Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Gemadept

DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  c0uc il CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: Số Bis 4-6 Đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quí năm 2009 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÍ NĂM 2009 TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Thuyết minh Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 138 139 Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 140 141 149 150 151 152 154 158 Số cuối kỳ Số đầu năm 1.108.617.138.683 975.557.342.580 V.1 223.016.361.091 223.016.361.091 172.153.997.594 158.653.997.594 13.500.000.000 V.2 V.3 83.424.430.254 225.572.626.265 (142.148.196.011) 91.315.414.965 227.757.256.682 (136.441.841.717) 622.242.866.394 343.147.165.266 111.349.719.058 168.991.598.469 (1.245.616.399) 521.220.252.044 246.900.814.866 125.567.985.334 149.997.068.243 (1.245.616.399) 27.853.004.799 27.853.004.799 - 28.616.371.096 28.616.371.096 - 152.080.476.145 41.112.533.568 4.217.883.787 22.145.010.968 84.605.047.821 162.251.306.882 14.606.288.844 15.150.711.470 24.479.923.807 108.014.382.761 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: Số Bis 4-6 Đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cho quí năm 2009 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Thuyết minh 210 211 212 213 219 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 250 251 252 258 259 V Lợi thương mại Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Số đầu năm 2.487.039.203.929 - V.12 V.13 V.14 V.15 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 271 272 278 270 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 2.568.599.967.038 - 1.639.295.089.836 1.260.704.915.724 1.737.682.217.889 (476.977.302.165) 14.078.559.143 23.890.768.666 (9.812.209.523) 11.439.364.803 11.901.753.817 (462.389.014) 353.072.250.166 1.661.821.240.963 1.311.736.609.650 1.760.094.977.018 (448.358.367.368) 15.196.274.313 23.890.768.666 (8.694.494.353) 11.384.252.729 11.812.145.552 (427.892.823) 323.504.104.271 267.196.849.796 275.560.947.056 (8.364.097.260) 262.419.257.921 267.774.752.981 (5.355.495.060) 560.893.270.697 85.044.646.860 187.599.843.143 424.188.611.094 (135.939.830.400) 620.106.937.664 105.539.643.760 226.318.513.210 424.188.611.094 (135.939.830.400) 260 VI Số cuối kỳ - V.21 V.22 V.23 19.653.993.600 17.767.701.032 1.243.746.871 642.545.697 24.252.530.490 20.583.522.923 1.243.746.870 2.425.260.697 3.595.656.342.612 3.544.157.309.619 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: Số Bis 4-6 Đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cho quí năm 2009 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 Bảng cân đối kế toán hợp (tiếp theo) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU I 10 11 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 336 337 1.518.416.650.886 1.485.208.905.413 V.30 V.31 V.32 V.33 V.34 V.34 V.34 V.34 V.34 V.34 716.798.307.623 165.339.152.377 291.961.821.734 49.695.034.589 7.489.373.367 3.428.042.085 52.758.738.458 134.384.177.353 11.741.967.660 688.815.603.129 184.241.453.542 256.171.151.805 21.790.662.239 14.109.417.841 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  Mẫu số B 01-DN Ban hành theo Quyết đònh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC PHARIMEXCO CTY CP DƯC PHẨM CỬU LONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Q I NĂM 2009 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 100 324.234.972.664 314.074.828.678 110 8.779.170.910 13.384.087.807 8.779.170.910 13.384.087.807 130 165.916.501.853 160.545.938.386 Phải thu khách hàng 131 138.024.799.101 138.893.508.822 Trả trước cho người bán 132 27.853.119.770 21.025.749.541 Phải thu nội ngắn hạn 133 - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp 134 - I Tiền khoản tương đương tiền Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 120 V.01 V.02 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu đồng xây dựng Cong ty c6 phan Hoang Anh Gia lai Bao cao tai chfnh hQ'p nhat giCra niem de:> da dU'Q'C50at xet 31 thang nam 2009 Gong ty G6 ph~n Hoang Anh Gia Lai va cae cong ty NQIDUNG Trang BAa cAa TAl CHiNH HO'P NHAT GICrA NII~N DO DA DU'O'C saAT Baa caa scat xet dQc I$p Bang can doi ke taan hQ'p nh~t giCl'anie!n dQ XET 2-3 Baa caa ket qua ha[...]... ky 10 7.789.386 1. 372.300 5 .11 0.644 37.000 11 2.900.030 1. 409.300 Ngay 31 thang 3 nam 2009 10 9 .16 1.686 5 .14 7.644 11 4.309.330 KhAu hao lay k~ Ngay 31 thang 12 nam 2008 Tang trong ky 766 .17 5 15 0.083 249.494 67.882 1. 015 .669 217 .965 Ngay 31 tMng 3 nam 2009 916 .258 317 .376 1. 233.634 Gia tri thuan 12 Ngay 31 thang 3 nam 2009 10 7.023. 211 4.8 61. 150 11 1.884.3 61 Ngay 31 thang 3 nam 2009 10 8.245.428 4.830.268 11 3.075.696... trong cao suo Trong thang 12 nam 2008, Cong ty da phat hanh mQt dQ't trai phieu khac tri gia 11 310 0 ty VN£> va 25 0ty VN£> thee menhgia (1 ty VN£>/traiphieu)va se hoantra thee menhgia Ian 1U'Q't vao ngay 31 thang 12 nam 2 010 va ngay 31 thang 12 nam 2 011 Trai phieu tri gia 10 0 ty VN£>chiu lai suat 11 3 12 ,25%/nam trong ky thanh toan lai dau tien va chiu lai suM tha noi 11 315 0% lai suat cO' ban do Ngan... nam 2009 Ngay 31 thang 12 nam 2008 c6 phitJu c6 phitJu So 1U'Q'ngco phi~u dU'Q'cphep phat hanh 17 9. 814 .5 01 179. 814 .5 01 So 1U'Q'ngco c6 phitJu thuang 17 9. 814 .5 01 179. 814 .5 01 179. 814 .5 01 179. 814 .5 01 Co phi~u quy c6 phitJu thuang 2.792 .13 5 2.792 .13 5 2.792 .13 5 2.792 .13 5 17 7.022.366 17 7.022.366 17 7.022.366 17 7.022.366 phi~u da phat hanh va g6p von day du Co phi~u dang lU'u hanh c6 phitJu thuang 24.3 B09-DN/HN... (1. 075.644) 486.899.686 14 .594.892 54 .18 6.799 3.826.963 ( 912 . 812 ) 4.226.270 979.222 7.679.765 (1. 612 .789) 6. 615 .322 706.975.264 21. 6 81. 192 (1. 988.456) 15 0 .18 4.682 5 01. 494.578 57 .10 0.950 5.205.492 6.066.976 6. 615 .322 726.668.000 39.659.530 4.457.226 (258.206) 38.943. 019 1. 833.428 11 .408.273 1. 377.284 (776.952) 1. 310 .19 1 389.329 (27. 713 ) 1. 8 81. 392 220.956 (1. 844) 604.9 01 41. 823 93.807.306 8.320.046 (1. 064. 715 )... (1. 064. 715 ) 43.858.550 40.776.447 12 .008.605 1. 6 71. 807 2 .10 0.504 646.724 10 1.062.637 Ngay 31 thang 12 nam 2008 10 7.707.892 447.956.667 42.778.526 2. 916 .079 5.798.373 6. 010 .4 21 613 .16 7.958 Ngay 31 thang 3 nam 2009 10 6.326 .13 2 460. 718 .13 1 45.092:345 3.533.685 3.966.472 5.968.598 625.605.363 Ngay 31 thang 12 nam 2008 Tang trong ky Giam do thanh 1) 1 Ngay 31 thang 3 nam 2009 Kh&u hao luy k6 Ngay 31 thang 12 ... hang 1. 000.000.000 992.883 .13 6 1. 000.000.000 938 .11 3.436 TONG GONG 1. 992.883 .13 6 1. 936 .11 3.436 Trang d6: NQ'dai h9n den h9n tra (Thuyet minh s6 17 ) NQ'dai h9n 23 .14 4. 010 1. 969.769 .12 6 44.469.853 1. 893.643.583 Trong nam 2008, Cong ty da phat hanh trai phieu vai tong tri gia 1. 000 ty V~£> NQi dung phat hanh nhU'sau: Vao ngay 30 thang 9 nam 2008, Cong ty da phat hanh cac dQ'ttrai phieu tri gia 11 3 550 ty. .. VN£>va 10 0 ty VN£>thee menh gia (1 ty VN£>/traiphieu) va se hoan tra thee menh gia Ian 1U'Q't vao ngay 30 thang 9 nam 2 010 va ngay 30 thang 9 nam 2 011 Trai phieu tri gia 550 ty VN£>chiu lai suat 11 3 20,50%/nam trong ky thanh toan lai dau tien se tra vao ngay 31 thang 3 nam 2009 va chiu lai suat 11 3 15 0% lai suat cO'ban do Ngan hang Nha nU'ac Gong b6 cho cac ky thanh toan sau do Trai phieu tri gia 10 0 ty. .. 324. 316 . 216 12 4.5 01. 111 TONG GONG 815 .784. 713 719 .302.322 Ngay 31 thang 3 nam 2009 Ngan VNfJ Ngay 31 thang 12 nam 2008 Tc;tmling cho nha thau Tc;tmling mua quyen SLPdl,!ng dat va bat dQng san Tra trU'6'c cho nha cung cap hang hoa va dich VI,! 267.2 81. 489 14 8 .13 3.333 94.808.044 419 .19 6.572 13 9.3 01. 259 10 0.369.690 TONG GONG 510 .222.866 658.867.5 21 TRA TRU'O'CCHO NGU'O'IBAN 13 ~ j Cong ty Co phan Hoang Anh. .. Ngay 31 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Được ký bởi NGUYỄN DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541  c0uc il CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT