Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... i3:68S: 848 " .-9 3i- _m 5 5 4- 7-. -2 "S7 :47 0 K}1~uh-a~-t-rong-nii~ , nm -] :OT 6-. -0 3-5 -~ 923 Tang khac - Chuy§n BDS dclu tu Thanh Iy, nhuQ"ng b;'m Giam khac S6 ~~':~~~I:~~~:::::::_ ::::: :::::::~~l§I~i~~~~I: (;hl trj con I~i ciia TSCD hu'u hlnh - l~~i-~i~y-dl~ ;;~~ ~ m sird-~:dI~ ;-~ i~ ~ i.-si4:2"1i3is 4~ 6 84~ 62i-0 0 4- -nn S46:67T6-j3 69S~-S-92:921" m 3-i n m 20 6-. -s 3- j-j-o 335.859. 141 335.859. 14] :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~:... :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~: ::::::IQ~2~~Q2~§~I m "15: 3-9 S-' -4 6 2:1"33 i6:S6i76 2-. 9-is- '- 943 : 247 : 6 4- i 6-. -4 5 4:1" 74: 8-5 0- ::::::::::2QI:?~I~~L ni'-i61:s64j- 7-9 ::::::::I~'-Q~~:~~~:Q§:7:: 5"17~s-i-6:334n m 4- 4 .- 741 ":905:66"( - T~i ngay cu6i nam 16.758.301.150 23.072.887.639 2.703.119.082 44 7.668.0 24 (iTCL cuoi nam clla r,SCfJ hfm hin~ dil dimE?de the ch!!-pdam baa cae khaan vay:26.305.692. 240 Nguyen gia TSCD cuoi nam dil... _50. 249 .611. 84, TSCD hi'hl hinh khac m 4. 076.082.597 _ 990.705.133 1.193.752.728 _ T6ng cQng _ m m 1.213.709.255 m m_m 76.685.153.302 . _ _. _ 136_691.000 2_321. 148 .861 2.375.8 74. 940 2_375.8 74_ 940 335.859. 141 2is2i-6-i4:S43 86-d~'c~6Tii~m Si :44 i36 -4 - .-S-;js- 335.859. 14 I si- 046 :317:96-i 4: 7:30:928~S-S-9 n-1:3sfi -4 - iio:2ss -~ Ghi trj hao mon lfiy k€ ~ i3:68S: 848 " .-9 3i-... khiiu - ThuS tlm nh?p d,)anh nghi~p 45 .939. 543 .276 45 .939. 543 .276 sf> 31/] 2 /2010 61. 643 .8J3.810 61. 643 .813.810 S631/12/201O 43 .759.396 .43 ] -~ -' ~ 43 .759.396 .43 1 -So 0] /0 1/20 ] 0 44 .225 .45 8.368 44 .225 .45 8.368 So 01/0] /2010 ~ ~~ ~ - ThuS tl11l nh?n~_ C;I nhan ~ - -~ _ .- 8.822.983.] 29 10. 644 .707.706 20.816.600 - ;fI~~~i ng~yen -~ -~ -r - Thu~ nha d~t v '1ti~n thue d~t - Cac lo;:tithu~ k hac - Cac... nam - KhAu hao trang nim - Tang khac - Thanh ly, nhU'qnl- ban - Ciiam khac sA duo cu6i nal11 *ZJyuy.~_'l!inh s6li?'A.Y C!siai Ban quyen, b~ng sang chS 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 7.503.651.000 43 9.602.300 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 289.360.180 ] 74. 503,508 22.895.955 54. 950.292 1 34. 851 .48 8 44 7.107.623 229 .45 3.800 46 3.863.688 77. 846 . 247 1 34. 851 .48 8 676.561 .42 3 7.2 14. 290.820 7.039.787.312 41 6.706. 345 361.756.053... 10) - DOF -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic CTY C PH N C a ch : S 390 Ph BO CO TI CHNH Quý n m ti chớnh 2010 KH V KHONG S N H GIANG ng Nguy n Trói - TP H Giang Tel: (84) 0219 3866 708 - Fax: (84) 0219 3867 068 u s B01a - DN NG CN I K TON i ngy 31 thỏng 12 n m 2010 n v tớnh: VN Ti s n Mó s A - TI S N NG N H N Thuy t minh u quý cu i quý 100 132,732,860,810 97,656,984,378 110 90,783,384,366 50,343,095,520 13,307,813,032 5,253,660,770 77,475,571,334 45,089,434,750 13,500,000,000 5,000,000,000 13,500,000,000 5,000,000,000 (100=110+120+130+140+150) I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n 111 Cỏc kho n t ng II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n ng ti n V.01 112 u t ng n h n II Các khoản đầu t- tài ngắn hạn 120 Đầu t- ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn (*) - - 121 D phũng gi m giỏ V.02 - - 129 - - u t ng n h n (*) III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 22,219,843,157 32,615,152,037 Ph i thu khỏch hng VIII.23 11,653,213,786 22,750,195,537 Tr tr 131 132 VIII.24 2,523,827,462 594,118,962 c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n h ho ch h p ng xõy d ng 133 - - 134 - - d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi (*) V.03 139 8,441,788,042 (398,986,133) 9,637,306,371 (366,468,833) IV Hng t n kho 140 Hng t n kho 141 D phũng gi m giỏ hng t n kho (*) 149 V Ti s n ng n h n khỏc 150 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 - - Thu GTGT c kh u tr 152 - - Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n Ti s n ng n h n khỏc B - TI S N DI H N c 6,003,557,494 V.04 9,454,952,168 6,003,557,494 9,454,952,168 226,075,793 154 V.04 158 VIII.25 416,383 243,784,653 243,784,653 11,297,428,600 200 225,659,410 8,443,644,206 (200=210+220+240+250+260) I Cỏc kho n ph i thu di h n khỏc 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 VIII.6.6 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 VIII.6.7 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II Ti s n c nh 220 nh h u hỡnh 221 Ti s n c 8,818,583,000 V.07 7,349,663,976 6,891,521,318 6,426,080,250 - Nguyờn giỏ 222 20,024,927,448 18,097,268,338 - Giỏ tr hao mũn l y k (*) 223 (13,133,406,130) (11,671,188,088) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 224 225 V.09 - - - - d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Ti s n c nh vụ hỡnh 226 227 V.08 - 1,683,564,760 328,669,401 - Nguyờn giỏ 228 4,555,031,356 2,814,724,401 - Giỏ tr hao mũn l y k (*) 229 (2,871,466,596) (2,486,055,000) Chi phớ xõy d ng c b n d dang III Bất động sản đầu t- 230 V.05 240 243,496,922 V.12 594,914,325 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 532,823,200 532,823,200 Đầu t- vào công ty 251 VIII.6.8 - - Đầu t- vào công ty liên kết, kinh doanh 252 VIII.6.9 - - 258 V.06 u t di h n khỏc 532,823,200 Dự phòng giảm giá đầu t- tài dài hạn (*) 259 - V Ti s n di h n khỏc 260 Chi phớ tr tr 261 V.09 Ti s n Thu thu nh p hoón l i 262 V.21 Ti s n di h n khỏc 268 V.15 NG C NG TI S N (270=100+200) 270 Ngu n v n c di h n Mó s 532,823,200 - 1,946,022,400 561,157,030 427,291,174 385,550,777 - 175,606,253 144,030,289,410 Thuy t minh 1,518,731,226 106,100,628,584 cu i quý u quý d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic A N 300 20,221,259,240 19,483,876,599 I N ng n h n 310 19,942,502,744 19,184,158,627 Vay v n ng n h n 311 Ph i tr ng 312 VIII.26 5,757,527,460 5,248,420,670 313 VIII.27 23,200,000 27,000,000 314 V.10 5,085,884,311 2,173,208,144 1,112,922,200 930,616,700 27,483,500 1,357,004,902 Ng PH I TR (300=310+330) i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n Ph i tr ng i lao c ng - 315 - Chi phớ ph i tr 316 V.11 Phải trả nội 317 VIII.6.12 - - VIII.6.13 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 V.12 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 V.13 Qu khen th 323 V.23 ng, phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng - 5,446,674,107 - 1,766,639,017 4,001,234,104 278,756,496 330 i bỏn 6,168,846,256 299,717,972 331 - - Ph i tr di h n n i b 332 - - Ph i tr di h n khỏc 333 VIII.26 Vay v n di h n 334 V.13 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 B NGU N V N CH S 410 V n 411 u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n 412 V n khỏc c a ch s h u 413 9,000,000 - - - - 269,756,496 - H U (400=410+430) 00 I V n ch s h u 9,000,000 290,717,972 - 123,809,030,170 V.14 86,616,751,985 123,809,030,170 86,616,751,985 60,000,000,000 60,000,000,000 - - d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic Cổ phiếu quỹ (*) 414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - Chênh lệch ... Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 363.934.945.408 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 270 V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 42.210.646.539 59.602.228.739 33.810.976.695 50.484.218.677 312 11.874.357.860 22.459.081.069 313 634.222.000 2.033.374.131 4.785.581.717 10.236.507.642 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn (;0:-0 : n n CH "_1' "'." ~:- rH f' Ap 18"~" o.ron,; Pl.", HurtlIoo4n ~" (inll _ IUo t.Ii,.ioh Quy IV 01 10" RANG CAN DOl KF TOA-'\" Tf)i ~I?tlyJlllt "hOilhu khIoc l.ll,r"hons pIW thu "Sill ban thO dOi(') • I•• lI'ns bo kh , , , , , - lI""g!Jutu dti h•• kh8< hlJl - 7,402.160,)72 7,9'IO,036,lU