Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 3

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được CONG TY CO PHAN LILAMA BAo cAo TAI cHiNH Cho ky k~ tmin tir 0110112011 cl~n 30/06/2011 (Dii au(YC soat xet) CONGTYCQPHANLaAMA3 L6 24-25 Khu Cong nghi~p Quang Minh, Me Linh, Ha N9i MVCLT)C N(>IDUNG TRANG BAO cAo CUA BAN GIAM DOC 2-4 BAO cAo KET QUA CONG TAC soAT BAO cAo TAl cHiNH 5- BAO cAo TAl cHiNH mJQc soAT xET Bang can d6i k~ toan 7-27 7-9 Bao cao k~t qua ho~t d()ng kinh doanh 10 Bao cao hru chuy~n ti€n t~ 11 Thuy~t minh Bao cao tai chinh 12-27 CONG TY CO PIIAN LILAMA Lo 24-25 Khu Cong nghi~p Quang Minh, Me Linh, Ha N(li BAO cAo CUA BAN GIAM DOC Ban Giam d6c Cong ty C6 phftn Lilama (sau day gQi t~t Ia "Cong ty") d~ trinh bao cao n~y cung v6i Bao cao tai chinh da duqc so at xet cua Cong ty cho kY k~ to an tir oI /0 I /20 II d~n 0/06/2011 CONGTY Cong ty c6 phftn Lilama la Doanh nghi~p ho(}.t d(lng theo Lu~t doanh nghi~p cua nuoc C(lng hOa Xa hQi ChU nghia Vi~t Nam, Cong ty duqc I~p tir vi~c c6 phftn h6a Cong ty L~p may va Xay d\ffig s6 thu(lc T6ng Cong ty L~p may Vi~t Nam theo Quy~t djnh s6 449/QD-BXD 16 thang 03 nam 2006 cua B(l tru&ng BQ Xay dl,ffig Cong ty C6 phftn Lilama ho(}.t d()ng theo Gi~y chling nh~ kinh doanh s6 180300048 Sa K~ ho(}.ch va Dftu tu tinh PM ThQ dp 22 thang 06 nam 2006 Dang kY kinh doanh duqc c~p l(}.i s6 0103034610 16 thang 01 nam 2009 Sa K~ ho(}.Ch va Dftu tu TP Ha N9i dp, thay d6i Iftn thu 03/06/2009, thay d6i Iftn thu 30/12/2009 Linh VlJC ho(}.t d(lng kinh doanh cila Cong ty Ia: Khai thac, san xu~t, kinh doanh v~t tu, thi~t bj, v~t li~u xay dl,ffig (g(}.ch, g(}.ch ]at, cim Jqp, da 6p ]at, d~t den, que han, d3., ); Khao sat thi~t k~ tu vk xay dl,ffig cac cong trinh cong nghi~p va dan d\]llg; Thi cong xay dl,ffig cac cong trinh cong nghi~p, h(} tftng ley thu~t thi, khu cong nghi~p, dan d1,mg (nha 6', ) giao thong (n€n duemg giao thOng, du, c6ng be tong, ch~ t(}.o va l~p d~t k~t du thep cho cac cong trinh giao thong); c6ng trlnh thuy lqi (kenh, muang, de, ke, tr(}.m barn thuy Jqi vira va nho); cac cong trinh qu6c phOng; duemg di~n va tr(}.m bi~n th~; Up rap thi~t b!, may m6c cho cac cang trinh; cung dp, I~p d~t va bao tri thang may; Ch~ t(}.o va J~p d~t: thi~t bj nang, dftm cftu tn,Jc d~n 30 tk, n6i hai, 6ng ap h,rc va thi~t bj chju ap h,rc; Thi~t k~ d6ng moi tau thuy€n, ca no, xa Jan va cac phuang ti~n v~ tai thuy d~n I 000 cin, thuy€n, ca no, xa Jan va cac phuang ti~n v~ tai thUy; f)ftu tu xay dl,ffig va kinh doanh nha, b~t d()ng san; V6n di€u l~ cua Cong ty Ia: 51.500.000.000 d (Nam muai m6t cy nam tram tri~u a6ng) Trv sa chinh cila Cong ty t(}.i: L6 24+25, Khu Cong nghi~p Quang Minh- Me Linh- Ha N()i Danh sach cac don vj vien Cong ty Ten congty Cong ty C6 phftn Lilama 3.3 Cong ty C6 phftn Lilama 3.4 Cong ty TNHH Lilama - Dai Nippon Toryo Tylf l(!i lch Dja chi Lo 24+25, Khu Cong nghi~p Quang Minh, Me Linh, Ha n()i S6 927 Hling Vuong, Thanh Ph6 Vi~t Tri, tinh PM ThQ Lo 24+25, Khu Cong nghi~p Quang Minh, Me Linh, Ha n()i QuyJn b';( quyet l zeu 51% 51% 51% 51% 51/% 51% sua chUa CONG TY CO PIIAN LILAMA Lo 24-25 Khu Cong nghi~p Quang Minh, Me Linh, Ha N9i Cac don vj trt.rc thuQc va chi nbanh: Ten ti(Jn vi Quan hf Dia chi Chi nhanh Cong ty C6 phful Lilama 3- XN 3~1 C1,1m CN B~ch H~c, T Ph6 Vi~t Trl, tinh Phu ThQ Chi nhanh KET QUA HOA T DONG KINH DOANH LQ'i nhu~ sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p cho Jcy k~ toan tir 01/01/2011 d~n 30/06/2011 ct1a Cong ty C6 phful Lilama la 1.819.999.209 d6ng cAc Slf KTI;:N SAU NGA Y KHOA s6 KE TOAN LAP BAO cAo TAI CHiNH Khong c6 sv ki~n trQng y~u nao xay sau l~p Bao cao tai chinh doi hoi duqc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chinh HOI DONG QUAN TRl Ong Phan Kim Lan Chti tjch Ong D6HuyVG Thanh vien Ong Nguy~n Ti~n Thanh Thanh vien Ong D6KimBang Thanh vien Ong Ph~ Thanh vien Cong Hoan BAN KIEM SOAT • Ong Ba Ong To Phi Son Truang ban Ph~ Thanh vien Khanh Thuong Nguy~n Van Cue ,?-':, // ·" I ' '~/ c Thanh vien ,' ji: _~sH TUV BA \ v~ GlAMDOC ~, ~' Ong Phan Kim Lan T6ng Giam d6c Ong Trinh Xuan Thanh Ph6 T6ng Giam d6c Ong Nguy~n Ti~n Thanh Ph6 T6ng Giam d6c Ong D6 Van Thuqc Ph6 T6ng Giam d6c Ong Nguy~n NgQc Quang Ph6 T6ng Giam d6c Ong Nguy~n Tang Phuqng Ph6 T6ng Giam d6c '\:~ ~ KIEM TOAN VIEN Bao cao tai chinh cho Jcy k~ toan tir l/0 1/2011 d~n 30/06/2011 cua Cong ty duqc soat xet bcri Cong ty TNHH Tu vfin K~ toan va Ki€m toan Vi~t Nam (AVA) Ki€m toan vien khong c6 b~t Jcy quan M kinh t~ ho~c quy~n lqi kinh t~ nhu g6p v6n c6 phful, cho vay ho~c vay v6n tir khach hang, Ia c6 dong chi ph6i ctia khach hang ho~c Jcy k~t hqp d6ng gia cong djch Vl,l, d~ ly tieu th1,1 hang h6a v ~i~': CONGTYC6PRANLaAMA3 Lo 24-25 Khu Cong nghi~p Quang Minh, Me Linh, Ha Ni)i TRACH NHieM CUA BAN GrAM DOC DOl VOl BAO cAo TAl cHiNH Ban Giam d6c Cong ty chju tnich nhi~m v~ vi~c I?p Bao cao tai chinh phan anh trung th\rc, hqp ly tinh hinh ho