Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
DESCON c«ng ty cỉ PHÇN x©y dùng c«ng nghiƯp 146 Ngun C«ng Trø, Qn 1, TP.HCM MÉu sè B01a-DN B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2008 §vt : VN§ ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 Tμi s¶n A Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 301,150,800,969 10,942,241,123 7,120,035,855 TiỊn 111 10,891,466,296 7,091,067,127 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 50,774,827 28,968,728 16,563,712,963 70,804,720,330 17,204,720,330 70,804,720,330 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 §Çu t− ng¾n h¹n 121 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n V.02 (641,007,367) 130 142,018,719,969 181,928,777,920 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 59,394,012,956 95,965,411,805 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 39,766,218,351 31,795,567,560 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 44,676,285,108 54,553,371,737 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (1,817,796,446) IV Hµng tån kho 140 87,668,263,622 26,600,145,214 Hµng tån kho 141 87,668,263,622 26,600,145,214 150 23,591,140,558 14,697,121,650 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 705,260,340 1,059,427,105 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 22,885,880,218 13,637,694,545 200 93,825,148,876 59,958,236,767 220 6,373,931,693 9,845,655,526 6,278,047,305 5,416,468,504 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.03 V.04 V.08 (385,573,182) - Nguyªn gi¸ 222 12,341,755,252 10,019,287,494 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 (6,063,707,947) (4,602,818,990) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 95,884,388 4,429,187,022 - Nguyªn gi¸ 228 545,439,620 5,691,490,720 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (449,555,232) (1,262,303,698) III BÊt §éng S¶n §Çu t− 240 V.12 41,255,341,220 - Nguyªn gi¸ 241 42,554,684,410 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242 (1,299,343,190) 250 45,903,480,235 49,820,185,513 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,867,895,513 19,867,895,513 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 33,952,290,000 29,952,290,000 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 259 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c V.13 (7,916,705,278) 260 292,395,728 292,395,728 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 256,143,758 256,143,758 Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 36,251,970 36,251,970 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng tμi s¶n MCK: DCC V.01 280,784,078,235 270 B¸o c¸o tμi chÝnh Q3-2008 Trang ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 NGN VèN A Nỵ ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I Nỵ ng¾n h¹n 300 171,679,886,573 148,457,815,799 310 153,578,855,114 126,928,829,906 7,841,221,000 8,610,096,905 Vay vµ nỵ ng¾n h¹n 311 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 29,541,810,341 29,142,013,393 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 34,011,581,017 4,773,114,305 Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 314 20,018,525,630 15,977,800,008 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 140,754,603 1,372,597,072 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 36,219,495,801 44,112,877,599 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 25,805,466,722 22,940,330,624 330 18,101,031,459 21,528,985,893 Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 17,038,980,282 20,496,155,154 Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 336 588,463,357 559,242,919 Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 473,587,820 473,587,820 400 202,929,340,538 212,651,221,937 201,323,684,201 211,492,756,630 II Nỵ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400 = 410 + 430) I Vèn chđ së h÷u 410 V.15 V.16 V.22 Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u 411 103,000,000,000 103,000,000,000 ThỈng d− vèn cỉ phÇn 412 91,186,600,000 91,186,600,000 Cỉ phiÕu q 414 (6,768,032,828) Q ®Çu t− ph¸t triĨn 417 327,929,515 17,649,515 Q dù phßng tµi chÝnh 418 1,564,289,615 11,689,615 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 420 12,012,897,899 17,276,817,500 II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c 430 1,605,656,337 1,158,465,307 Q khen th−ëng lỵi 431 1,605,656,337 1,158,465,307 440 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng ngn vèn C¸C CHØ TI£U NGOμI B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n ChØ tiªu 30/09/2008 Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i 01/01/2008 1,139,211,664 1,139,211,664 USD 18,641.72 USD 19,500.36 Tp HCM, ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Ng−êi lËp Lª ThÞ Hoμi Thu MCK: CÔNG TY C PH N VI N THÔNG FPT BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý Năm 2013 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG FPT T ng 2, tòa nhà FPT C u Gi y, ph Duy Tân, phư ng D ch V ng H u Qu n C u Gi y, Hà N i, CHXHCN Vi t Nam Báo cáo tài h p nh t Quý năm 2013 B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T T i ngày 30 tháng 09 năm 2013 M US B 01-DN/HN ðơn v : VND STT TÀI S N A- TÀI S N NG N H N S cu i quý 100 I II Ti n kho n tương ñương ti n Ti n Các kho n tương ñương ti n Các kho n ñ u tư tài ng n h n ð u tư ng n h n 110 111 112 120 121 III D phòng gi m giá ch ng khoán ñ u tư ng n h Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr trư c cho ngư i bán S ñ u năm 1,296,019,338,051 507,384,657,179 106,391,519,684 400,993,137,495 4,000,000,000 4,000,000,000 354,218,442,833 182,971,661,297 171,246,781,536 4,000,000,000 4,000,000,000 541,607,085,749 615,037,109,359 38,350,072,316 129 130 131 132 950,870,370,884 400,977,646,013 460,071,826,319 27,763,139,720 Các kho n ph i thu khác 135 14,878,811,021 10,003,588,711 D phòng kho n ph i thu khó ñòi 139 (126,658,906,947) (96,860,908,737) IV Hàng t n kho 108,657,918,813 82,934,682,551 Hàng t n kho 141 108,657,918,813 82,934,682,551 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 - - V Tài s n ng n h n khác 150 134,369,676,310 108,739,599,487 Chi phí tr trư c ng n h n 151 76,082,561,549 48,923,669,120 Thu GTGT ñư c kh u tr 152 46,373,142,734 41,229,789,546 Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 9,643,378,748 13,633,428,748 Tài s n ng n h n khác 158 2,270,593,279 4,952,712,073 B - TÀI S N DÀI H N 140 200 1,916,342,644,361 1,587,995,828,178 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - II Tài s n c ñ nh 220 1,688,988,056,247 1,390,772,643,283 1,369,046,096,874 1,065,658,080,207 2,773,951,501,443 2,300,100,509,093 223 (1,404,905,404,569) (1,234,442,428,886) Tài s n c ñ nh vô hình 227 164,933,945,206 161,194,217,127 Nguyên giá 228 245,061,148,838 232,325,143,615 Giá tr hao mòn lũy k 221 222 Giá tr hao mòn lũy k Tài s n c ñ nh h u hình Nguyên giá 229 (80,127,203,632) (71,130,926,488) Chi phí xây d ng b n d dang 230 155,008,014,167 163,920,345,949 IV Các kho n ñ u tư tài dài h n 250 11,065,327,543 11,065,327,543 ð u tư vào công ty 251 - - ð u tư vào công ty liên k t, liên doanh 252 - - ð u tư dài h n khác 258 11,065,327,543 11,065,327,543 V Tài s n dài h n khác 260 216,289,260,571 175,764,849,598 Chi phí tr trư c dài h n 261 138,945,954,653 120,738,956,612 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 262 72,773,322,780 51,395,198,940 Tài s n dài h n khác 268 4,569,983,138 3,630,694,046 IV L i th thương m i T NG C NG TÀI S N 269 51,019,311,259 10,393,007,754 270 3,263,381,293,671 2,538,866,199,062 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG FPT T ng 2, tòa nhà FPT C u Gi y, ph Duy Tân, phư ng D ch V ng H u Qu n C u Gi y, Hà N i, CHXHCN Vi t Nam Báo cáo tài h p nh t Quý năm 2013 B NG CÂN ð I K TOÁN H P NH T (Ti p theo) T i ngày 30 tháng 09 năm 2013 M US B 01-DN/HN ðơn v : VND NGU N V N A- S cu i quý S ñ u năm 300 N PH I TR 1,325,979,945,052 1,060,514,086,549 I N ng n h n 310 1,325,874,945,052 1,060,423,086,549 Vay n ng n h n 311 74,514,675,251 - Ph i tr cho ngư i bán 312 394,789,636,401 333,077,578,635 Ngư i mua tr ti n trư c 313 115,181,832,634 52,282,987,416 Thu kho n ph i n p cho Nhà nư c 314 76,733,049,599 62,719,540,594 Ph i tr công nhân viên 315 322,421,872 - Chi phí ph i tr 316 251,931,351,555 203,461,792,599 Ph i tr n i b 317 - - Ph i tr theo ti n ñ k ho ch h p ñ ng xây d ng 318 - - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 63,485,885,799 65,905,324,446 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 - - 11 Qu khen thư ng, phúc l i 323 3,323,949,880 103,189,715,896 12 Doanh thu chưa th c hi n 338 345,592,142,061 239,786,146,963 II N dài h n 330 105,000,000 91,000,000 Ph i tr dài h n ngư i bán 331 - - Ph i tr dài h n n i b 332 - - Ph i tr dài h n khác 333 105,000,000 91,000,000 400 1,800,117,370,143 1,335,678,129,055 B - NGU N V N CH S H U I V n ch s h u 410 1,800,117,370,143 1,335,678,129,055 V n ñ u tư c a ch s h u 411 997,015,350,000 997,015,350,000 Th ng dư v n c ph n 412 7,652,995,729 7,261,938,154 V n khác c a ch s h u 413 - - C phi u qu 414 (275,150,000) (201,630,000) L i nhu n chưa phân ph i 420 795,724,174,414 331,602,470,901 II Ngu n kinh phí qu khác 430 - - Ngu n kinh phí 432 - - Ngu n kinh phí ñã hình thành tài s n c ñ nh 433 - - C L I ÍCH C A C ðÔNG THI U S 500 137,283,978,476 142,673,983,458 T NG C NG NGU N V N 600 3,263,381,293,671 2,538,866,199,062 Nguy n Th Thu Hương Ngư i l p ð Th Hương K toán trư ng Vũ Th Mai Hương Phó T ng Giám ñ c Ngày 22 tháng 10 năm 2013 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG FPT T ng 2, tòa nhà FPT C u Gi y, ph Duy Tân, phư ng D ch V ng H u Qu n C u Gi y, Hà N i, CHXHCN Vi t Nam Báo cáo tài h p nh t Quý năm 2013 BÁO CÁO K T QU HO T ð NG KINH DOANH H P NH T Quí năm 2013 M US STT Mã s CH TIÊU QUÝ III QUÝ III Năm Năm trư c B 02-DN/HN ðơn v : VND Lúy k t ñ u năm ñ n cu i quý Năm 2013 Năm 2012 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 1,094,887,466,662 1,128,654,053,401 Các kho n gi m tr 02 2,226,213,955 2,192,678,894 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 10 ...DESCON c«ng ty cỉ PHÇN x©y dùng c«ng nghiƯp 146 Ngun C«ng Trø, Qn 1, TP.HCM MÉu sè B01a-DN B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2008 §vt : VN§ ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 Tμi s¶n A Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 301,150,800,969 10,942,241,123 7,120,035,855 TiỊn 111 10,891,466,296 7,091,067,127 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 50,774,827 28,968,728 16,563,712,963 70,804,720,330 17,204,720,330 70,804,720,330 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 §Çu t− ng¾n h¹n 121 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n V.02 (641,007,367) 130 142,018,719,969 181,928,777,920 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 59,394,012,956 95,965,411,805 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 39,766,218,351 31,795,567,560 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 44,676,285,108 54,553,371,737 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (1,817,796,446) IV Hµng tån kho 140 87,668,263,622 26,600,145,214 Hµng tån kho 141 87,668,263,622 26,600,145,214 150 23,591,140,558 14,697,121,650 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 705,260,340 1,059,427,105 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 22,885,880,218 13,637,694,545 200 93,825,148,876 59,958,236,767 220 6,373,931,693 9,845,655,526 6,278,047,305 5,416,468,504 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.03 V.04 V.08 (385,573,182) - Nguyªn gi¸ 222 12,341,755,252 10,019,287,494 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 (6,063,707,947) (4,602,818,990) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 95,884,388 4,429,187,022 - Nguyªn gi¸ 228 545,439,620 5,691,490,720 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (449,555,232) (1,262,303,698) III BÊt §éng S¶n §Çu t− 240 V.12 41,255,341,220 - Nguyªn gi¸ 241 42,554,684,410 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242 (1,299,343,190) 250 45,903,480,235 49,820,185,513 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,867,895,513 19,867,895,513 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 33,952,290,000 29,952,290,000 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 259 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c V.13 (7,916,705,278) 260 292,395,728 292,395,728 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 256,143,758 256,143,758 Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 36,251,970 36,251,970 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng tμi s¶n MCK: DCC V.01 280,784,078,235 270 B¸o c¸o tμi chÝnh Q3-2008 Trang ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 NGN VèN A Nỵ ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I Nỵ ng¾n h¹n 300 171,679,886,573 148,457,815,799 310 153,578,855,114 126,928,829,906 7,841,221,000 8,610,096,905 Vay vµ nỵ ng¾n h¹n 311 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 29,541,810,341 29,142,013,393 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 34,011,581,017 4,773,114,305 Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 314 20,018,525,630 15,977,800,008 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 140,754,603 1,372,597,072 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 36,219,495,801 44,112,877,599 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 25,805,466,722 22,940,330,624 330 18,101,031,459 21,528,985,893 Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 17,038,980,282 20,496,155,154 Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 336 588,463,357 559,242,919 Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 473,587,820 473,587,820 400 202,929,340,538 212,651,221,937 201,323,684,201 211,492,756,630 II Nỵ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400 = 410 + 430) I Vèn chđ së h÷u 410 V.15 V.16 V.22 Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u 411 103,000,000,000 103,000,000,000 ThỈng d− vèn cỉ phÇn 412 91,186,600,000 91,186,600,000 Cỉ phiÕu q 414 (6,768,032,828) Q ®Çu t− ph¸t triĨn 417 327,929,515 17,649,515 Q dù phßng tµi chÝnh 418 1,564,289,615 11,689,615 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 420 12,012,897,899 17,276,817,500 II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c 430 1,605,656,337 1,158,465,307 Q khen th−ëng lỵi 431 1,605,656,337 1,158,465,307 440 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng ngn vèn C¸C CHØ TI£U NGOμI B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n ChØ tiªu 30/09/2008 Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i 01/01/2008 1,139,211,664 1,139,211,664 USD 18,641.72 USD 19,500.36 Tp HCM, ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Ng−êi lËp Lª ThÞ Hoμi Thu MCK: CễNG DESCON c«ng ty cỉ PHÇN x©y dùng c«ng nghiƯp 146 Ngun C«ng Trø, Qn 1, TP.HCM MÉu sè B01a-DN B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2008 §vt : VN§ ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 Tμi s¶n A Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 301,150,800,969 10,942,241,123 7,120,035,855 TiỊn 111 10,891,466,296 7,091,067,127 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 50,774,827 28,968,728 16,563,712,963 70,804,720,330 17,204,720,330 70,804,720,330 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 §Çu t− ng¾n h¹n 121 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n V.02 (641,007,367) 130 142,018,719,969 181,928,777,920 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 59,394,012,956 95,965,411,805 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 39,766,218,351 31,795,567,560 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 44,676,285,108 54,553,371,737 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (1,817,796,446) IV Hµng tån kho 140 87,668,263,622 26,600,145,214 Hµng tån kho 141 87,668,263,622 26,600,145,214 150 23,591,140,558 14,697,121,650 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 705,260,340 1,059,427,105 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 22,885,880,218 13,637,694,545 200 93,825,148,876 59,958,236,767 220 6,373,931,693 9,845,655,526 6,278,047,305 5,416,468,504 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.03 V.04 V.08 (385,573,182) - Nguyªn gi¸ 222 12,341,755,252 10,019,287,494 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 (6,063,707,947) (4,602,818,990) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 95,884,388 4,429,187,022 - Nguyªn gi¸ 228 545,439,620 5,691,490,720 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (449,555,232) (1,262,303,698) III BÊt §éng S¶n §Çu t− 240 V.12 41,255,341,220 - Nguyªn gi¸ 241 42,554,684,410 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242 (1,299,343,190) 250 45,903,480,235 49,820,185,513 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,867,895,513 19,867,895,513 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 33,952,290,000 29,952,290,000 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 259 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c V.13 (7,916,705,278) 260 292,395,728 292,395,728 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 256,143,758 256,143,758 Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 36,251,970 36,251,970 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng tμi s¶n MCK: DCC V.01 280,784,078,235 270 B¸o c¸o tμi chÝnh Q3-2008 Trang ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 NGN VèN A Nỵ ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I Nỵ ng¾n h¹n 300 171,679,886,573 148,457,815,799 310 153,578,855,114 126,928,829,906 7,841,221,000 8,610,096,905 Vay vµ nỵ ng¾n h¹n 311 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 29,541,810,341 29,142,013,393 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 34,011,581,017 4,773,114,305 Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 314 20,018,525,630 15,977,800,008 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 140,754,603 1,372,597,072 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 36,219,495,801 44,112,877,599 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 25,805,466,722 22,940,330,624 330 18,101,031,459 21,528,985,893 Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 17,038,980,282 20,496,155,154 Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 336 588,463,357 559,242,919 Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 473,587,820 473,587,820 400 202,929,340,538 212,651,221,937 201,323,684,201 211,492,756,630 II Nỵ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400 = 410 + 430) I Vèn chđ së h÷u 410 V.15 V.16 V.22 Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u 411 103,000,000,000 103,000,000,000 ThỈng d− vèn cỉ phÇn 412 91,186,600,000 91,186,600,000 Cỉ phiÕu q 414 (6,768,032,828) Q ®Çu t− ph¸t triĨn 417 327,929,515 17,649,515 Q dù phßng tµi chÝnh 418 1,564,289,615 11,689,615 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 420 12,012,897,899 17,276,817,500 II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c 430 1,605,656,337 1,158,465,307 Q khen th−ëng lỵi 431 1,605,656,337 1,158,465,307 440 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng ngn vèn C¸C CHØ TI£U NGOμI B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n ChØ tiªu 30/09/2008 Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i 01/01/2008 1,139,211,664 1,139,211,664 USD 18,641.72 USD 19,500.36 Tp HCM, ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Ng−êi lËp Lª ThÞ Hoμi Thu MCK: CễNG DESCON c«ng ty cỉ PHÇN x©y dùng c«ng nghiƯp 146 Ngun C«ng Trø, Qn 1, TP.HCM MÉu sè B01a-DN B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2008 §vt : VN§ ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 Tμi s¶n A Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 301,150,800,969 10,942,241,123 7,120,035,855 TiỊn 111 10,891,466,296 7,091,067,127 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 50,774,827 28,968,728 16,563,712,963 70,804,720,330 17,204,720,330 70,804,720,330 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 §Çu t− ng¾n h¹n 121 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n V.02 (641,007,367) 130 142,018,719,969 181,928,777,920 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 59,394,012,956 95,965,411,805 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 39,766,218,351 31,795,567,560 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 44,676,285,108 54,553,371,737 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (1,817,796,446) IV Hµng tån kho 140 87,668,263,622 26,600,145,214 Hµng tån kho 141 87,668,263,622 26,600,145,214 150 23,591,140,558 14,697,121,650 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 705,260,340 1,059,427,105 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 22,885,880,218 13,637,694,545 200 93,825,148,876 59,958,236,767 220 6,373,931,693 9,845,655,526 6,278,047,305 5,416,468,504 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.03 V.04 V.08 (385,573,182) - Nguyªn gi¸ 222 12,341,755,252 10,019,287,494 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 (6,063,707,947) (4,602,818,990) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 95,884,388 4,429,187,022 - Nguyªn gi¸ 228 545,439,620 5,691,490,720 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (449,555,232) (1,262,303,698) III BÊt §éng S¶n §Çu t− 240 V.12 41,255,341,220 - Nguyªn gi¸ 241 42,554,684,410 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242 (1,299,343,190) 250 45,903,480,235 49,820,185,513 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,867,895,513 19,867,895,513 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 33,952,290,000 29,952,290,000 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 259 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c V.13 (7,916,705,278) 260 292,395,728 292,395,728 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 256,143,758 256,143,758 Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 36,251,970 36,251,970 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng tμi s¶n MCK: DCC V.01 280,784,078,235 270 B¸o c¸o tμi chÝnh Q3-2008 Trang ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 NGN VèN A Nỵ ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I Nỵ ng¾n h¹n 300 171,679,886,573 148,457,815,799 310 153,578,855,114 126,928,829,906 7,841,221,000 8,610,096,905 Vay vµ nỵ ng¾n h¹n 311 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 29,541,810,341 29,142,013,393 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 34,011,581,017 4,773,114,305 Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 314 20,018,525,630 15,977,800,008 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 140,754,603 1,372,597,072 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 36,219,495,801 44,112,877,599 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 25,805,466,722 22,940,330,624 330 18,101,031,459 21,528,985,893 Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 17,038,980,282 20,496,155,154 Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 336 588,463,357 559,242,919 Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 473,587,820 473,587,820 400 202,929,340,538 212,651,221,937 201,323,684,201 211,492,756,630 II Nỵ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400 = 410 + 430) I Vèn chđ së h÷u 410 V.15 V.16 V.22 Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u 411 103,000,000,000 103,000,000,000 ThỈng d− vèn cỉ phÇn 412 91,186,600,000 91,186,600,000 Cỉ phiÕu q 414 (6,768,032,828) Q ®Çu t− ph¸t triĨn 417 327,929,515 17,649,515 Q dù phßng tµi chÝnh 418 1,564,289,615 11,689,615 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 420 12,012,897,899 17,276,817,500 II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c 430 1,605,656,337 1,158,465,307 Q khen th−ëng lỵi 431 1,605,656,337 1,158,465,307 440 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng ngn vèn C¸C CHØ TI£U NGOμI B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n ChØ tiªu 30/09/2008 Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i 01/01/2008 1,139,211,664 1,139,211,664 USD 18,641.72 USD 19,500.36 Tp HCM, ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Ng−êi lËp Lª ThÞ Hoμi Thu MCK: CễNG DESCON c«ng ty cỉ PHÇN x©y dùng c«ng nghiƯp 146 Ngun C«ng Trø, Qn 1, TP.HCM MÉu sè B01a-DN B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2008 §vt : VN§ ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 Tμi s¶n A Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 301,150,800,969 10,942,241,123 7,120,035,855 TiỊn 111 10,891,466,296 7,091,067,127 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 50,774,827 28,968,728 16,563,712,963 70,804,720,330 17,204,720,330 70,804,720,330 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 §Çu t− ng¾n h¹n 121 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n V.02 (641,007,367) 130 142,018,719,969 181,928,777,920 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 59,394,012,956 95,965,411,805 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 39,766,218,351 31,795,567,560 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 44,676,285,108 54,553,371,737 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (1,817,796,446) IV Hµng tån kho 140 87,668,263,622 26,600,145,214 Hµng tån kho 141 87,668,263,622 26,600,145,214 150 23,591,140,558 14,697,121,650 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 705,260,340 1,059,427,105 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 22,885,880,218 13,637,694,545 200 93,825,148,876 59,958,236,767 220 6,373,931,693 9,845,655,526 6,278,047,305 5,416,468,504 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.03 V.04 V.08 (385,573,182) - Nguyªn gi¸ 222 12,341,755,252 10,019,287,494 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 (6,063,707,947) (4,602,818,990) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 95,884,388 4,429,187,022 - Nguyªn gi¸ 228 545,439,620 5,691,490,720 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (449,555,232) (1,262,303,698) III BÊt §éng S¶n §Çu t− 240 V.12 41,255,341,220 - Nguyªn gi¸ 241 42,554,684,410 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242 (1,299,343,190) 250 45,903,480,235 49,820,185,513 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,867,895,513 19,867,895,513 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 33,952,290,000 29,952,290,000 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 259 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c V.13 (7,916,705,278) 260 292,395,728 292,395,728 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 256,143,758 256,143,758 Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 36,251,970 36,251,970 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng tμi s¶n MCK: DCC V.01 280,784,078,235 270 B¸o c¸o tμi chÝnh Q3-2008 Trang ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 NGN VèN A Nỵ ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I Nỵ ng¾n h¹n 300 171,679,886,573 148,457,815,799 310 153,578,855,114 126,928,829,906 7,841,221,000 8,610,096,905 Vay vµ nỵ ng¾n h¹n 311 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 29,541,810,341 29,142,013,393 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 34,011,581,017 4,773,114,305 Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 314 20,018,525,630 15,977,800,008 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 140,754,603 1,372,597,072 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 36,219,495,801 44,112,877,599 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 25,805,466,722 22,940,330,624 330 18,101,031,459 21,528,985,893 Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 17,038,980,282 20,496,155,154 Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 336 588,463,357 559,242,919 Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 473,587,820 473,587,820 400 202,929,340,538 212,651,221,937 201,323,684,201 211,492,756,630 II Nỵ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400 = 410 + 430) I Vèn chđ së h÷u 410 V.15 V.16 V.22 Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u 411 103,000,000,000 103,000,000,000 ThỈng d− vèn cỉ phÇn 412 91,186,600,000 91,186,600,000 Cỉ phiÕu q 414 (6,768,032,828) Q ®Çu t− ph¸t triĨn 417 327,929,515 17,649,515 Q dù phßng tµi chÝnh 418 1,564,289,615 11,689,615 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 420 12,012,897,899 17,276,817,500 II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c 430 1,605,656,337 1,158,465,307 Q khen th−ëng lỵi 431 1,605,656,337 1,158,465,307 440 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng ngn vèn C¸C CHØ TI£U NGOμI B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n ChØ tiªu 30/09/2008 Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i 01/01/2008 1,139,211,664 1,139,211,664 USD 18,641.72 USD 19,500.36 Tp HCM, ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Ng−êi lËp Lª ThÞ Hoμi Thu MCK: CễNG