Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP co CONG TY PHAN SAN XUAT THU'O'NG M~I MAY sAl GON Sao cao tai chlnh hQ'p nhit giQla nien dQ da dU'Q'cki6m toan cho kY tai chlnh tLPngay 01 thang 01 narn 2014 dAn 30 thang 06 nam 2014 CONG TY CO PHAN SAN XUAT THU'ONG MAl MAY sAl GON 252 Nguyen Van LU'oong,PhU'cmg 17, Ouan Go" Vap, TP Ho Chf Minh Ml)C Ll)C Trang BAO cAo COA HOI DONG QuAN TR! 1-3 BAO cAo KIEM TOAN DOC L~P 4-5 BAO CAO TAl CHINH HQ'P NHAT GIO'A NII~N DO DA DU'Q'C KIEM TOAN Bang can doi ke toan hoopnhat gifra nien d¢ Bao cao ket qua hoat d¢ng kinh doanh hoopnhat gifra nien d¢ Bao cao luu chuyen tiEln t$ hoopnhat gifra nlen d¢ Thuyet minh bao cao tai chfnh hoopnhat gifra nien d¢ 6-9 10 11 - 12 13- 40 ~ ;/: ( iRAO KI, AFC ~ ~ co CONG TY PHAN SAN XUAT THU'ONG MAl MAY sAl GON 252 Nguyen Van LU'oong,Phuonq 17, Ouan Go" V~p, TP Ho Chi Minh BAo cAo CUA HQI £lONG QUAN TRI HOi oong quan tri Cong ty han hanh oe trlnh bao cao cung voi Sao cao tal chfnh hoop nh~t giCl'a nien 00 oa oU'OOciem toan cua Cong Ty Co Phan San xuat Thuonq MGliMay Sal Gon va cac cong ty k ("T~p doan") cho ky tal chlnh tCr 01 thanq 01 nam 2014 oen 30 thanq 06 narn 2014 Thong tin chung Cong ty Co Phan San Xuat Thuonq Mai May Sal Gon ("Cong ty") la doanh nqhiep oU'OOc o c phan h6a tCr Doanh nqhiep Nha nuoc - Cong ty San Xuat - Xu~t NMp Khau May Sal Gon theo quyet oinh so 1663/QD-US 05 thanq 05 narn 2003 cua Chu tich Oy ban Nhan dan Ho Chi Minh Cong ty hoat oong theo Gi~y chung nhan oang ky doanh nghiep cong ty co phan so 0300742387, oang ky Ian oau 07 thang 01 nam 2004 va oang ky thay ooi Ian thu 12 13 thang nam 2014 Sa Ke hOGlchva Dau tU' Thanh Ho Chi Minh c~p _ ,44 Co phieu cua Cong ty oa oU'OOc iem yet tren Sa Giao dich chung khoan TP.Ho Chi Minh tCr n 22 thang 12 nam 2006 v&i ma chung khoan la GMC Theo gi~y chung nh~n oang ky doanh nghiep, nganh nghe kinh doanh chinh cua cong ty la: M1 May trang phl,Jc (trCr trang phl,Jc tCr da long tM) Chi tiet: Cong nghiep may, san pham chinh: quan ao may s~n cac 10Gli; DGliIy, moi gi&i, o~u gia Chi tiet: Moi gi&i thU'oongmGli; San buon may m6c, thiet bi va phl,J tung may khac Chi tiet: Kinh doanh v~t tU', may m6c thiet bi nganh may; San buon vai, hang may s~n, giay dep; Kinh doanh b~t oong san, quyen Slr dl,Jng o~t thuoc chu sa hCl'u, chu Slr dl,Jng ho~c oi thue Chi tiet: Dau tU' kinh doanh sieu thi va dich Vl,Jcho thue van phong, clra hang Kinh doanh nha Cho thue xU'ang; San buon chuyen doanh khac chUla oU'OOc han vao oau Chi tiet: Kinh doanh nguyen phl,J p lieu phl,lC Vl,Jnganh may; HOGltoong tU' v~n quan IY Chi tiet: TU' v~n quan Iy kinh doanh; Kinh doanh dich Vl,Jgiao nh~n hang xu~t khau, nh~p khau; San xu~t vai det kim, vai oan m6c va vai khong det khac Chi tiet: Cong nghiep det len cac 10Gli; Hoan thien san pham det Chi tiet: Dich Vl,Jgi~t, tay (khong hOGltoong tGlitrl,J sa); San xu~t vai det thoi Chi tiet: Cong nghiep det vai va cac 10Gli; V~n tai hang h6a b~ng oU'ang bO Chi tiet: Dich Vl,Jv~n tai; V~n tai hanh khach oU'ang bO khac; San 113 khac cac clra hang kinh doanh tong hOOp hi tiet: San Ie quan ao, giay dep, C 00 dung, hang ngO kim, my pham, 00 trang suc, 00 chooi, 00 the thao; San Ie hang may m~c, giay dep, hang da va gia da cac clra hang chuyen doanh; (Doanh nghiep c6 von oau tU' nU'&c ngoai c6 trach nhiem thl,J'c hien thu tl,JCoau tU' theo quy oinh cua Lu~t oau tU' va Phap lu~t c6 lien quan) Trl,J sa chinh cua Cong ty oU'OOc ~t tGli 252 Nguyen Van LU'oong,PhU'ang 17, Qu~n Go V~p, o TP Ho Chi Minh Ngoai ra, cong ty c6 cac ooonvi trl,J'C thuoc nhU' sau: STT Ten dan vi £)ja chi Xi Nghiep May Sinh Tien Xi Nghiep May Tan Phd 55E Minh Phl,Jng, PhU'ang 5, Qu~n 6, TP.HCM 332 LOy San Sich, PhU'ang Hoa ThGlnh, Qu~n Tan Phd, TP HCM 14/5 Ap Chanh 2, Xa Tan Xuan, Huyen H6c Mon, TP.HCM 252 Nguyen Van LU'oong,PhU'ang 17, Qu~n Go V~p, TP.HCM Xi Nghiep May An Phd Xi Nghiep May An Nhoon IN( '~Hl > • T