Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... Cụng ty Cng 21 Chi phớ ti chớnh Trung tõm thớ nghim in Xớ nghip xõy lp s I Chi nhỏnh Cụng ty ti Nng Vn phũng Cụng ty Cng 12.010.652.898 6.989.2 04. 502 Quý IV nm 2010 Quý IV nm 2009 143 .232 92. 241 39. 648 2.220.838 39.376 237.577 2.136.612 590.790.217 2.556.797 593. 142 . 944 Quý IV nm 2010 1 94. 1 14. 158 3 74. 978.312 Quý IV nm 2009 681.856.311 232.082.990 43 7.382. 243 321.966 .41 0 1.006 .47 4.713 1.235.905.711 -Bn... trong k Quý IV Số đã nộp trong kỳ Lũy kế tháng Quý IV 12 /2010 2.126.131.2 24 4 .43 5. 840 .47 3 1 .47 2.5 34. 287 838 .48 9. 749 838 .48 9. 749 82.215.320 106. 742 .118 188.957 .43 8 Lũy kế tháng 12 /2010 S phi np 31/12 /2010 5. 145 .47 0.519 2.3 34. 920.003 2.311.0 24. 036 16.118. 040 172.769.398 -Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN K THUT IN SễNG a ch : Trung tõm thng mi H ụng,... 15.010.092 .44 1 798.500.000 6.512.000.000 13.203 .44 0.108 2.261.326.731 4. 933.977.063 3.563.582.730 600.000.000 600.000.000 1. 244 .553.5 84 Cng 16.3 04. 486.202 13.203 .44 0.108 30/09 /2010 5.963.9 54. 326 01/01 /2010 6.575.561.816 786.118.363 665 .43 9.181 396.636.001 4. 115.760.781 280.723.529 97.913.271 45 2.351.960 5. 744 .573.056 12 Ngi mua tr tin trc 11.250.153.323 3.151 .43 9.093 Trung tõm thớ nghiờm in 787.550.000 6 .49 9.592 .44 1... Si Gũn - Cụng thng 639.236.992 350.000.000 47 0.000.000 17 Vn u t ca ch s hu Ni dung 01/01 /2010 Vn gúp Thng d vn CP Qu u t Qu d phũng phỏt trin ti chớnh 15.095.650.000 46 0 .45 0.0001 .48 7.215.215 Li nhun cha phõn phi 344 .935.781 3.958 .48 7 .41 4 Li nhun tng trong k 3.786.516.739 Chi thự lao Hi ng qun tr (236.280.000) Phõn phi li nhun nm 2009 841 .3 04. 432 197.699.371(1 .43 4 .40 2. 544 ) 15.095.650.000 46 0 .45 0.000... dch v Quý IV nm 2010 Tng doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Trong ú: - Doanh thu bỏn hng - Doanh thu cung cp dch v - Doanh thu hp ng xõy dng + Doanh thu ca hp ng xõy dng c ghi nhn trong k Quý IV nm 2009 VND 19 .49 9.510. 142 VND 19.701 .44 9.170 19 .49 9.510. 142 19 .49 9.510. 142 19.701 .44 9.170 19.701 .44 9.170 + Tng doanh thu lu k ca hp ng xõy dng c ghi nhn n thi im lp bỏo cỏo ti chớnh - 19 Giỏ vn hng bỏn - Giỏ... 14 3.071.363.091 5.585.5 54. 389 Chi phớ phi tr Trung tõm thớ nghiờm in Xớ nghip xõy lp s I Chi nhỏnh Cụng ty ti Nng Vn phũng Cụng ty 15 Phi tr, phi np khỏc Kinh phớ cụng on 5.016.886.126 4. 818.713 .43 7 31/12 /2010 1.817.535 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH Mẫu số: B 01 -DN 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt-P.5-Q.5 (Ban hành theo thơng tư số 200/2014/TT-BTC MST: 0303310875 Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q 4 năm 2015 TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 ĐVT: Đồng VN TÀI SẢN MS THUYẾT MINH SỐ CUỐI QÚY SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 64,213,364,791 58,972,647,027 I Tiền khoản tương đương tiền 110 9,194,040,524 4,689,950,009 Tiền 111 V,01 9,194,040,524 4,689,950,009 Các khỏan tương đương tiền 112 II Các khỏan đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V,02 1,078,411,000 72,000 72,000 72,000 123 130 1,078,339,000 37,984,403,702 36,107,754,631 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 33,259,554,330 32,534,579,714 Trả trước cho người bán 132 2,316,177,225 836,507,284 Phải thu nội ngắn hạn 133 2,584,258,985 2,651,470,467 137 (269,461,479) (68,391,700) 139 140 93,874,641 15,087,462,450 153,588,866 18,174,870,387 Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh(*)(2) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khỏan phải thu ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu về cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho 121 122 134 135 136 V,03 1 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN V,04 15,087,462,450 18,174,870,387 150 869,047,115 - 151 869,047,115 152 153 V,05 154 155 MS THUYẾT MINH B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn của khách hàng Phải trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM 86,164,438,136 389,886,145 210 87,606,147,592 481,723,578 389,886,145 481,723,578 211 212 213 Phải thu nội dài hạn 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 217 (…) (…) 220 82,294,476,367 84,399,167,303 58,662,573,728 61,319,953,017 98,544,812,071 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V,06 V,07 221 V,08 - Ngun giá 222 103,332,420,474 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (44,669,846,746) (37,224,859,054) Tài sản cố định th tài 224 V,09 3,375,649,662 3,073,932,695 - Ngun giá 225 3,545,335,583 3,541,403,821 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (169,685,921) (467,471,126) 20,256,252,977 20,005,281,591 Tài sản cố định vơ hình 227 V,10 - Ngun giá 228 24,221,418,509 23,421,418,509 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (3,965,165,532) (3,416,136,918) III Bất động sản đầu tư 230 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 (…) (…) IV Tài sản dở dang dài hạn 240 1,486,155,617 1,936,876,702 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 241 242 V,11 1,486,155,617 1,936,876,702 V Đầu tư tài chính dài hạn 250 V,12 936,318,029 788,380,009 Đầu tư vào cơng ty con 251 1,500,000,000 1,500,000,000 (563,681,971) (711,619,991) 1,057,601,978 1,057,601,978 - 150,377,802,927 146,578,794,619 Đầu tư vào cơng ty liên doanh,liên kết Đầu tư khác vào cơng cụ vốn 252 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 254 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 260 261 V.13 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.14 Tài sản dài hạn khác 268 253 255 Tổng cộng Tài Sản (270 = 100 + 200) 270 NGUỒN VỐN MS THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM A Nợ Phải Trả (300 = 310 + 330) 300 32,183,307,847 33,320,673,547 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 310 311 27,772,457,285 2,934,323,207 30,120,630,650 4,164,442,352 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 1,258,232,147 898,133,168 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động 313 1,483,532,534 436,372,773 V.16 314 978,000,010 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nội bộ ngắn hạn V.17 661,352,635 566,867,892 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 317 319 V.18 1,285,179,992 564,520,054 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 320 V.15 17,806,236,760 23,490,294,411 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn (*) 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn 330 331 4,410,850,562 3,200,042,897 300,000,000 300,000,000 4,110,850,562 2,900,042,897 118,194,495,080 114,574,720,321 118,194,495,080 81,518,200,000 114,574,720,321 81,518,200,000 29,270,228,800 29,270,228,800 ( ) ( ) 318 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 Phải trả nội bộ ...Signature Not Verified Được ký NGUYỄN VĂN HÙNG Ngày ký: 24.01.2013 14:07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh Signature Not Verified Được ký NGUYỄN VĂN HÙNG Ngày ký: 16.01.2014 12:21 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH