Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Địa chỉ: Km số 9, Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Báo cáo tài quý I kết thúc ngày 31/03/2016 MỤC LỤC STT NỘI DUNG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Trang 1-2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4-5 Bản thuyết minh báo cáo tài 6-20 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Địa chỉ: Km số 9, Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Báo cáo tài quý I kết thúc ngày 31/03/2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã Thuyết Ngày 31 tháng 03 năm 2016 số minh A – TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 111 Tiền II Đầu tư tài ngắn hạn 120 121 1.Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*) 122 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 131 Phải thu ngắn hạn khách hàng 132 Trả trước cho người bán ngắn hạn 136 Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 139 Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho 140 141 Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 150 151 Chi phí trả trước ngắn hạn B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 220 II Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình 222 - Nguyên giá 223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 227 Tài sản cố định vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 IV Tài sản dở dang dài hạn 242 Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn 250 253 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 254 4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 V Tài sản dài hạn khác 261 Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 250,069,309,582 10,344,222,006 10,344,222,006 11,835,000 132,600,000 (120,765,000) 179,775,790,847 80,692,846,462 85,132,103,642 25,251,590,188 (11,424,732,789) 123,983,343 55,473,447,353 55,473,447,353 4,464,014,375 4,464,014,375 110,468,915,126 71,081,126,087 70,963,786,309 179,481,485,609 (108,517,699,300) 117,339,778 476,338,943 (358,999,165) 1,536,671,691 1,536,671,691 26,733,058,789 27,000,000,000 (266,941,211) 11,118,058,559 11,118,058,559 231,589,767,759 13,106,016,471 13,106,016,471 11,835,000 132,600,000 (120,765,000) 156,485,496,236 81,805,094,956 63,178,533,864 22,802,616,861 (11,424,732,789) 123,983,343 57,951,031,847 57,951,031,847 4,035,388,205 4,035,388,205 109,233,590,055 64,795,378,902 64,666,191,188 170,111,626,602 (105,445,435,414) 129,187,714 476,338,943 (347,151,229) 10,009,530,698 10,009,530,698 26,733,058,789 27,000,000,000 (266,941,211) 7,695,621,666 7,695,621,666 360,538,224,708 340,823,357,814 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Địa chỉ: Km số 9, Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Báo cáo tài quý I kết thúc ngày 31/03/2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN Mã Thuyết Ngày 31 tháng 03 số minh năm 2016 A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 Phải trả người lao động 314 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phải trả ngắn hạn khác 319 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn góp chủ sở hữu 411 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a Thặng dư vốn cổ phần 412 Quỹ đầu tư phát triển 418 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 -LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a -LNST chưa phân phối kỳ 421b TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 440 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 150,083,842,198 146,233,961,634 56,926,782,091 1,612,674,447 11,985,267,364 2,107,486,579 8,033,553,503 4,662,452,764 60,905,744,885 3,849,880,564 3,849,880,564 210,454,382,510 210,454,382,510 200,000,000,000 200,000,000,000 4,597,500,000 3,817,286,084 1,160,418,827 879,177,599 601,950,540 277,227,059 130,552,737,364 126,046,679,084 38,004,338,935.1 760,069,146.0 11,028,149,925.0 2,044,953,688.0 4,376,740,484.0 360,538,224,708 340,823,357,814 4,337,307,563.0 65,495,119,343.0 4,506,058,280 4,506,058,280 210,270,620,450 210,270,620,450 200,000,000,000 200,000,000,000 4,597,500,000 3,817,286,084 1,160,418,827 695,415,539 338,180,867 357,234,672 Người lập biểu Kế toán trưởng Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PHẠM THỊ HÒA PHẠM TÙNG LÂM HÀ QUANG TUẤN Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Địa chỉ: Km số 9, Bắc Thăng Long, Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Báo cáo tài quý I kết thúc ngày 31/03/2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý năm 2016 Mã Thuyết số minh CHỈ TIÊU Quý Năm 2016 84,652,174,215 Năm 2015 42,809,419,641 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 2,780,761,918 3,302,315,072 Doanh thu từ bán hàng cung cấp 10 dịch vụ (10 = 01 - 02) 81,871,412,297 39,507,104,569 58,982,911,215 29,732,238,401 22,888,501,082 9,774,866,168 5.16 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 11 Doanh thu hoạt động tài 21 5.18 7,880,717 194,602,275 Chi phí tài 22 5.19 1,649,191,120 1,142,384,542 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 ...Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 22/4/2014 10:18:23 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2013 ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Mã số 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 Thuyết 31 tháng 03 năm minh 2013 TÀI SẢN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 140 Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 22/4/2014 10:18:23 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Quý I năm 2008 I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ…) STT I Nội dung Tài sản ngắn hạn 134,104,834,245 Số dư cuối k 175,752,443,000 Tiền khoản tương đương tiền 15,111,072,925 6,694,377,026 Các khoản J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h Mu CBTT-03 (sa i) BO CO TI CHNH TểM TT Quý I Nm 2010 Tờn cụng ty: Cụng ty C C Phờ An Giang a ch: ng s 4, KCN Tam Phc, huyn Long Thnh, tnh ng Nai I BNG CN I K TON Stt I II III IV V Ni dung Ti sn ngn hn Tin v cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Cỏc khon phi thu ngn hn Hng tn kho Ti sn ngn hn khỏc Ti sn di hn Cỏc khon phi thu di hn Ti sn c nh - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh - Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN N phi tr N ngn hn N di hn Qu khen thng phỳc li Vn ch s hu Vn ch s hu - Vn u t ca ch s hu - Vn khỏc ca ch s hu - Thng d c phn - C phiu qu - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn - Chờnh lch t giỏ hi i S d cui 111 120 130 140 150 210 220 221 227 250 230 240 250 260 270 310 330 431 410 411 411 412 414 415 416 S du k 563,595,087,900 7,015,389,758 34,000,000 230,022,225,812 318,388,438,771 8,135,033,559 74,580,633,704 73,708,567,596 70,540,290,546 10,742,801 520,348,175,500 3,387,715,539 34,000,000 292,796,638,560 217,153,123,912 6,976,697,489 74,939,651,849 73,901,255,245 71,005,602,227 10,742,801 3,157,534,249 2,884,910,217 5,000,000 867,066,108 638,175,721,604 557,948,347,945 557,904,181,140 44,166,805 80,227,373,659 80,227,373,659 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 5,000,000 1,033,396,604 595,287,827,349 515,554,942,030 515,510,775,225 44,166,805 79,732,885,319 79,732,885,319 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 VI - Cỏc qu - Li nhun sau thu cha phõn phi - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 41'7 420 421 430 432 433 (17,822,612,038) - (18,317,100,378) - TNG CNG NGUN VN 440 638,175,721,604 595,287,827,349 II KT QU HOT NG KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch10 Giỏ hng bỏn 11 LN gp v bỏn hng v cung cp dch v 20 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 Chi phớ ti chớnh 22 Chi phớ bỏn hng 24 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 30 Thu nhp khỏc 31 Chi phớ khỏc 32 Li nhun khỏc 40 Tng li nhun k toỏn trc thu 50 Thu thu nhp doanh nghip 51 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 52 Lói c bn trờn c phiu 60 C tc trờn mi c phiu 70 (293,515,696.68) (293,515,697) Quý I nm 2010 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 Lũy kế nm 2009 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 III CC CH TIấU TI CHNH C BN Ch tiờu vt C cu ti sn v c cu ngun C cu ti sn - Ti sn ngn hn/Tng s ti sn - Ti sn di hn/Tng s ti sn % % 0.88 0.12 0.87 0.13 C cu ngun - N phi tr/Tng ngun % 0.87 0.87 Cui k u k - Ngun ch s hu/Tng ngun Ngi lp biu Nguyn ỡnh Khụi Kế Toán Trởng on Thanh Bỡnh % 0.13 0.13 ng Nai, ngy 20 Signature Not Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 22/4/2014 10:18:23 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN