Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Gffi ilP cONc rv co pnAN TAP ooAn FLc MST : 0102683813 a ,7\f BAO CAO TAI - CHINH HOPNHAT a au'f rrr NAM 2or4 nA Ne1.uAwt 2or4 cONG TY cO PHAN TAP DoAN FLC fAng tod nhd FLC Land Mark Tower, LO Dric Tho, M! Dinh 2, NamTir Li0m, Hi NQi III Btio ctio tdi chfnh hoo nhdt ndm 2014 BANG cAN DoI KE ToAN Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2014 Don Tdri sin M5 SO A Tii sin nsln 100 I han Tidn vd cdc khodn ttnng ttrong tiin Ir0 I -.L I len 111 T12 il C6c khoin tuons duone ti€n Cttc khodn etliu tn tdi ch[nh ngiin han 120 I DAU III I U Thuy6t minh Sii cutii quf Sii tlflu nXm 2.118.950.099.530 v.0l 12.942.080.455 3s9.768.802.139 12.442.080.455 500.000.000 v02 1.212.675.987.900 349.962.677.900 t2r t.212.67 5.987.900 349.962.677.9 Cdc khodn nhdi thu nsdn han 130 424.319.066.388 513.881.99 Phii thu khSch hdns Tri trudc cho nsudi ban C6c khoin phAi thu kh6c DU phdng ph6i thu ngln h4n kh6 ddi 131 316.597.204.652 428.964.499.e17 tu nsln han 132 138 82.095.828.330 v.03 25.750.237.rr8 (*) 139 024.203.7t2\ Hdns tdn kho Hdne tdn kho 140 8s.987.715.049 141 85 987 715 049 Tdi sdn nsiin hqn khdc 1s0 36.198.528.054 I Chi phi hi 151 2.878.209.94s Thu6 GTGT tluoc khAu trir Thud vd c5c kho6n ph6i thu Nhd 152 J a nu6'c 1[...]... nQp tiin mua cdn hQ dd b! 104.4 43. 1 85 68.0 73. 148 .33 4 80 .31 8.000.88s Cuiit guy Ddu ndtn 129.690.827 188.04r.606 734 .39 3. 535 609.888.3s3 29.402.016.700 1.s80.087.400 794.526.500 1 .32 8.9 63. 000 14.088. 630 .125 Phdi nd khdc cOng Vay r 3. 6 83. 3 03. 9 r9 I5.672.871 .30 1 ket l3 1.546.495.700 vi 25.980.811.224 44. 637 .102.611 4.579 .32 2.401 6s.681. 939 .980 Cu6i Quy Ddundm 3. 806.8s0.000 53. 065.8s0.000 278.000.000 770.000.000... C6ne ty CP Li0n Doanh Ddu tu Qu6c T6 3. 190.000.000 35 .500.000.000 fl,f 73. 990.100 1 3. 887.000 C0ns tv li6n k€t 34 5.2 93. 000 C6ng ty CP C6ng nghQ OTP Vi6t Nam C6ng ty con 2 63. 4 43. 689 C6ng ty CP DAu tu Dia r5c Alaska LSi tftc riv th6c di thu trone ki C6ne ty CP Li6n Doanh DAu tu Outic T6 C6ns tv li6n kOt fff 3. 356.622.000 C6ng ty 1i6n kdt 34 5.2 93. 000 -N_t'_4r_r,y_l!4gngi_n_h.atrs-Qf.i+_n_-lq'Jse_ Cdng ty. .. chinh -C_q_!g QQL'g ft,n & OL tdi sin RTS ty- CP-lLC Golf & Resort !y l\!ll Ddtrhcho MTV FLC Land cuns c6p C6ns ty CP Cdns neh6 OTP Vi6t Nam C6ns ty con 9t 932 .528 Cdng ty con 1r.879.196. 032 3. s76.089.5 03 nhdr C6ng ty con "*c-p-r'-g_. QpLienD_ggl"pau!1Qp69"Ie{!_q_ Cdne tv li6n kdt C6ns W CP FLC Golf & Resort C6ne ty CP dAu tu tdi chinh C6ne ty li6n k6t & QL tdi sin RTS tinh lcri tftc riv thic C6ng ty CP FLC. .. Resort - C6ng ty CP LiAn doanh ddu n^r qu6c te flp - C6ng ty TNHH Newland Holding Vi€t Nam - C6ng ty c6 phiin FLC Travel - COng ty cii phan ddu tu dla 6c Alaska - C6ng ty TNHH truy€n th6ng qu6c ft Diginews - C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam - C6ng ty TNHH Ddu hrvd PT Dqi Duong 2.260.924.167 4.s44.254.067 38 9.897.100 186.966.500 4.209.044.000 10.272.000 132 .111.000 237 . 834 .000 450.r39.700 /,q '7 CONG TY. .. TNHH trttyin th6ng qu6c t€ Diginews - C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam - C6ng ty Edu ndnt 48.819.856.041 ci5 - Cdng ry TNHH DAu Tuvd PT Dqi Dtmng - C6ng ty TNHH Ddo tqo Golf VpGA - C6ng ty TNHH HAi Chdu - C6ng ty CP ddu tu tdi chinh A QL fii san RTS - C6ng ty TNHH DT vd QL tda nhd Ion Complex - C6ng ty CP tqp dodn Thanh Nam - Cdc nhd ddu nr khdc 86.490.000 '\ 34 9.876.187.900 \ L4 43. 587.900 70.2 03. 000.000... fang 5 tod nhd FLC Land Mark Tower, L0 Dric Thg, Mg Dinh 2, NamTir Li6m, Hd NQi Btio ctto titi chfnh hqp nhdt Qu! - C6ngty TNHHDdo tqo GoIf VPGA t.772.054.000 - C6ngty TNHH Hdi Cludu tutdi chinh & QL tdi sdn RTS - C6ng ty TNHH DT vd QL tda nhi Ion Complex - C6ng ty CP tQp dodn Thdnh Nam - C6ng ty CP ttdu - C6ngty CP Decohouse 132 .33 2.009 III ndm 2014 101.2 63. 009 r .32 6.959.000 61.000.000 - Trdn Thi Huy€n... Complex C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam C6ng ty TNHH MTV FLC Land Cdng ty CO phnn T0p ilohn HAPACO Br{o crio tdri chinh hop nhAt Quf Nim 2013 Noi nhin: Luu phdng k6 tofn TAp dohn Bno ceo C6ng ty C6 phin Tap doin HAPACO T^np5+6KhanhH6i chinh hap nhAt I Nq6 Quycn Hai Phdn RANG tii cANDfrr rB roAx nor, nnm 2013 tuAr Tai ngly 30 thrng 09 nnm 2013 Thu!€t MN TAI SA]t t00 A rAr sAN NGj.N HAN 110 I Tian cnc khodn tuong duong iian t1l t2l) 30/09/2013 01/01/2013 VND VND 492.066.903.212 316.473.tt73.169 t9.524.195.167 22.116.121.ntq l ridn i9.524.195.167 22.416.121.448 II 60.701.488.'100 46.015.797.717 61.615.584.924 46.955.166.841 C{c khorin diu tu tni chinh ngiin h?n l4r 121 I oiu tu ngir tr9 Du phdns siem giA diu I 130 tune;rhan (*) Crc khoen phiithu ngin b?n (914.096.524) (939.369.124) ?96.780.923.2r 2n6.522.922.838 ]]l l Phii thu khech hang 4,1.010.802.584 18.6t2.958.8,15 1-12 TrA trudc cho ngudi bdn 41.222.8',79.609 20.789.029.s92 135 Cdc klodn phdj thu kh6c 210.393.5.10.017 r5r.900.060.593 139 DLr phdng (4.846.298.992) (4 849.126.192) 102.293.859.1IJ 91.878.385.286 102.293.859.11i 91.878.385.286 140 i4i IV TIins I ciLa phii ihu ngin (*) tdn kho Hdng tdn l'11o 150 V Tni snn ng;n 151 152 I5,1 158 Chi phi han kh6 ddi fi h4D kh{c irl] 6c ngar h4n Thu6 GTGT duqc khdu trn ftu6 ve cec k]loan k.hdc lheinruNh:r nuoc T:ti san ngar han kh,,c 9.609.216.620 r.159.098.9s,1 5t6.I32.921 6115.854.0i8 4.500.897.216 2.i?8 995 2.518.995 5.488.904.726 15l9 6:17.488 C6ng1yC6 phinTAp doln HAPACO Tdns + Khrnh HOi QuAn Ng6 Qu,vdn Hij Dro cro Gi chinh hqp nhiit phane Qui nim 2013 BANG cAN E6r xE roAN nop unAr Tei ngny30 thrng 09 n5In 2013 (ti€p theo) 30/09/2013 01/01/20I3 VND \TND 395.538.291.309 387.1 4.17 6.940 c6 dinh 281.844.013.868 252.16U.228.9s',7 T:Lisiin c6 dtnh niru hlnh 122.424.623 621 128.187.203.72,1 Tbuy6t MA T,\I s,iN 200 B s,i.N D,\r HAN Ti'i sin 220 221 222 r.i.r - N.qLtn" Giati 224 minh gii hda 23t.544.471.694 nn" f) hLt kd Tdi san c6 djnh rhuc Ngu),,n giA 2)6 221 Gid 250 lv 252 2i8 259 2',70 Chithi hno ndn Crc khoan di'i t'r tli chinh dni hqn Diu tu dei hqn khic ,1 DLr Q.22A.651671) (1.%4.176.1t]) t0 150.616.239.641 116.012.473.278 tl 106.070.009.153 1?0.230.932.3 t1 75.976.000.000 89.746.000.000 4t.8r 6.251.523 11.195.251.523 (r L722.242314) (r r.3 r 0.319.205) 2.117.1,75.008 2.25J.052.306 1) Tdi san dni h?n khtc TONG CONG TAI SAN 476 7.146 491928 Tnisan dlih4n kh6c VI Lqi thi: ihuolg Inai 371.9 13).094.923 phing giim gii diu tutdj chiDi dai lqn Chi plirratrudc ddi hen 5.r51.918.815 tlti ki (*) xAy dlmg c{rban dd dang t3.9l2 4.885.440.254 Ddu ru vio c6ng ty li€n k61,li€n doanl 260 V 261 l 268 269 2.216.6t3.l,l0 (158 334 936) Tai san c6 dlnl v6 hinh - Gin 3.917.710.352 619.e43.s64) Nguy'n gni 228 229 2:0 n t31.523:74 0a5.317.319.616) 1.3 37.6 tihda nan ld L; 231 t.a6t) (117 479 ,t5 riichinh ,1 1.852.110.158 325.134.850 l3 92',7 911 456 325.ri4.850 5.416.993.280 6.822.563.160 887.605.194.521 751.9;17.850.409 (: \ s Bio C6ng iy C6 phAn Tap {loin HAPACO cno ili chinh h9p Ng6 OuvCn Hai Phdn 5+6KhanhHoi B,{,NG cAN DOI xf ro,{,n uo nhii nim 2013 r NnAr Tqi ngly 30 ihrng09 nnm ?013 (tiap theo) 300 ,{ Ng PnAr rRri 310 I i I 312 3r: 314 315 316 319 323 11 330 ll 3i:l Nq ngiin h:rn 325.090.150.515 220.411.404.163 215.630.613,937 175.838,266.721 24.64i.551.826 Plai lre ngudj ban 2.300 406.607 Nguoi nua rri ddn rrudc Thu6 vd cac khoen phaj nop Nha.udc Pheiri t5 tTa phAitra, !heinop khaic Qui khen tnuong, phnc lq'i CAc khodn d 400 B vON cHU so V6n chi s& 4.708.009.760 4.965.672 524 I1 56.069.11 1.004 41.641.1 18.99i (2.010.001.639) (1.852.12,1.6:9) 99.459.836.578 14.579.138.042 t8 Hou 1' v6r ddu tu cna chir sdhnx 'ftarg du r6n c6 phir Qut dau tu phdl1,i6n QUY dq phdng tdl chinh 10 Lqi nhuar Lo-r sau drud chuaphAn 230.900.000 99.218.936.518 4,1.3,18.238.042 ss8.219.212.{i62 s31.578.859.515 558.219.212.062 533.s78.859.5,15 280.752.610.000 280.152.610.000 168.200.4i4.219 168.200.414.219 (4.662.935.543) (4.662.915.i4i) 60.153.508.593 60.153.508.593 6.616.551 635 ,11.159.04i.158 plr6i icrr cilA co D6NG THriu so CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng Gffi ilP cONc rv co pnAN TAP ooAn FLc MST : 0102683813 a ,7\f BAO CAO TAI - CHINH HOPNHAT a au'f rrr NAM 2or4 nA Ne1.uAwt 2or4 cONG TY cO PHAN TAP DoAN FLC fAng tod nhd FLC Land Mark Tower, LO Dric Tho, M! Dinh 2, NamTir Li0m, Hi NQi III Btio ctio tdi chfnh hoo nhdt ndm 2014 BANG cAN DoI KE ToAN Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2014 Don Tdri sin M5 SO A Tii sin nsln 100 I han Tidn vd cdc khodn ttnng ttrong tiin Ir0 I -.L I len 111 T12 il C6c khoin tuons duone ti€n Cttc khodn etliu tn tdi ch[nh ngiin han 120 I DAU III I U Thuy6t minh Sii cutii quf Sii tlflu nXm 2.118.950.099.530 v.0l 12.942.080.455 3s9.768.802.139 12.442.080.455 500.000.000 v02 1.212.675.987.900 349.962.677.900 t2r t.212.67 5.987.900 349.962.677.9 Cdc khodn nhdi thu nsdn han 130 424.319.066.388 513.881.99 Phii thu khSch hdns Tri trudc cho nsudi ban C6c khoin phAi thu kh6c DU phdng ph6i thu ngln h4n kh6 ddi 131 316.597.204.652 428.964.499.e17 tu nsln han 132 138 82.095.828.330 v.03 25.750.237.rr8 (*) 139 024.203.7t2\ Hdns tdn kho Hdne tdn kho 140 8s.987.715.049 141 85 987 715 049 Tdi sdn nsiin hqn khdc 1s0 36.198.528.054 I Chi phi hi 151 2.878.209.94s Thu6 GTGT tluoc khAu trir Thud vd c5c kho6n ph6i thu Nhd 152 J a nu6'c 1[...]... nQp tiin mua cdn hQ dd b! 104.4 43. 1 85 68.0 73. 148 .33 4 80 .31 8.000.88s Cuiit guy Ddu ndtn 129.690.827 188.04r.606 734 .39 3. 535 609.888.3s3 29.402.016.700 1.s80.087.400 794.526.500 1 .32 8.9 63. 000 14.088. 630 .125 Phdi nd khdc cOng Vay r 3. 6 83. 3 03. 9 r9 I5.672.871 .30 1 ket l3 1.546.495.700 vi 25.980.811.224 44. 637 .102.611 4.579 .32 2.401 6s.681. 939 .980 Cu6i Quy Ddundm 3. 806.8s0.000 53. 065.8s0.000 278.000.000 770.000.000... C6ne ty CP Li0n Doanh Ddu tu Qu6c T6 3. 190.000.000 35 .500.000.000 fl,f 73. 990.100 1 3. 887.000 C0ns tv li6n k€t 34 5.2 93. 000 C6ng ty CP C6ng nghQ OTP Vi6t Nam C6ng ty con 2 63. 4 43. 689 C6ng ty CP DAu tu Dia r5c Alaska LSi tftc riv th6c di thu trone ki C6ne ty CP Li6n Doanh DAu tu Outic T6 C6ns tv li6n kOt fff 3. 356.622.000 C6ng ty 1i6n kdt 34 5.2 93. 000 -N_t'_4r_r,y_l!4gngi_n_h.atrs-Qf.i+_n_-lq'Jse_ Cdng ty. .. chinh -C_q_!g QQL'g ft,n & OL tdi sin RTS ty- CP-lLC Golf & Resort !y l\!ll Ddtrhcho MTV FLC Land cuns c6p C6ns ty CP Cdns neh6 OTP Vi6t Nam C6ns ty con 9t 932 .528 Cdng ty con 1r.879.196. 032 3. s76.089.5 03 nhdr C6ng ty con "*c-p-r'-g_. QpLienD_ggl"pau!1Qp69"Ie{!_q_ Cdne tv li6n kdt C6ns W CP FLC Golf & Resort C6ne ty CP dAu tu tdi chinh C6ne ty li6n k6t & QL tdi sin RTS tinh lcri tftc riv thic C6ng ty CP FLC. .. Resort - C6ng ty CP LiAn doanh ddu n^r qu6c te flp - C6ng ty TNHH Newland Holding Vi€t Nam - C6ng ty c6 phiin FLC Travel - COng ty cii phan ddu tu dla 6c Alaska - C6ng ty TNHH truy€n th6ng qu6c ft Diginews - C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam - C6ng ty TNHH Ddu hrvd PT Dqi Duong 2.260.924.167 4.s44.254.067 38 9.897.100 186.966.500 4.209.044.000 10.272.000 132 .111.000 237 . 834 .000 450.r39.700 /,q '7 CONG TY. .. TNHH trttyin th6ng qu6c t€ Diginews - C6ng ty CP C6ng nghQ OTP ViQt Nam - C6ng ty Edu ndnt 48.819.856.041 ci5 - Cdng ry TNHH DAu Tuvd PT Dqi Dtmng - C6ng ty TNHH Ddo tqo Golf VpGA - C6ng ty TNHH HAi Chdu - C6ng ty CP ddu tu tdi chinh A QL fii san RTS - C6ng ty TNHH DT vd QL tda nhd Ion Complex - C6ng ty CP tqp dodn Thanh Nam - Cdc nhd