Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 A member of MGI International Thanh vien Hang Ki~m toan MGI Quoc t~ CONG TY CO pHAN CHUNG KHoANnAuTU VItTNAM BAo cAo Cho kY k~ toan TAl CHINH tir 0110112015 d~nngay 30/06/2015 da dUQ'c soat xct CONG TY co pHAN C~G KHoAN DAu TU VI:e:T NAM T~ng toa nha VCCI, 86 Dao Du Anh, B6ng Da, Hit NQi NQIDUNG Trang Bao cao cua Ban TAng Giam oBc 2-4 Bao cao soat xet Bao cao tili chinh o§ om!c soat xet 6-8 Bang can d6i kS toan Bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh Bao cao hru chuyen ti~n t~ Bao cao tinh hinh biSn dQng v6n chu 10 sa htru 11 12-24 Ban thuyet minh Bao cao tai chinh C6NGTyc6pHANCHUKGKHOANDAuTU~TNAM TAng toa nha vccr, s6 Dao Duy Anh, D6ng Da, Ha NQi BAo cAo cUA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phAn Chirng khoan DAu ill Vi~t Nam (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chinh cua Cong ty cho ky k~ toan ill 01101120 15 d~n 30106/2015 KHAI QuAT CHUNG Cong ty C6 phan Chirng khoan Dku nr Vi~t Nam la Cong ty c6 phAn duoc l~p theo Gi~y phep 28/08/2007 l~p va heat dQng s6 69IUBCK-GPHDKD 27/09/2011 va Gi~y phep diSu chinh s6 54/GPDC-UBCK Uy ban Chirng khoan NM mroc cdp Theo gi~y dang ky kinh doanh Uy ban Chirng khoan NM mroc cap, linh hoat dong kinh doanh cua VVC C6ng ty la: - M6i gioi chirng khoan; - Tu v~n dAu tu chirng khoan; - TV doanh chtrng khoan; - LUll ky chirng khoan Tru sa chinh cua C6ng ty tai ;rAng toa nha vccr, s6 Dao Duy Anh, D6ng Da, Ha NQi Theo Gi~y phep l~p va heat dQng s6 69/UBCK-GPHDKD s6 54/GPDC-UBCK 161.000.000.000 27/09/2011do 28/08/2007 va Gi~y phep diSu chinh Uy ban Chung khoan Nha mroc cdp, v6n diSu l~ cua C6ng ty la d6ng (MQt tram sau m6t tY d6ng), nrong dirong 16.100.000 c6 phan, menh gia mot c6 phan la 10.000 d6ng cAc str KI~N SAU NGAy KHoA so KE ToAN L~ BAo cAo TAI CHiNH Kh6ng co sir kien y~u nao xay sau l~p Bao cao tai chinh doi hoi diroc diSu chinh hay c6ng b6 tren Bao cao tai chinh HQI DONG QuAN TRJ vA BAN TONG GIAM D6c Cac vien ciia HQi dBng quan tr] bao gBm Nguyen Duy Toai CM tich HDQT Doan NgQc Hoan Pho Chu Tich HDQT Pharn Huu Tuan Thanh vien HDQT LeV1inMinh Thanh vien HDQT Hoang Duc Hi~n Thanh vien HDQT N guy~n Duy Thao Thanh vien HDQT Xiang Qing Song Thanh vien HDQT Wang Shao Hua Thanh vien HDQT Cac vien Ban TAng Giam d8e bao gBm Doan NgQc Hoan T6ng Giani d6c Bui Quang Ky Ph6 T6ng Giam d6c Mi~n nhiem 21103/2015 B6 nhiern 21103/2015 CONG TY co pHA.N ~G KHOAN DAu TV' VIET NAM TAng toa nha VCCI, s6 Dao Duy Anh, D6ng Da, Ha N9i Cac vien Ban Ki~m soat bao g6m Trftn Cong Van Truong Ban kiem soat La Thi Huang Thanh vien Ban ki~m soat Doan Trung Dung Thanh vien Ban ki~m soat Mi~n nhiem 21103/2015 te ThiHu~ Thanh vien Ban ki~m soat B