Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo 3 cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị 4 áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí Công ty Cổ phần Đại Châu Tổ 23, Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội ĐT: 37194353 Fax: 37183635 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý II năm 2009 Đơn vị tính : VND STT I NỘI DUNG Tài sản ngắn hạn SỐ DƯ CUỐI KỲ 35,590,903,288 43,565,858,920 Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư Công ty Cổ Phần someco Sông Đ (MCK: MEC) báo cáo t i tóm tắt Quý II năm 2009 I.A Bảng cân đối kế toán Đơn vị: đồng STT I Nội dung Tài sản ngắn hạn Số cuối kỳ Số đầu kỳ 345,951,147,749 300,669,679,581 20,350,758,006 20,013,523,633 Tiền khoản t ơng đ ơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 145,190,227,665 152,303,547,552 Hàng tồn kho 169,369,745,062 120,712,067,278 Tài sản ngắn hạn khác 11,040,417,016 7,640,541,118 74,596,025,590 72,715,851,645 10,094,821 10,094,821 34,013,006,711 33,264,139,181 30,698,049,776 32,323,609,502 150,000,010 175,000,009 3,164,956,925 765,529,670 40,506,500,000 39,306,500,000 66,424,058 135,117,643 III Tổng cộng t i sản 420,547,173,339 373,385,531,226 IV Nợ phải trả 344,712,646,229 296,936,162,645 315,250,833,605 266,098,568,667 29,461,812,624 30,837,593,978 75,834,527,110 76,449,368,581 75,211,925,554 77,019,201,003 - Vốn đầu t chủ sở hữu 40,000,000,000 40,000,000,000 - Thặng d vốn cổ phần 12,065,182,727 12,065,182,727 - Các quỹ 11,979,799,087 4,753,093,279 - Lợi nhuận ch a phân phối 11,166,943,740 20,200,924,997 II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Nguồn vốn đầu t xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác 622,601,556 (569,832,422) - Quỹ khen th ởng phúc lợi 622,601,556 (569,832,422) - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 373,385,531,226 420,547,173,339 II - A Kết hoạt động kinh doanh năm 2009 STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Quý II/2009 Luỹ kế từ đầu năm 99,624,428,620 144,493,922,744 8,939,434 8,939,434 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 99,615,489,186 144,484,983,310 Giá vốn hàng bán 88,272,580,923 124,393,594,344 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 11,342,908,263 20,091,388,966 Doanh thu hoạt động tài 971,685,365 1,149,708,743 Chi phí tài (589,634,394) 2,548,029,150 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,902,434,127 9,685,864,184 STT Nội dung Số cuối kỳ 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Số đầu kỳ 8,001,793,895 9,007,204,375 Thu nhập khác 14,830,313 2,174,292,958 12 Chi phí khác 14,227,827 14,553,593 13 Lợi nhuận khác 602,486 2,159,739,365 14 Tổng lợi nhuận kế toán tr ớc thuế 8,002,396,381 11,166,943,740 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 917,802,296 1,297,751,213 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,084,594,085 9,869,192,527 17 Lãi cổ phiếu 1,771 2,467 Hà Nội, ngày 15 tháng 07năm 2009 lập biểu kế toán tr ởng Mai Thị Na Phạm Đức Trọng Thủ tr ởng đơn vị p G 8A QUVPH QUY II NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam-T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn Conq ty Co phan Vanq bac 88 quy Phu Nhuan Ml)C Ll)C Trang ThOng tin chung Sang can d6i k~ toan rieng d~n 30106/2015 2-3 Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh quy 2/2015 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ rieng d~n 30106/2015 6-7 Thuy~t minh bao cao tai chfnh rieng quy 2/2015 - 32 / \ Conq ty C6 phan Vang bac £)8 quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG CONG TY Cong ty Co phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty co ph~n dU'qc I~p theo luat Doanh nghi$p cua Vi$t Nam theo Gi~y Chung nhan £)ang ky Kinh doanh so 0300521758 SO> Ke hoach va £)~u tU' Thanh H6 Chi Minh cap thang narn 2004, va cac Gi~y Chung nhan £)ang ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty dU'qc niern yet tal SO>Giao dich Chung khoan Thanh H6 Chi Minh ke tll' 23 thanq narn 2009 theo Quyet dinh so 129/£)KNYdo Tong Giarn doc SO>Giao dich Chung khoan Thanh Pho H6 Chi Minh ky 26 tMng 12 narn 2008 Heat dong chinh ky hi$n tal cua Cong ty la kinh doanh vanq, bac, nO>trang va da quy, va xuat nhap khliu nO>trang b~ng vanq, bac va da quy Cong ty co tn,J sO>chinh toa lac tal so 170E, £)U'ong Phan £)ang l.uu.Ouan Phu Nhuan, Thanh ph6 Ho Chi Minh, Vi$t Nam Ngoai ra, Cong ty co mot tram bay rnuo'i sau (176) clYa hang ta: cac tinh khac 0>Vi$t Nam HQI DONG QUAN TR! Cac vien Hoi d6ng Ouan tr] ky va vao I~p bao cao nhu sau: Ba 6ng Ba Ong Ba Ba Ong 6ng Cao Th] NgQc Dung Phan Nguyen Nguyen Thi Nguyen Tu~n Ouynh Nguyen Th] Bich Ha Pharn Thanh Giang Andy Ho Phan Quoc Cong va coe va Chu tich Ph6 Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien bo nhiern nqay 15 thanq 04 narn 2015 BAN KI~M SOAT Cac vien Ban kiem so at ky va vao nqay I~p bao cao nhu sau: 6ng Pharn Van Tan Ba N~uyen NgQc Hue 6ng Tran Van Dan TrU'o>ng Ban kiem soat Thanh vien Thanh vien BAN GIAM DOC Cac vien Ban Glarn doc ky Ba Cao Th] NgQc Dung 6ng Le HO>uHanh Ba Nguyen Thi cue Ong Nguyen Phan Ba Pharn Th] My Hanh vao I~p bao cao nhv sau: Tong Giam doc PM Tong Giarn Ph6 Tong Giarn Ph6 Tong Giam Ph6 Tong Giarn va NGU'OI D~I DI~N THEa va PHAp d6c doc doc doc LU~T NgU'oi dc;li dien theo phap luat cua Cong ty ky va vao I~p bao cao la Ba Cao Th] NgQc Dung Cong ty Co ph an Vang bac Ba quy Phu Nhuan Mau B01a-ON BANG CAN £)CI K~ ToAN GIO'A NII~N £)0 QUY II - Tai nqay 30 thanq 06 narn 2015 Dan vi tinh VNfJ CHI TIEU Mii c so A TAl SAN NGAN H~N 100 I Ti~n va cac khoim tlPO'ng dlPO'ng ti~n Ti~n Cac khoan tlJ'O'ngdlJ'O'ngti~n II f)au tv tai chinh ngan h{ln £)flU tlJ' narn giCPd~n dao han /II Cac khoan phai thu ngan h{ln Phai thu khach hang Tra tnroc cho nglJ'oi ban Phai thu ng~n han khac Ol,!'ph6ng phai thu kh6 d6i Tai san thi~u cho xU> Iy IV Hang ton kho Hang t6n kho V Tai san ngan h{ln khac Chi phi tra truo'c ng~n han Thu~ GTGT dlJ'O'ckhau tru Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Tai san ng~n han khac B TAl SAN DAI H~N II co Tai san dinh Tal san c6 dinh hCPuhinh Nguyen gia Gia tr] khau hao IOyk~ Tai san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri kh~u tnr IOy k~ 110 111 112 VI.1 Ngay 30 thang 06 nem 2015 Ngay 31 thfmg 12 nem 2014 2,374,913,837,753 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo 3 cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị 4 áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí Công ty Cổ phần Đại Châu Tổ 23, Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội ĐT: 37194353 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 12.04.2016 15:44 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified f M~u CHIT ~~~ luinh kern Ihe~ rrr -BTC lhOng 111slf 38/2007 18/4/2007 coo BQ trllCông ty Cổ Phần someco Sông Đ (MCK: MEC) báo cáo t i tóm tắt Quý III năm 2009 I - A Bảng cân đối kế toán Đơn vị: đồng STT I Nội dung Tài sản ngắn hạn Số cuối kỳ Số đầu kỳ 401,346,470,913 337,712,780,451 22,925,061,920 20,350,758,006 Tiền khoản t ơng đ ơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 176,559,059,293 137,942,450,710 Hàng tồn kho 183,033,375,206 169,316,349,067 Tài sản ngắn hạn khác 18,828,974,494 10,103,222,668 94,307,943,457 82,038,305,994 II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 10,094,821 43,224,361,041 40,865,287,115 29,335,594,822 30,698,049,776 125,000,011 150,000,010 13,763,766,208 10,017,237,329 50,971,300,000 41,096,500,000 102,187,595 76,518,879 III Tổng cộng t i sản 495,654,414,370 419,751,086,445 IV 414,212,639,172 345,101,038,889 386,010,286,061 320,148,701,326 28,202,353,111 24,952,337,563 81,441,775,198 74,650,047,556 81,106,773,642 74,027,446,000 - Vốn đầu t chủ sở hữu 40,000,000,000 40,000,000,000 - Thặng d vốn cổ phần 12,065,182,727 12,065,182,727 - Các quỹ 11,979,799,087 11,979,799,087 - Lợi nhuận ch a phân phối 17,061,791,828 9,982,464,186 335,001,556 622,601,556 - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Nguồn vốn đầu t xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác STT Nội dung Số cuối kỳ - Quỹ khen th ởng phúc lợi Số đầu kỳ 335,001,556 622,601,556 495,654,414,370 419,751,086,445 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu ngo i bảng cân đối kế toán TT Chỉ tiêu Số cuối kỳ Vật t hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Số đầu kỳ 1,215,132,371 1,215,132,371 II - A Kết hoạt động kinh doanh năm 2009 STT Chỉ tiêu Quý III/2009 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Luỹ kế từ đầu năm 93,913,338,234 238,185,655,482 22,568,962 31,508,396 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 93,890,769,272 238,154,147,086 Giá vốn hàng bán 84,252,360,141 208,417,522,812 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 9,638,409,131 29,736,624,274 Doanh thu hoạt động tài 3,037,640,737 4,187,349,480 Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,386,322,313 18,981,261,383 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 7,079,604,496 15,582,237,433 11 Thu nhập khác 4,123,662 2,861,221,681 12 Chi phí khác 4,400,516 48,734,240 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán tr ớc thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu (2,789,876,941) (639,525,062) - (276,854) 2,812,487,441 7,079,327,642 18,394,724,874 885,833,550 2,218,766,596 6,193,494,092 16,175,958,278 1,548 4,044 Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009 lập biểu Mai Thị Na kế toán tr ởng Phạm Đức Trọng Thủ tr ởng đơn vị BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 Công ty Cổ Phần someco Sông Đ (MCK: MEC) báo cáo t i tóm tắt Quý IV năm 2009 I - A Bảng cân đối kế toán Đơn vị: đồng STT I Nội dung Tài sản ngắn hạn