Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II B- Nợ dài hạn CONG TY CO PHAN CHE T ~0 MAY DZi AN - VI)j:T NAM SO DUONG SO KCN SONG THAN, THl XA Df AN, TINH BINH DUONG MA CHUNG KHOAN: DZM BAO CAO TAl CHiNH HOP NHAT Thili ky tai chinh tu·ngay 0110412015 ain 3010612015 CONG TY CO PHAN CHE T~O MAY DZi AN MUCLUC • • - oOo - BANG CAN DOl KE TOAN HQP NHAT BAO cAo KET QUA HOA.T DQNG KINH DOANH HQP NHAT BAO cAo LUU CHUYEN TIEN TE HQP NHAT THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH HQP NHAT CONG TY cO PHAN CHI: T~O MAY DZi AN Mau s6 B 01 - ON (Ban himh thea ThOng tu sb 20012014/TT-BTC 22/1212014 cua B9 Tai chinh) BANG CAN DOl KE TOAN HQP NHAT T~i 30 thang 06 niim 2015 (Ap dt,mg cho doanh nghi~p dap li'ng gia djnh ho~t d{>ng lien t1,1c) DO'n vi tfnh DOng Viet Nam Phai thu ve cho vay ngiin h~n - 6.~thunginh~nkhac 136V.5 ! 12,069,245,238 9,122,197,908 Dv phohg cac kho"in phai th~u-;g1;h~;k_h_6 ,d o ~ _* "·-·······! 1_~3 7.+v · ~~, 5~·-+ ('·5 .94 ~·.2_4 " - · - - - - (8.:]05,_9~8, ?~.~) , _ ·-(, ,), ~ :"":, ··- _,, "~ • _ ~.· ;:._~.1 Tai s~~ thiS~·~ha x~JX -_· _-_·_· _ +· ·-·_1 -+ ~I - f - - - - - - - · - - · ·- B TAI sAN DAI HAN I Cac khoan phai thu dai han 200 210 57,655,280,377 59,870,891 '162- f -·· , 228 5,324,055,411 _ _ _ _ 5)53,339,672 ??Q · ~-~~ ~·" ··-·-· ~ ~ -·~··-·-· ~ - Nguyen ghi _: Gia tri hao ~on IGy ke (*) (613.974.334) ' III B~! dqng san dau tlr -Nguyen gia -· - Gia trj_hao ~on lily ke (*) f ·-••·-~-m - 230 231 232 • y~·-•• (649.451:~@ F: Dau tu vao c6ng ty Dau tu vao c6ng ty lien doanh, lien ket Dau tu g6p von vao dan vi khac D¥ pho~gddu tu.,.,., "'""'"""'"' , (*) tai chinh dai h