Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG cONG Ty cO rHAN I(HoANG sAN & vAT Llttu xAY DtfN(; HtiN(l LoN(; Ninh 86 Dia chi: ThdnAn Bi€nI - xd LOLgi - Hohnh - Quring U \ BAO CAO TAI CHINH ttin Cho kjt ke todn tir ngdy 01/01/2014 ngdy 3I/3/2014 Quang Ninh, thting ndm 20 l4 cONG Ty c0 pHAN KHoANG sAN & vAT LIEU xAY D\ING HtrNG LONG 86, Hohnh QuingNinh An Dia chi:ThOn lli6n I, xi LGLgi' huyQn C]I{INH BAo CAO.TAI Quf I nim 2014 NOI DUNG 86o c6oTii chinh ^ r l ' r ' BangcAndoi k€ todn Bdo ci{o k6t qui hoptdQngkinh doanh tidn Bdocilo luu chuYen t€ Banthuyetminh Bdocdothi chfnh l-.1 + 15 BAo cAo rAI cHiNH CONG TY CO PHAN KHOANG SAN & VAT I,ITIUXAY DUNG HTING LONG Ninh Qudng Diachi:ThdnAn Bi0nI, xi L0 Lgi, lruyfnHoinhBO, x r ? z Til nglry 0ll0ll20l4 d6n ngirv 3lt03l}0t4 :::- a:: BANG CAN DOI KE,TOAN T4i ngiy 31 th6ng3 ndm20l4 TAI SAN Md s6 Thuy6t 3r/312014 Don t,! titth: VND Diu nim 37.391.356.zsr too A rAt sAN NGAN HAN I l0 I Ti6n vh c6c kho:in tu'ong tlu'ong tidn 11I L Ti6n v.01 120 II C6c khofrn ttffu tu tii chinh ngin hqn 39.379.446.483 399.9r9.206 399.9r9.206 321.963.884 19 8 11.030.130.043 2.830.116.648 5.314.150.146 2.890.934.926 (65.731.671) 12.450.050.759 2.630.t69.821 1.816.949.496 6 31 6s.13t.611) 22.775.79r.045 22.715.191.045 23.411.245.428 23.4]t.245.428 v.02 130 III Cic khodn phrii thu ngin h4n 13l PhAithu kh6chhdng 132 Trd trudc cho ngudi b6n 135 C6c khoan Phai thu kh6c D u p h d n gp h a it h u n g nh a nk h d d i ( * ) 140 IV Hhng tdn kho l4l Hdng t6n kho 150 V Tii srin ngin h4n kh6c 151 Chi Phi tra tru6c ngdn hgn kh6c phai thu Nhi nuoc 154 Thu6 vd c6c khodrn ngdn hPn kh6c 158 Tdi san v.03 v.04 2oo B TAI SANDAI HAN 3.196.186.412 0I.0 74.001.849 3.096.293.653 66.581.057.948 v.05 3.185.515.957 24.220.455 14.001.849 3.087.293.653 66.800.239.608 36.470.157.666 30.326.133.132 49.667.493.972 ( r 9.340.760.240) 162.590 1.017 1.642.703.831 (625.s41.241) 5.126.261.344 36.096.899.156 30.370.0010 19.008.403.064 (18.638.401.884) r.037.696.387 1.612.703"831 (605.007.414) 4.689.20I.s89 210 l C6c khorin Phrii thu dii h4n 220 221 222 223 221 228 229 nO lI Thi sin c6 Altttr l Tdi sancOdinh hiru hinh - NguY?ngiti - Gid trihao mdn LfiY k€ 3.Tdi sanc6 dintrvOhinh - Nguyin giti - Gid tri hao mdn litY k€ Chi phi xAYdung co bdn dang 240 lll.ndt O6ng srin tliu tu v.08 v.l0 v.ll Y.l2 250 IV C6c khoiin tliu tu tii chinh dii h4n 258 DAu tu ddi han kh6c v.13 260 V Tei s6n dhi han khic 26r Chi phi trii trudc dii han 268 Tdi s6ndhi han khdc v.14 TONG CQNG TAI SAN 15.000.000 15.000.000 30.095.900.282 30.095.400.282 500.000 t03.972.414.199 1s.000.000 l -5.000.000 30.688.340.452 30.687.840.452 500.000 r06.179.686.091 nANccAnoor xn roAN T4i ngiy 31 th6ng3 n5m 2014 Dort t'i tinh: VND Md s6 Thuy6t NGUON VON 48.076.856.6s8 330 II Nq dii h4n 333 3.Phii tra ddi han kh6c 334 Vay vd no ddi han v.l5 v.16 v.17 v.18 v.20 4OO B V6N CHU SO HI.TU 410 411 411 418 420 I V6n chii s6'hiiu V6n dAutu cua chi so hfi'u Qu! dau tu Ph6ttri6n Qu! dU phdng tdi chinh 10.Lqi nhuAnsau thu6 chua phdn ph6i v.22 Y.22 v.22 v.22 32.875.710.274 5.128.925.932 7.148.200.549 3.962.651.831 9.389.461.336 560.852.715 986.161 1.92t 3.470.945.621 92.613.469 35.642.7r0.384 932 9.153.941 362 7.321.511 3.2r 368.356 r 837.404.300 r I.82.986.761 439.648.876 r06.408.469 15.201.146.384 t35.224.950 15.065.921.434 15.201.146.384 t35.224.950 15.065.921.434 s5.335.829.323 55.895.557.54r 56.000.000.000 l 15 69.784.000 (1.265 63.420) 55.335.829.323 56.000.000.000 r r 09 -536.961 69.784.000 (1.825.491.638) t03.972.414.199 I Nq ngin h4n l.Vayvdngngdnhpn Phai tra nguoi b6n Ngudi mua trd ti6n tru6c Thu6 vd c6c khodn phai n6p Nhd nu6c Phaitra ngudi lao ilQng Chi phi phai tra C6c khoan phai tra, phai nQpkh6c I l Qu! khen thuong, Phricloi 50.843.856.768 55.89s.557.541 3oo A N8 PHAI TRA 310 3ll 312 l3 314 315 3t6 3lg 323 Diu nim 3l/312014 106.179.686.091 430 II Nguiin kinh phi vi qu! kh6c 440 TONG CQNG NGUON VON , 9p't!td W: Quang Ninh, Nguoi tap bi6u K6 to6n tru6ng /\t Q/ o l + 6{fu( L0 Dric Diing @/w o -, ,.u LG Dri'c Dflng ,a$ T -l{L), \ 13i$AN v,qrt-tit ATL f,' \ntir \Hl { rL r ) \ Pham Thi tlinh o\ q e.t t o (-) r- o\ lr) N (r) aa F- s € )t ro f.) \ € t € 6l a el 00 € { € co (n )cg >r \ (\ rn al ?a rf) N tf) { ,, t :6 $ c.l ' a-A € ra) ih \