Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 224.470.710.285 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 54.350.727.214 49.648.277.426 1.Tiền 111 11.850.727.214 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 42.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 54.486.820.008 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 42.164.227.823 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 900.594.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.421.998.050 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 93.368.810.024 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 93.368.810.024 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 22.264.047.039 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.900.258.964 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 20.322.482.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ CONG TY CP DTI LTCHDICH VTI HOI AN s5 ' CONC HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOC LAP _ TLT DO _HA\H PH UC -i.(J rcr-cr HQi An ngdy l6 thdng 1A ndn )0I GIAI TRiNH BIEN DQNG C.A CAC CHi TIIU TAI CHiNH Trong bcit' cdo qua hc.'at ditng kinh doctnh Quy III|2A I Uy Ban Chfng kho6n Nhir nu6c Sri Giao dich Chfng kho6n TP Hd Chi Minh Kinh e[ri: chuc T6n t6 MA chimg Tru so Di€n kit kho6n chinh thoai : CONG TY CP DU LICH DICH VL- HOI AN : 11OT : 10 Trdn Hung Dao- H6i An- Qudng Nam ;05103.861248 Fax: 05103.911099 Thco b6o c6o k6t qua hoat d6ng sin xu6t kinh doanh tdng ho p quy III ndm 2013, C6ng ty CP Du Lich Dich VU Hdi An xin duoc giai nh nhimg chi tidu co B 16 ting , gj,im l0% so vcri cirng kyl nhu sau: t Doanh thu b{n hirng vir cung ciip dlch vg : 33.127.660.115 d6ns Qui III/2013 : 118.705.5 78.291 d6ns Quy,1 III/2012 Gidm : 5.5 77.918.176 dtins ' T1 16 girim t4.1t % Ngul €r'r nhdn: Theo k6 hoach ndm 2013/ cld duoc Dqi h6i ding c6 d6ng thong qual ti PhrLrrng an cai tao, nang cap Khu du lich Bi€n va Khach san Hdi an nhdm ddm btio dieu Licn don khrich ting ning luc canh tranh rheo .o phong 'in 'ane dorr giam (Khu du lich bi6n chi kjnh doan-h 70 phdng /t6ng s6 phdng hi6n co lir k1.r6ch 21 phong, Khach san H6i an chi kinh doanh I I phdng tr€n 150 phdng hi€n cti ) vdy doanh thu tir dich vu luu tr[ girim manh, clii bing 70% so cirng ky' nirr.r trucrc f)o doanh thu luu tm gidrr, doanh thu c6c dich vu khric nhu in u6ng, spa brin hdng luu ni€m , ciing giam tuong rlmg.(Doanh thu cua Khrich s;rn HQi an chi bing 93 % so cirng kj'; doanh thu cua Khu Du lich -Bien chi bing 70% so cirng kj,) Chinh vi viy, mAt dir doadr thu tir Trung t6m ln hdnh c6 tdng hcrn so cirng kj (tAng 7%) nhung ctng kh6ng bt ddp duoc thi€u hut doanh thu ti hai kh6ch san ViL d61, cing lir ngu1,6n nhdn 1on nhdt ldm gidm chi ti6u lgi nhu6n cua todn COng 1) so cung ky' cd v€ s6 tuy8t d6i vir s6 tuong d6i 2, Doanh thu hoat tlQng thi chinh Quy III/2013 Qu;i III/2012 Ting Tj tnng Nguy6n nhin: 16 : 1.201.433.894 d6ng : : : 599.382.181 ddng 602.051.713 ddng 100,41Y" I)oanh thu hoat d6ng tAi chinh cua C6ng tl chLi 1du li tien g[ri tir ngu6n ti€n 'rlrin roi ch,rr rL drrng Quy Ill rrJrn 20 l c.r, nr,,- rier, cr.ri derr han lihong nh cLr mdc dir l6i sLrat cua tien gui co k',i han ndn 1012 cao hon 2013 n€n riin liii ehu.L duoc tinh c1u! III12012 Mat khdc, nim 2011 lii sudt tiin gui co kj han tr'6r 12 th6ng id ldi su6t thoa thuin n6n C6ng ty tAp trung gui kj han 13 th6ng tidn ldi hach rorfu r,6 ndm 201 sau trir lei du thu da h ich 3.Chi phi tiri chinh Quy 111i2013 : : Qui III120l2 : Girim 1.298.774 dtinp 2.735.683 d6n!r 136.909 d6ns girirl Ngul€n nhlin: Chi ti€u niy girim chu 16u ld ch€nh l6ch rj'gid cua c6c tdi khoan co g6c ngoai t6 t) 10 gian tuirng cl6i lar 52j2% giam tu)et d6i li 136.909 d6ng T-.i 1€ ,l.Chi phi quin lf doanh nghiQp: Quj IILt2013 Qu! Ilh2012 Ting 'l j l€ tnng Ngu-".'0n nhdn: : 2.1 06.,13;1.676 d6ng : 1.6E7.226.127 d6ng : : ,119.208.3.19 d6ng 2:1,85 9i \ - Do di€u chinh phuong thric hach totin khodn muc ri6n luong vd cdc khoan trich thco luirng cua Gi;in d6c di6u hdnh ciic don vi Chi nh6nh tir co so (nirrr 2012) r6 hach to6r.r phi quan lyi C6ng t), (nim 2013) n€n khoan muc n.i).rarg ru 71r1.463.686 d6ng (Qu llrli2O12) 1€n 1.223.'774.190 cl6ng (Qu1 llli20l3), s6 tnng tlr) et doi ld 509.3 I i 04 dong s6 tang tuorg d6i ld 11 29% - Cdc kiodn trich theo lucrng ting so r'