Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30/09/2010 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) Mã số Thuyết minh 100 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 2,206,016,797,514 116,264,347,161 23,194,072,723 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 26,905,374,983 17,294,072,723 Các khoản tương đương tiền 112 89,358,972,178 5,900,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn V.1 2,341,876,642,608 - - 121 - - 129 - - 130 V.2 V.3 730,115,307,160 686,924,197,102 Phải thu khách hàng 131 200,397,522,965 210,243,000,821 Trả trước cho người bán 132 197,613,451,233 402,108,056,327 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 336,941,454,665 (4,837,121,703) V.4 79,315,272,657 (4,742,132,703) IV Hàng tồn kho 140 1,355,492,309,897 1,629,367,246,873 Hàng tồn kho 141 1,369,149,742,150 1,643,024,679,126 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (13,657,432,253) (13,657,432,253) V Tài sản ngắn hạn khác 150 4,144,833,296 2,391,125,910 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,720,550,296 1,755,770,310 Thuế GTGT khấu trừ 152 - Thuế khoản phải thu nhà nước 154 - Tài sản ngắn hạn khác 158 2,424,283,000 635,355,600 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 676,453,955,776 609,829,378,268 I Các khoản phải thu dài hạn 210 109,727,728,000 169,641,216,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu nội dài hạn 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình V.7 109,727,728,000 - - 54,830,797,914 62,995,012,005 221 54,237,304,324 56,569,560,922 - Nguyên giá 222 74,325,778,800 73,548,597,002 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (20,088,474,476) (16,979,036,080) TSCĐ thuê tài V.8 169,641,216,000 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - TSCĐ vô hình 227 23,814,807 33,239,814 - Nguyên giá 228 37,700,000 37,700,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (13,885,193) (4,460,186) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 V.9 569,678,783 6,392,211,269 240 V.10 98,106,027,746 17,283,927,082 100,110,085,274 17,928,317,398 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 (2,004,057,528) V.11 402,650,838,645 353,735,425,000 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 272,979,338,645 239,768,925,000 Đầu tư dài hạn khác 258 159,251,500,000 159,391,500,000 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 (29,580,000,000) (45,425,000,000) V Tài sản dài hạn khác 260 11,138,563,471 6,173,798,181 Chi phí trả trước dài hạn 261 976,127,504 1,185,457,412 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 10,100,435,967 4,926,340,769 Tài sản dài hạn khác 268 62,000,000 62,000,000 270 2,882,470,753,290 2,951,706,020,876 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) - (644,390,316) V.12 - NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) Mã số Thuyết minh 300 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 982,184,008,099 V.13 1,629,756,829,857 788,275,981,555 1,430,428,611,538 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 247,534,267,038 455,775,889,807 Phải trả người bán 312 18,842,281,121 108,333,839,509 Người mua trả tiền trước 313 345,065,567,233 477,948,796,199 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 88,584,724,121 110,947,217,386 Phải trả người lao động 315 17,472,747,985 23,138,674,295 Chi phí phải trả 316 23,868,007,298 26,980,667,740 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác V.14 31,924,480,188 206,667,536,924 320 240,980,085 12,845,732,822 11 Qũy khen thưởng, phúc lợi 323 2,636,017,904 (3,506,258,305) 12 Doanh thu chưa thực 338 12,106,908,582 11,296,515,161 II Nợ dài hạn 330 193,908,026,544 199,328,218,319 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 - - Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) V.16 V.18 191,052,500,000 2,855,526,544 - 400 196,842,000,000 2,486,218,319 - 1,900,286,745,191 V.19 1,321,949,191,019 1,900,286,745,191 1,321,949,191,019 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 690,866,880,000 230,288,960,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 974,114,436,600 938,673,250,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu qũy 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 30,640,486,547 30,640,486,547 Quỹ dự phòng tài 418 16,417,006,155 10,942,573,772 Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - II Nguồn kinh phí qũy khác 430 - - 188,247,935,889 111,403,920,700 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG ...? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THV~ A , , ~ TONG CONG TY DTPT NHA VA DO THI CONG TY CO PHAN DAU TlfPHAT TRlEN NHA VA"DO TH~ HUD6 Dia chic CC4 - Ban dao Linh dam - Hoang Mal - HfA NQi Ma thue: 0102144120 ho so - * * * - BAo cAo TAl CHINH Luy ke den het qui III Nam 2010 Hi! N9i, Niim 2010 TONG CONG TY DT PT NHA vA DO TH! MAU so CONG TY CP £)AU Tl1 PHAT TRIEN NHA vA £)0 TH! HU06 ? A' •••• A' so B 01 - ON Ban hanh theo Q£) 15/2006/Q£)-BTC 20/3/2006 cua B(I Hi Chfnh I' _ •••• •••• BANG CAN DOl KE TOAN GllJA NIEN DQ (D~ng day du) T~i 30 thang 09 nam 2010 eon TAl sAN A TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) I TII~NvA cAc KHOAN TUONG DUONG TiEN Maso Thuyet minh vi tinh: VND SOCUOI QUY SODAU NAM 100 359.558.882.917 318.143.726.597 110 6.358.674.119 22.751.897.425 6.358.674.119 22.751.897.425 539.086.280 6.783.249.806 111 V.Ol 112 Cac khoan urong dirong tien 120 II cAc KHOAN DAU TUTAI CHINH NGAN H~N' Dau tu ngan han ' V.02 121 Du phong giam gia dau tu clurng khoan.ngan han (*) 129 130 III cAc KHOAN PHAI THU Phai thu cua khach hang 131 Tra tnroc cho nguoi ban 132 Phai thu noi bo ngan han 133 Phai thu theo tien d¢ ke' hoach h[...]... 33 .770.571.000 34 1.012.289.000 _ - ~: Ii~~ ~~i_tr~_ng_g§~y~t 5 Tien chi tra ng thue tai chfnh -~ ~ -6 Celtuc 19inhu~nda tra cho chu sa hCtu ' ,- 36 - ' ~ -~ yt}S;!1!Jyg~}!~~Ii! tl9~! iJ9_N9_l}.J S;!1!~ 1-: ! 33 _ LlJU CHUY~N TI~N THUAN TRONG K'Y'(20 +30 +40) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~- - - - - - - - - TI~N... p~~t_h~~~~~ e~i~~,!1~~n_~~n_g_6p _c9~,,~~~ ~a_~~ _ _2:Ii~~ ~~i_tr~_v§~~~~ ~~o_~~ _c~~~~ ~qu~~_u~J~i~,p~i~~ ~~~ 35 _ 31 _ - }: Ii~~ 33 .799.058.0 76 - 4 Tien thu hoi cho vay, ban IC,licac GOngcu ng cua ~qn vi khac , 71.090.278 J~~.J ?~.!~~. _6! ~ t _2_0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "'§:: ~- - - - - - - - - - LlJU CHUY~N TI~N TCJHOAT... 740.211.7 46 - 23 _ 24 -~ ~ -~ -7 522.021.248 1 36 .411.000 05 20. 465 .890 _ -0 6 828.119.0 73 -6 2.517.710 _ 6. 165 . 760 ,38 6 4 .62 8.0 83. 561 _ 07 , ~JJ~n_t~~~~~c_t~~~~t_d9~~~i~~~~a_n~ 03 - 39 .33 2.802.841 ~~t~g_a~_h~~,_d_a! ~~n_~h~~.9llQ_v _6~ '!~~ 9~ ~i_k~~c _ - ~: Ii~~ !h_u _h_o!~~u_tll _g?e~~~~a_o _d_"!:l_vL ~h_a~ _ - 7: Ii~~ !~u_t~!aJ~~o_~ay~~el_t~~ ~~ ~c;t!~~u_~~.9llQ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và ? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THVCiting ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn