Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Mẫu CBTT - 07 BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1 Quý I năm 2009 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 14/04/2009 STT I 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 Tài sản Đơn vị tính: VND Kỳ trước Kỳ báo cáo TỔNG TÀI SẢN 90,378,234,538 95,057,178,121 Tiền Các khoản Đầu tư Trái phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu niêm yết Cổ phiếu không niêm yết Bất động sản Đầu tư khác Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền bán chứng khoán chờ thu Các khoản phải thu khác Các tài sản khác 5,366,185,526 84,550,771,100 84,550,771,100 83,703,358,100 847,413,000 460,754,080 523,832 - 5,845,207,898 88,315,918,900 780,158,000 54,000,000 5,784,743 56,108,580 550,815,247 II TỔNG NỢ 225,892,248 2.1 2.2 2.3 Tiền phải toán mua Chứng khoán Các khoản phải trả khác Phí quản lý Phí giám sát Phí khác 225,892,248 150,512,911 4,891,670 70,487,667 III TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Tổng số Đơn vị Quỹ Giá trị Đơn vị Quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ 89,096,076,900 89,096,076,900 550,815,247 157,782,122 5,127,919 387,905,206 94681276053 1527700610 91499190634 9187900000 82311290634 81445934000 865356634 0 673560000 679426229 301398580 1086774882 438435120 648339762 156259732 5078441 487001589 90,152,342,290 94,506,362,874 93594501171 21,409,530 4,211 21,409,530 21409530 4371.628017 4,414 Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Chow Wing Kee - Mẫu CBTT - 08 BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1 Quý I năm 2009 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 14/04/2009 STT CHỈ TIÊU I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ (1+2) Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư Quỹ kỳ Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ việc phân phối thu nhập Quỹ nhà đầu tư III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ IV Giá trị tài sản ròng chứng quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ KỲ BÁO CÁO 94,506,362,874 (4,354,020,584) Đơn vị tính: VNĐ KỲ TRƯỚC 126,700,949,379 (32,194,586,505) (4,354,020,584) (32,194,586,505) 90,152,342,290 4,211 94,506,362,874 4,414 Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Chow Wing Kee Mẫu CBTT - 09 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1 Quý I năm 2009 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 14/04/2009 STT I CHỈ TIÊU Thu nhập từ hoạt động Đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền thu từ việc phát hành chứng quỹ kỳ (quỹ mở) II Chi phí Phí Quản lý Quỹ Phí lưu ký, giám sát Các loại chi phí khác Tiền chi trả cho việc mua lại chứng quỹ kỳ (quỹ mở) III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ V Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư kỳ (III + IV) Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ Đơn vị tính: VND KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC 571,841,445 2,601,541,065 525,942,080 2,390,685,700 45,899,365 210,855,365 558,929,741 434,347,688 14,261,053 110,321,000 12,911,704 (4,366,932,288) (3,328,005,548) (1,038,926,740) 1,183,067,914 480,072,082 15,602,342 687,393,490 1,418,473,151 (33,613,059,656) 1,666,790,221 (35,279,849,877) (4,354,020,584) (32,194,586,505) Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Chow Wing Kee A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh _ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lân thứ ngày 20/12/2013 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thay đổi lần thứ ngày 20/12/2013, lĩnh vực hoạt động Công ty là: Vận tải hàng hóa đưò'ng bộ; Bán buôn tổng họp; Vận tải hàng hóa ven biên viên dương; Vạn tai hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiep cho vạn tai đường sắt đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đôi lân thứ ngày 20/12/2013, vôn điêu lẹ cua Cong ty la 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng) Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân có 01 công ty Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quôc tê Cái Lan Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Là công ty TNHH có hai thành viên thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày tháng năm 2008 chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 17 tháng 05 năm 2013 Vốn góp liên doanh v ố n điều lệ 49.890.392 USD, đó: - Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ, giá trị quyền sử dụng đất tiên - SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 24.490.392 USD, chiêm 49% vôn điêu lệ, băng tiên Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp nhât Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài hợp nhât đòi hỏi điêu chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỎ PH ÀN Đ ẦU T Ư CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tinh Quảng N inh _— HỘI ĐỒ NG Q U Ả N T R Ị V À B A N TỔ NG GIÁM ĐỐC Các thành viên H ội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Triêu Thanh Ông Vũ Khắc Từ Ong Bùi Quang Đạo Ông Trần M ạnh H Ông Vũ Văn Tiền Bà Đang Thị H ồng Phương Ong Đặng M ạnh Hà Ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch H Đ QT Phó Chủ tịch H Đ Q T Phó Chủ tịch H Đ QT ủ y viên H Đ QT ủ y viên H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T U y viên H Đ Q T ^ H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bổ nhiệm ngàỵ 24 tháng 04 năm 2013 H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 ngày 24 tháng năm 2013 H et nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bô nhiẹm 24 thang 04 nam 2013 B ổ n h iệ m Các thành viên Ban Tông G iám đôc bao gôm: Ông Nguyễn Hồng D ương Tổng G iám đốc Ông Phạm Văn Toàn T G iám đốc Ông Nguyễn Bá Sơn Phó Tổng G iám đốc Ông Trần Nam Trung ^ Phó Tổng G iám đốc Các thành viên ban kiêm soát bao gôm: Bà Vũ Thị Thanh D uyên Bà Bà Trần Thị K iều Oanh Đồng Thị Bé M iễn nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bổ nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Trưởng ban B ổ n h iệ m ngày 24 tháng 04 năm 2013 ủ y viên ủ y viên Kiểm toán viên Bầo cáo tài hợp cho năm tài kết Báo Cáo Thường Niên 2009 NGÂN HÀNG MHB 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 26 Báo Cáo Thường Niên 2009 BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (gọi tắt là Ngân hàng) bao gồm Báo cáo tài chính của Ngân hàng và Công ty CP chứng khoán MHB (công ty con), cụ thể là: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 28 tháng 4 năm 2010, từ trang 27 đến trang 56 kèm theo. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Ngân hàng năm 2008 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác. Cơ sở ý kiến Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của Kiểm toán viên. Ý kiến của Kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và Công ty con tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán thống nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện hành và các qui đònh pháp lý có liên quan. Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trò như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) _________________________________________ __________________________________ Bùi Văn Khá - Phó Tổng Giám đốc Hồ Văn Tùng - Kiểm toán viên Chứng chỉ kiểm toán viên số:Đ.0085/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số:Đ.0092/KTV TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010 Headquaters: 229 Dong Khoi St., Dist.1, Ho Chi Minh City Tel: (08) 38272 295 Fax: (08) 38272 300 Branch in Ha Noi: 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City Branch in Can Tho: 162C/4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City www.a-c.com.vn ! Số: 0710/2010/BCTC-KTTV 27 NGÂN HÀNG MHB BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vò tính: triệu đồng TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 293.504 145.459 II. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 3.073.356 2.575.735 III. Tiền, vàng Mẫu CBTT - 07 BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2009 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 12/01/2010 STT I 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5 Tài sản TỔNG TÀI SẢN 149,103,662,152 172,526,767,400 Tiền Các khoản Đầu tư Trái phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu niêm yết Cổ phiếu không niêm yết Quyền mua Bất động sản Đầu tư khác Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền bán chứng khoán chờ thu Các khoản phải thu khác Các tài sản khác 8,726,200,952 140,211,916,200 140,211,916,200 140,211,916,200 165,545,000 - 8,058,711,300 162,715,496,100 161,932,691,100 161,932,691,100 782,805,000 36,000,000 1,716,560,000 - 703,335,013 1,001,941,930 703,335,013 247,777,633 18,475,000 437,082,380 456,711,600 545,230,330 286,381,744 17,839,000 241,009,586 148,400,327,139 171,524,825,470 21,409,530 6,932 - 21,409,530 8,012 - II TỔNG NỢ 2.1 2.2 2.3 Tiền phải toán mua Chứng khoán Các khoản phải trả khác Phí quản lý Phí giám sát Phí khác III TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Đơn vị tính: VND Kỳ trước Kỳ báo cáo Tổng số Đơn vị Quỹ Giá trị Đơn vị Quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Chow Wing Kee Mẫu CBTT - 08 BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2009 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 12/01/2010 STT CHỈ TIÊU I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ (1+2) Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư Quỹ kỳ Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ việc phân phối thu nhập Quỹ nhà đầu tư III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ IV Giá trị tài sản ròng chứng quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ KỲ BÁO CÁO 171,524,825,470 (23,124,498,331) Đơn vị tính: VNĐ KỲ TRƯỚC 127,512,168,585 44,012,656,885 (23,124,498,331) 148,400,327,139 6,932 - 44,012,656,885 171,524,825,470 8,012 - Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Chow Wing Kee Mẫu CBTT - 09 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2009 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 12/01/2010 STT I CHỈ TIÊU Thu nhập từ hoạt động Đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền thu từ việc phát hành chứng quỹ kỳ (quỹ mở) II Chi phí Phí Quản lý Quỹ Phí lưu ký, giám sát Các loại chi phí khác Tiền chi trả cho việc mua lại chứng quỹ kỳ (quỹ mở) III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ V Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư kỳ (III + IV) Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ Đơn vị tính: VND KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC 954,471,596 855,720,000 950,041,400 855,720,000 4,430,196 1,095,970,709 783,443,250 54,821,000 257,706,459 (141,499,113) (22,982,999,218) (6,939,710,310) (16,043,288,908) 1,078,614,397 780,696,333 53,473,000 244,445,064 (222,894,397) 44,235,551,282 (8,631,703,137) 52,867,254,419 (23,124,498,331) - 44,012,656,885 - Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Chow Wing Kee A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh _ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lân thứ ngày 20/12/2013 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thay đổi lần thứ ngày 20/12/2013, lĩnh vực hoạt động Công ty là: Vận tải hàng hóa đưò'ng bộ; Bán buôn tổng họp; Vận tải hàng hóa ven biên viên dương; Vạn tai hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiep cho vạn tai đường sắt đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đôi lân thứ ngày 20/12/2013, vôn điêu lẹ cua Cong ty la 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng) Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân có 01 công ty Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quôc tê Cái Lan Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Là công ty TNHH có hai thành viên thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày tháng năm 2008 chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 17 tháng 05 năm 2013 Vốn góp liên doanh v ố n điều lệ 49.890.392 USD, đó: - Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ, giá trị quyền sử dụng đất tiên - SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 24.490.392 USD, chiêm 49% vôn điêu lệ, băng tiên Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp nhât Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài hợp nhât đòi hỏi điêu chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỎ PH ÀN Đ ẦU T Ư CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tinh Quảng N inh _— HỘI ĐỒ NG Q U Ả N T R Ị V À B A N TỔ NG GIÁM ĐỐC Các thành viên H ội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Triêu Thanh Ông Vũ Khắc Từ Ong Bùi Quang Đạo Ông Trần M ạnh H Ông Vũ Văn Tiền Bà Đang Thị H ồng Phương Ong Đặng M ạnh Hà Ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch H Đ QT Phó Chủ tịch H Đ Q T Phó Chủ tịch H Đ QT ủ y viên H Đ QT ủ y viên H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T U y viên H Đ Q T ^ H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bổ nhiệm ngàỵ 24 tháng 04 năm 2013 H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 ngày 24 tháng năm 2013 H et nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bô nhiẹm 24 thang 04 nam 2013 B ổ n h iệ m Các thành viên Ban Tông G iám đôc bao gôm: Ông Nguyễn Hồng D ương Tổng G iám đốc Ông Phạm Văn Toàn T G iám đốc Ông Nguyễn Bá Sơn Phó Tổng G iám đốc Ông Trần Nam Trung ^ Phó Tổng G iám đốc Các thành viên ban kiêm soát bao gôm: Bà Vũ Thị Thanh D uyên Bà Bà Trần Thị K iều Oanh Đồng Thị Bé M iễn nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bổ nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Trưởng ban B ổ n h iệ m ngày 24 tháng 04 năm 2013 ủ y viên ủ y viên Kiểm toán viên Bầo cáo tài hợp cho năm tài kết