Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

MI,JC LI,JC • • TRANG NQ! DUNG t BA.NGCANOOIKETOA.N BAoCAOKETQuAHO~TDONGKINHOOANH 6.7 BAo cAo WU CHuyEN T1£N~ , SANTHUYETMINHSA.OCAOTAICHINH • - 27 d)r;G TY CO PlI,\N Ml~ Plrre.G U'oI Thj trio Lam San • ThQ Xuio • Thooh !I(Io so~ a.o 1'WIO BANG cAr-; 001 Kt ToAN HQP NIIAT TQi~ ;IQ,1Idn16 ,too 1010 'oIAu SO B 'looDl'i TAl , • , TAl sAN NGA~ •• ,,1'1 fl~IIO+llO+I30+I4G+l!O) T1b1v.d lO.688.95J IS.748.C146.641 (897.339926) U4.4"O 132.l01 11H90.2J2,lOI 297.801.024.413 4IU70.l~ 9.153.7'1'1.106 9,ISl.799.lOti lT1.497,21'.014 17l,4l:z.2JO.939 1.0TIm9.6$6.131 (900.617 4!.'i.l93} ~.240.812.978 6.431.349.921 (4.19l>.H6.94J) 1.844,175,\67 lt3.n:z.OOU64 29.l5S.112.369 84.610.40IHDJ (10676 :!03.91m 7.lI57.m.759 ,IS7.9'I7 75\1 1.ll1 l-!15.ll6.UI U.1W.643.o.l6 14.'0!.676.6:lO 68l574,119 I.S7!,J92.287 107 1.2'U66.9111 1.29S.l66,981 196.825.1116.964 192,757.lTl.966 1.000S,28S.50S 4015 (872,~~8.121.479) B01.l2~.79l\ 6.437.349.92l (3.636.22.5.1 ~~) 1.267.314.202 2()5J1iIl.418.0.l6 ~.471.62S.1OO lU20!,898.1g7 (8.2g9.lo:l.8S1) 363.7%.316 ) 36J.196.326 m.'ZII.OO!!.278 COl'G T\' co rll,\ri Mj" lllfi1J';G L\M SON Thj •.•• Lam S"" - Th,> Xllin _ ThanII H60 Oto ~j'h"f 11.1.0do TAl CUll'll llQi'NIIAT 01.0112010&n n,'" »'V.1010 "9t'1'i> npr BANG cAN DOl Kt TOA.N III,WNHAT (1"l;p Ih •••) Tg; "gn8"" cip '"'" -it< 16m S, Qu9 phJ! lritn thoa hoc ~., U17 !115.1.J6.0:l[...]... 14U78.6OO 5,UIA11.J21 '-0 7.J49.?l1 145.871.600 '.6'lU11.J21 6.437.349. 921 74.$87.864 18,646.968 ;l561.6J7 .21 i1 541.664,850 ('IOl.J(l2.lll U~. 12' .I15 ~.lll.8lg U96.S36.0t43 GlA TKJ OON L",I T,I ",ay ~OIO ftS2.641.168 UH8.169 .21 0 2. 240.1 12. 9711 T,I ",ay 3ln2l200'J 671 .29 0,136 2. I29.11J4.060 2. 1101. 124 ._ G1A Til.l "AO 1'.101' LOy Kt T,l DI" GllOlIlOIO Kh!u ha"""I ~, ky Tfl Dlay ~OIO " II O'J-DN vQI b40 cdo... D\I' d1u It; ti&.,.n ~ '"" 2, IIlll,M.COO W.)J'OBI.400 2. 18(),IYIlJ.(}OO 2. 11IO._.COO Il-I'J,7M.400 18HIII .21 2 Ii& cll'"1 22 8.599,6 12 '.l1l.169,508 CIloi< lqi •••••• ""Q'Cclli Ck _ 3111l12OO'J 3.0Il0,1"~' •••••tMc 10.4llll.1:O1. 625 2. 121 ,m.S'H 1lSoI.6IlnJ.4 11l-74U'46.641 • 7 H,\,NG T()~KilO ~, -" • - •••• 11.1II 11(10 TlluytT MINII BAo cAo TAl CIlINH IIQ!' NIlAT Uk ,"""", mink My Iol""" b6 pIoJJo"" _~ '" • cAc KI10~N 010 h t- d(lnl... 00 PANG llfl1l2Ql9 ~u 1.2li7.lIUOl T.I•• dol phi Ui, 4 ••• "" bl dU••• r-~46: JH7S7-OM l6O.7Q .27 J lO!I3~.704 + CIIn, otoII N!Ii vio bolo •••• _ + Vlo """'"' Lam Son s.o vq • T••••••' Can lIOn, N,w lam K,"" (0) "" lam SoD • 0.: 0 "-: D 01103f2OO(l• , d6 CÔNG TY C PH N MÍA Ư NG LAM SƠN a ch : Th tr n Th Xuân, Lam Sơn, Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho niên tài k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T i ngày 31 tháng 12 năm 2008 ơn v tính: VND Mã Thuy t s minh TÀI S N A - TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương ương ti n 110 Ti n Các kho n tương ương ti n 120 121 129 III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr trư c cho ngư i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n k ho ch h p Các kho n ph i thu khác 130 131 132 133 134 135 D phòng ph i thu ng n h n khó òi ng xây d ng 140 141 149 V 150 151 152 154 158 Tài s n ng n h n khác Chi phí tr trư c ng n h n Thu giá tr gia tăng c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c Tài s n ng n h n khác Báo cáo ph i c V.1 c v i B n thuy t minh Báo cáo tài h p nh t u năm 499.097.229.975 30.070.979.170 133.326.022.951 28.870.979.170 1.200.000.000 40.326.022.951 93.000.000.000 V.2 V.3 32.307.841.000 54.555.385.559 (22.247.544.559) 94.785.850.913 96.403.761.343 (1.617.910.430) V.4 179.442.833.601 40.067.430.135 120.221.655.798 19.634.651.406 139 IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho S 366.159.315.045 111 112 II Các kho n u tư tài ng n h n u tư ng n h n D phòng gi m giá u tư ng n h n S cu i năm 152.840.835.402 62.555.252.867 66.496.941.379 24.270.519.404 (480.903.738) V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 (481.878.248) 108.428.843.880 108.824.929.140 (396.085.260) 103.290.427.304 103.795.038.527 (504.611.223) 15.908.817.394 14.174.701.706 465.996.081 2.652.011 1.265.467.596 14.854.093.405 9.279.005.491 2.686.924.149 92.378.114 2.795.785.651 CÔNG TY C PH N MÍA Ư NG LAM SƠN a ch : Th tr n Th Xuân, Lam Sơn, Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho niên tài k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 B ng cân i k toán h p nh t (ti p theo) TÀI S N Mã Thuy t s minh S cu i năm S u năm B - TÀI S N DÀI H N 200 527.570.434.520 490.192.536.450 I 210 211 212 213 218 219 4.542.759.665 4.542.759.665 - 1.748.332.017 1.748.332.017 - 262.186.999.378 218.945.441.853 1.062.254.119.126 266.670.662.150 210.203.897.382 1.009.801.867.439 Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh ơn v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó òi II Tài s n c nh Tài s n c nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn lũy k Tài s n c nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn lũy k Tài s n c nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn lũy k Chi phí xây d ng b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 V.10 V.11 V.12 (843.308.677.273) 41.797.749.482 46.278.783.869 (4.481.034.387) 1.443.808.043 (799.597.970.057) 43.498.952.642 47.426.446.336 (3.927.493.694) 12.967.812.126 III B t ng s n u tư Nguyên giá Giá tr hao mòn lũy k 240 241 242 - - IV Các kho n u tư tài dài h n u tư vào công ty u tư vào công ty liên k t, liên doanh u tư dài h n khác 250 251 252 258 256.353.799.633 42.798.461.103 240.972.408.530 215.489.149.328 38.699.351.705 176.789.797.623 D phòng gi m giá 259 V Tài s n dài h n khác Chi phí tr trư c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 T NG C NG TÀI S N 270 Báo cáo ph i c u tư tài dài h n c v i B n thuy t minh Báo cáo tài h p nh t V.13 V.14 (27.417.070.000) V.15 V.16 - 4.486.875.844 4.486.875.844 - 6.284.392.955 3.243.509.681 3.040.883.274 - 893.729.749.565 989.289.766.425 CÔNG TY C PH N MÍA Ư NG LAM SƠN a ch : Th tr n Th Xuân, Lam Sơn, Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Cho niên tài k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 B ng cân i k toán h p nh t (ti p theo) Mã Thuy t s minh NGU N V N A- N PH I TR 300 168.605.033.720 68.395.500.000 52.944.276.419 939.365.001 9.614.134.400 4.230.989.756 2.787.103.119 29.693.665.025 - 213.898.067.060 74.094.898.000 75.487.474.480 5.686.537.412 17.420.787.543 8.142.406.482 6.166.549.998 26.899.413.145 - 110.467.997.891 556.000.000 578.632.133 108.191.880.665 400.606.683 740.878.410 - 128.738.894.404 578.632.133 127.414.121.109 746.141.162 - 400 593.966.223.655 618.022.873.685 568.403.509.129 300.000.000.000 114.994.917.000 (9.703.995.196) 107.961.813.088 16.853.506.271 219.378.203 38.077.889.763 - 595.656.044.829 300.000.000.000 114.994.917.000 97.103.165.531 12.663.506.714 86.868.460 70.807.587.124 - 25.562.714.526 24.118.435.891 513.181.114 931.097.521 22.366.828.856 16.510.341.083 4.862.257.525 994.230.248 500 20.690.494.299 28.629.931.276 440 893.729.749.565 989.289.766.425 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 II N dài h n Ph i tr dài h n ngư i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n 330 331 332 333 334 335 336 337 H U I 10 11 V n ch s h u V n u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u tư phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u L i nhu n sau thu chưa phân ph i Ngu n v n u tư xây d ng b n 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Ngu n kinh phí qu khác Qu khen thư ng, phúc l i Ngu n ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CƠNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Địa chỉ: 254 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Đơn vị tính: VND Thuyết TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN A- Mã số minh Số cuối năm Số đầu năm 100 149,201,847,113 143,661,579,059 52,060,767,806 52,060,767,806 - I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 24,748,595,412 23,748,595,412 1,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 6,600,000,000 6,600,000,000 - 130 131 132 133 134 135 139 48,429,614,371 33,105,726,973 8,078,696,387 7,824,144,614 (578,953,603) 47,721,905,075 29,920,607,173 8,800,853,803 9,383,452,491 (383,008,392) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 65,680,901,060 74,637,791,024 (8,956,889,964) 40,587,956,938 48,537,216,463 (7,949,259,525) V Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc- Trạm chiết nạp LPG Đà Nẵng Báo cáo Thực tập tốt nghiệp GVHD: Ths Lưu Đức Hòa LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngành công nghiệp nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật phải có năng lực, kiến thức cơ bản vững chắc nhưng phải vận dụng được vào thực tế sản xuất. Thực tập tốt nghiệp rất quan trọng, đặc biệt với những sinh viên sắp tốt nghiệp. Thời gian thực tập giúp cho sinh viên có những hiểu biết cơ bản về môi trường làm việc ở các doanh nghiệp, tích lũy được các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm làm việc, giải đáp phần nào những lý thuyết đã được học ở trường đại học. Bên cạnh đó cũng tạo cơ hội cho sinh viên tìm được đề tài chuẩn bị phục vụ cho Đồ án tốt nghiệp sắp tới. Với mục đích tốt đẹp như vậy, em đã được các thầy tạo điều kiện và giới thiệu đến thực tập tại Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc- Trạm chiết nạp LPG Đà Nẵng – Lô 11.Đường 4A.KCN Liên Chiểu- Đà Nẵng. Em xin chân thành cám ơn sự tận tình hướng dẫn của thầy Ths Lưu Đức Hòa, thầy Đặng Xuân Thủy và các cán bộ, kỹ sư, nhân viên công ty. Cùng với sự cố gắng của bản thân, em đã hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp với các mục tiêu đã đề ra. Em hi vọng với những kiến thức đã thu thập được sẻ giúp bản thân tiến bộ và tự tin trong các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn sau này. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2013 Sinh viên thực tập Lê Bá Bảo Khoa SVTH: Lê Bá Bảo Khoa- 08C1A Trang 2 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp GVHD: Ths Lưu Đức Hòa NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… SVTH: Lê Bá Bảo Khoa- 08C1A Trang 3 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp GVHD: Ths Lưu Đức Hòa ………………… …………………………………………………………………… I. Giới thiệu khái quát về công ty: Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền Trung là công ty con trực thuộc Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc được thành lập vào ngày…tháng….năm…… Tên gọi: Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền Trung Địa chỉ: Lô 11.Đường 4A.KCN Liên Chiểu- Đà Nẵng Công ty cung cấp dịch vụ chiết nạp ga và sữa chữa bảo trì kiểm tra định kỳ bình chứa ga. Sản phẩm của công ty được tiêu thụ rộng rãi ở các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam…Từ MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội MI,JC LI,JC • • TRANG NQ! DUNG t BA.NGCANOOIKETOA.N BAoCAOKETQuAHO~TDONGKINHOOANH 6.7 BAo cAo WU CHuyEN T1£N~ , SANTHUYETMINHSA.OCAOTAICHINH • - 27 d)r;G TY CO PlI,\N Ml~ Plrre.G U'oI Thj trio Lam San • ThQ Xuio • Thooh !I(Io so~ a.o 1'WIO BANG cAr-; 001 Kt ToAN HQP NIIAT TQi~ ;IQ,1Idn16 ,too 1010 'oIAu SO B 'looDl'i TAl , • , TAl sAN NGA~ •• ,,1'1 fl~IIO+llO+I30+I4G+l!O) T1b1v.d lO.688.95J IS.748.C146.641 (897.339926) U4.4"O 132.l01 11H90.2J2,lOI 297.801.024.413 4IU70.l~ 9.153.7'1'1.106 9,ISl.799.lOti lT1.497,21'.014 17l,4l:z.2JO.939 1.0TIm9.6$6.131 (900.617 4!.'i.l93} ~.240.812.978 6.431.349.921 (4.19l>.H6.94J) 1.844,175,\67 lt3.n:z.OOU64 29.l5S.112.369 84.610.40IHDJ (10676 :!03.91m 7.lI57.m.759 ,IS7.9'I7 75\1 1.ll1 l-!15.ll6.UI U.1W.643.o.l6 14.'0!.676.6:lO 68l574,119 I.S7!,J92.287 107 1.2'U66.9111 1.29S.l66,981 196.825.1116.964 192,757.lTl.966 1.000S,28S.50S 4015 (872,~~8.121.479) B01.l2~.79l\ 6.437.349.92l (3.636.22.5.1 ~~) 1.267.314.202 2()5J1iIl.418.0.l6 ~.471.62S.1OO lU20!,898.1g7 (8.2g9.lo:l.8S1) 363.7%.316 ) 36J.196.326 m.'ZII.OO!!.278 COl'G T\' co rll,\ri Mj" lllfi1J';G L\M SON Thj •.•• Lam S"" - Th,> Xllin _ ThanII H60 Oto ~j'h"f 11.1.0do TAl CUll'll llQi'NIIAT 01.0112010&n n,'" »'V.1010 "9t'1'i> npr BANG cAN DOl Kt TOA.N III,WNHAT (1"l;p Ih •••) Tg; "gn8"" cip '"'" -it< 16m S, Qu9 phJ! lritn thoa hoc ~., U17 !115.1.J6.0:l[...]... 14U78.6OO 5,UIA11.J21 '-0 7.J49.?l1 145.871.600 '.6'lU11.J21 6.437.349. 921 74.$87.864 18,646.968 ;l561.6J7 .21 i1 541.664,850 ('IOl.J(l2.lll U~. 12' .I15 ~.lll.8lg U96.S36.0t43 GlA TKJ OON L",I T,I ",ay ~OIO ftS2.641.168 UH8.169 .21 0 2. 240.1 12. 9711 T,I ",ay 3ln2l200'J 671 .29 0,136 2. I29.11J4.060 2. 1101. 124 ._ G1A Til.l "AO 1'.101' LOy Kt T,l DI" GllOlIlOIO Kh!u ha"""I ~, ky Tfl Dlay ~OIO " II O'J-DN vQI b40 cdo... D\I' d1u It; ti&.,.n ~ '"" 2, IIlll,M.COO W.)J'OBI.400 2. 18(),IYIlJ.(}OO 2. 11IO._.COO Il-I'J,7M.400 18HIII .21 2 Ii& cll'"1 22 8.599,6 12 '.l1l.169,508 CIloi< lqi •••••• ""Q'Cclli Ck _ 3111l12OO'J 3.0Il0,1"~' •••••tMc 10.4llll.1:O1. 625 2. 121 ,m.S'H 1lSoI.6IlnJ.4 11l-74U'46.641 • 7 H,\,NG T()~KilO ~, -" • - •••• 11.1II 11(10 TlluytT MINII BAo cAo TAl CIlINH IIQ!' NIlAT Uk ,"""", mink My Iol""" b6 pIoJJo"" _~ '" • cAc KI10~N 010 h t- d(lnl... 00 PANG llfl1l2Ql9 ~u 1.2li7.lIUOl T.I•• dol phi Ui, 4 ••• "" bl dU••• r-~46: JH7S7-OM l6O.7Q .27 J lO!I3~.704 + CIIn, otoII N!Ii vio bolo •••• _ + Vlo """'"' Lam Son s.o vq • T••••••' Can lIOn, N,w lam K,"" (0) "" lam SoD • 0.: 0 "-: D 01103f2OO(l• , d6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG Báo cáo tài kiểm tốn CƠNG TY C Ổ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG Báo cáo Tài hợp kiểm tốn Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Được kiểm tốn CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN PHÍA NAM (AASCS) 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: (083) 8205.944 - 8205.947; Fax: 8205.942 CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG Báo cáo tài hợp 17B Phù Đổng Thiên Vương - TP Đà Lạt Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 - 05 BÁO CÁO CỦA KIỂM TỐN 06 - 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN - Bảng