi nhuận đạt 115% so với cùng kỳ nămtrước Để có được kết quả này, Ban điều hành Công ty đã có kế hoạch dựtrữ và nhập nguyên liệu đúng thời điểm Ngoài ra, Ban điều hành cũngthay đổi cơ cấu mặt hàng, phát triển những mặt hàng chiếm ưu thế và cóhiệu quả vì vậy lợi nhuận của Công ty năm tài chính 2008 tăng so với năm2007

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

63.680.8

24.234

71.152.187.

597

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

4 Báo cáo thực hiện chi thù lao cho HĐQT & Ban kiểm soát:

Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính

2007, tổng quỹ thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008 đã chi:

Hội đồng Quản trị : 93.600.000 đồng/ năm

Ban Kiểm soát : 21.600.000 đồng/ năm

Tổng cộng : 115.200.000 đồng/ năm

5 Kế hoạch phát triển trong tương lai:

a Về sản xuất kinh doanh

Trong tương lai, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục đàm phán với cácđối tác để tìm sự hợp tác kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận, đáp lại sựmong đợi của các cổ đông và người lao động tại Công ty

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009:

Doanh thu : 75.000 triệu đồng

Lợi nhuận : 3.800 triệu đồng

Quỹ tiền lương : 5.600 triệu đồng

b Về vấn đề chuyển niêm yết:

Vốn Điều lệ hiện nay của Công ty là : 22.372.800.000 đồng

Theo qui định tại điều 8 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Chính phủngày 19/01/2007 Căn cứ công văn số 163/UBCK-PTTT của UBCKNNngày 10/2/2009: Đối với DN có vốn điều lệ dưới 80 tỷ đồng mà không có

kế hoạch tăng vốn thì phải đăng ký kế hoạch và chuyển niêm yết tại Trungtâm GDCK Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 8/2/2009

Tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông năm tài chính 2008, Đại hội đồng cổđông công ty đã nhất trí chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao

dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Trung tâm Giao dịchChứng khoán Hà Nội theo qui định của Nhà nước

IV Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1 Kiểm toán độc lập:

Theo biên bản của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 tổ chức ngày05/4/2008 Đại hội đồng Cổ đông chọn một Công ty kiểm toán và Dịch vụTin học (AISC) để kiểm toán tình hình tài chính của Công ty CP Nhựa cho

kỳ kế toán từ 01/01/2008 đến 31/12/2008

2 Ý kiến của Kiểm toán độc lập

Ý kiến của Công ty Kiếm Toán và Dịch vụ Tin học (AISC):

“ Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáotài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính củaCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG tại ngày 31 tháng 12 năm 2008cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ choniên độ kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam,

Hệ thống kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liênquan”

V Tổ chức và nhân sự:

Cơ cấu tổ chức của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra gồm 6 thành viên

với nhiệm kỳ là 5 năm (Từ năm 2007 đến 2012) Hội đồng Quản trị bầu ra

1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xây dựngcác kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược tổng quát và đảmbảo các kế hoạch được thực hiện thông qua Ban Giám đốc Bên cạnh đóBan Kiểm Soát cũng là một cơ quan quản trị với nhiệm vụ thay mặt Đại hộiđồng Cổ đông kiểm tra, giám sát, theo dõi mọi hoạt động của HĐQT vàBan Điều Hành cũng như báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ vàpháp luật

P Hành chính - Nhân sự

Tổ KCS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

T

Ban Giám đốc : Ban Giám đốc bao gồm 3 thành viên, 1 Giám đốc, 2 Phó

Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là cơ quan tổ chức điều hành, quản lý mọihoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu định hướng, kếhoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ đã thông qua Giám đốc là người chịu tráchnhiệm hoàn toàn các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngàycủa Công ty, giúp việc cho Giám đốc là Phó Giám đốc Giám đốc Công ty

sẽ căn cứ vào khả năng và nhu cầu quản lý để thực hiện việc uỷ quyền một

số quyền hạn nhất định cho các thành viên trong Ban Giám đốc về nhữngcông việc điều hành chuyên môn

Dựa trên qui mô và ngành nghề, cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay đượcphân chia theo chức năng, bao gồm:

TÓM TẮT LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP NHỰA ĐÀ NẴNG

Ông : Trần Quang Dũng

Ngày tháng năm sinh: 01/05/1954

Nơi sinh: Xã Điện Hòa huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

CMND: 200325912, ngày cấp 09/12/1994, nơi cấp: Công

an Quảng Nam-Đà Nẵng

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 326 đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Quá trình công tác: 1988: Phó Giám đốc nhà máy Cơ khí Đà Nẵng

1989-1994: Giám đốc Công ty Bia Đà Nẵng1994-1998: Phó Tổng Giám đốc Công ty LD Bia BGI Đà Nẵng

1998-2000: Giám đốc Công ty Nhựa Đà Nẵng

2000 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Nhựa Đà Nẵng

Các chức vụ công tác hiện nay tại

+ Cá nhân sở hữu: 7.690 cổ phần, chiếm 0,48 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ

phiếu của tổ chức niêm yết:

1- Mối quan hệ: … , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm giữ: ………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: …, Tên cá nhân/tổ chức:

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Ông: Đỗ Văn Lộc

Ngày tháng năm sinh: 05/08/1956

Nơi sinh: Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc