Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - CONGTY CP SUPEPHOT PHAT - vi noA cnAr lAu rHno coNGnoa xA HQrcHUNcnia Yryr NAM - i - V/v: Giii trinh biiin ilQnglqi nhu$n so giim bnng51,18Yo vcricirngk]' DQclf P - Tqr H4nh Phric Phu ths, ngdY20 thdng ndm 2015 - Kinh gui: Uy ban Chfng khofn Nhir Nufc' NQi SOGiao dich Chring khof n Hn pftOtph6t vh Ho6 ctrAtLim Thao TOnc6ngty: Cdng ty CP Supe Lim Thao Tinh Phri Thq Dia chi: HuYQn Md chrmgkho6n: LAS dd lQp86o c6o tiri chinh quy I P,hdtphlt.va Ho6 ch6t LAm Thao Cdng ty CP Supe namlOt5 voi c6cso liQuchuY€u: Chi ti0u Lqi nhu?nsauthu6 Doanhthu thuAn Gi6 vdn hirngb6n Chi phi HD Ai chinh Chi phi b6n hdng Chi phi quin lf DN nim 2014 Quy I nim 2015 Quy I 76 979822954 150:31235143 03 950:827l : : i : 14 r 342777 So sinh I 51,18 - 73:387 :412- ]99 't1 -482.373:152:627 57 l,u.,i,iit, -407 I:503:676:575.3' ,28 03s.432.708 +2:62'.0 1:096:641:1 -r.323.227 : 570 537l+2:507 ,5 t4.937 1I 10.153,162.0491 6 1r 4.719 _86:208:952.670 1.932.552.360 , 4r.964.943.r87 40.032.390.827 quy sau loi quy I ndm2015, nhu?n thu6cua t?i Theos6 liQu b6oc6otiri chinh Cdngty 51'18%' ty l; na- ZO14 73,38 ddngchi bing n giirm ?lh sovoi cylg.kj, ndy vgi Uj' ban Chtmg phdt ph6tvir Hoa cn6tiut fftuo xin duqt bao cao quii c6 d6ngnhu Cp Supe bho6nHd NOicungtoirnth kho6nNhd nuoc,io Giao AicfrCfrung sau: l-VA c6ngtic ti6u thg sin PhAm: nguy.n nhdn kh6 kh6ndo c6Lc phdnbon trong,ui tnois gapnhi6u Ti6u thp sau: chuyOu dAu phdnbontr6nthl trucrng gi6m' - Xu hu6n 9\6ch c6c1o4i e cho m4t hdngkhdngchfuthu6GTGT lirm b6n thyOc - K€ tir quy ll20r5 phAn tbng' phAm gi6thanhcfingnhu gi6 b6nciras6rn 412014 c6cnhdphdn phdnbon d5 irrq tdngm41hviro quy _viec ti6u thp thue 'i:'.!'^414 tins 620'88ti) s6ch 6rnh muahdngt;6"h s1r h"6,t;;;" trti,rt ph6i N h f l n t h u c d u g " k t - ' o k h d n o o n g k v n driuc n ' t y d d g A V T f h v i Q c c h i t k h A u y t g gi6 hqp rif chinh vi c6c nhdt phamd6ntay ,g"Ji iie, dnngc6 b6nhirngd6 s6n so 74'9lolo voi thu thudn.uuqui'nayda gia; +ig'OO.ii'Uang l;f tr6nn€ndoanh cungkY' trcn kh6 th6y Nhpn nhimg khdn ili 'y.Tq Plil,!^:i:l :ii hdng: Chiphib5n d6n q.u*g c6o,ti6p thi, hQinghi huctng \/lu Pru v.o"ll LLarr6' rrrrqrr LueJ rurer doanhiQnnay Cdngtyta tdngcuongchiphi BOncanhdg qW o'?'l"n- nhan hrin T'Amthao nhbm6n dinh eit ui-g thi trudng' BOnc?nhd6 quf st'dpng phan bon Ldm thag nhSm6n dlnh git uirng trudng Vlgc ii;il="il;*rltquan I|ZUI4 y{ urr e"q triilkhai n6nchiphi-cu6c < ta1 *; *6 *a tii chua - - \ l tj' 10'15+ i cirnglky- lld n v6i ly qua Klru quir L'arvrrLrq \r*Yv cdn & mirc th6p.crri pti uatthdngctraqu;f ndy t6nghon so tdng I l,78Yoso v6i cirngki' dong *u-lg thuan quf I ndm Tr€n rt6y td gi6i trinh ctrac6ng ty ve su biiSn CdngtV ;t" trdn-trgngb6o c6o UBCK Nhd nu6c' Sd 20t5 so voi quy I ia^ ZO:v, toi;r th€ qui C0 cl6ngctraC6ngty' khorlnHe NOivdr gi- Ai.ft "fr1i"g Tran fsng c6mon! /) ,/ w Noi nhin: -Nhukinhgfti G GIAM DOC -LuuVP NGUYENDUY KHUYEN 86o c6o tii chinh tdng hgP Cho kj' kc to6n PHAT CONG TY CQ PHAN SUPEPHOT vA non cnAr lAwt THAo tnn Ldm ;f; ;'#;# i-n""t'"vcn tllt ""ltn' l / / 1d € n HgP CANDOIKE roAN ToJ{G BANG ndm 2015 Tqi ngaY31 thang Thuy6t minh rAr sAx Mfl so 100 -iio-lI A-:TAI SAN NGAN HAN- : - - 1^ ."'-t iluo4g -t1en vir I, Ti6-n- cic.kh oin tuong lll I rl2 f. * -*- gtL:627:79-?:l55l :4.79+"8,416-!" :l -8 26.017.382.679 i ,r, irr rso I pha! khec kho3n fl1y l q 6,C6c- ,"-":.-' ddi(*) lhungan k!r6 ri7 ;."Dd;; Ph6j sri lrsn ch-d lY 8.Tirisin thi0u phai Nha Fu nudc I :3 :_8,3,- I 9_q g 0_2 I :089:243.:979,136 :t r9-? :00q) ( fl 0,_8-0-0,00-0 I0:90-0:-00-0:,q0o s_e:l_e_l,ile:3-4-p _q_6:3s-?:0,?_6:7-s-5 gi6 : Ng v"Y-g"t' -'Gi6 tti \3o-mdg kc(*) lYi ;;;;i*to:o; I (e1e 04-,!l,i 1"P) (e-lt-:7-0-l-":l-6-!,sv J.,3 e v:osl -^ ; ;;ie, w,zso lte l'te'ele I z f t - - u , i , u i o l o z l | t4) !167) i+.+si.oo | t+':r+'ss4:7 vd ;an dinh hinh l1,i,"tdi c-6 'non kc ttel di i'i nuo luY (*; t - _z'7132:181 ro I tze.oo3.l95'2-t 192.146.410.191 I U-u :29-0.::2 l l :|5-7-.:9-8-4 89:7_6-0 174.:3-.:7'7 I 65-:4.65 :-8:8-54 I I I :!7 I :63 :9t9:33-2 ! : 228 | -NguY€nel? - i-f 220.705.e'8t.re t thue- cnlnl c6 "!al 224 | Z,f4 ga"n il-lnh ii ir.ffi.;f8 I v.;; - 99d-l1 z:70 II, Tn,iP-1!"P- P22"1 1,Tii;6n c6dinhhoghi-nh 1)) se;;;8;i;t 07 l 5.1 | I * ^ t- D ;oo I B.rAI sAN Phai dii ;ioTifai.c khoi.n JhP h?n '7.164.056.340 r.356.038.502.92( r 0?R.443.076.136 -ec knean ffi iil6 3 Klll'" 155 | 5,Td! sanngan.lJan 14.152.032.56',0 ) I S 0:3.63) '(?_:7-3:3 :.3 63 ! (2 1:7-3:30-2 (1 kho gium id-ft Df pr'ong gi6lrlg t6n -iii^ 8_7L05-6:935:004 ;3r.,1d.++ h4n ng6n lho lgudib6n GTG \t"z 2:ThHC 56diu nam :17L661 -t.l 12:(-26:r',:26:2-ll'1l I Ue:637'el?'lt^l srrlaz:62sP4e :es-?$'3-l lrr i47 ip+eI t 1ie6-3-7 I tzofiir-Cel" xr'oinphi-it-h-g h4n ngi-n tro I i Pdfih#n hqnetra-kh6ch hdlg | - Don vi tinh : VND S0cuiiitrY ducrng -1i6n -;i ca" kho,intucrngngin h4n iI C; khoin tliu [u tiri chlnh I r3:2I ;.-t;;; 311312015 sin dauiso -z+o I III: B6tdqn-g dd I IV Tiri si-n- dpng-dni,h-?-n ddihan doanh dang 6t,k!.nh r;;t"l-a[hi; ... Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified ? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THVSignature Not Verified Được ký LƯƠNG THANH VIÊN Ngày ký: 17.04.2013 08:13 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: _ /CV V/v “ Công bố Báo cáo toán tài Quí năm 2014” Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Mã chứng khoán : HTP Địa trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng Điện thoại 0511 – 3680057 Fax : 0511 – 3841258 : Người thực công bố thông tin : Đinh Châu Tâm Hạnh Nội dung thông tin công bố : Báo cáo toán tài Quí năm 2014 Địa Website đăng tải Báo cáo tài Quí năm 2014 : http://www.inhoaphat.vn Chúng cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT ĐINH CHÂU TÂM HẠNH Nơi gởi : - Như - Lưu CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: /CV V/v “Giải trình lợi nhuận sau thuế Quí 1.2014 tăng 10% so với kì năm 2013” Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Theo báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quí năm 2014 lợi nhuận sau thuế Quí 1/2014 Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đạt 429.060.676 đồng tăng 10% so với kì năm 2013 Công ty xin báo cáo nguyên nhân sau : Trong Quí 1/2014, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh in ấn sách giáo khoa nên sản lượng, doanh thu lợi nhuận từ hoạt động in tăng so với kì năm 2013 Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài tăng so với kì góp phần làm tăng lợi nhuận Quí Công ty Công ty thực rà soát lại định mức vật tư, thay đổi số loại hóa chất sử dụng ngành in, bố trí xếp sản xuất khoa học, hợp lí nhằm nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí … góp phần tăng lợi nhuận Công ty Số liệu cụ thể sau : STT Nội dung ĐVT Quí Quí Tăng (+) Tỉ lệ % Năm 2014 Năm 2013 Giảm (-) so CK Tổng số CBCNV Người 102 118 -16 86% Sản lượng trang in Triệu trang 365 336 29 109% Doanh thu Triệu đồng 4.255 3.856 399 110% Doanh thu tài “ 354 163 191 217% Lợi nhuận trước thuế “ 536 310 226 173% Lợi nhuận sau thuế “ 429 253 175 170% Trân trọng Kính báo cáo CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT Nơi gởi : - Như - Lưu GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 31/3/2014 1/1/2014 VND VND 9.501.769.186 8.612.277.020 183.487.149 143.140.352 183.487.149 143.140.352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 5.300.000.000 5.500.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 5.300.000.000 5.500.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.914.721.623 1.921.011.908 Phải thu khách hàng 131 2.834.129.146 1.853.520.365 Trả BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac