Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO Báo cáo tài Quý năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài Quý 1/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 120 121 129 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 130 131 132 135 139 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 140 141 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 150 151 152 154 158 V 200 II 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 261 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 50.061.316.453 50.648.641.895 (587.325.442) 50.231.326.053 50.648.641.895 (417.315.842) 60.167.387.373 3.740.927.133 6.612.905.511 51.053.718.163 (1.240.163.434) 68.088.849.270 3.732.582.972 4.783.705.511 60.812.724.221 (1.240.163.434) - 5.232.304.660 5.232.304.660 2.195.247.136 1.494.976 919.335.234 1.274.416.926 2.152.396.719 1.494.976 870.542.339 5.942.478 1.274.416.926 451.006.830.421 64.540.955.745 690.655.265 829.598.636 (138.943.371) 63.850.300.480 57.994.829.516 570.450.745 690.904.545 (120.453.800) 57.424.378.771 400.887.584.748 332.442.736.187 67.605.005.000 25.624.251.523 (24.784.407.962) 392.296.466.360 321.918.236.187 67.605.005.000 25.624.251.523 (22.851.026.350) 1.072.157.769 1.072.157.769 715.534.545 715.534.545 B TÀI SẢN DÀI HẠN 220 221 222 223 230 3.674.740.136 3.674.740.136 466.500.698.262 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền 833.533.173 833.533.173 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 129.379.616.838 100 01/01/2011 VND TÀI SẢN 31/03/2011 VND 113.257.484.135 Mã số Thuyết minh Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 10 11 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài Quý 1/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 (tiếp theo) Mã số 300 I 330 336 338 400 410 411 412 414 416 417 418 420 I 2 440 C TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 13 14 15 16 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 94.196.491.077 7.955.933.890 2.348.135.414 1.459.574.621 1.076.953.638 154.040.690 1.281.700.000 80.886.552.792 (966.399.968) 95.494.205.317 10.483.355.890 1.587.100.614 1.459.574.621 1.063.648.856 148.236.838 1.448.559.495 80.270.128.971 (966.399.968) 4.400.506.295 396.901.505 4.003.604.790 480.491.735.647 482.075.877.315 204.992.940.000 229.306.388.671 (4.570.790.000) 44.271.598.932 4.528.042.732 3.547.696.980 480.491.735.647 186.516.780.000 247.782.548.671 (4.570.790.000) (134.564.614) 44.271.598.932 4.528.042.732 2.098.119.926 579.758.182.397 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 12 99.894.711.612 482.075.877.315 II Nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 01/01/2011 VND 3.485.814.005 396.901.505 3.088.912.500 A NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 313 314 315 316 319 323 Thuyết minh 31/03/2011 VND 97.682.305.082 NGUỒN VỐN 580.386.447.259 Trương Bá Minh Vũ Xuân Cường Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài Quý 1/2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý Năm 2011 Mã số Quý Năm 2011 VND Quý Năm 2010 VND 4.607.438.382 - - 33.087.090 4.607.438.382 (33.087.090) 5.249.375.115 - (641.936.733) (33.087.090) 3.866.341.556 2.489.728.957 178.211.245 1.866.875.188 1.833.883.832 (1.083.383.975) 1.887.779 1.488.483.355 (1.132.199.322) Thuyết minh CHỈ TIÊU 1.395.697.362 - 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 17 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 Giá vốn hàng bán 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 22 23 24 25 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 10 Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 31 32 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 3.402.041.238 820.264.862 40 13 Lợi nhuận khác 2.581.776.376 50 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.449.577.054 1.395.697.362 60 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.449.577.054 1.395.697.362 18 19 20 Trương Bá Minh Vũ Xuân Cường Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài Quý 1/2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý Năm 2011 Mã số 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 16 20 21 I Lưu chuyển tiền ...