Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 I.Tiền khỏan tương đương tiền Tiền 2.Các khỏan tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn (*) III Các khỏan phải thu 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Phải thu nội 4.Phải thu theo tiến độ kế họach hợp đồng xây dựng 5.Các khỏan phải thu khác Dự phòng khỏan phải thu khó đòi (* ) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khỏan phải thu Nhà nước 3.Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I.Các khỏan phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn KD đơn vò trực thuộc 3.Phải thu nội dài hạn 4.Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Mã Số 100 110 111 112 120 Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 71.137.714.567 58.454.471.942 13.008.380.592 5.189.485.609 5.189.485.609 18.186.921.574 16.984.636.953 347.659.139 854.625.482 15.728.274.692 14.599.994.667 466.173.453 V01 V02 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 V03 V04 662.106.572 39.738.271.743 39.738.271.743 37.397.611.324 37.397.611.324 204.140.658 139.100.317 56.337.563 204.140.658 24.548.274.365 82.762.754 25.317.139.547 V05 V06 V07 TÀI SẢN II Tài sản cố đònh 1.Tài sản cố đònh hửu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòm lũy kế (* ) 2.Tài sản cố đònh thuê tài -Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 3.Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giản giá chứng khóan đầu tư dài hạn (* ) V.Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hõan lại 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 ) Mã Số 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuyết SỐ CUỐI NĂM minh 24.451.999.277 V08 22.931.202.150 37.261.983.713 14.330.781.563 V09 V10 V11 V12 1.176.195.127 1.317.769.640 141.574.513 344.602.000 SỐ ĐẦU NĂM 24.328.944.418 22.130.870.564 35.598.949.732 13.468.079.168 5.000.000 1.015.301.854 1.145.987.000 130.685.146 1.182.772.000 945.353.075 1.124.909.177 179.556.102 5.000.000 5.000.000 5.000.000 91.275.088 91.275.088 37.842.054 37.842.054 95.685.988.932 83.771.611.489 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V13 V14 V21 NGUỒN VỐN Mã Số A.N PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +320 ) I.Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 3.Người mua trả tiền trước Thuế khỏan phải nộp nhà nước 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế họach hợp đồng Các khỏan phải trả phải nộp khác 10.Quỹ khen thưỡng, phúc lợi II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 2.Phải trả dài hạn nội 3.Phải trả dài hạn khác 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hõan lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm B.VỐN CHỦ SỞ HỬU ( 400 = 410 + 420 ) I Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu tư chủ sở hửu 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hửu 4.Cổ phiếu quỹ(*) 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đóai Quỹ đầu tư phát triển 8.Quỹ dự phòng tài 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận chưa phân phối 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB II.Nguồn kinh phí quỹ khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 2.Nguồn kinh phí 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 =300 + 400 ) Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 58.196.763.296 56.597.798.838 2.362.507.318 39.482.489.602 V16 4.005.241.309 7.463.159.440 45.789.763.239 45.134.693.881 7.900.323.271 27.783.348.644 1.524.467 3.501.202.545 5.241.121.534 319 323 330 331 332 333 334 335 336 400 V17 1.983.487.038 1.300.914.131 1.598.964.458 465.452.413 241.721.007 1.655.069.358 V18 V20 V21 1.385.230.000 1.370.230.000 213.734.458 eONG TY CO PHAN Dl1Q'e PHAM VItN OONG VA cAe eONG TY CON Dischi: 411 1I"~nh VAnl»nh, PhuOng 11, ~ Ph••I'hl$> 1l'.HCM DAO cAo TAl CHiJ.;H HOP I'1iA T Cho nlm tU c!linh ktt Ih•••ngo)' 31 _K 03 nam 2010 BANG CAN 061 KE TOA N T~i ngily Jllhang 03 nim 2010 Om>.j linh: VNO "' ~ TAl SA!'! A TAISASNGANH~N , , , T,," " , , Tifn.' khnan IU'Q'rIIt "'"'It " lifn Cao khoin "iu n tili ohinh ngln h,n Nu tu ngan h"" D\I'phbng giilm gia d~uIIenh l~h tY giJi hOi do;\i Quf diu tu phal tri.ln Qu9 dll pOOngIii chinh Qu9 khie thl$: vAn chll ••••hllII lqi nhu.!-nsa" Ihw! chora phin phOi NguO vOn dlu ltr dy dl"'g CO' an b NIU6ft k;nh phi ~i'1"5 khac , , Qu9 khen Ih.rong, ph~C l(ri c- U)IICH Ngu6n kinh phi Ngu6n linh ph! i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl CễNG TY C PHN DC PHM H TY 80 - Quang Trung - H ụng - H Ni Tel: (84 - 4) 3824 685 Fax: (84 - 4) 3829 054 BO CO TI CHNH cho nm ti Quý II/2010 Mu B 01 - DN BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2010 TI SN A Ti Sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) I - Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II - Cỏc khon u t chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) III - Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc