Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO Báo cáo tài Quý năm 2011 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài Quý năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Mã số Thuyết minh 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 113.507.897.491 TÀI SẢN 129.379.616.838 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền 169.165.882 169.165.882 3.674.740.136 3.674.740.136 120 121 129 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 23.846.310.853 24.548.641.895 (702.331.042) 50.231.326.053 50.648.641.895 (417.315.842) 130 131 132 135 139 III 87.465.562.731 2.953.493.166 7.098.496.951 78.653.736.048 (1.240.163.434) 68.088.849.270 3.732.582.972 4.783.705.511 60.812.724.221 (1.240.163.434) 140 141 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho - 5.232.304.660 5.232.304.660 150 151 152 154 158 V 2.026.858.025 1.494.976 700.946.123 1.324.416.926 2.152.396.719 1.494.976 870.542.339 5.942.478 1.274.416.926 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 459.898.186.946 451.006.830.421 220 221 222 223 230 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 64.981.679.796 660.915.686 829.598.636 (168.682.950) 64.320.764.110 57.994.829.516 570.450.745 690.904.545 (120.453.800) 57.424.378.771 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 393.844.795.662 332.442.736.187 67.605.005.000 25.624.251.523 (31.827.197.048) 392.296.466.360 321.918.236.187 67.605.005.000 25.624.251.523 (22.851.026.350) 260 261 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 1.071.711.488 1.071.711.488 715.534.545 715.534.545 270 C TỔNG CỘNG TÀI SẢN 573.406.084.437 580.386.447.259 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 10 11 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài Quý năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 (tiếp theo) Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 I 330 336 338 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 411 412 414 416 417 418 420 I 440 C TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 12 13 14 15 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16 99.894.711.612 87.974.318.663 7.955.933.890 1.404.533.514 1.459.574.621 709.724.467 125.198.340 1.906.800.000 75.378.953.799 (966.399.968) 95.494.205.317 10.483.355.890 1.587.100.614 1.459.574.621 1.063.648.856 148.236.838 1.448.559.495 80.270.128.971 (966.399.968) 4.400.506.295 396.901.505 4.003.604.790 482.975.589.269 II Nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 01/01/2011 VND 2.456.176.505 396.901.505 2.059.275.000 A NỢ PHẢI TRẢ 30/06/2011 VND 90.430.495.168 NGUỒN VỐN 480.491.735.647 482.975.589.269 204.992.940.000 229.306.388.671 (4.570.790.000) 480.491.735.647 186.516.780.000 247.782.548.671 (4.570.790.000) (134.564.614) 44.271.598.932 4.528.042.732 2.098.119.926 44.271.598.932 4.528.042.732 4.447.408.934 573.406.084.437 - 580.386.447.259 Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2011 Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Vũ Xuân Cường Trương Bá Minh Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài Quý năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2011 Mã số Quý năm 2011 VND Thuyết minh Chỉ tiêu Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2011 VND Quý năm 2010 VND ĐVT: Đồng Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2010 VND 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - 02 Các khoản giảm trừ doanh thu - 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - 4.607.438.382 11 Giá vốn hàng bán - 5.249.375.115 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài 17 8.011.918.354 11.878.259.910 5.592.945.393 7.426.829.225 22 Chi phí tài 18 7.412.594.686 9.902.323.643 (41.864.863.071) (42.948.247.046) 248.729.260 426.940.505 23 24 Trong đó: Chi phí lãi vay 4.607.438.382 (33.087.090) - Chi phí bán hàng (641.936.733) 33.087.090 33.087.090 588.258.688 590.146.467 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 10 Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 31 11 Thu nhập khác 32 12 Chi phí khác 40 13 Lợi nhuận khác 50 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 52 60 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.664.733.006 4.531.608.194 1.658.806.655 3.147.290.010 (2.065.409.338) (3.197.608.660) 45.832.088.899 47.227.786.261 3.098.528.988 6.500.570.226 7.420.763.961 7.420.763.961 133.407.696 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473