Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc CÔNG TY C PH N D CH V VÀ XÂY D NG Đ A VÀ CÁC CÔNG TY CON M u s B 01 - DN/HN ( Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 c a B Trư ng BTC) C Đ T XANH 27 Đinh B Lĩnh, Phư ng 24, Qu n Bình Th nh, TP HCM 2,080,607,800 B NG CÂN Đ I K TOÁN H P NH T QUÝ II NĂM 2011 T i ngày 30 tháng 06 năm 2011 2,080,607,800 Đơn v tính: VND Mã Thuy s t minh S cu i kỳ S đ u năm A - TÀI S N NG N H N 100 613,631,075,194 540,864,886,268 I Ti n kho n tương đương ti n 110 146,084,615,260 161,564,461,264 TÀI S N 5.1 1.Ti n 111 29,984,615,260 25,359,790,061 Các kho n tương đương ti n 112 116,100,000,000 136,204,671,203 120 - - Đ u tư ng n h n 121 - - D phòng gi m giá đ u tư ng n h n 129 - - 268,351,475,181 206,683,906,923 II Các kho n đ u tư tài ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n 130 5.2 Ph i thu khách hàng 131 93,444,924,390 51,946,890,384 Tr trư c cho ngư i bán 132 23,603,411,063 33,654,047,020 Ph i thu n i b ng n h n 133 - - Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 - - Các kho n ph i thu khác 135 155,128,139,728 124,907,969,519 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 (3,825,000,000) (3,825,000,000) 45,624,870,908 124,531,524,014 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 45,624,870,908 124,531,524,014 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 - - 150 153,570,113,845 48,084,994,067 Chi phí tr trư c ng n h n 151 6,886,123,536 1,198,453,374 Thu GTGT đư c kh u tr 152 572,508,000 227,223,899 Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 217,026,857 8,002,906 Tài s n ng n h n khác 158 145,894,455,452 46,651,313,888 V Tài s n ng n h n khác 5.3 5.4 Các thuy t minh đính kèm m t b ph n không tách r i c a báo cáo tài Page CÔNG TY C PH N D CH V VÀ XÂY D NG Đ A VÀ CÁC CÔNG TY CON M u s B 01 - DN/HN ( Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 c a B Trư ng BTC) C Đ T XANH 27 Đinh B Lĩnh, Phư ng 24, Qu n Bình Th nh, TP HCM 2,080,607,800 B NG CÂN Đ I K TOÁN H P NH T QUÝ II NĂM 2011 T i ngày 30 tháng 06 năm 2011 2,080,607,800 Đơn v tính: VND B - TÀI S N DÀI H N 200 243,951,114,582 146,893,730,226 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đơn v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 - - 212 - - 213 - - 218 - - 219 - - II Tài s n c đ nh 220 16,133,207,250 13,814,786,514 13,974,986,165 12,298,357,253 222 19,843,558,634 15,846,998,472 223 (5,868,572,469) (3,548,641,219) 224 - - 225 - - 226 - - 38,914,598 62,558,137 251,836,330 (212,921,732) 2,119,306,487 237,836,330 (175,278,193) 1,453,871,124 25,851,398,037 - 26,289,557,319 (438,159,282) - 164,220,005,123 94,487,663,210 251 - - 252 23,916,247,646 24,557,389,714 258 140,303,757,477 69,930,273,496 259 - - 24,174,001,488 25,785,272,677 Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng b n d dang III B t đ ng s n đ u tư - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k IV Các kho n đ u tư tài dài h n Đ Đ Đ D u tư vào công ty u tư vào công ty liên k t, liên doanh u tư dài h n khác phòng gi m giá đ u tư tài dài h n 221 227 5.5 5.6 228 229 230 240 5.7 241 242 250 5.8 V L i th Thương M i 260 VI Tài s n dài h n khác 270 13,572,502,684 12,806,007,825 Chi phí tr trư c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 271 11,379,603,790 10,995,108,931 272 112,291,094 112,291,094 278 2,080,607,800 1,698,607,800 280 857,582,189,776 687,758,616,494 5.9 Các thuy t minh đính kèm m t b ph n không tách r i c a báo cáo tài Page CÔNG TY C PH N D CH V VÀ XÂY D NG Đ A VÀ CÁC CÔNG TY CON M u s B 01 - DN/HN ( Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 c a B Trư ng BTC) C Đ T XANH 27 Đinh B Lĩnh, Phư ng 24, Qu n Bình Th nh, TP HCM 2,080,607,800 B NG CÂN Đ I K TOÁN H P NH T QUÝ II NĂM 2011 T i ngày 30 tháng 06 năm 2011 2,080,607,800 NGU N V N Mã Thuy t s minh 300 A - N PH I TR 310 I N ng n h n 311 Vay n ng n h n 312 Ph i tr ngư i bán 313 Ngư i mua tr ti n trư c 314 Thu kho n ph i n p Nhà nư c 315 Ph i tr ngư i lao đ ng 316 Chi phí ph i tr 317 Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 319 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 320 10 D phòng ph i tr ng n h n 323 11 Qu khen thư ng , phúc l i 330 II N dài h n 331 Ph i tr dài h n ngư i bán 332 Ph i tr dài h n n i b 333 Ph i tr dài h n khác 334 Vay n dài h n 335 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 336 D phòng tr c p m t vi c làm 337 D phòng ph i tr dài h n 338 Doanh thu chưa th c hi n 339 Qu phát tri n khoa h c công ngh 400 B - V N CH S H U 410 I V n ch s h u 411 V n đ u tư c a ch s h u 412 Th ng dư v n c ph n 413 V n khác c a ch s h u 414 C phi u qu 415 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 416 Chênh l ch t giá h i đoái 417 Qu đ u tư phát tri n 418 Qu d phòng tài 419 Qu khác thu c v n ch s h u 420 10 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 421 11 Ngu n v n đ u tư XDCB 422 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 5.10 5.11 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 S cu i kỳ Đơn v tính: VND S đ u năm 537,102,410,271 519,020,446,662 ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CONG TV CO PHA 45/4 Nguy~n OICH VI) BE THA Bao cao tai chinh ho'p nhilt cho ky k~ toan Qui nam 2011 H Thai HQc,P.Cftu Ong Lanh, Ql M~u s6 B 01 - ON BANG CAN DOl KE ToAN H[...]... kh 08 2 h n uy ng, 05.500.000 416.500.000 104.500.000 416.500.000 u 6ng 120 11 , n h guy ky ng u , d n dung y g duo u u 2. 098 .25 3.088 3 02. 103. 524 4.801.847 .2 8 6 62. 228 .24 3 7.864.4 32. 073 2. 098 .25 3.088 3 02. 103. 524 4.801.847 .21 8 6 62. 228 .24 3 7.864.4 32. 073 1. 320 .710.905 64.569 .27 7 2. 777.157.786 25 1. 023 .22 6 4.413.461.194 g u h01111 h k d u u n kh ky duo y duo h u h ong 68.8 12. 298 491 .25 9.980 319.835. 524 4.904. 721 .174... 16.570.33 21 3 14.968.6 72. 778 1.397.105.454 01 120 11 d n 30 06 120 11 20 . 823 .534.889 19.086.967.3 62 01 01 120 10 20 1 v o o ho p nh , guy 45 4 v6n u h ng ho d b n v6n u h nh ph bn v6n u d h d ung p n , nhuong b n, nh d§u n d b ph h do nh 1 dong n d§u h ng 6n kho 2 15 .24 3. 929 .694 145.631. 823 8.193.076. 829 y u ng n 6 21 20 .25 2.699.301 7. 922 .688.187 28 .175.357.488 01101 120 11 n ho y duo h d n 389.609 .25 8 105 .28 8.536... 32 nh p nh p do nh ng hu nh p d nh ng x , ph ngu n u, v h ph nh n ong h ph kh u h o h vu n ng n p p ng ong ong 666.103.080 729 . 725 .9 32 01 01 120 11 d n 01101 20 10 30 06 120 10 n 571.037.396 95.065.0684 666.103.080 y y u u 6 1 n 20 11 50.851.884 23 .633.490 .22 8 28 ho ky k d n 01101 120 10 d n 484 .27 0.919 573.040.900 364.096.100 4.547.097.631 1.074.487.3 52 21.655.516.833 3. 824 . 029 .25 6 434 .29 3.734 10. 824 .5 12. 335... 4.413.461.194 g u h01111 h k d u u n kh ky duo y duo h u h ong 68.8 12. 298 491 .25 9.980 319.835. 524 4.904. 721 .174 2. 024 .689.4 32 411 .20 5.017 3.450.970.879 1. 72 005 .20 4 3 42. 3 92. 719 2. 959.710.899 97.771. 728 20 .991. 726 303.684 .22 8 1.418.4 82. 633 85.561.003 3.080.8 42. 014 777.5 42. 183 23 7.534 .24 7 679.770.455 21 6.5 42. 521 k s n n y kh duo kv _ _ h u h nh y d§u ng y 6 ky a u n n a a a ha n a uo nd... phong nh uy kh 10.000 d 6 ph 533 .24 1.6 42 d 23 0 .21 4.316 d 303. 027 . 326 d 3 06 120 11 n y 01101 120 11 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 20 11 hop ky guy 2 u d hu nh p 22 u dung quy h 16 duo p ph , ng p p p 6n g a huu quy o q u h gu 3n y guon o dp n uon k p ph on ng y 01 01 20 11 ng n 6 n 23 n 30 06 20 11 n 01 01 120 11 n hu n u n 6ng h hu n 6 ong... p h n n n u nh p h n n h n nh 325 .5 62. 747 ph ph d g nh n n y 01 01 120 11 n 20 11 v 45 4 21 o , guy ho ky k 2 n u n hu h d§.u hu y d§.u ph y phong h q u c h u 35.387.6 12. 211 30.000.000.000 23 0 .21 4.316 303. 027 . 326 4.854.370.569 n h 6 dong u 1 .25 3.3383.678 1. 125 .000.000 128 .338.678 6n v6n d§u 6 g y g 6 u d hu n u quy 0 nh v6n vo 6 u u ong n n ph n phd 6 n 01101 120 11 13.4 42. 000.000 16.558.000.000 13.500.000.000... 14.531.441.633 14 .24 9 .27 7.997 14.531.441.633 14 .24 9 .27 7.997 n 01 2. 583.840.388 3. 827 .000.000 61 .25 0.00 6.149.590.388 u h y v p d nh u 6 d n n kh d 20 11 6 .26 1 760 .23 5 ng y ng khong d hu n nh n h n kh 1.378 .20 6.778 1. 829 .835.30 1.378 .20 6.778 1. 829 .835.301 ng y n ky 2n b n do n hop nh nh, do d n ng 12 g n n 01101 120 11 72. 347 .27 4 d n 72. 347 .27 4 15 hu n ph g ng u xu§ , hu nh p do nh hu nh p nh n gu n hu nh d§ n hu... 433.856.70 9.546.6 42 997.304.108 444.179.697 d§ kho n ph n kh ph ph ph 119 .27 3.474 n n g 16n g h g n ngung kh ng h 01101 120 11 n ngh ph nh 949.413.930 481.630. 626 949.413.930 481.630. 626 20 11 c 45 4 h uy 17 kh n ph n ph u h n kh n ng y 01101 120 11 ho g qu ng do n h9 y h ng n y k ph 18 h d d n n9 h nh kh h n y v 32. 999 .20 3 46.9 02. 980 7.163.574 4.375.6 02 8.560.000 29 ,881,510 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CONG TV CO PHA 45/4 Nguy~n OICH VI) BE THA Bao cao tai chinh ho'p nhilt cho ky k~ toan Qui nam 2011 H Thai HQc,P.Cftu Ong Lanh, Ql M~u s6 B 01 - ON BANG CAN DOl KE ToAN c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CONG TV CO PHA 45/4 Nguy~n OICH VI) BE THA Bao cao tai chinh ho'p nhilt cho ky k~ toan Qui nam 2011 H Thai HQc,P.Cftu Ong Lanh, Ql M~u s6 B 01 - ON BANG CAN DOl KE ToAN c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CONG TV CO PHA 45/4 Nguy~n OICH VI) BE THA Bao cao tai chinh ho'p nhilt cho ky k~ toan Qui nam 2011 H Thai HQc,P.Cftu Ong Lanh, Ql M~u s6 B 01 - ON BANG CAN DOl KE ToAN