Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần LICOGI 16

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 15.02.2016 15:43 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu " ,,? ~ CONG TY CO PHAN LICOGI 16 ~~ ~ LICOGI16 " '" BAO CAO " '" TAl CHINH HOPNHAT • QUY IV - 2009 TP.HCM, thang niim 20 CONG TY CO PHA.N LICOGI 16 Dia chi: 498 Phan Dang Luu - Q Phl! Nhu~n - TP H6 Chi Minh Mau so: 601· ON so (Ban hanh kern thea Qf) 1512006/TT-BTC 2010312006 cua B¢ tr(fang B¢ Tai ch{;nh) BANG CAN DOl KE TOA.N HQP NHA.T Quy nam 2009 Don vi tinh: a6ng DIEN GIAI Thuy~t minh Mas6 s6 eu6i ky s6 dAu nam A TAl sAN NGAN H~N 100 1.095.102.679.922 787.823.531.263 I Ti~n va cae khoan tll'O'ng dll'O'ng ti~n Ti~n -2 Cac khoin tuung duung ti~n 110 III 112 V.Ol 120 121 129 V.02 392.940.257.363 37.640.257.363 355.300.000.000 - 17.292.165.643 16.492.165.643 800.000.000 - II Cae khoan dAu tll' tai ehinh ng~n h~n D~u tu ng~n h~n Dl.r phong giam gia Chll'l1g khoan d~u tu· ng~n h~~ - 28.155.262.625 - - r 28.155.262.625 503.920.800 503.920.800 130 131 132 133 134 138 139 III Cae khoan phai thu Phii thu cua khach hfmg Tra truoc cho nguoi ban Phii tim nQi bQ ng~n lwn Phai thu thea tiSn dQ HDXD Cac khoin phai thu khac DI,r phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 405.742.848.829 87.251.926.852 34.072.538.674 - V.03 438.701.322.564 66.888.396 78~ ~ = 284.607.357.134 (188.973 831) r 19.245.545.~ ; / If~' -rYJ + ~C :;c 3S2.7S6.3S.~ I ( (188.973 (t-~ ~ IV Hang tBn kho - Hang t611 kho DI,r phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V Tai san ng~n h~n kMe Chi phi tra tru6c ng~n h~n ThuS GTGT dlrQ'c khau trtl' -3 ThuS va cac khoan khac phai thu Nha I1Uo-C Tai san I1g~n h~n khac 150 151 152 154 158 38.227.605.429 4.712.875.642 93.144.733 15.479.231.057 17.942.353.997 B TAl sAN DAI H~N 200 633.793.779.042 - I Cae khoan phai thu dai h~n -1 Phai thu dai h~n cua khach hang V6n kinh doanh cua cac dun vi tn,rc thuQc Phai thu nQi b(> dai h~n Phai thl! dai h~n khac -5 DI,I' phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) V.04 230.036.705.676 230.036.705.676 - 310.514.630.940 - 310.514.630.940 - - 20.811.491.316 6.392.385.584 40.171.999 - - - - 14.378.933.733 - - - - 210 211 212 213 218 219 - 334.689.970.424 - - - - - - - - - ~ DIEN GV\.I Thuy~t minh Mas6 s6 cu6i ky s6 dh nam - II Tai san e6 dinh Tai sim e6 dinh hu'u hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man lily ki(*) Tai sim e6 dinh thue tai ehinh Nguyen gia - Gia trj hao man lUy ki(*) } Tai sim e6 dinh vo hinh - Nguyen gia Gia trj hao man lUy ki(*) ! Chi phi xay d~rng CO" bim dang 220 221 V.05 222 ~- - 223 224 291.433.251.313 20.160.447.938 26.933.420.168 (6.772.972.230) 198.577.173.748 15.247.247.901 18.904.531.081 (3.657.283.180) 4.488.750.500 4.488.750.500 974.777.776 -992.000.000 (17.222.224) 270.298.025.599 98 1.444.444 992.000.000 -(10.555.556) 177.859.730.903 V.06 225 226 ~ - 227 V.07 228 229 230 V.08 III BAt d