Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 746.881.467 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 CONG cO PHAN SAcH- THIET TRU,dNG BI TY Hoc KIEN GIANG OiachirLOE16s6 30-3'1-32 3/2,P.Vinh Lac,Tp Rach dLldng cie, finh Kienciang lelt 077.3862125 Fax:077.3867517 Baoc6otai chinh O u i 1n e mA i c h i n h2 DN BANG cAN DOIKEToANQUi01/2015 Chitieu TAI SAN A- TAI SAN NGANHAN L Ti6nve c6c khoanttP.'noaluons ti6n Ti6n Cdchhoan tuonqduonq 1i6n ll Ceckhoandautu tai chinhnqenhan 1.Deutu ngdnhan qi6m dauiu nq;nhan qi6 Du phdnq C a ck h o a n h e i t h u q a n a n lll n h D PhEi khach thu hana Trekuoc chonquoib an Phiiith!n0 bOnq6n han MIa chi ti6u ThnyAt m t nh s6: , l,4aLr Q-01d s6 diu nam 56 cu6i ki' 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 26,115,456 ,970 27 ,630 ,840 ,171 1,113,123 467,859,058 ,'t94 1 , 4 78 , ph:iithu Du phdng nqdn hankhodoi IV.Hanqtdn Kno Henq kho t6n q Du phonq 6m q a hanq hho ton V T a i s d n q ; n h a nk h c c C h lp h i t r ; r u on q ; nh a n ThueGTGT duockh:u lfu 139 140 ( r ,5 , ) 148,458 965) 15,364,469,55514,677,559,641 15494,691,267 14,804 821 496 134,221712) 71 ) , 279,349,136 06 , 78,384,136 r 154 9,121,412,56912,205,404,005 I , 1A A 12343 58,67 ,7 46 5 , 1A,104,297 I Phi f rLl-eoIend6leroachropdolg iydunq Cac khodnphi thu khdc ' u e\ a ( a c t _ o ; r l ' f a c p ' ; t _ u N _ i r - o c T a i s ; nn g : nh a nf , h ; c B TAISANDAIHAN p L C ck h o a n h a i t h u a ih a n d Ph;i thu darhan cia khachhanq V6nI nh doanh don vitructhuoc d P h d i t h d a i h a n ib u n P h d r t hd a r h a nh a c u I 141 149 150 151 /t ffi \ 158 125.760 000 200 210 211 212 8,894,832.068 200,965,000 9,082,380,625 220 221 8,121 1,615 ,57 , 0,5 , 55 8,285,338,050 6,665,149,190 222 , 8 28 Dr?phdnqc6c khoanph6 th! dai han khd dol ll.Tarisdn dinh c6 T a i s a n d i n hh i r uh i n h c qi6 Nquv6n - Gia kihao mon !y Le Tais6n c6 dinhthuotdi chinh q Nquvdn e T , 8 28 , 8 4 2( , 2 J 7 \ ) 224 225 ' Gi5 lrl hao fon LlrV le T a i s a n d i n hv h i n h c 227 qla Nquven - G it tli hao mdn liy ke 228 229 230 240 241 chi phi xev dunq co bando danq Ill.BatdOnq san d6utu - Nquv€n qi6 - Glairihaomdnl[Vke lV.C6ckhoin dau tu tei chinhda: han 242 250 1,596,250,000 , 0 , 0 0 I 660.000 000 T 660000000 (63750000) (60000000) 88,860 20 8 20,'t 527.370.000 527.370 000 03 00 0 (83,000,000) 245.89053 03 0000 000000) Da! tlf vao c6nqty DAU vaoc6nq r6,n rdndoanh lu t\r ket Da! iLP han khac dal Du p-o_q q a'n g a d: I t r _a cf i1f oii ha' V T a i s a n a ih a nk h c d Digitally Ch phrtr6truocda han signed by Taisanthue CHÂU VN HIU thLr nhao hoan lai T a l s a n a i h ? nDate: 2015.04.27 d khec CHÂU VN HIU 15:20:36 +07:00 LoithC thuoncl m a l TONG CONGTAI SAN VON NGUON 252 259 260 261 262 268 269 270 24t.89A.453 269.672.57 269.612.57 35.010.289.038 36.712.552.465 300 310 311 A NO PHAITRA l N o n q d nh a n h?f Vavva n0 noAn kE nquor bin Pher mua NqLror tratientruoc pheinop nuOc nha va Thue ceckhoan 314 315 316 Phe trenquoilaoddnq b L n t o n t o n a tt T a noi Phdltrd b0 xay hqpdong dung iheotl6ndOkChoach Phailre Cac"1oarp'rd l a, phe 'op ngenra_ ll_a' phdng phiiira nqen h?n 10.DLr phtc lE 1'1 khen thudnq QUV l l N o d a ih a n P h A i t rd a h a n g u o i b a n d n I H n a l l r ao a hannolbO J P N A L I f A O A hankhec Vayva no daihan ho6n pha 116 ]a Thuethunhap DLfphongtrq dp mat v ec l:m phe ke daihan Du phong hi,an Doanh chuath|'|c thu phettrlen nghe khoa va cOng hoc QUV 318 319 15.519.434.042 17 ,439 ,407 ,431 15,519,434,042 17.439 407 431 8,093,900,023 , 56 , , , 16,090127 ,947 39 624,299 17,273,996 841,063,844 758,251,079 223,371,695 2.228 ,643,486 7 J5 91 1, 45 201497 733 565923763 333540698 98 , 7 324 323 330 331 332 333 335 336 337 338 339 400 4't0 411 412 413 B.VONCHU SO HLIU L V6n chi so huu 1.V6ndeuiu cia chi sd horl Thinq du v6ncOphan V6n kheccia chi sd hi.Pu 19,490,854,996 19,273,121,058 15,273,121,058 19,490,854,996 00 , 16 00 0 23 , 0 0 552400000 400000 552 I C6 phi6uq!V qla lech 5.Chenh danh laltaisen 416 Chenhldchii qraho do:i Qui dautu phet trien phdng chinh tai I Qui dq von QUV khac lhu6c chusd hiu phoi chvaphan l0 Lq nhuarn thu6 sau 1 N q u n O n a ut u X D C B v d nghiep h6 12 QUV trq s6pxepdoanh k l l N o u n i n hD h iv : rq u Vk h a c N o u n nn p n l k TSCD Nqlon k nh phidAhlnh 418 , , , 0 01 , , 0 419 424 421 422 396794,996 , 10 430 432 C , L O I I C HC O D O N GT H I E U O S 439 C N V TONG ONG GUONON 440 36,712,552,465 35,0'{0,289,038 CAC CHiTIEU NGOAIBANG ihle 1.Tarisan nqoai g qi|-t hoanhan hQ nhan a cong Vattu, hanq ] J l a ' q _ o a4 a , o a _r o N q k h d dd a x & i Nqo?ite cbc o? hbl iq:i l; qc OT 02 03 04 427,A54864 427 454864 05 06 du Dtj toanchis!,nghlep, an 26 thdn KE TOAN T LAPBANG ltrtL / t," NGUYEN THIiYLINH ' A IIII ,,,\-vL -tffi;;;;:* /tDoc \ / LL ' H U N GDUNG ts A A E\ \ N E = E li t6 'P : o z :-> d =\s o F,, -< ! ,3 ^ o =:) - =-:-) o g a t i6 N = g a I E z z o t )< = F ! (9 i9 O e Z E zE bi,b c h 0,c F c E a z F \uJ Y ) o z o E t F ' , -o* I o E E T T N 9'3 E 6' '3 z i E :9 t rs o s' g € r6 z::\o =: z l q E i :: € ; = E a = E g i E g o z "3 'd t - z "3 o z @ t t E = z E I ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ BAO CAO TAI CHINH CONG b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 746.881.467 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 N'I6(| R olh - DN s6 ry sAcH- TI{ldTBl rRtfdNGUQcKttN b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 746.881.467 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 F CONG co PIiANSACH THIET BI TRt]'oNG T.I, }Ioc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 16.218.566 320 323 189.986.473 31.761.473 330 24.736.285 19.507.285 331 332 333 334 335 336 24.736.285 19.507.285 337 338 339 400 12.133.410.855 12.293.861.626 410 12.133.410.855 12.293.861.626 411 11.000.000.000 11.000.000.000 412 413 112.410.011 112.410.011 414 415 Chªnh lƯch tØ gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tµi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− XDCB 12 Q hç trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp II Ngn kinh phÝ, q kh¸c Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tỉng céng ngn vèn 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 746.881.467 260.851.091 13.268.286 17.406.338.459 co\cTl ( OpHi\si(Il- fl ETBl IRl oNc e( Kta\(;t.\\c