Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ C6NQ TV c6 PHbl DICH VI,! CONG TY CO PHAN DICH vU T0 HANG XANH 86o c6o tdri chinh hqp ntrdt quy lll nim 2015 CONG TY CO PHAN DICH VU O TO HANG XANH 235i '8 Dien Bien Phi, prLrong 15 quin B nh Thanl- Tnalh ph6 Hd Chi N,'linh BANG cAN DOI KE TOAN HgP NHAT Ngay 30 thang 09 nim 2015 I!16 Thuy6r so 0110 2015 VND 30/09/2015 VND TAI sAN ,100 TAI SAN NGAN HAN TiAn vi cic khoan tuong aluong ticn 110 395,426,344,898 111 Cec khoan tuong dLrong ten 16,966,888,357 13,'137,174,124 16,966,888,357 5.1 190,548,512,629 13,137,174,1-24 112 Oau tu tai chinh ngen h?n Ch0ng khoan kinh doanh Dq phOng gl6m gie chung khoan kinh doanh 't20 Deu [r n6m gio d6n d6o h?n Cac khoan phaithu ngen h?n Phelthu ngSn han crla khach hang 123 Tre inrdc cho ngLroi b6n Phai thu noi bO - 121 122 77,140,80g,;32 67,072,041,O'tO 5.2 63,003,513,433 51,395,278,626 53 13,397,238,558 16,186,853,669 5.4 1,3S5,832,;99 130 131 132 ng;n h?n Pheithu theo ti6n d0 ke hoAch hqp d6ng xey d!rng Phaithu vd cho vay ngin han Phai thu ngSn h?n khec Dq phdng phAithu ngdn han kh6 ddi Tai san thi6u oho x0 HAng t6n kho 134 135 136 137 5.5 140 149 151 Chiphltra truoc ng;n han Thu6 GTGT dLPEc khau trtt k_dc pldttru 2A2,925,454,273 626,243,230 7s4,243,234 {1,046,317 071) 18,393,192,336 150 ngan h?n khac krodl ,258) 2A3,971,771,344 5.6 141 Dq phdng giam gia harng t6n kho ThJ6 ve cdc 139 lY Hang tdn kho Taisin (645,77 151.298,973 5.7.1 291 ,595,231 153 Giao dich rnua ben laitr6i phi6u chinh phrl 154 Tai san ng5n h?n khSc 155 5.14 561,059,170 //.?) 166,000,00qI5/ 7r3,054,26q1:\ 108,e16,41\\ 17,540,537,935 Nna nJoc I 604,137,A47 CONG TY cO PHAN DICH VU O TO HANG XANH 235/18 Di6n Bien Phi, phLrdng 15, quan Btnh Thanh, Thanh ph6 Hd Chi [Iinh BANG cAN DOr KE ToAN Hqp NHAr Ngay 30 thang 09 nim 2015 Nle Thuyel 30togt2015 VND 0,tn1t20't5 VND TAI SAN TAI SAN DA HAN 200 65,494,902,247 Cac khoan phaithu dAi han Phalthu dai han cia khach hang Tra tfuoc cho ngLrd ban ddi han V6n kinh doanh d don vitruc thu6c PhaithLr n6i b6 dai han Phaiihu v6 cho vay daihan Pheithu daihan khdc Du phdng phaithu daihan kh6 ddi 210 18,000,000 8,000,000 18,000,000 8,000,000 TAi san c6 dinh Nguyen gi5 Gia tri hao mdn k6 Tai sdn c6 dinh thue tai chinh Ng!yen gid G tri hao 212 213 214 215 216 219 56,606,913,207 mdn 0yke rar san co olnn vo n nn 47 58 223 44,946 ,A46,407 ,826,189,797 36,131,022 997 78,382,964 ,457 (33,436,118,450) 221 222 lly ,752,474,295 211 220 Taisan c6 dinh hcru hlnh 5't 66,860,579,630 (30,729,556,633) 224 225 - 226 227 5.9 - 11,660,066,800 '11,695,166,800 Nguyen gia 228 12 273,516,280 12,273,516 ,280 Gi6 tri hao rndn Iny k6 229 (613,449,480) {578,349,480) bar o9ng san oau tu Nguyen gia Gie h hao mdn 0y k6 Taisan d& dang dai h?n Chi ph'san xu6t KD dd dang dai han Chi phlxay dung co ban dd dang Dau tu tii chinh dai h?n 230 231 ce 232 ,rif 240 1,317,108,339 1,830,816,;60 317,10B 339 1,830,816,260 7,952,880,701 2,087,472,23A 241 242 5.1A 250 DAu tu vao c6ng ty 251 Deu tu vero c6ng ty ien doanh lien k6t Dau tu g6p v6n vao don v kh6c Du phdng daLr tu taichinh dai han 252 Deu iLr n5m gilP d6n ngdy dao han 255 260 Taisan dai h?n kh6c Chi phifa fuqc da han Taisan ihu6 th! nhAp hoan lai Thiet bi, vat tu, phu ttrng ihay the dai han 253 254 261 5.7 ,654,111 ,250 399,157,155 5.11 1,2g5,769,;51 1,688,31s,;83 46't,321 ,247 ,145 242,300,990,924 262 263 Tari san dai han khac 268 Lql the thuong m?i 269 ToNG coNG rAr sAN c0 270 A} w c0 vu O TO HANG XANH 235i lS Dien Bidn PhL pluong 15 qLArBlll'Thant.ThannpnoHdC1: coNG PHAN DrcH BANG cAN I\,lirh Dol KE roAN Hqp NHAT Ngay 30 theng 09 n5m 2015 MA 30/09/2015 so VNO 01to1t2015 VND NGUON VON Ng PHAI TRA Nq ngen han Phai tra nguoiban ngdn h?n Nguol mua tibn tru6c ngin han Thue ve cec khoan phai nop Nhd nuoc Phditra ngudi lao dong 300 340,060,088,654 't39,491,154,952 310 340,060,088,654 139,491,154,952 311 312 313 5.12 't'17 ,171 ,847 49,200,791 ,782 5.13 ,586 17,429,716,871 22,350 ,777 ,177 5.14 469,758,051 2,385,007,670 314 949 ,861 ,233 3,586,624,948 5.15 1438,472,464 Doanh thu chua thLlc hien ng6n hAn 318 Phii tri ngen han khdc Vayva nq thu6 taichinh ngdn han 319 5.16 324 517 2,444,757,988 1,239,685,849 197 ,351 ,67 ,461 59,213,611,070 Chi phi phei ngdn han 315 ,500 ,122204 321 Quy khen thudng, phuc gl Nqdaihan 330 Phaitra ngudiban dai han Nguoi m!a te idn trLrdc dai han Chi phipheltra daihan Thu6 thu nhap hoen lal pheitra 331 332 333 341 400 uo pnreu uu oal 100,s27,401,066 119,529,253,228 100,927,401,066 411 - C6 phi5u phd th6ng c6 quydn bi6u quy6t ,t19,529,253,224 410 518 Sd HOU Viin chrl sd h&u V6n g6p crla chi sd h0u VON CHO - 111,161,690,000 't11,161,690,000 111,161,690,000 635,620,600 635,620,600 ,) ,309 ,225,692 ; 411a 411b Inang ou von co pnan 412 uo pnreu q!y uuyoau Iu pnal Iflen 415 418 Quy khdc thuoc v6n chrl s6 htru Lqi nhuan sau thuC chua phan phoi - LNST chua phan ph6i loy ke den cu6i ky truoc - LNs I CnUa pnan pno Ky 111,161,690,000 420 ,349,225 ,692 3,422,7 56,936 429 5.19 \32,120,440,203) 18,601,892,162 '1,731,865,263 16,941,304,977 1,2471145 421b (15,175 ,13s,226) \15,179 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CCNG TV , co PHAN DV BEN CCNG TV , co PHAN DV BEN THANH (BTSC) , , , BAO CAO TAl CHINH HOP NHAT • NAM 2011 ~ co Bao cao tai chinh hop nh~1 cho ky k~ loan nlim 2011 CONG TY pHAN DICH VU B~ THANH 45/4 NguyEn Thai HQC, p.du Ong Lanh, Quan "tau sO B 01 01- Ban hanh thee QO sO 15 ~OO6'QD·BTC '\ga:- '::003 :006 cua 00 mrong aTC BANG CA DOl KE ToAN HQ'P NHAT T~i 31112/2011 Iftffl "Hi TAl SAN s6 A TAl SAN NGAN H~ Thuyet minh (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n s 2,637,739,082 4,829.741.939 2,637,739,082 120 5,000,000,000 5,000,000,000 121 5,000.000,000 5,000,000,000 1,834,310,838 2,497,554,157 V.02 129 130 III Cac khoan phai thu ngiin han ~ 4829,741,939 112 (*) S6 dAu ky 110 Cac khan nrong duong ti€n DI,I phong giam gia dc1u tu ng~n han S6 cu6i k~ 13,765,328,939 V.01 han lJon~ I',t:f Nom 19,743,691,706 III D~u nr ng~ sinh 100 I Ti€n II Cac khoan d§U nr tal ehinh ng~n han n I Phai thu cua khach hang 131 825.547,127 760,334,630 Tra tnroc cho ngiroi ban 132 689.843.600 173.531.859 Phai thu n(ii b(i ng~n han 133 924.774.340 2.044.4.19.197 Phai thu thee ti~n d(i k~ hoach hd xay d\IT1g 134 Cac khoan phai thu khac 135 D~ phong phai thu ngan han kho doi l *) 139 (555.854.229) (4g0.751,529) IV Hang t5n kho 140 6,12 7,970,454 2,457,065,072 I Hang tdn kho 141 6.127.970.454 2,457,065,072 150 1,901,668,475 1,172,970,628 151 214.002.794 213,077,680 Thu~ GTGT duoc khau trir 152 417.917.874 148,956,606 Thu~ va cac khoan phai thu Nha mroc 154 Hi san ng~n han khac 158 1.269.747.807 810.936,342 200 26,635,514,618 28,765,767,872 D~ phong giam gia hang tdn kho (*) V Hi san ng~n han tillac I Chi phi tra truce I B T.'\f SAN DAf H~ V.03 V.04 149 V.05 (200 = 210 + 220 + 140 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dili han 210 I Phai thu dai han cua khach hang 416,500,000 85.000.000 416.500.000 21 I V 6n kinh doanh 0- don vi true thuoc 212 Phai thu dai han n¢i b¢ 213 V.06 Phai thu dai han khac 218 V.07 D~ phong phai thu dai han kho doi 85,000,000 (*) 219 17,009,411.845 17,717,226,656 2,467,332,092 3,450,970,879 222 7,454.996.644 7,864,432,073 - Gia trj hao mon liiy k€ (*) 223 (4,987,664,552) (4,413,461,194) TSCD thue tai chinh 224 e3 ctinh 220 I TSCD hilu hlnh 221 _ Nguyen gia II Hi san - Nguyell gia 225 - Gia tr] hao mon liiy k~ (*) 226 V.08 V.09 CO:\,(j I Y CU t'H •• '" UILH \ l,; 01:."- 1rt ••iv rt ~5 • \"gu~en Thai Hoc P Cau Ong Lanh Quan B~~G C~~ DOl Kt TOA.N HQP NHA.T Tl.Ii 31112/2011 TAl SAN ~Us6 Thuyet S6 ru6i ky 56 diu ky I minb J TSCD vo hinh 227 V.10 - Nguyen gia 228 - Gia tr] hao mon lUy ke (*) 229 (105,661,880 230 V.II 14,531,441,633 14.249.:!77,997 240 V.12 2,438,741,912 2,540,445,680 Chi phi xay dung co ban dang nr III B§t dQng san d~u s $ 10,638,120 16,977,780 116,300,000 116,300,000 p (99,322,220 ) - Nguyen gia 241 3,799,189.568 3.799.189.568 - Gia tri hao rnon luy ke (*) 242 ( 1.360.447.656) \ 1.258.743.888) 250 6,150,116,284 6.:!61,760,235 IV Cac khoan d~u nr tili chinh dili han I D~u tu vao cong ty 251 D~u nr vao cong ty lien ket, lien doanh 252 D~u 258 ill dai han khac 2,654.366,284 \'.13 596.0 I0.235 3,827.000,000 5.927.000.000 259 (331,250.000) (261.250.000) V Tai san dai han khac 260 952,244,577 1.829,835,301 I Chi phi tra mroc dai han 261 \'.14 952.244,577 1.829.835,301 Tai san thue thu nhap hoan lai 262 \'.21 Dir phong giam gia d~u nr tai chinh dai han (*) 268 Tai san dai han khac TONG :"GCO:" A NC} PH AI TlU (300 I = VA:" CONG T.~I SAN (270 = 310 + 330) Cf ng~n han 42.:;31.096.811 46,379.206,324 270 100 + 200) 300 8,931.723,832 310 5,760.721.558 \'.15 -: 1.183.75.$.974 3.885.326.428 , I Yay va no ngan han 311 Phai tra cho nguoi ban 312 112.768.900 86.420.198 Nguoi mua tra ti~n truce 313 1.184.672.100 378.217.831 Thu~ va TẬP ĐỒN CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ơ TƠ HÀNG XANH Địa chỉ: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: 3.8983416 - 3.5120026 - Fax: 3.5120025 - 3.8980054 - Email: haxaco@hcm.vnn.vn BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q NĂM 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 ĐVT: VND TÀI SẢN A/= I II III Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa CÔNG TY CỔ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc