Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2008 n v tớnh: VND Ch tiờu Thuyt minh 3/31/2009 1/1/2009 TI SN A TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng Công ty Cổ Phần Bao Bì PP Bình Dương Lô 89, Đường Số 6, KCN Sóng Thần , Bình Dương BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vò tính : VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 16,500,651,528 18,766,665,629 I Tiền khoản tương đương tiền 110 851,433,269 58,916,332 Tiền 111 851,433,269 58,916,332 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu 130 9,900,902,988 12,461,320,796 Phải thu khách hàng 131 9,900,902,988 12,461,320,796 Trả trước cho người bán 132 - - Phải thu nội 133 - - Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 138 - - Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV Hàng tồn kho 140 5,748,315,271 5,951,365,993 Hàng tồn kho 141 5,748,315,271 6,970,384,457 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - V Tài sản ngắn hạn khác 150 - 295,062,508 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Các khoản thuế phải thu 152 - - Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 - 295,062,508 Tài sản ngắn hạn khác 158 - - B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 8,517,703,769 8,791,538,569 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu nội dài hạn 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - (1,019,018,464) Công ty Cổ Phần Bao Bì PP Bình Dương Lô 89, Đường Số 6, KCN Sóng Thần , Bình Dương BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vò tính : VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm II Tài sản cố đònh 220 8,515,503,807 8,789,338,607 Tài sản cố đònh hữu hình 221 5,678,277,339 5,932,679,081 - Nguyên giá 222 14,725,501,642 14,689,001,642 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (9,047,224,303) (8,756,322,561) Tài sản cố đònh thuê tài 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 - - Tài sản cố đònh vô hình 227 2,837,226,468 2,856,659,526 - Nguyên giá 228 3,355,441,291 3,355,441,291 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 - - III Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Gía trò hao mòn luỹ kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 2,199,962 2,199,962 Chi phí trả trước dài hạn 261 - - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 2,199,962 2,199,962 Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 25,018,355,297 27,558,204,198 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN (518,214,823) (498,781,765) Công ty Cổ Phần Bao Bì PP Bình Dương Lô 89, Đường Số 6, KCN Sóng Thần , Bình Dương BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vò tính : VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A N PHẢI TRẢ 300 6,894,325,419 9,103,298,237 I Nợ ngắn hạn 310 6,894,325,419 9,103,298,237 Vay nợ ngắn hạn 311 4,806,537,157 3,720,212,073 Phải trả cho người bán 312 1,056,862,038 4,418,450,897 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 10 133,236,901 771,689,774 Phải trả cho CNV 315 122,788,430 182,945,408 Chi phí phải trả 316 11 Phải trả nội bộä 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 774,900,893 10,000,085 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 12 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 18,124,029,878 18,454,905,961 I Nguồn vốn - quỹ 410 17,905,206,282 18,271,082,365 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 13 15,350,000,000 15,350,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sỡ hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 13 1,505,381,560 1,405,381,560 Quỹ dự phòng tài 418 13 301,590,805 185,590,805 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 37,950,000 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 13 710,283,917 1,330,110,000 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 218,823,596 183,823,596 Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 13 218,823,596 183,823,596 Nguồn kinh phí nghiệp 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 25,018,355,297 27,558,204,198 Ghi chú: Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn Người lập biểu Kế tốn trưởng Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2009 Giám đốc Công ty Cổ Phần Bao Bì PP Bình Dương Mẫu số B02-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC Lô 89, Đường Số 6, KCN Sóng Thần , Bình Dương BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho kỳ tài kết thúc ngày 31/03/2009 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Q 1/ 2009 Q 1/2008 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 11,851,497,119 10,362,760,556 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 11,851,497,119 10,362,760,556 Giá vốn hàng bán 11 10,879,436,819 9,716,881,217 Lợi nhuận gộp bán ...Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông t số 38/2007TT-BTC ngày 18/04/2007 Của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin Trên thị trờng chứng khoán) công ty cổ phần xi măng bỉm sơn Báo cáo ti tóm tắt (Quí I năm 2009) I.A Bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 2,737,009,177,448 2,936,878,252,028 84,825,495,607 92,386,914,577 340,214,394,702 522,777,936,977 2,285,711,656,321 2,310,202,285,694 26,257,630,818 11,511,114,780 1,898,694,521,054 1,931,652,878,543 1,893,675,386,918 1,926,585,970,514 - Tài sản cố định hữu hình 690,873,291,524 668,377,028,268 - Tài sản cố định vô hình 89,012,903,726 87,723,937,445 1,113,789,191,668 1,170,485,004,801 5,000,000,000 5,000,000,000 19,134,136 66,908,029 - Tài sản thuê tài - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III Tổng cộng ti sản 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 IV Nợ phải trả 3,454,353,705,539 3,629,733,645,808 Nợ ngắn hạn 518,843,724,760 524,263,743,346 Nợ dài hạn 2,935,509,980,779 3,105,469,902,462 V Vốn chủ sở hữu 1,181,349,992,963 1,238,797,484,763 Vốn chủ sở hữu 1,171,295,576,920 1,237,202,646,062 956,613,970,000 956,613,970,000 57,006,601,053 57,006,601,053 6,437,278,738 6,437,278,738 (138,603,957,388) (138,656,672,388) 73,916,003,912 73,916,003,912 215,490,099,190 281,447,953,702 435,581,415 437,511,045 Nguồn kinh phí quỹ khác 10,054,416,043 1,594,838,701 - Quỹ khen thởng phúc lợi 10,054,416,043 1,594,838,701 - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận cha phân phối - Nguồn vốn đầu t xây dựng - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 II - A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Doang thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo Luỹ kế 560,004,424,014 560,004,424,014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 560,004,424,014 560,004,424,014 Giá vốn hàng bán 437,061,807,287 437,061,807,287 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 122,942,616,727 122,942,616,727 Doanh thu hoạt động tài 361,664,317 361,664,317 Chi phí tài 7,163,398,473 7,163,398,473 Chi phí bán hàng 18,770,976,504 18,770,976,504 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,405,664,900 22,405,664,900 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 74,964,241,166 74,964,241,167 11 Thu nhập khác 2,592,190,244 2,592,190,244 12 Chi phí khác 2,144,740,538 2,144,740,538 13 Lợi nhuận khác 447,449,706 447,449,706 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 75,411,690,872 75,411,690,873 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,426,461,359 9,426,461,359 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 65,985,229,513 65,985,229,514 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 733 Giám đốc công ty Đã ký Nguyễn Nh Khuê 733 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RJA MA so THUE: 3500701305 ffi EVNTPC BA RIA BAO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2009 Phần I : MỘT SỐ CHỈ TIÊU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính : Triệu đồng CHỈ TIÊU I.Tài sản ngắn hạn 1.Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Trong : Nợ phải thu khó đòi Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II.Tài sản dài hạn 1.Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê tài - Tài sản cố định vô hình - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III.Nợ phải trả 1.Nợ ngắn hạn Trong : Nợ hạn Nợ dài hạn IV.Nguồn vốn chủ sở hữu 1.Vốn chủ sở hữu Trong : Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.Nguồn kinh phí quỹ khác Trong : Quỹ khen thưởng, phúc lợi MÃ SỐ SỐ ĐẦU BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2008 n v tớnh: VND