Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Cơng ty CP Bao Bì PP Bình D ng B NG CÂN I K TỐN Ngày 31/12/2011 Ch tiêu A Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n Ti n Các kho n t ng ng ti n II Các kho n u t tài ng n h n(*) (2) u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn u t ng n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n KH h p ng XD Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó òi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Các kho n thu GTGT c kh u tr Thu kho n ph i thu nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n (200=210+220+240+250+260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó òi (*) II Tài s n c nh TSC h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k TSC vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) IV Các kho n u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn u t dài (*) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n (270=100+200) A N ph i tr (300=310+330) I N ng n h n Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 TM V.01 V.02 S cu i k 30,205,275,401 2,713,212,941 2,713,212,941 S un m 26,685,494,700 34,779,272 34,779,272 6,200,000,000 6,200,000,000 9,747,923,646 9,724,935,260 11,061,731,566 11,056,131,924 2,500,000 V.03 22,988,386 3,099,642 V.04 11,395,053,756 11,395,053,756 14,760,096,203 14,760,096,203 149,085,058 29,040,000 120,045,058 828,887,659 4,469,588,201 824,270,607 17,052 4,600,000 4,746,511,361 4,469,588,201 1,846,125,371 15,399,721,147 -13,553,595,776 4,746,511,361 2,045,316,299 15,256,721,147 -13,211,404,848 2,623,462,830 3,355,441,291 -731,978,461 2,701,195,062 3,355,441,291 -654,246,229 34,674,863,602 12,507,668,180 12,507,668,180 31,432,006,061 11,124,415,981 11,124,415,981 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Ch tiêu Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n KH h p ng XD Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Q y khen th ng , phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n cho ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B V n ch s h u (400=410+430) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) C phi u qu (*) C phi u qu (*) Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i ối Qu u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n u t XDCB II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí s nghi p Ngu n kinh phí ã hình thành tsc T ng c ng ngu n v n(440=300+400) Mã s TM 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 414 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 V.15 S cu i k 6,589,146,080 4,732,506,643 S 5,427,234,375 4,760,651,416 un m V.16 385,653,159 379,782,654 232,568,103 298,900,740 18,458,953 15,302,051 46,524,801 405,277,593 340,077,593 22,167,195,422 22,167,195,422 15,350,000,000 20,307,590,080 20,307,590,080 15,350,000,000 -1,499,786,780 -1,499,786,780 2,205,447,789 601,179,071 2,052,869,210 501,179,071 5,510,355,342 3,903,328,579 34,674,863,602 31,432,006,061 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 L p, ngày 30 tháng 01 n m 2012 Ng i l p bi u K tốn tr ng Nguy n Th Ng c Giám c Tr n Thành S n M u s B 02a - DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) CƠNG TY C PH N BAO BÌ PP BÌNH D NG Lơ 89, ng s 6, KCN Sóng Th n I, D An, BD BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NI ÊN (D ng y ) Q IV n m 2011 n v tính: VND Ch tiêu Mã s Thuy t minh Doanh thu bán hàng hố cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu 01 Q IV N m L yk t N m tr c un m n cu i q n ày N m 12,590,527,840 11,126,961,473 N m tr c 52,200,056,727 45,480,237,273 02 + Thu TT B, thu XK, thu GTGT theo PPTT ph 07 Doanh thu thu n v bán hàng & CCDV (10=01-03) 10 12,590,527,840 11,126,961,473 52,200,056,727 45,480,237,273 Giá v n hàng bán 11 11,346,502,203 9,200,668,950 44,818,243,315 39,156,915,469 L i nhu n g p bán hàng CCDV (20=10-11) 20 1,244,025,637 1,926,292,523 7,381,813,412 6,323,321,804 Doanh thu ho t 21 374,173,114 6,492,911 608,810,208 94,571,480 22 146,417,789 141,750,922 369,997,067 577,975,855 206,134,871 169,229,200 795,048,096 586,065,600 ng tài Chi phí tài - Trong ó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 ...Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 250.128.134.505 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 49.648.277.426 76.365.463.774 1.Tiền 111 27.148.277.426 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 22.500.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.274.203.072 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.873.153.398 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 96.831.653.345 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 76.316.874.136 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 901.490.126 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.613.289.083 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 87.485.704.262 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 87.485.704.262 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 13.888.296.400 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.237.248.325 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 11.609.742.743 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.474.964.273 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 72.340.044.273 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 37.283.335.176 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.581.352.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (38.298.017.134) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.008.650.428 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.408.127.372) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 8.048.058.669 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá Công ty CPCK Golden Bridge Việt Nam Bảng cân đối kế toán t i th i i m 31/12/2011 Ch tiờu A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán Các khoản phải thu khác - Phải thu BHXH (3383) Dự phòng phải thu khó đòi (*) IV Hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phải thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí đầu t xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t chứng khoán di hạn - Chứng khoán săn sng để bán - Chứng khoán nắm giữ đến ngy đáo hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270 = 100 + 200) Nguồn Vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua ứng trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả hộ cổ tức, gốc v lãi trái phiếu - Phải trả cổ tức cho cổ đông Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 13F 139 140 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 320 321 321A 321B Số đầu năm 422,622,547,041 21,296,819,527 21,296,819,527 3,243,053,210 4,538,848,590 -1,295,795,380 396,839,417,924 160,000,000 396,141,893,061 1,791,749,543 -1,254,224,680 133,948,534 1,109,307,846 958,583,412 0 150,724,434 42,030,274,810 0 0 0 5,686,516,222 4,087,619,387 12,705,758,216 -8,618,138,829 0 1,598,896,835 3,352,250,422 -1,753,353,587 0 0 33,304,940,000 0 32,904,940,000 32,904,940,000 400,000,000 3,038,818,588 618,525,658 1,272,924,899 1,147,368,031 464,652,821,851 464,652,821,851 313,666,927,195 313,666,927,195 383,272,727 1,081,922,527 790,859,119 731,558,501 305,270,209,467 0 n v : ng Số cuối kỳ 406,588,104,205 1,359,057,600 1,359,057,600 127,636,260 302,921,236 -175,284,976 403,205,509,103 12,250,000 403,189,027,603 1,395,981,043 -1,391,749,543 311,201,115 1,584,700,127 1,161,200,126 0 423,500,001 45,131,366,163 0 0 0 4,468,391,144 2,629,436,051 12,338,334,698 -9,708,898,647 0 1,838,955,093 4,733,994,422 -2,895,039,329 0 0 36,904,660,000 0 36,504,660,000 36,504,660,000 400,000,000 3,758,315,019 500,131,557 2,282,487,831 975,695,631 451,719,470,368 451,719,470,368 295,014,658,891 295,014,658,891 250,000,000 189,933,783 2,632,840,802 1,000,175,007 282,824,708,671 684,740,880 684,740,880 10 Phải trả tổ chức phát hnh chứng khoán 11 Quỹ Khen thởng phúc lợi 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v Nợ di hạn - Nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc Dự phòng phải trả di hạn Dự phòng bồi thờng thiệt hại cho nh đầu t B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ