CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CADOVIMEX BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT Đơn vò tính: VNĐ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Số TT Chỉ tiêu Mã số TM Từ 01/10/2008 Từ 01/10/2007 đến 31/12/2008 đến 31/12/2007 Lũy kế từ 01/01/08 đến 31/12/08 Lũy kế từ 01/01/07 đến 31/12/07 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 VI.15 291,249,521,698 192,707,900,091 992,735,730,222 886,203,067,969 Các khoản giảm trừ 02 VI.15 2,097,480 50,558,339 442,227,018 174,441,014 10 VI.15 291,247,424,218 192,657,341,752 992,293,503,204 886,028,626,955 11 VI.17 253,538,873,094 158,754,426,253 875,124,988,289 773,737,701,689 37,708,551,124 33,902,915,499 117,168,514,915 112,290,925,266 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.16 15,709,764,682 523,906,028 27,234,793,385 2,992,489,178 Chi phí tài 22 VI.18 28,826,633,388 12,888,094,307 76,255,883,565 36,808,966,784 23 27,495,104,213 12,292,942,696 72,305,770,244 35,933,403,234 Trong đó: Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng 24 18,730,832,919 13,080,056,447 48,151,245,674 45,174,438,674 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,928,031,305 3,284,413,225 16,371,037,684 11,987,429,978 30 932,818,194 5,174,257,548 3,625,141,377 21,312,579,008 879,499,683 102,900,402 1,655,191,151 184,259,431 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 307,530,646 278,643,029 666,367,588 998,391,675 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 571,969,037 (175,742,627) 988,823,563 (814,132,244) 14 Lãi (lỗ) công ty liên kết, liên doanh 50 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 60 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 61 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70=60-61) 17.1 Lợi ích cổ đông thiểu số 17.2 Lợi ích sau thuế cổ đông Cty mẹ 18 70 VI.19 1,504,787,231 VI.20 4,998,514,921 63,124,421 1,441,662,810 4,613,964,940 4,998,514,921 4,998,514,921 20,498,446,764 577,587,338 903,052 3,781,860,106 20,497,543,712 Cái Đôi Vàm, ngày 15/01/2009 Kế Toán Trưởng 20,498,446,764 4,359,447,444 Lãi cổ phiếu Người Lập Biểu - 254,517,496 311,504,417 1,130,158,393 - Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CADOVIMEX BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 TÀI SẢN A II III IV V B Mã số TÀI SẢN NGẮN HẠN I II TM 100 V.01 12/31/2008 01/01/2008 811,378,662,841 682,690,232,659 10,962,885,513 10,804,372,389 10,804,372,389 Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 10,962,885,513 Các khoản tương đương tiền 112 - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) 129 - - 394,407,595,207 327,389,666,640 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 260,487,780,464 217,132,986,441 Trả trước cho người bán 132 116,895,047,475 75,671,280,001 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - - Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc - - - Phải thu nội khác - - V.02 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXH 134 - - Các khoản phải thu khác 135 17,024,767,268 34,585,400,198 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - Hàng tồn kho 140 380,307,142,856 325,001,591,722 Hàng tồn kho 141 380,307,142,856 325,001,591,722 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - Tài sản ngắn hạn khác 150 25,701,039,265 19,494,601,908 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 11,323,286,872 678,652,650 Thuế GTGT khấu trừ 152 14,377,752,393 15,868,987,297 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2,946,961,961 200 203,014,803,483 127,779,806,307 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT ***** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Quý IV năm 2008 Năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 48 VẠN BẢO - BA ĐÌNH - HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: VNĐ STT AI II III IV V BI II III TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 Thuyết minh 10 11 12 13 14 15 16 Số cuối quý Số đầu năm 579,195,276,134 280,725,273,108 280,725,273,108 2,525,000,000 2,525,000,000 170,824,564,412 142,443,820,458 16,815,458,256 21,135,372,996 (9,570,087,298) 100,932,574,532 100,932,574,532 24,187,864,082 5,210,846,707 15,939,098,375 3,037,919,000 502,690,294,795 389,578,927,242 377,345,026,442 733,191,398,345 (355,846,371,903) 11,579,419,396 23,735,612,583 (12,156,193,187) 654,481,404 - 397,310,039,538 197,723,629,995 177,723,629,995 20,000,000,000 176,842,679,746 105,595,904,302 741,131,145 64,025,153,846 9,143,170,498 (2,662,680,045) 19,591,771,533 19,591,771,533 3,151,958,264 674,163,324 1,959,871,940 517,923,000 310,537,465,714 308,256,939,648 298,095,656,815 546,961,525,018 (248,865,868,203) 10,161,282,833 20,281,583,053 (10,120,300,220) - IV V AI 10 II BI 10 11 II Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL & đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 17 18 19 20 21 22 23 24 25 21 20 26 113,111,367,553 111,524,632,053 1,586,735,500 1,081,885,570,929 Số cuối quý 378,756,409,606 378,551,447,002 214,524,583,588 5,667,077,802 21,398,884,268 22,768,486,610 9,178,088,936 43,044,844,572 61,969,481,226 204,962,604 204,962,604 665,848,823,292 665,016,174,741 424,393,060,000 (76,180,000) 41,775,942,721 198,923,352,020 832,648,550 832,648,550 - 2,280,526,066 2,280,526,066 707,847,505,252 Số đầu năm 347,470,152,175 347,298,013,385 128,025,461,841 20,976,236,698 38,898,309,165 1,126,847,000 1,214,268,542 157,056,890,139 172,138,790 172,138,790 326,418,732,842 310,060,168,057 156,377,400,000 (27,000,000) 153,709,768,057 16,358,564,785 16,358,564,785 - C Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 433 500 600 37,280,338,031 1,081,885,570,929 - 33,958,620,235 707,847,505,252 - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT Chỉ tiêu Thuyết minh Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Số cuối quý Số đầu năm - Người lập Kế toán trưởng Tạ Bảo Lưu Đỗ Thị Hương - Lập ngày 19 tháng 01 năm 2009 Phó Tổng giám đốc Chu Thị Thanh Hà CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 48 VẠN BẢO - BA ĐÌNH - HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 CONG TY CO PHAN DAU nJ XAY O~NG BiNH CHANH CJ : 550 Kinh Dln1g VlDlg P.An Lac, Quan Blnh Tan Tp.HCM '1il': DESCON c«ng ty cỉ PHÇN x©y dùng c«ng nghiƯp 146 Ngun C«ng Trø, Qn 1, TP.HCM MÉu sè B01a-DN B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2008 §vt : VN§ ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 Tμi s¶n A Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 301,150,800,969 10,942,241,123 7,120,035,855 TiỊn 111 10,891,466,296 7,091,067,127 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 50,774,827 28,968,728 16,563,712,963 70,804,720,330 17,204,720,330 70,804,720,330 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 §Çu t− ng¾n h¹n 121 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n V.02 (641,007,367) 130 142,018,719,969 181,928,777,920 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 59,394,012,956 95,965,411,805 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 39,766,218,351 31,795,567,560 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 44,676,285,108 54,553,371,737 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (1,817,796,446) IV Hµng tån kho 140 87,668,263,622 26,600,145,214 Hµng tån kho 141 87,668,263,622 26,600,145,214 150 23,591,140,558 14,697,121,650 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 705,260,340 1,059,427,105 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 22,885,880,218 13,637,694,545 200 93,825,148,876 59,958,236,767 220 6,373,931,693 9,845,655,526 6,278,047,305 5,416,468,504 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.03 V.04 V.08 (385,573,182) - Nguyªn gi¸ 222 12,341,755,252 10,019,287,494 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 (6,063,707,947) (4,602,818,990) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 95,884,388 4,429,187,022 - Nguyªn gi¸ 228 545,439,620 5,691,490,720 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (449,555,232) (1,262,303,698) III BÊt §éng S¶n §Çu t− 240 V.12 41,255,341,220 - Nguyªn gi¸ 241 42,554,684,410 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242 (1,299,343,190) 250 45,903,480,235 49,820,185,513 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,867,895,513 19,867,895,513 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 33,952,290,000 29,952,290,000 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 259 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c V.13 (7,916,705,278) 260 292,395,728 292,395,728 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 256,143,758 256,143,758 Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 36,251,970 36,251,970 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng tμi s¶n MCK: DCC V.01 280,784,078,235 270 B¸o c¸o tμi chÝnh Q3-2008 Trang ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 NGN VèN A Nỵ ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I Nỵ ng¾n h¹n 300 171,679,886,573 148,457,815,799 310 153,578,855,114 126,928,829,906 7,841,221,000 8,610,096,905 Vay vµ nỵ ng¾n h¹n 311 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 29,541,810,341 29,142,013,393 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 34,011,581,017 4,773,114,305 Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 314 20,018,525,630 15,977,800,008 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 140,754,603 1,372,597,072 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 36,219,495,801 44,112,877,599 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 25,805,466,722 22,940,330,624 330 18,101,031,459 21,528,985,893 Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 17,038,980,282 20,496,155,154 Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 336 588,463,357 559,242,919 Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 473,587,820 473,587,820 400 202,929,340,538 212,651,221,937 201,323,684,201 211,492,756,630 II Nỵ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400 = 410 + 430) I Vèn chđ së h÷u 410 V.15 V.16 V.22 Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u 411 103,000,000,000 103,000,000,000 ThỈng d− vèn cỉ phÇn 412 91,186,600,000 91,186,600,000 Cỉ phiÕu q 414 (6,768,032,828) Q ®Çu t− ph¸t triĨn 417 327,929,515 17,649,515 Q dù phßng tµi chÝnh 418 1,564,289,615 11,689,615 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 420 12,012,897,899 17,276,817,500 II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c 430 1,605,656,337 1,158,465,307 Q khen th−ëng lỵi 431 1,605,656,337 1,158,465,307 440 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng ngn vèn C¸C CHØ TI£U NGOμI B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n ChØ tiªu 30/09/2008 Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i 01/01/2008 1,139,211,664 1,139,211,664 USD 18,641.72 USD 19,500.36 Tp HCM, ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Ng−êi lËp Lª ThÞ Hoμi Thu MCK: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CADOVIMEX BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT Đơn vò tính: VNĐ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Số TT Chỉ tiêu Mã số TM Từ 01/10/2008 Từ 01/10/2007 đến 31/12/2008 đến 31/12/2007 Lũy kế từ 01/01/08 đến 31/12/08 Lũy kế từ 01/01/07 đến 31/12/07 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 VI.15 291,249,521,698 192,707,900,091 992,735,730,222 886,203,067,969 Các khoản giảm trừ 02 VI.15 2,097,480 50,558,339 442,227,018 174,441,014 10 VI.15 291,247,424,218 192,657,341,752 992,293,503,204 886,028,626,955 11 VI.17 253,538,873,094 158,754,426,253 875,124,988,289 773,737,701,689 37,708,551,124 33,902,915,499 117,168,514,915 112,290,925,266 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.16 15,709,764,682 523,906,028 27,234,793,385 2,992,489,178 Chi phí tài 22 VI.18 28,826,633,388 12,888,094,307 76,255,883,565 36,808,966,784 23 27,495,104,213 12,292,942,696 72,305,770,244 35,933,403,234 Trong đó: Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng 24 18,730,832,919 13,080,056,447 48,151,245,674 45,174,438,674 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,928,031,305 3,284,413,225 16,371,037,684 11,987,429,978 30 932,818,194 5,174,257,548 3,625,141,377 21,312,579,008 879,499,683 102,900,402 1,655,191,151 184,259,431 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 307,530,646 278,643,029 666,367,588 998,391,675 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 571,969,037 (175,742,627) 988,823,563 (814,132,244) 14 Lãi (lỗ) công ty liên kết, liên doanh 50 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 60 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 61 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70=60-61) 17.1 Lợi ích cổ đông thiểu số 17.2 Lợi ích sau thuế cổ đông Cty mẹ 18 70 VI.19 1,504,787,231 VI.20 4,998,514,921 63,124,421 1,441,662,810 4,613,964,940 4,998,514,921 4,998,514,921 20,498,446,764 577,587,338 903,052 3,781,860,106 20,497,543,712 Cái Đôi Vàm, ngày 15/01/2009 Kế Toán Trưởng 20,498,446,764 4,359,447,444 Lãi cổ phiếu Người Lập Biểu - 254,517,496 311,504,417 1,130,158,393 - Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CADOVIMEX BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 TÀI SẢN A II III IV V B Mã số TÀI SẢN NGẮN HẠN I II TM 100 V.01 12/31/2008 01/01/2008 811,378,662,841 682,690,232,659 10,962,885,513 10,804,372,389 10,804,372,389 Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 10,962,885,513 Các khoản tương đương tiền 112 - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) 129 - - 394,407,595,207 327,389,666,640 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 260,487,780,464 217,132,986,441 Trả trước cho người bán 132 116,895,047,475 75,671,280,001 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - - Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc - - - Phải thu nội khác - - V.02 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXH 134 - - Các khoản phải thu khác 135 17,024,767,268 34,585,400,198 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - Hàng tồn kho 140 380,307,142,856 325,001,591,722 Hàng tồn kho 141 380,307,142,856 325,001,591,722 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - Tài sản ngắn hạn khác 150 25,701,039,265 19,494,601,908 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 11,323,286,872 678,652,650 Thuế GTGT khấu trừ 152 14,377,752,393 15,868,987,297 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2,946,961,961 200 203,014,803,483 127,779,806,307 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn