Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

Công ty cổ phần c phê an giang Khu Công nghiệp Tam Phớc - Biên Hòa- Đồng Nai Báo cáo ti giai đoạn từ 01/01/2011 kết thúc vo ngy 31/03/2011 bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Chỉ tiêu Thuyết minh Đơn vị tính: VND Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác 481,355,130,197 526,450,213,848 1,528,191,899 1,528,191,899 35,153,397,121 455,397,121 34,698,000,000 321,915,665,809 316,448,336,058 13,578,454 4,845,322,202 320,755,449,867 318,605,642,027 1,541,378,745 V.3 608,429,095 608,429,095 V.4 156,290,795,118 156,290,795,118 169,319,758,896 169,319,758,896 1,620,477,371 934,356 1,221,607,964 507,242,467 934,356 1,619,543,015 713,431,141 60,884,538,026 65,250,104,099 60,879,538,026 58,948,886,444 92,662,110,672 (33,713,224,227) 64,718,911,381 62,788,259,800 94,963,961,548 (32,175,701,748) V.11 35,158,260 (35,158,260) 1,930,651,581 35,158,260 (35,158,260) 1,930,651,581 V.13 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 V.1 V.2 V.5 B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang V.8 V.10 III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn TổNG CộNG TI SảN 526,192,718 526,192,718 V.14 542,239,668,223 591,700,317,947 Công ty cổ phần c phê an giang Khu Công nghiệp Tam Phớc - Biên Hòa- Đồng Nai Báo cáo ti giai đoạn từ 01/01/2011 kết thúc vo ngy 31/03/2011 bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Chỉ tiêu Thuyết minh Đơn vị tính: VND Số cuối kỳ Số đầu năm 442,393,511,655 493,967,460,987 442,393,511,655 384,675,742,100 51,757,097,093 3,614,271,187 84,627,035 493,967,460,987 404,587,906,204 47,625,463,572 36,699,484,903 3,549,269,991 174,624,458 2,217,607,435 44,166,805 1,286,545,054 44,166,805 99,846,156,568 97,732,856,960 99,846,156,568 83,000,000,000 14,756,470,000 97,732,856,960 83,000,000,000 14,756,470,000 (550,490,099) (550,490,099) NGUồN VốN A Nợ PHảI TRả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Quỹ khen thởng phúc lợi V.15 V.16 V.17 V.18 II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối 10 Nguồn vốn đầu t XDCB V.22 2,640,176,667 526,877,059 II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 542,239,668,223 591,700,317,947 Công ty cổ phần c phê an CÔNG TY C PH N G CH NGÓI KIÊN GIANG Báo cáo tài Quí I Năm tài 2011 Khu ph Xà ngách - TT Kiên lương - Kiên giang Tel: 077 751717 Fax: 077 750511 M u s B 01-DN B NG CÂN ð I K TOÁN Ch tiêu Mã ch tiêu Thu t Minh S ñ u năm S cu i kỳ TÀI S N A- TÀI S N NG N H N 100 10 124 432 322 10 253 154 593 I Ti n kho n tương ñương ti n 110 375 949 048 889 490 918 Ti n 111 075 949 048 388 324 251 Các kho n tương ñương ti n 112 300 000 000 501 166 667 V.01 II Các kho n ñ u tư tài ng n h n 120 ð u tư ng n h n 121 D phòng gi m giá ñ u tư ng n h n 129 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 949 292 689 603 591 462 Ph i thu khách hàng 131 624 634 788 289 389 604 Tr trư c cho ngư i bán 132 541 832 350 566 852 631 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n ñ k ho ch h p ñ ng xây d ng 134 V.02 Các kho n ph i thu khác 135 50 025 871 14 549 547 D phòng ph i thu ng n h n khó ñòi 139 ( 267 200 320) ( 267 200 320) IV Hàng t n kho 140 435 681 917 797 007 654 Hàng t n kho 141 435 681 917 797 007 654 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.Tài s n ng n h n khác 150 363 508 668 963 064 559 Chi phí tr trư c ng n h n 151 154 932 470 265 858 911 Thu GTGT ñư c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 655 698 164 144 775 Tài s n ng n h n khác 158 207 920 500 533 060 873 B TÀI S N DÀI H N 200 26 852 373 614 30 668 717 786 I Các kho n ph i thu dài h n 210 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 V n kinh doanh 212 24 290 446 364 28 457 151 913 18 944 037 194 18 565 245 913 ñơn v tr c thu c V.03 V.04 V.05 Ph i thu dài h n n i b 213 V.06 Ph i thu dài h n khác 218 V.07 D phòng kho n ph i thu dài h n khó ñòi 219 II.Tài s n c ñ nh 220 Tài s n c ñ nh h u hình 221 V.08 - Nguyên giá 222 26 969 379 562 27 005 925 017 - Giá tr hao mòn lũy k 223 (8 025 342 368) (8 440 679 104) 316 004 625 260 537 535 213 375 782 213 375 782 Tài s n c ñ nh thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá tr hao mòn lũy k 226 Tài s n c ñ nh vô hình 227 V.09 - Nguyên giá 228 V.10 Ch tiêu - Giá tr hao mòn lũy k Mã ch tiêu Thu t Minh S ñ u năm S cu i kỳ ( 897 371 157) Chi phí xây d ng b n d dang 230 V.11 III B t ñ ng s n ñ u tư 240 ( 952 838 247) 30 404 545 631 368 465 561 927 250 229 211 565 873 561 927 250 211 565 873 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá tr hao mòn lũy k 242 IV Các kho n ñ u tư tài dài h n 250 ð u tư vào công ty 251 ð u tư vào công ty liên k t, liên doanh 252 ð u tư dài h n khác 258 D phòng gi m giá ñ u tư tài dài h n 259 V Tài s n dài h n khác 260 Chi phí tr trư c dài h n 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hoàn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 VI L i th thương m i 269 T NG C NG TÀI S N 270 36 976 805 936 40 921 872 379 PH I TR 300 615 272 720 10 243 342 816 I N ng n h n 310 601 978 328 10 238 325 424 Vay n ng n h n 311 301 383 398 704 439 145 Ph i tr ngư i bán 312 108 927 287 137 842 584 Ngư i mua tr ti n trư c 313 30 464 000 181 227 000 V.13 NGU N V N A N V.15 Thu kho n ph i n p nhà nư c 314 Ph i tr ngư i lao ñ ng 315 Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n ñ k ho ch h p ñ ng xây d ng 318 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen thư ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ngư i bán 331 Ph i tr dài h n n i b 332 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 V.20 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 V.21 D phòng tr c p m t vi c làm 336 120 451 958 317 V.16 695 011 159 285 635 788 572 245 575 563 185 110 323 773 494 951 365 995 797 330 13 294 392 017 392 13 294 392 017 392 29 361 533 216 30 678 529 563 D phòng ph i tr dài h n 339 B.V N CH 400 V.19 338 Qu phát tri n khoa h c công ngh V.18 337 Doanh thu chưa th c hi n V.17 S H U V.22 I V n ch s h u 410 29 361 533 216 30 678 529 563 V n ñ u tư c a ch s h u 411 23 359 610 000 23 359 610 000 Th ng dư v n c ph n 412 V n khác c a ch s h u 413 Ch tiêu Mã ch tiêu Thu t Minh S ñ u năm S cu i kỳ C phi u qu 414 Chênh l ch ñánh giá l i tài s n 415 Chênh l ch t giá h i ñoái 416 Qu ñ u tư phát tri n 417 Qu d phòng tài 418 805 496 415 805 496 415 Qu khác thu c v n ch s h u (t thi n XH) 419 16 377 480 15 877 480 180 049 321 497 545 668 36 976 805 936 40 921 872 379 10 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 420 11 Ngu n v n ñ u tư XDCB 421 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 II Ngu n kinh phí qu khác 430 Ngu n kinh phí 432 Ngu n kinh phí ñã hình thành TSCð 433 C L I ÍCH C 439 ðÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N 440 V.23 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG Tài s n thuê 01 V t tư, hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký cư c 03 N khó ñòi ñã x lý 04 Ngo i t lo i 05 D toán chi s nghi p, d án 06 Tr nh Hoàng Lâm K toán trư ng Ngày 22 tháng 04 năm 2011 Lâm Duy Khánh Giám ñ c CÔNG TY C PH N G CH NGÓI KIÊN GIANG Báo cáo tài Quý Năm tài 2011 Khu ph Xà ngách - TT Kiên lương - Kiên giang Tel: 077 751717 Fax: 077 750511 M u s B 02-DN K T QU KINH DOANH Mã ch tiêu Thu t Minh Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 VI.15 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 02 (14.623.636) 10 456 526 116 925 080 890 456 526 116 925 080 890 Giá v n hàng bán L i nhu n g p v ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ CÔNG TY C PH N G CH NGÓI KIÊN GIANG Báo cáo tài Quí II N m tài 2011 Khu ph Xà ngách - TT Kiên l ng - Kiên giang Tel: 077 751717 Fax: 077 750511 M u s B 01-DN B NG CÂN I K TOÁN Mã ch tiêu Ch tiêu Thu t Minh S cu i k S un m TÀI S N A- TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n t ng Ti n 247,319,140 2,375,949,048 247,319,140 1,075,949,048 111 Các kho n t ng II Các kho n ut 10,124,432,322 , , , 110 ng ti n 10,943,568,842 , , , ng ti n V.01 - 112 tài ng n h n 120 u t ng n h n V.02 - 121 D phòng gi m giá - - 129 u t ng n h n 1,300,000,000 - III Các BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ CÔNG TY:CTCP Gạch ngói Kiên Giang Địa chỉ: Tel: Fax: Báo cáo tài Quý năm tài Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự Công ty cổ phần c phê an giang Khu Công nghiệp Tam Phớc - Biên Hòa- Đồng Nai Báo cáo ti giai đoạn từ 01/01/2011 kết thúc vo ngy 31/03/2011 bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Chỉ tiêu Thuyết minh Đơn vị tính: VND Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác 481,355,130,197 526,450,213,848 1,528,191,899 1,528,191,899 35,153,397,121 455,397,121 34,698,000,000 321,915,665,809 316,448,336,058 13,578,454 4,845,322,202 320,755,449,867 318,605,642,027 1,541,378,745 V.3 608,429,095 608,429,095 V.4 156,290,795,118 156,290,795,118 169,319,758,896 169,319,758,896 1,620,477,371 934,356 1,221,607,964 507,242,467 934,356 1,619,543,015 713,431,141 60,884,538,026 65,250,104,099 60,879,538,026 58,948,886,444 92,662,110,672 (33,713,224,227) 64,718,911,381 62,788,259,800 94,963,961,548 (32,175,701,748) V.11 35,158,260 (35,158,260) 1,930,651,581 35,158,260 (35,158,260) 1,930,651,581 V.13 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 V.1 V.2 V.5 B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang V.8 V.10 III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn TổNG CộNG TI SảN 526,192,718 526,192,718 V.14 542,239,668,223 591,700,317,947 Công ty cổ phần c phê an giang Khu Công nghiệp Tam Phớc - Biên Hòa- Đồng Nai Báo cáo ti giai đoạn từ 01/01/2011 kết thúc vo ngy 31/03/2011 bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Chỉ tiêu Thuyết minh Đơn vị tính: VND Số cuối kỳ Số đầu năm 442,393,511,655 493,967,460,987 442,393,511,655 384,675,742,100 51,757,097,093 3,614,271,187 84,627,035 493,967,460,987 404,587,906,204 47,625,463,572 36,699,484,903 3,549,269,991 174,624,458 2,217,607,435 44,166,805 1,286,545,054 44,166,805 99,846,156,568 97,732,856,960 99,846,156,568 83,000,000,000 14,756,470,000 97,732,856,960 83,000,000,000 14,756,470,000 (550,490,099) (550,490,099) NGUồN VốN A Nợ PHảI TRả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Quỹ khen thởng phúc lợi V.15 V.16 V.17 V.18 II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối 10 Nguồn vốn đầu t XDCB V.22 2,640,176,667 526,877,059 II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 542,239,668,223 591,700,317,947 Công ty cổ phần c phê an CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG Báo cáo tài Quý I Năm tài 2012 Khu phố Xà ngách - TT Kiên lương - Kiên giang Tel: 077 751717 Fax: 077 750511 Mẫu số B 01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuết Minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN Ạ 100 10 756 868 065 12 861 863 073 I Tiền khoản tương đương tiền 110 280 379 267 589 968 730 Tiền 111 280 379 267 329 968 730 Các khoản Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: 19.04.2016 15:14 MAu ol CTCP GACH NGOI Công ty cổ phần c phê an giang Khu Công nghiệp Tam Phớc - Biên Hòa- Đồng Nai Báo cáo ti giai đoạn từ 01/01/2011 kết thúc vo ngy 31/03/2011 bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Chỉ tiêu Thuyết minh Đơn vị tính: VND Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác 481,355,130,197