Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần GTNFOODS

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CONG TY CO PHAN DAu TU vA SAN XUAT THONG NHAT BAo cAo TAl CHINH HQ'P NHAT Quy I nam 2015 Ha NQi - Thang 05 narn 2015 CONG TY CO PHAN DAu TUY Tfing 2, Thap CEO, r.e HH2-1 A sAN XUAT THONG NHAT Khu thi M~ Tri Hl;l, duong Pham HUng, XlI MS Tri, Huyen Tir Liem, Thanh ph6 Ha NQi BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT MAU B 01-DNIHN Ngay 31 thang nam 2015 TAl sAN Dan vi tinh: VND Mil s6 Thuyet minh 3113/2015 A TAl sAN NGAN H~N 100 I Ti~n va cac khoan turrng duong ti~n Ti~n Cac khoan nrong dirong ti~n II DAu tir tai chinh ng~n han Chung khoan kinh doanh DP giam gia clurng khoan kinh doanh (*) III Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu ngan han cua khach hang Tra tnroc eho nguoi ban ng~n han Phai thu v~ eho vay ngan han Phai thu ng~n han khac IV Hang tan kho Hang t6n kho Dir phong giam gia hang t6n kho (*) V Tai san ng~n han khac Chi phi tra tnroc ngan han Thue GTGT duoc khau tnr Thue va cac khoan khac phai thu Nha mroc 110 III 112 120 121 122 130 131 132 135 136 140 141 149 150 151 152 153 B TAl SAN DAI H~N 200 481.243.837.032 210 211 216 220 221 222 223 227 228 229 230 240 242 250 252 253 254 260 261 269 0110112015 684.476.536 I Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai han khach hang Phai thu dai han khac II Tai san e6 djnh Hi san e6 dinh hiru hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lily kS (*) Hi san e6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lily kS (*) III BAt d{>ngsan dAu nr IV Tal san dO' dang dai han Chi phi xay dung co ban dang V DAu nr tal chlnh dal han Dfiu nr vao cong ty lien doanh, lien kSt Dfiu nr gop v6n vao don vi khac Dtr phong dfiu nr tai ehinh dai han (*) VI Tal san did han khac Chi phi tra truce dai han Loi thS thuong mai - - TONG C(>NG TAl sAN (270 = 100 + 200) 270 726.192.776.241 5.1 644.519.908.096 9.566.403.106 9.566.403.l06 11.452.072.713 11.452.072.713 5.2 5.3 5.4 5.5 8.882.031.000 9.748.601.005 (866.570.005) 553.674.502.214 286.836.088.238 129.106.754.421 39.192.100.000 98.539.559.555 8.882.031.000 9.748.601.005 (866.570.005) 534.266.179.154 259.035.877.933 95.393.587.723 39.192.100.000 140.644.613.498 87.445.069.914 87.445.069.914 146.342.080.079 146.342.080.079 5.6 7.727.759.842 571.492.526 2.474.555.315 119.529.330 2.352.340.875 7.155.512.973 754.343 2.685.110 437.125.637.974 - 684.476.536 5.7 218.748.415.003 218.675.081.675 255.764.679.742 (37.089.598.067) 73.333.328 (32.262.110.265) 78.333.329 100.000.000 (26.666.672) 5.7 100.000.000 (21.666.671) 226.065.697.261 225.987.363.932 258.249.474.l97 - - 1.361.401.174 l.361.40l.174 5.2 1.361.401.174 1.361.40l.174 254.755.441.939 145.255.441.939 203.912.890.759 116.912.890.759 87.000.000.000 109.500.000.000 5.6 5.694.102.380 5.694.102.380 5.785.648.780 5.785.648.780 1.207.436.613.273 1.081.645.546 070 Baa cao ia rn(5i b(5phdn h(J'JJ cua Baa cao tai chinh va phdi duoc arc kern ven Thuyit minh Baa cao ta! chinh CONG TY CO PHAN DA U vx sAN XUAT THONG NHA.T rtr TAng 2, Thap CEO, te HH2-1 Khu thi M~ Trl H~, dirong Pham HUng, Xa M~ Tri, Huyen Tir Liem, Thanh ph6 Ha NQi KE ToAN BANG CAN DOl H