Báo cáo KQKD công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gemadept tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚY III NĂM 2011 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 962,705,365,501 923,288,217,831 I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 74,998,554,695 139,338,192,555 1. Tiền 111 V.1 70,898,554,695 138,338,192,555 2. Các khoản tương đương tiền 112 4,100,000,000 1,000,000,000 II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 - 1,068,750,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 2,000,000,000 4,076,000,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (2,000,000,000) (3,007,250,000) III. Các khoản phải thu 130 183,792,712,295 174,992,233,474 1. Phải thu của khách hàng 131 V.4 106,939,835,951 120,532,114,279 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 64,184,710,888 47,520,998,119 3. Các khoản phải thu khác 138 V.6 13,866,111,174 7,962,392,283 4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 V.7 (1,197,945,718) (1,023,271,207) IV. Hàng tồn kho 140 V.8 638,946,429,104 526,017,829,841 1. Hàng tồn kho 141 651,813,661,568 528,004,420,061 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (12,867,232,464) (1,986,590,220) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 64,967,669,407 81,871,211,961 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,304,551,261 100,713,682 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 61,864,058,075 78,220,684,028 3. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.9 1,799,060,071 3,549,814,251 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QÚY III NĂM 2011 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,046,889,723,813 990,558,506,750 II. Tài sản cố định 220 806,159,418,090 747,470,853,412 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.10 618,646,173,491 642,732,275,223 Nguyên giá 222 1,275,742,986,260 1,272,713,567,054 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (657,096,812,769) (629,981,291,831) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.11 4,506,059,069 4,892,292,701 Nguyên giá 225 7,722,198,841 7,722,198,841 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (3,216,139,772) (2,829,906,140) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12 80,053,946,589 80,558,049,725 Nguyên giá 228 84,532,732,554 84,427,732,554 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4,478,785,965) (3,869,682,829) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.14 102,953,238,941 19,288,235,763 III. Bất động sản đầu tƣ 240 V.13 28,970,846,987 30,400,880,418 Nguyên giá 241 31,034,443,158 32,329,743,158 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (2,063,596,171) (1,928,862,740) IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250 115,421,432,944 111,482,219,100 1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 113,784,533,444 110,418,719,100 2. Đầu tư dài hạn khác 258 V.16 4,468,600,000 2,820,500,000 3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 (2,831,700,500) (1,757,000,000) V. Tài sản dài hạn khác 260 96,338,025,792 101,204,553,820 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.17 83,245,601,696 85,127,047,468 2. Tài sản