Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Licogi 166

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG CONG TV CP LlCOGI166 ~ " ~ ~ BAO CAO TAl CHINH , " QUY NAM 2014 Ha Noi, Nam 2014 Cong ty M~u Co ph an LlCOGI166 so B01·DN Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 21.10.2014 11:50 CONG TY CP LICOGI 166 ' S6: 12014/CV-LCS C r r "' r BAO CAO TAl CHINH r QUY 2/2014 ~ HA NOI, NGAV 20 THANG 07 NAM 2014 Cong ty Co ph;j'n M~u so B01·DN so LlCOGI166 •• ••• ••• ' •••.• Ban hanh theo OE> 15/2006/0E>-BTC nqay 20/03/2006 cua B9 trl10ng B9 Tal chfnh , BANG CAN DOl KE TOAN Quy nam 2014 Mii Thuyet CHi TIEU so N_I~L~A~_~§~~_~~~ JJ!~n_'!~_~_~_9 ~hgil) w~r!g_4~cm_g_t!~n J Ji~[! _ 2,_C~~_kt1Q~[!J"-gl}g-Q!.!~JJg_U~I} minh ~_Q_Q t1J! (tU 111 (ttL1.2.12 _JJ? Y,QL 56 DAU NAM (VND 56 cuo: KY (VND 1o?~_~~~_~~t_~_4_~ ~~~_t!!.§P ~~~_1_U ~.1_~ J_~_~_~~~_~I?_?J2 ~_.1_~~_~~~_1_1_6 1~~_~~9_J16 A.9_Q_Q_99o._o.o.O ::t~~~:1~~t;~~~~~~t~~~::~~:~~:~:~::::::~:::(1:ii12a): ::j~j-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!_.o!!_p.b.~mg-gi~m 9J_$ g~~_t!.!J)g~'m_h9D J1~~t _~_~~ _ _m,_~_~_9 ~_lJg_~.IJ_ph~!_~h~ J~Q _J!_Ph~UtHJ ~_O_~J~h~~h_h~JJg C1~:O- _J~_t f:_:r.~?_!r.L!qg C;;_~_~_r!g!_!gj_J?~_O j~~~lJ}? ~,_Ph~UhJJ_J)_9i._PQ-D9~JJ b-'~m - J1~~t _J~~ ~4,_Ph~UhJJJb_~QJi~D_~_9 hgR-Q9JJg)5_$_~_c!lJng(~~1)- _.1~~ ?. g_~~_~~~~~J?_~_~_i ~~~_~~~~ ~}? y:.9_~ ~:_P!!_P._~_~~g_~~~_~~~~_~_E~~l_!~~_~b~ ':1:~i L1~~l J~~ J\lJ-:l.a.IJ.9_~~r!_kh!? 14Q _ 1: Ij~D9._~Qr!_kh~ (1~.1~~J~1 1~_t V,Q~ ~!_.Q!!-p.b.~mg_gi~m 9-i.$_NmgJ9D ~_b.Q C1Qm- _.14~ '!:_I~U~~~_~g_~_r:'I ~_~_~ ~_~_~_~ 1_~~ _ L_ChLpbH[a_tnJo_c_ngan-h~n C1~2) .1~_1 2,_Ihue_GIGTdlt~c-kba\'t-tnJ -C1~~)_.1~~ V._9_~ ~,_Ib_l)_~_C_~~_khQ~D_P.b.~i th~-Nh~-D!.!9-~ -(~~3) ~_M _A, I$J $_~J:Lng~D_.b_~_n_Kh~~ ~_Qa _ ~~_IAL~A~_RALH~~ ?~_~ J_G~~_kh!?~n_p_lJii.llJ_'!tq~LIJ_'m ~1.Q _J. E_~Ai._~h~_~~j_h~_O c_y_~Jh~~h_h~m_g L1~~J ~.1_1 2_,V_Qn_ki.l}h_c!Q~nb (tg~:m_~i_[!gj-R9 J1~~~ ~_1~ 3_._.P-':t.~Lth~_[!Qj_R9 9_$Lhgn L1~~} ~_1~ -'!.:Q6 Phai thu dai han khac 218 V.O? !!l_1g~_~~~_?!!_~ 1-'!.~_?_~4J!gt_~~4 X4_4~o._~9.~ ~_~_f? 1~_Q~~_X.?_?_§~~ Jnn~_~_~~_?_~2 1~t~~~}?}X_01 _ _ ~ ~A~J_~r.1~1 ~_.1.1I_~_??.?.~O 2_X.~_4 ~~~_~o.o ~_UI_~_?? ?_Q.Q ~~]~~_lJ.IJ_Q_Z.EW ~§]~~_~~4 ~.18 n_l~~_Q~9 7.~9 ?_f?_1~~_~~1_~_18 _ 4_t~~}IJ_!!_~_6_1 _ 1J~~_~!.lJ._?l4 !?~~ IQ? 9J_!? 4~~_~~~_9_~4 - _ ~?_?_4}4~~ ~_1~?_8}f? 9~ _1 _ ~~~ _2_1_6 f?.10 §!_~1~ ~?~ ~_~_~ ~I_Q_~.1_n~_I~? - _ _ _ ::~;:Q~:Rb~:~:9:P'~~j:!b~::~:~Ch~~:~~~:~~(::::::::ji~~): :ii~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: HJ ~_~~_~ri~lr:'1_~ ?~g ~_?_g§~_~~4.§1.!! ~Jlg?_?9.~_lJ.!.4 _ JJ-' _LI~i_§~D ~_Q_gll}h-hW bJD-b ?l1 Y,Q? :-_~_g_~y~_O g_i.$ g1JJ ??_? :-_G_ j$Jrt_h~~_D:l_[...]... 2/ 2013 Quf 2/ 2014 CH!:NH L~CH Doanh thu 8 ,25 8,540,535 19,086,3 92, 549 10, 827 ,8 52, 014 Gia v6n 6 ,25 8,356,0 52 17,616,860,508 11,358,504,456 LQ'inhuan tnroc thu€ 79,7 02, 426 -2 , 594,000,593 -2 , 673,703,019 LQ'inhuan sau thue 64, 526 ,819 -2 , 594,000,593 -2 , 658, 527 ,4 12 GHI CHO Nguyen nhan k€t qua kinh doanh quy 21 2014 giam so voi quy 2/ 2013: Theo nhu k€ hoach nam 20 14, Me da Sao th5 diroc khai thac vao quy 2/ 2014, ... Nai Mo da Sao th6 Ha tinh 30/06 /20 14 1,035 ,21 3,000 36,387,469 ,21 3 37, 422 ,6 82, 213 111 120 14 1,035 ,21 3,000 31,937,764,5 52 32, 9 72, 977 ,5 52 14 Chi phi tra trmrc dai han CP giai doan diu tir eong trinh Sao th6 30/06 /20 14 5,3 42, 240,033 111 120 14 5, 324 ,009,633 30/06 /20 14 46,330,367,1 12 740,000,000 47,070,367,1 12 111 120 14 43,005,435,6 92 1,610,000,000 44,615,435,6 92 15 Vav va no n2~n han Vay va no ngan han Nq... 0111 /20 14 d~n30106 /20 14 Trong do: - Doanh thu hop d6ng xay dung - Doanh thu kinh doanh da - Doanh thu cung c~p dich vu CQng 27 Gia vBn hang ban 6,197,473,6 42 23, 423 ,956,364 3,864, 827 , 526 33,486 ,25 7,5 32 ro ngay Gia v6n hop d6ng xay dung Gia v6n kinh doanh da Gia v6n cung dp dich vu CQng 26 Doanh thu hoat clQng tai chinh 01/1 120 14 re ngay 01/1 120 13 d~n 30106 /20 14 d~n30106 /20 13 4,687, 020 , 122 21 ,24 7, 129 ,24 2... Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 29.04.2014 10:11 !!!!~¥~!!!! LI.COGI166 , , , , BAO CAO TAl CHINH , QUY 1/2014 HA NQI, NGAV 20 THANG 04 N.AM 2014 Miu so B01-DN so Cong ty co' phan LlCOGI166 '" A*",,"""" Ban hanh theo OE> 15/2006/0E>-BTC nqay 20/03/2006 cua B6 trllong B6 Tai chfnh •• , BANG CAN DOl KE TOAN Quy narn 2014 CHi TIEU _NI~' ~h~_r'!~~r'!_~~r'! LI!~n_y~_c;:_~_c_~h_QilJ_w~r!gJ:J!!_~_')_gJ!~n _J_._I!~n _ 2,_C_?~_khQ~nJl,(gng_!1J.!~D9Ji~n (tll (tLt2-t2 _JJ!_G_~_c;: ~_I)_Q_~_n_~~M_WJ~j_~h!r!h_[l9.~n_I)_~n : _J:_fJ~_LJ_~_lJng~D _~ ~_r:J ~h~~ {12_L12~n ~,_Q!!-p._b_c).ng_gi~mgi~_9_:?~JJ.!_Dg~n_h9D JH,_G_~_c;: ~h_Qinph~L\h~ Ma Thuyet minh so s6 cuor KY 1_Q_Q nQ 1_~~_1~_?:_E~_4_Q_~ p_~_:4~~t~?:~_~.?2 1.1.1 y,Q~ _JJ? L1~~} J_~~ 1~~ 1~~ _J,_ChLphHr:a.truo.c_ngan_h9fi (112) .1§_1 _2._Ihue_GIGI_dlfgC_khau trlf C1~~)- 1§~ V._Q_~ ~,.Ib_l,J_~_C_?~_khQ~n_p_b_~Lth~_Nh~_nJ.!g_9 (~3~)- _J~~ _A,_I$J._$_~_nJlg~rLb_~-n-kh?~ -1Qa _ ~:_IAJ ~A~_RAL~A~ ?~_~ J_C~~_kh~~n_phii_t_I)_I!_q~i h~-n NAM lVND ~~~_~~fJ._~l~ J~€)A~9 n_f? 4_J_~~_~~~_1J6 J~~_€)€)€)_H6 4_.9_Q.oJ?QQJ1QO 1~Q Y,Q~ 1l1 _ 1,_Ph~UbJJ 9_0_~ kb_?~h_h~mg -C1~:O- 1~.1 ~:_:U~_tr.lJ¢.~_~ b_Q_~g!_!~J ~~_r:J (~~t} J_~~ ~!_Ph~UbJJ_D_~LR~_ng~D b_?n _J1~€)} .1~~ ~4,_Ph~iJb_lJ_Jb_I?QJi~n_g_9 b_qR_!19Dg-~-$-y qlJDg(~~Z)- _J~1 ~: _g_~~_~_h~~~J?b_~_i ~~_~_~h~~ ~}? ,!:_9_~ ~: ~!!_P_~_~~g_~~~_~~~~_':I_ph~!_!~~ ~b~_.AU lVND L_P_b_$_i ~b_~_~~j_b~:m._~_~_?.kh~~h_b~_D_9 41.0 L1~~J ~.1.1 2_,Vqr:LktD_b QQ;:mb (~U.'fQn_~Ln9Lp.9 ~_._.P._b_~J_tb_~_n9i_p.9 [...]... da - Doanh thu cung cAp dich vu CQng 27 Gia van hang ban Tir ngay 01/ 1/2 014 d~n 31/ 03/2 014 Tir ngay 011 112 013 d~n 311 03/2 013 4,647,604,255 6,857,652,000 2,894,608,728 14 ,399,864,983 10 ,607,235,3 61 680,$' 8 ,13 6 11 ,288 ,1; 3,497 Tir ngay 011 112 014 d~n 311 03/2 014 Tir ngay 01/ 1/2 013 d~n 31/ 03/2 013 3,2 31, 606,376 6,567,335,8 01 1, 419 ,578,057 11 , 218 ,520,234 6,575,784,3 81 Tir ngay 011 112 014 d~n 3 11 03/2 014 ... 31, 937,764,552 32,972,977 ,552 11 1/2 014 1, 035, 213 ,000 31, 937,764,552 32,972,977 ,552 311 12/2 014 7,204,052,462 11 1/2 014 5,324,009,633 311 03/2 014 43,036,042,3 51 1 ,18 0,000,000 44, 216 ,042,3 51 111 12 014 43,005,435,692 1, 610 ,000,000 44, 615 ,435,692 co CONG TY pHAN LICOGI 16 6 Tftng 4, toa nha JSC 34, ng6 16 4 Khu~t duy Ti~n, Thanh xuiin - HN 16 Thu~ Thu~ Thu~ Thu~ Cqng 311 03/2 014 va cac khoan phai nqp Nha mroc... tai ehinh Qui I Narn 2 014 ° 311 03/2 014 379,050,992 1, 062,907,0 51 1,4 41, 958,043 11 112 014 18 0,4 01, 000 299,625,020 480,026,020 311 03/2 014 438,669,645 269,3 01, 407 2,495,020,385 5,854,486,335 22,294,056 30,000,000 360,000,000 2,6 91, 395,222 11 112 014 438,669,645 3 61, 932,277 1, 873,875,6 31 3,354,486,335 744 ,10 9,300 30,000,000 360,000,000 1, 724,544,065 ° 12 ,16 1 ,16 7,050 8,887, 617 ,253 311 03/2 014 Yay va nC}'dai han... ra cong chung - C6 phieu ph6 thong - C6 phieu uu aili S6 hrong c6 phieu diroc mua lai S6 lU 011 gc6 nhieu dang hru hanh 11 112 014 311 03/2 014 7,600,000 7,600,000 7,600,000 11 112 014 76,000,000,000 76,000,000,000 11 112 014 7,600,000 7,600,000 7,600,000 o o ° 7.600.000 7.600.000 ° ~ 1 J CONG TY co pHAN LICOGI 16 6 Tkg 4, toa nha JSC 34, ngo 16 4 Khu~t duy TiSn, Thanh xuan - HN -cs phieu ph6 thong -cs phieu uu... HUu 11 1/2 014 600,000,000 549 ,18 7 ,18 1 1, 149 ,18 7 ,18 1 11 1/2 014 1, 450,089,986 347,866,769 24,995,577,863 26,793,534, 618 ,~ ~ HINH 8 .1 8.3 vi tinh: VND Nha cua v~t ki~n true May moc Phurmg ti~n thi~t b] v~n tai TBDCQLva TSCD khac Cc)ng 10 ,389,8 71, 9 61 42,022,593,593 14 ,948,3 81, 379 390,445,380 67,7 51, 292, 313 10 ,389,8 71, 9 61 42,022,593,593 14 ,948,3 81, 379 390,445,380 67,7 51, 292, 313 Gia tr] hao mon lily k~ S6...CONG TY co pllAN LICOGI 16 6 Tilng 4, toa nha JSC 34, ngo 16 4 Khu~t duy TiSn, Thanh xuan - HN v · THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN Signature Not Verified Được ký NGUYỄN QUỐC ĐỒNG Ngày ký: 22.10.2013 11:43 CONG TV CP LlCOGI166 / " / / BAO CAO TAl CHINH ; ~ QUY NAM 2013 Hi! N6i, Narn 2013 Cangty cs ph an M~u L1COG1166 " , A so B01-0N Ban hanh theo QEJ s6 15/2006/QEJ-BTC 20103/2006 cua B6 trl10ng B6 Tai chinh "'" ,.,., BANG CAN DOl KE TOAN Quy narn 2013 CHi TIEU Ma Thuyet minh so so CUOI KY (VND so DAU NAM (VND N_I~~_~h~_~~A~_.-t~~ 1_9_9 1_~~_~~~_~~WI2._"'_ 2._6_9_~~~_~_?~J~1 _ !,Ji~" y.~ c;:_~_c;:_kh9il) ~I!~!19.gM_~D_9_JI~_"_ 1.1.Q §~~_~9.~:Hl £?~~_~Q~_4_JI ~ ~!!~_~~~_4}7 }:?Q~_~~~_4}? _ ~_~t?~_9.~~§Q.Q ~_~l~_~7]_!§O ~~_~fQ_~Z?_}~J? ~_~_~fQ_~Z?_~_~_6 ~.1~_~£?~_~~_!il_I5_f? :J_~_.11~_.1QQ_~.9.6 JQ~_!?~r1.1_1.l~} 2}t_~_~!!_~~~_~~4 e~_lQ?_1_W_2_Q_2 2.1_e_~.1Q_4~I_5_?9 J4_~;3!il !il_9}~Q.1 Jf_QZ4.D.9_9 e_25 J._J!~n (1.11 1.1.1 V,Qt _2,_C.?~_KhQ~nJlJ(;m_g-Q!.!~J}g tt~n -.(1.L12_12 1J_~ _Jj!_(;_~_c;: '_[...]... 2,176,768,6 73 40, 634 ,740 7,022,461,580 - 2,555, 138 ,717 2,91 1,295,1 73 277, I 03, 822 5,7 43, 537 ,711 407,211, 637 2,147,927,080 107 ,35 3,6 43 2,8 03, 941, 530 277,1 03, 822 791,669,101 4,951,868,610 1,292,724, 730 23, 304,565,644 11, 930 ,625,711 34 8,709,789 36 ,876,625,874 9 ,39 5,620,087 9,097,147, 231 21,094,686,179 16,276,014,185 8,771,501,047 5 ,38 8,769, 432 1 03, 782 ,33 2 41, 735 ,591 36 ,36 3, 636 36 ,36 3, 636 Gia tr] h o mon... 21, 436 ,6 53, 258 688,961,2 03 48,900,000 74,9 63, 291,651 85,2 63, 636 2,9 03, 589, 036 4,117,258,115 34 7,415,8 23 2,478 ,37 7,400 4,009,904,472 425,211, 636 107 ,35 3,6 43 10 ,38 9,871,961 39 ,580,579,829 17 ,31 9 ,39 5,1 43 390,445 ,38 0 67,680,292 ,31 3 994,251,874 298,472,856 21 ,35 3,119,050 4,506,585 ,3 II 12,665,152,211 2,176,768,6 73 585,178,871 40, 634 ,740 35 ,597,702,006 7,022,461,580 298,472,856 4,506,585 ,31 1 2,176,768,6 73. .. 'li(\i narn 39 ,36 5,589,645 30 ,8 03, 666, 439 CONG TY CO pnAN LICOGI 166 T~ng 4, toa nha JSC 3' -1 ngo 164 Khu&t duy TiSn, Thanh xu an - HN Thuyet 11 Chi phi xay II l.f'''g co' ban do' dang Nha van phong l;.li hon Trach - D6ng Nai CP giai doan eLl! ur cong trinh Sao th6 13 minh Bao cao tai chinh Qui III Nam 20 13 30/09/20 13 1, 035 ,2 13, 000 20, 831 ,722 ,35 6 21,866, 935 ,35 6 111120 13 1, 035 ,2 13, 000 1, 035 ,2 13, 000 BAu... tinh: VND 111120 13 80,878,804 3, 125,687, 633 Dan 1 30 /09/20 13 111120 13 719,575,000 606 ,31 5,900 111/20 13 1 ,35 8,705,270 492,858,122 15,609,044,426 17,460,607,818 30 /09/20 13 1,764,682,509 269,770,155 22,508,4 53, 933 24,542,906,597 514, 035 ,35 4 557,125,677 8 TANG, GIAM TAl SAN CO DJNH HUu HINH Dan 8.1 N~uyen gi;\ S6 du tai d5u narn S6 tang trong ky 8.1 Phuong ti~n v~n tai TBDCQLva TSCD khac CQng 10 ,38 9,871,961... ehinh 13, 161,517, 139 20,688, 638 ,39 0 1,965,848,446 35 ,816,0 03, 975 39 4,261,894,007 44,591,777,729 5,252,827,926 444,106,499,662 ro ngay 01/1/20 13 ro ngay 01/1/2012 d~n 30 109/20 13 C9ng 28 Chi phi hoat d9ng tai chinh Chi phi hoat dQng tai chinh 30 Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 35 ,39 6,177 861,048,416 ro ngay 01/1/20 13 re ngay 01/1/2012 d~n 30 109/20 13 d~n301091/2012 Tt'r ngay 01/1/20 13 5,578,410,052... Narn 20 13 111120. 13 7,600,000 7,600,000 7,600,000 30 /09/20 13 7,600,000 7,600,000 7,600,000 o o o o 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 o o 10.000d/lCP 1O.OOOd/lCP 30 /09120 13 5,990,880,189 3, 172 ,35 5, 934 9,1 63, 236 ,1 23 111120 13 4,820 ,32 2,287 2,587,076,9 83 7,407 ,39 9,270 VI THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BCKQHDKD 25 Doanh thu ban hang va eung dp djch V\l ro ngay 01/1/20 13 re ngay... 01/1/20 13 re ngay 01/1/2012 d~n301091/2012 d~n 30 109/20 13 Trong d6: - Doanh thu hop d6ng xay dung - Doanh thu kinh doanh tro bay+da - Doanh thu cung dp dich vu C9ng 27 Gia vAn hang ban 1 19,858, 938 ,076 21, 933 ,32 8,774 2,172, 432 ,410 43, 964,699,260 ro ngay 01/1/20 13 412, 537 ,842,829 51,145, 130 ,464 6,415,158,817 470,098, 132 ,110 ro ngay 01/1/2012 d~n301091/2012 d~n BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG CONG TV CP LlCOGI166 ~ " ~ ~ BAO CAO TAl CHINH , " QUY NAM 2014 Ha Noi, Nam 2014 Cong ty