Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

[...]... Doanh thu 25 ,645,365, 326 23 ,788,4 62, 870 1,938, 524 ,703 2, 808, 627 , 326 827 ,815, 022 185 ,27 3 ,29 2 d(}ng tai chinh Lai ti8n giri, ti8n cho vay tY gia da th\fc Lai chenh Lai ban 1 42, 554,480 C(}ng 2, 908,894 ,20 5 2, 993,900,618 1,3 92, 645,746 2, 873,138, 927 647,054 ,28 8 25 8,9 72, 647 2, 039,700,034 3,1 32, 111,574 4 Chi phi tai chinh Lai ti8n vay tY gia da th\fc L6 chenh C(}ng 5 Thu khac Thu ban Thu khac 138,804,000 - phAm... 22 4, 820 ,861,810 1, 720 ,801,3 02 929 ,676,364 929 ,676,364 85,301,094 ,24 5 136,351,945,376 3,135, 628 ,045 409 ,26 9,960 2, 273,401,850 22 7,471,339,476 6, 323 ,790,793 22 ,189,3 02, 866 1 ,26 2,803,465 27 4,8 52, 355 307,580,089 30,358, 329 ,568 1,448,985, 126 4,985,014,511 129 ,101, 925 31,636 ,22 0 59,0 62, 887 6,653,800,669 Gia trj hao mon lfiy sa dtr dftu kY Khdu hao trong kj; - Tang khac sa dtr cu6i kY 7,7 72, 775,919 27 ,174,317,377... trong ky -Tang khae - Trieh 19,737,485,555 1, 124 ,443,568,869 - tang trong ky - Lqi C()ng 13,146,467 ,26 1 13, 146,467 ,26 1 29 3,916,686 - 29 3,916,686 eae quy - Chia e6 tire - Giam khae sa dtr liiy 1,000,000,000,000 105,000,000,000 - - 32, 883,9 52, 816 1,137,883,9 52, 816 sa dtr diu quy 1,000,000,000,000 105,000,000,000 - - 32, 883,9 52, 816 1,137,883,9 52, 816 - - - - 18,903,6 12, 303 18,903,6 12, 303 1,400,000,000... 2, 645, 721 ,985 100,48.0 ,24 9 1 32, 330,786 100,480 ,24 9 1 32, 330,786 22 ,783 ,7 02, 4 62 Trang 13 CONG TY CO PIIAN KHOANG sAN sAl GON - QUY NHON THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH Tit ngay OJ thdng 04 nam 20 11 ain ngay 30 thcmg 06 nam 20 11 ' fJO'n vi tinh: D6ng Vi¢t Nam gl:ri ngan hang VND 6,586,644,003 2, 222 ,4 42, 603 giri ngan hang ngol;li 16,197,058,459 29 0;948,596 20 ,000,000,000 32, 480,459,000 20 ,000,000,000 20 ,000,000,000... ain ngay 30 thimg 06 nam 20 11 30/06 /20 11 4 Hang tAn kho Nguyen ' 35,850,0 02, 3 32 C6ng C\1, dl,lng C\1 Chi phi SX, KD d& dang I Thanhphfun h,l th' (1Jll1 p am san xuat u Th 1.-t 01/04 /20 11 25 ,064,116,754 ' 20 6,103,996 109,848,064 8,648,084,164 6,448 ,25 2,444 18,980,301,439 20 ,536,384,907 58, 928 ,736 Hanghoa 5,301,604 5,301,605 63,689,793,535 52, 222 ,8 32, 510 63,689,793,535 52, 222 ,8 32, 510 Hang glii di ban... 1,441,886,358 128 ,037,753 1,098,446 ,26 8 Cac khoan phai tra, phai nQp khac 15,9 72, 2 32, 234 19,351,981 ,23 4 C9ng 16,100 ,26 9,987 20 ,450, 427 ,5 02 - Chi phi san xufrt 11.7 Cac khoan phai tra, phai nqp ngiln khac kY quy, kY cuqc ngfut 11.8 Quy khen thtrcmg phuc lqi Quy khen thu('mg 22 6,1 62, 500 Quy phuc lqi 159,304,100 C(}ng 385,466,600 T6ng c(}ng 104,881,173,573 30/06 /20 11 12 Vay va DQ' dai 01/04 /20 11 Vaydai 17,684,3 92, 803... 27 ,174,317,377 1,391,905,390 306,488,575 366,6 42, 976 37,0 12, 130 ,23 7 s6 du dAu ky 78,977,303,4 52 1 12, 450,747,964 961 ,22 1,535 107,437,530 1,965, 821 ,761 194,4 62, 5 32, 2 42 s6 du cu6i kY 77, 528 ,318, 326 I 09,177, 627 ,999 1,743, 722 ,655 1 02, 781,385 I ,906, 758,874 190,459 ,20 9 ,23 9 Gia trj con 1\li * Gia tri con cua TSCDHH dCclung d8 chAp, cAm c6 dam bao cac khofm vay: 189.859. 926 .904 VND *Nguyen gia tai san c6 djnh cu6i... nam 20 11 tfin ngiry 30 tluing 06 nam 20 11 ' Cac khoan giam tru doanh thu 7,097,430 ,27 4 1,961, 028 ,000 Thud xudt khdu 6 ,25 8,381 ,27 4 1,961, 028 ,000 Hang bcm bi tralr;d 839,049,000 Doanh thu 2 Gia van hang ban \'; 50,0 12, 678,364 32, 8 82, 980,039 25 ,164,4 74,417 16,607,580, 922 ' Gia v6n hang boa da ban 4,773,805,6 62 Gia v6n cung cfrp djch V\1 Gia v6n xay dl!llg, san lftp 480,890,909 bing 1,161,4 32, 273 1 ,24 5,644,0... du&i 3 ·thang ngol;li \' Cqng 12, 480,459,000 ' 42, 884,1 82, 711 30/06 /20 11 2 Cac khoan diu ttr tai chinh Dau tu hl;ln khac 39 ,29 2,857,813 TiJn girl co kY ht;m tren 3 thimg 01/04 /20 11 41,309,518, 329 2, 000,000,000 Cho vay t6 cf:zuc kinh ti (*) D\l phOng giam gia dAu tu 35, 126 ,180,985 39 ,29 2,857,813 39,309,518, 329 39 ,29 CễNG TY C PH N MAY 10 cỏo N KHONG S N MANGAN CễNG TY CBỏoPH Ti chớnh cho nm ti chớnh k t thỳc ngy 31 thỏng 12 nm 2007 Bỏo cỏo ti ó c ki m toỏn chớnh Cho k k toỏn t ngy 01/01/2011 n ngy 30/06/2011 Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh N I DUNG Trang Bỏo cỏo c a Ban Giỏm Bỏo cỏo k t qu ho t B ng cõn c ng kinh doanh i k toỏn Bỏo cỏo lu chuy n ti n t B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh 03-04 05 06 07 08 09 19 Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh BO CO C A BAN GIM Bỏo cỏo ti chớnh T i ngy 30/06/2011 C Ban Giỏm c Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan (sau õy g i t t l Cụng ty) trỡnh by Bỏo cỏo c a mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh c a Cụng ty cho k k toỏn t ngy 01/01/2011 n ngy 30/06/2011 CễNG TY Cụng ty C ph n Mangan ti n thõn l Xớ nghi p Mangan tr c thu c T ng Cụng ty khoỏng s n v Thng m i H Tnh c chuy n i thnh cụng ty c ph n theo Quy t nh s 1299/Q -UB-DN ngy 06 thỏng 12 nm 2005 c a UBND T nh H Tnh Theo Gi y phộp ng ký kinh doanh s 280300027 ngy 28 thỏng 03 nm 2006 v ng ký s a i l n ngy 31 thỏng 12 nm 2007; S a i l n s 3000376142 ngy 30 thỏng 07 nm 2010 c a S K ho ch & u t t nh H Tnh, lnh v c ho t ng kinh doanh c a Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan l: Khai thỏc, ch bi n, thu mua qu ng Mangan Kinh doanh mua, bỏn, ch bi n sõu cỏc lo i s n ph m t qu ng Mangan v s n ph m i kốm qu ng Mangan, qu ng Dụlụmit, qu ng s t v ph gia cho luy n thộp S a ch a, b o d ng, trung tu, i tu cỏc lo i phng ti n v n t i ng b V n i u l c a Cụng ty l 31.600.000.000 ng Tr s chớnh c a Cụng ty t i Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh H I NG QU N TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn c a H i ng Qu n tr bao g m: ễng Dng T t Th ng Ch t ch ễng Nguy n ỡnh Lõn Phú ch t ch ễng Bựi Vn Minh y viờn ễng Nguy n Tr ng Tuyờn y viờn ễng inh Quang Tu n y viờn Cỏc thnh viờn c a Ban Giỏm bao g m: c ó i u hnh Cụng ty k k toỏn v t i ngy l p bỏo cỏo ti chớnh ễng Nguy n ỡnh Lõn Giỏm ễng inh Quang Tu n Phú Giỏm c ễng Phan Xuõn Lu t Phú Giỏm c K T QU HO T c NG L i nhu n sau thu cho nm ti chớnh k t thỳc quý nm 2011 l: 406.384.832 VND ( nm ti chớnh quý nm 2010 sau thu l: 1.902.658.335 VND ) Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh CễNG B Ban Giỏm TRCH NHI M C A BAN GIM C Bỏo cỏo ti chớnh T i ngy 30/06/2011 I V I BO CO TI CHNH c Cụng ty ch u trỏch nhi m v vi c l p Bỏo cỏo ti chớnh ph n ỏnh trung th c, h p lý tỡnh hỡnh ho t ng, k t qu ho t ng kinh doanh v tỡnh hỡnh lu chuy n ti n t c a Cụng ty k Trong quỏ trỡnh l p Bỏo cỏo ti chớnh, Ban Giỏm c Cụng ty cam k t ó tuõn th cỏc yờu c u sau: L a ch n cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch h p v ỏp d ng cỏc chớnh sỏch ny m t cỏch nh t quỏn; a cỏc ỏnh giỏ v d oỏn h p lý v th n tr ng; Nờu rừ cỏc chu n m c k toỏn c ỏp d ng cú c tuõn th hay khụng, cú nh ng ỏp d ng sai l ch tr ng y u n m c c n ph i cụng b v gi i thớch bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; L p v trỡnh by cỏc bỏo cỏo ti chớnh trờn c s tuõn th cỏc chu n m c k toỏn, ch cỏc quy nh cú liờn quan hi n hnh; k toỏn v L p cỏc bỏo cỏo ti chớnh d a trờn c s ho t ng kinh doanh liờn t c, tr tr ng h p khụng th cho r ng Cụng ty s ti p t c ho t ng kinh doanh Ban Giỏm c Cụng ty m b o r ng cỏc s k toỏn c lu gi ph n ỏnh tỡnh hỡnh ti chớnh c a Cụng ty, v i m c trung th c, h p lý t i b t c th i i m no v m b o r ng Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th cỏc quy nh hi n hnh c a Nh n c ng th i cú trỏch nhi m vi c b o m an ton ti s n c a Cụng ty v th c hi n cỏc bi n phỏp thớch h p ngn ch n, phỏt hi n cỏc hnh vi gian l n v cỏc vi ph m khỏc Ban Giỏm c Cụng ty cam k t r ng Bỏo cỏo ti chớnh ó ph n ỏnh trung th c v h p lý tỡnh hỡnh ti chớnh c a Cụng ty t i th i i m ngy 30 thỏng 06 nm 2011, k t qu ho t ng kinh doanh v tỡnh hỡnh lu chuy n ti n t cho k k toỏn k t thỳc cựng ngy, phự h p v i chu n m c, ch k toỏn Vi t Nam v tuõn th cỏc quy nh hi n hnh cú liờn quan Cam k t khỏc Ban Giỏm c cam k t r ng Cụng ty khụng vi ph m ngha v cụng b thụng tin theo quy nh t i Thụng t s 09/2010/TT-BTC ngy 15/01/2010 c a B Ti Chớnh h ng d n v vi c cụng b thụng tin trờn Th tr ng ch ng khoỏn H Tnh, ngy 15 thỏng 07 nm 2011 TM Ban Giỏm c Giỏm c Nguy n ỡnh Lõn Cụng ty C ph n Khoỏng s n Mangan Xúm 15, Xó Phỳ L c, Huy n Can L c, t nh H Tnh I BO CO K T QU HO T Bỏo cỏo ti chớnh T i ngy 30/06/2011 NG KINH DOANH GI A NIấN (D ng T ngy: 01/04/2011 y ) n ngy: 30/06/2011 n v tớnh: VND Ly k t Quý u nm n cu i quý ny Ch tiờu Nm Nm tr c Nm Nm tr c Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 4.906.417.920 16.815.988.864 14.000.550.523 30.393.875.471 121.860.841 168.120.936 121.860.841 383.051.221 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v 4.784.557.079 16.647.867.928 13.878.689.682 30.010.824.250 Giỏ v n hng bỏn 2.646.957.982 11.581.452.178 9.748.053.202 21.648.568.781 L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v 2.137.599.097 5.066.415.750 4.130.636.480 8.362.255.469 38.455.635 8.079.510 83.726.784 12.848.981 Cỏc kho n gi m tr doanh thu Doanh thu ho t ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh 213.477.946 334.550.877 - Trong ú: Chi phớ lói vay 213.477.946 334.550.877 Chi phớ bỏn hng ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co PHAN C(>NG HOA KHO.ANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co PHAN Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 7.857.811.600 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá C6NG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH Dia chi: 11 Ha Huy Thus — TP.Quy Nhdn — Binh Dinh BAO CAO TAI CHINH Quy Nam 2015 BANG CAN 961 Kg TOAN Mau a B01-DN KgT QUA HOOT DONG KWH DOANH Mau se B02-DN BAO CAO WU CHUYiN TIgN Tit' Mau s6 803-DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHfNH Mau s6 809-DN Mu so B01-DN CONG TY CP KHOANG SAN BINH DJNH Dia chi: 11 Ha Huy Tap - TP Quy Nhan - Binh Dinh (Ban hanh theo Thong to so 200/2014/7T-BTC 22/12/2014 czia B¢ Tai chink) BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nAm 2015 DVT: Viet Nam d'dng Ten chi tieu MA 5t 100 T.minh I Tan vh cac Moan tuong dircrng tiin Tian Cac khan Wong tan 110 111 112 V.01 II Cac khoin dliu ttr thi chinh ngin bpo Chimg khan kinh doanh Du phong gam gia chimg Moan kinh doanh (*) DAu to nam gift den dao hart 120 121 122 123 V.02 III Cfic khoin phai tbu ngin hpn Phai thu ngin hen dm khach hang Ira trtr6c cho ngtroi ban