Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 Công ty C ph n S a Hà N i Báo cáo tài chính, Quý III n m 2010 T i ngày 30 tháng 09 n m 2010 M CL C Trang Báo cáo tài B ng cân i k toán Báo cáo k t qu ho t 1-2 ng kinh doanh 3-4 Báo cáo l u chuy n ti n t 5-6 Thuy t minh báo cáo tài 7-21 Công ty C ph n S a Hà N i B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30/09/2010 n v tính: VN Mã s TÀI S N 100 A TÀI S N NG N H N 110 111 I 120 121 129 II Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá u t ng n h n Thuy t minh Ti n Ti n 130 131 132 135 139 III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó òi 140 141 149 IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 150 151 152 154 I Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 250 258 259 II Các kho n u t tài dài h n u t dài h n khác D phòng u t dài h n 260 261 III Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n 270 T NG C NG TÀI S N un m 15.852.488.141 15.852.488.141 37.800.000 132.600.000 23.940.000 132.600.000 (108.660.000) 38.258.274.031 11.330.285.081 12.986.210.714 14.810.362.952 (868.584.716) 25.307.997.575 11.297.299.383 10.780.413.836 4.098.869.072 (868.584.716) 80.145.456.216 81.165.886.891 (1.020.430.675) 53.548.413.692 55.433.893.072 (1.885.479.380) 5.127.411.551 4.156.088.037 - 367.881.614 1.586.819.235 9.732.574.735 9.732.574.735 4.776.662.973 2.649.269.882 172.692.242 99.860.250.959 (94.800.000) B TÀI S N DÀI H N 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 S 132.950.767.955 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 158 30/09/2010 617.878.307 353.445.207 105.447.196.709 113.342.158.929 10 11 12 101.001.833.480 113.224.787.781 77.441.777.136 83.544.669.744 151.842.004.249 147.578.024.170 (74.400.227.113) (64.033.354.426) 6.311.401.366 7.958.802.990 - (1.647.401.624) 59.145.743 104.997.535 336.289.821 336.289.821 (277.144.078) (231.292.286) 23.500.910.601 23.263.719.136 750.000.000 (750.000.000) 750.000.000 (750.000.000) 4.445.363.229 4.445.363.229 117.371.148 117.371.148 238.397.964.664 213.202.409.888 Công ty C ph n S a Hà N i B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30/09/2010 n v tính: VN Mã s Thuy t minh NGU N V N 300 A N 310 311 312 313 314 I 315 316 319 PH I TR un m B V N CH S 410 411 412 416 417 418 420 I 440 T NG C NG NGU N V N H U n ch s h u V n c ph n Th ng d v n c ph n Chênh l ch t giá h i Qu u t phát tri n Qu d phòng tài L l yk CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c (VN ) Ngo i t lo i – ô la M Ngày 25 tháng 10 n m 2010 9.358.707.080 1.281.948.644 12.979.402.708 4.566.835.785 1.807.654.516 1.807.654.516 155.495.713.403 154.205.296.022 125.000.000.000 63.778.796.500 3.817.26.084 1.160.418.827 (39.551.205.389 155.495.713.403 125.000.000.000 63.778.796.500 3.817.886.084 1.160.418.827 (38.261.388.009) 213.202.409.888 I K TOÁN CH TIÊU ng phòng tài k toán ng Kh c Tâm 16 8.366.797.562 59.477.203 2.617.123.724 238.397.964.664 II N dài h n Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm 400 15 55.899.041.969 4.804.943.086 16.660.304.661 6.246.900.005 3.928.986.315 2.753.167.168 1.175.819.147 14 80.263.682.327 51.692.601.912 12.413.861.676 3.749.008.963 1.364.811.287 13 57.706.696.485 154.205.296.022 ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 330 334 336 Tr Tr S 84.192.668.642 N V 3 30/092010 Ngày 30/09/2010 476.29 T ng Giám c Nguy n Th H ng S un m 228.983.844 127.779 Công ty C ph n S a Hà N i B01a-DN BÁO CÁO K T QU KINH DOANH Cho k k toán Quý III n m 2010 n v tính:VN Mã s Thuy t minh CH TIÊU L YK QUÝ III 03 Các kho n gi m tr 10 11 20 215.874.478.005 (2.639.638.192) 10.525.820.645 6.057.384.247 56.609.272.605 231.771.392.390 209.817.093.758 57.332.198.848 49.058.147.035 184.989.615.138 156.110.547.080 7.551.125.570 46.781.777.252 53.706.546.678 212.458.598 147.665.152 2.325.108.486 236.921.810 3.111.216.673 1.280.759.951 5.081.144.574 6.016.932.713 3.807.083.182 35.423.533.651 32.204.445.060 2.241.543.562 1.998.006.547 8.287.461.305 6.279.415.265 (5.802.004.178) Giá v n hàng bán 242.297.213.035 10.154.989.729 Doanh thu thu n v bán hàng 53.969.634.413 66.825.486.036 N m 2010 612.941.042 314.746.208 9.442.675.450 N m 2009 L i nhu n g p v bán hàng 21 Doanh thu ho t 22 17.1 70.205.429.854 3.379.943.818 Doanh thu bán hàng N m 2009 9.493.287.188 01 N m 2010 doanh thu 18 Chi phí tài 23 Trong ó: ng tài 17.2 19 Chi phí lãi vay 24 Chi phí bán hàng 25 Chi phí qu n lý doanh nghi p 30 10 L i nhu n/(l ) thu n t ho t doanh ng kinh 31 11 Thu nh p khác 20 297.861.084 67.200.000 3.094.778.658 204.402.416 32 12 Chi phí khác 20 74.034.654 75.303.030 2.510.246.972 166.212.121 40 13 L i nhu n/(l ) khác 223.826.430 (8.103.030) 584.531.686 38.190.295 50 14 T ng l i nhu n (l ) k toán tr ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh Mẫu CBTT-03 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Quý III năm 2007 I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I Nội dung Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Tiền mặt Số dư đầu năm 78,862,770,114 121,774,012,793 6,659,353,109 3,477,780,311 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 569,138,050 Các khoản phải thu 21,605,750,265 42,601,139,185 Hàng tồn kho 47,118,368,368 73,351,939,681 3,479,298,372 1,774,015,566 127,342,392,917 130,586,666,342 126,833,108,173 122,414,852,089 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 125,146,501,356 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h Mu CBTT-03 (sa i) BO CO TI CHNH TểM TT Quý I Nm 2010 Tờn cụng ty: Cụng ty C C Phờ An Giang a ch: ng s 4, KCN Tam Phc, huyn Long Thnh, tnh ng Nai I BNG CN I K TON Stt I II III IV V Ni dung Ti sn ngn hn Tin v cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Cỏc khon phi thu ngn hn Hng tn kho Ti sn ngn hn khỏc Ti sn di hn Cỏc khon phi thu di hn Ti sn c nh - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh - Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN N phi tr N ngn hn N di hn Qu khen thng phỳc li Vn ch s hu Vn ch s hu - Vn u t ca ch s hu - Vn khỏc ca ch s hu - Thng d c phn - C phiu qu - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn - Chờnh lch t giỏ hi i S d cui 111 120 130 140 150 210 220 221 227 250 230 240 250 260 270 310 330 431 410 411 411 412 414 415 416 S du k 563,595,087,900 7,015,389,758 34,000,000 230,022,225,812 318,388,438,771 8,135,033,559 74,580,633,704 73,708,567,596 70,540,290,546 10,742,801 520,348,175,500 3,387,715,539 34,000,000 292,796,638,560 217,153,123,912 6,976,697,489 74,939,651,849 73,901,255,245 71,005,602,227 10,742,801 3,157,534,249 2,884,910,217 5,000,000 867,066,108 638,175,721,604 557,948,347,945 557,904,181,140 44,166,805 80,227,373,659 80,227,373,659 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 5,000,000 1,033,396,604 595,287,827,349 515,554,942,030 515,510,775,225 44,166,805 79,732,885,319 79,732,885,319 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 VI - Cỏc qu - Li nhun sau thu cha phõn phi - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 41'7 420 421 430 432 433 (17,822,612,038) - (18,317,100,378) - TNG CNG NGUN VN 440 638,175,721,604 595,287,827,349 II KT QU HOT NG KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch10 Giỏ hng bỏn 11 LN gp v bỏn hng v cung cp dch v 20 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 Chi phớ ti chớnh 22 Chi phớ bỏn hng 24 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 30 Thu nhp khỏc 31 Chi phớ khỏc 32 Li nhun khỏc 40 Tng li nhun k toỏn trc thu 50 Thu thu nhp doanh nghip 51 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 52 Lói c bn trờn c phiu 60 C tc trờn mi c phiu 70 (293,515,696.68) (293,515,697) Quý I nm 2010 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 Lũy kế nm 2009 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 III CC CH TIấU TI CHNH C BN Ch tiờu vt C cu ti sn v c cu ngun C cu ti sn - Ti sn ngn hn/Tng s ti sn - Ti sn di hn/Tng s ti sn % % 0.88 0.12 0.87 0.13 C cu ngun - N phi tr/Tng ngun % 0.87 0.87 Cui k u k - Ngun ch s hu/Tng ngun Ngi lp biu Nguyn ỡnh Khụi Kế Toán Trởng on Thanh Bỡnh % 0.13 0.13 ng Nai, ngy 20 Signature Not ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu. Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221