Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - CTCP Bến xe Hà Nội

Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Các báo cáo tài tóm t t đ c ki m toán cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p M CL C Trang Báo cáo ki m toán đ c l p B ng cân đ i k toán tóm t t 2-3 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t 4-5 S tham chi u: 60804559/14721178 BÁO CÁO KI M TOÁN Kính g i: CL P H i đ ng qu n tr Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p Chúng ki m toán báo cáo tài cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010 c a Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p (“Công ty”) đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Chu n m c Ki m toán Qu c t đ c áp d ng t i Vi t Nam mà t báo cáo tài tóm t t kèm theo bao g m b ng cân đ i k toán tóm t t báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh tóm t t t trang đ n trang đ c l p Báo cáo ki m toán đ c l p c a đ c l p vào ngày 21 tháng n m 2011 đ a ý ki n báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p ra, ph n ánh trung th c h p lý, khía c nh tr ng y u, tình hình tài c a Công ty vào ngày 31 tháng 12 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài k t thúc ngày theo Chu n m c K toán Ch đ K toán Vi t Nam áp d ng cho doanh nghi p b o hi m tuân th quy đ nh có liên quan Ý ki n ki m toán Theo ý ki n c a chúng tôi, báo cáo tài tóm t t kèm theo đ c l p phù h p, nh t quán v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p đ a ý ki n ki m toán ch p nh n toàn ph n đ i v i báo cáo tài có th hi u sâu s c h n v tình hình tài c a Công ty k t qu ho t đ ng kinh doanh niên đ c ng nh v ph m vi c a công vi c ki m toán, báo cáo tài tóm t t ph i đ c xem xét v i báo cáo tài mà t báo cáo tài tóm t t đ c l p v i báo cáo ki m toán đ c l p t ng ng _ Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam Võ T n Hoàng V n Phó T ng Giám đ c Ki m toán viên đ ng ký S đ ng ký: 0264/KTV Hà N i, Vi t Nam Ngày 21 tháng n m 2011 Tr Ki Ki S n Th Minh Ti n m toán viên ph trách m toán viên đ ng ký đ ng ký: 1331/KTV Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T B NG CÂN t i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN TÀI S N Mã s S cu i n m S đ un m 709.067.840.289 483.542.871.153 43.736.951.338 34.739.027.137 468.403.200.000 369.923.200.000 184.046.337.736 73.197.008.915 983.748.452 733.662.003 100 A TÀI S N NG N H N 110 I 120 II 130 III Các kho n ph i thu 140 IV Hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 11.897.602.763 4.949.973.098 200 B TÀI S N DÀI H N 83.706.853.328 109.214.474.811 210 211 217 I 6.143.734.924 5.868.317.909 275.417.015 8.268.654.338 7.783.286.905 485.367.433 220 II Các kho n đ u t tài dài h n 71.155.818.404 94.603.520.473 240 III Tài s n dài h n khác 6.407.300.000 6.342.300.000 250 T NG C NG TÀI S N 792.774.693.617 592.757.345.964 Ti n u t ng n h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Tài s n c đ nh vô hình Công ty C ph n B o hi m Ngân hàng Nông nghi p B01-DNBH I K TOÁN TÓM T T (ti p theo) B NG CÂN ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v : VN Mã s S cu i n m S đ un m PH I TR 376.540.493.346 204.200.657.204 N ng n h n 127.823.562.054 59.643.836.974 248.223.289.459 149.727.775.270 77.916.137.863 20.579.376.326 144.388.518.264 102.705.594.702 30.122.442.658 11.560.480.904 493.641.832 168.301.966 416.234.200.271 Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU - sAo cAo TAl CHiNH CHO NAM TAl CHiNH KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2012 C6NG TY QUAN LY BEN XE ' HANOI • ~ UB~D PHVCJN,G LE D~l HANH, HBT _HN CHIJNS THlfC BAH SAO £UHS Vffi BAH CHiHH Ngay: o5 -12- 2o13 socnvn~ln~ .~ .? QurfnsO ~ ~ str/ss - ~ v , c6NG ~ quAN L BEN xe HA ~J>I (NAY LA CONG TV TNHH MTV BEN XE HA NQI) A MUCLUC • • Tra ng Bao cao cua Ban Giam dBc 2-3 Bao cao ki~m toan 4-5 Bang can dBi k~ toan t:;ti 31 thang 12 nam 2012 6-9 Bao cao k~t qua ho:;tt d()ng kinh doanh nam 2012 Bao cao hru chuy~n ti~n t~ nam 2012 11 -12 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh nam 2012 13-29 10 ************************** ;, /i li \\ \ CONG TY QUAN Ly BEN XE HA NQI (NAY LA CONG TY TNHH MTV BEN XE HA NQI) BAO cAo CUA BAN GIAM DOC Ban Giam d6c Cong ty trinh bay bao cao cua minh cung v&i Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thUc 31 thang 12 nam 2012 da duqc kiSm toan Khai quat v~ Cong ty Cong ty Quiin ly b~n xe Ha N9i (nay la Cong ty TNHH MTV B~n xe Ha N(>i) Ia doanh nghi~p Nha nu&c ho1;1t d(>ng cong ich va chju SIJ quiin ly nha nu&c cua TcSng Cong ty V~n tiii Ha N(li Cong ty duqc l~p thea Quy~t dinh s6 1818/QD-UB 25 thang nam 1996 va Quy~t djnh s6 4218/QD-UB 01 thang 11 nam 1997 cua Uy ban nhan dan ph6 Ha N(>i Cong ty hoat d9ng theo gi~y chung nh~n dang ky kinh doanh s6 0106000377 28 thang 10 nam 2004 s& K~ ho1;1ch va D~u tu ph6 Ha N9i dp Ngay 14 thang nam 2004 theo Quy~t dinh s6 72/2004/QD-UB cua Uy ban nhan dan ph6 Ha N9i vS vi~c l?p T6ng Cong ty V~n tiii Ha N9i thi diSm ho1;1t d(>ng theo mo hinh Cong ty m~ - Cong ty con, Cong ty tr6 dan vi vien h1;1ch toan d9c l~p thu9c T6ng Cong ty V~n tai Ha N9i Trang qua trinh ho1;1t d(lng Cong ty da l~n duqc dp thay d6i Gi~y chung nh?n dang ky kinh doanh thay d6i vS ten Cong ty, v6n kinh doanh, nguai d1;1i di~n phap lu~t va b6 sung nganh nghS kinh doanh V6n d~u tu cua chU 01 nam 2013: sa hfru theo Gi~y chung nh~n dang kY kinh doanh thay d6i l~n thu 5, 22 thang 30.000.000.000 VND Tn,I s6 ho1;1t d9ng Dia chi T~ng 2, bSn xe ph fa Nam, phuang Giap Bat, qu~ Hoang Mai, Ha N9i Di~n tho1;1i (04) 864 2439 Fax (04) 864 4536 Ma s6 thu~ 0 52 Ho1;1t d9ng kinh doanh chinh cua Cong ty Ia : Kinh doanh khai thac b~n xe, diSm d6 xe; Sua chfra, biio duang phuang ti~n v~n tai va dich v~ khac; Quan ly va khai thac b~n thuy n9i dia Thanh ph6 va S6 giao thong cong chfnh giao; Kinh doanh khach s~m vii cho thue van phong Tinh hinh tai chinh va hoat dong kinh doanh Tinh hinh tai chinh t1;1i thai diSm 31 thang 12 nam 2012, k~t qua ho1;1t d9ng kinh doanh va luu chuy€n tiSn t~ cho nam tai chfnh k~t thUc cung cua Cong ty duqc trinh bay Bao cao tai chinh dinh kern bao cao (ttr trang 06 d~n trang 29) Str kien ph:it sinh sau k~t thuc nam tai chinh Ngay 22 thang 01 nam 2013 Cong ty da chuy€n d6i Cong ty TNHH MTV B~n xe Ha N9i Ngoai SIJ ki~n neu tren, Ban Giam d6c Cong ty kh~ng dinh khong c6 SIJ ki~n nao xay sau 31 thang 12 nam 2012 cho ctsn thai diSm I~p bao cao rna chua duqc xem xet ctisu chinh s6 Ii~u ho?c cong b6 Bao cao tai chinh Ban di~u hanh Ban diSu hanh cua Cong ty nam va cho dSn thai diSm l?p bao cao bao gbm: HQ va ten Ong Nguy~n Hoang Trung Ong Nguy~n Cong B~ng Nguy~n Van QuS Ba Th1;1ch Thi Kim Nga Chuc V\1 Giam d6c Ph6 Giam d6c K~ toan tm6ng K~ toan tm&ng Ngay b6 nhi~m 01 thang 01 nam 01 thang 01 nam 03 thang 11 nam 01 thang 01 nam Ngay miSn nhi~m 2011 2008 2009 2013 31 thang 12 nam 2012 \ CONG TV QUAN Ly BEN XE HA NQI (NAY LA CONG TV TNHH MTV BEN XE HA NQI) BAO CAO CUA BAN GIAM £>6C (tiSp theo) Ki~m toan vien Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu vfrn (A&C) da ki~m toan Bao cao tai chinh cho nam tili chinh kSt thuc 31 thang 12 nam 2012, A&C bay to nguy~n vQng tiSp tvc duqc chi dinh la ki~m to an vi en d9c l~p cua Cong ty Xac nhan cua Ban Giam d6c Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m l~p Bao cao tai chinh phan anh trung th~,Ic va hqp ly tinh hinh tai chinh, k6t qua ho~t d()ng kinh doanh va luu chuy~n ti~n t~ cua Cong ty rung nam tai chinh Trong vi~c l~p Bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c phai: • ChQn !~,Ia cac chinh sach k6 toan thich hqp va ap d1,mg cac chinh sach m9t each nhfrt quan; • Th~,Ic hi~n • Neu ro cac chuiin mvc kS toan ap dvng cho Cong ty c6 duqc tuan thu hay khong va t&t ca nhfrng sai l~ch trQng ySu so v6i nhfrng chu~n mvc da duqc trinh bay va giai thich Bao cao tai chinh; • L~p Bao cao tai chinh tren ca se ti6p t1,1c ho~t d9ng lien t1,1c cac phan doan va cac u6c tinh m