Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

[...]... của Tập đoàn: i) Bút viết: Trang 19 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH ii) Dụng cụ văn phòng Trang 20 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH iii) Dụng cụ học sinh: iv) Dụng cụ mỹ thuật: Trang 21 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH Sản phẩm của Công ty được sản xuất theo thiết kế mẫu mã riêng, có chất lượng cao và đã đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng Công ty. .. 9.450 0,06% III Cổ phiếu quỹ(*) 01 9.360 0,060% 591 15.500.000 100,00% Tổng cộng Trang 16 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH (*) : Công ty đã thực hiện bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ trên vào từ ngày 15/12/2010 đến ngày 17/12/2010 và đã thực hiện báo cáo UBCKNN 4 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký chào bán, những công ty mà tổ chức đăng ký chào bán đang nắm giữ... 21243555 Email:tlongpen@laotel.com Trang 11 ĐT: + 855 23 22 08 05 Email:thienlong@camnet.com.kh Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long Stt 3 4 BẢN CÁO BẠCH Tên VPĐD Địa chỉ Điện thoại VPĐD Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại Trung Quốc Room 5116, Tower B, China International Center, Zhongshan 3 Road, No.33, Yuexiu District, Guangzhou, China ĐT: + 86 2083841225 VPĐD Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại... b Trình độ công nghệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long Các công nghệ tiêu biểu: - Công đoạn tạo ra phần vỏ sản phẩm bằng nhựa được thực hiện trên máy ép nhựa có sự hỗ trợ của Robot công nghiệp, có thể ép các loại nhựa kỹ thuật tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng Trang 30 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long - BẢN CÁO BẠCH Công đoạn lắp ráp được thực hiện trên máy lắp ráp bán tự động... bao bì và sản phẩm của Công ty Mua bán máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành sản xuất văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh và đồ dùng dạy học Trang 17 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH + Vốn điều lệ: + Tỷ lệ nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long: 65% vốn điều lệ 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) b Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ và Thương mại Thiên Long Hoàn Cầu + Địa chỉ:... chính Thiên Long Hoàn Cầu TGĐ Công ty Cổ phần Thiên Long Long Thành P.TGĐ Sản xuất TGĐ Công ty TNHH P.TGĐ Hành chánh – Nhân sự kiêm Quản lý Chất lượng Toàn diện P.TGĐ Mua hàng Trang 12 MTV TM-DV Tân Lực Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty, tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông.. .Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH lại Giấy CNĐKKD với Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Trước diễn biến xấu của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, và xét thấy tính khả thi của dự án không như kỳ vọng, giữa năm 2008, Công ty đã quyết định tạm dừng phát triển dự án và sau đó là làm thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Thiên Long. .. + + - Vốn điều lệ: Tỷ lệ nắm giữ Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Khoa học Quản lýLI NểI U Nõng cao hiu qu hot ng bỏn l l vn rt quan trng i vi c cỏc doanh nghip sn xut cng nh cỏc nh phõn phi. Vai trũ ca hot ng bỏn l th hin ch: hot ng bỏn l kờnh phõn phi quan trng nht a sn phm ca cỏc nh sn xut ti tay ngi tiờu dựng cui cựng v õy cng l ni cỏc nh sn xut nhn c nhng phn hi ca ngi tiờu dựng v cht lng sn phm t ú cú th ci tin cht lng sn phm cho phự hp hn vi nhu cu ca ngi tiờu dựng. Mt h thng phõn phi hiu qu s lm tng kh nng cnh tranh ca cụng ty lờn rt nhiu. Nu hot ng bỏn l c t chc khoa hc thỡ sn phm ca nh sn xut s nhanh chúng ti tay ngi tiờu dựng, y nhanh tc quay vũng vn, tit kim chi phớ v li nhun ca cụng ty t Bản Cáo Bạch Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ MỤC LỤC I Các nhân tố rủi ro Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù Rủi ro khác II Những người chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn III Các khái niệm IV Tình hình đặc điểm tổ chức niêm yết Tóm tắc trình hình thành phát tri ển Cơ cấu tổ chức Công ty 14 Cơ câu máy quản lý Công ty 15 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty ; danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ; cấu cổ đông Công ty thời điểm chốt danh sách ng ày 01/06/2010 20 Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức đăng ký niêm yết, Công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 22 Hoạt động kinh doanh 26 6.1 Cơ cấu doanh thu lợi nhuận sản phẩm dịch vụ qua năm 26 6.2 Nguyên vật liệu 27 6.3 Chi phí sản xuất 28 6.4 Trình độ công nghệ 28 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Đ À NẴNG 102 Nguy ễn Thị Minh Khai – TP Đà Nẵng Webside: dnsc.com.vn Bản Cáo Bạch Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 28 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 28 6.7 Hoạt động Marketing 29 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 30 6.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết 31 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 32 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công hai năm 2008 2009, 06 tháng đầu năm 2010 32 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 32 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác c ùng ngành 34 Chính sách người lao động 36 10 Chính sách cổ tức 38 11 Tình hình hoạt động tài 38 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán tr ưởng 45 13 Tài sản 61 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh , lợi nhuận cổ tức năm 64 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận v cổ tức 66 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 67 17 Các thông tin, tranh ch ấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán ni êm yết 67 V Chứng khoán niêm yết 68 Loại chứng khoán 68 Mệnh giá 68 Tổng số chứng khoán niêm yết 68 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Đ À NẴNG 102 Nguy ễn Thị Minh Khai – TP Đà Nẵng Webside: dnsc.com.vn Bản Cáo Bạch Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ Số lượng cổ phiếu, trái phiếu bị hạn chế chuyển nh ượng theo quy định pháp luật 68 Phương pháp tính giá 68 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 69 Các loại thuế có liên quan 69 VI Các đối tác liên quan đến tới việc niêm yết .71 VII Phụ lục 72 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Đ À NẴNG 102 Nguy ễn Thị Minh Khai – TP Đà Nẵng Webside: dnsc.com.vn Bản Cáo Bạch Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế to àn cầu, trình suy giảm kinh tế Việt Nam đ ã không kéo dài phục hồi tốc độ tăng tr ưởng đến nhanh Việt Nam đ ã thực thành công mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, tổng sản phẩm n ước (GPD) năm 2009 đạt mức 5,32% vượt tiêu Quốc hội đề (5%) Tuy tốc độ tăng tr ưởng kinh tế thấp vòng 10 năm gần Việt Nam đứng vào hàng nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặc biệt bối cảnh nhiều nước tăng trưởng âm mà nước ta tăng trưởng dương tương đối cao thành công lớn Mức tăng trưởng năm 2009 cho thấy, xu hướng phục hồi kinh tế n ước ta rõ nét Tăng trưởng GDP qua năm 9% 8.4% 8% 7% 7.8% 6.8% 6.9% 7.1% 8.2% 8.5% 7.3% 6.5% 6.2% 6% 5.3% 5% GDP 4% 3% 2% 1% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F (Nguồn: Tổng cục thống kê) Tuy nhiên, theo báo cáo phân tích, đánh giá v dự báo Bộ tài (*), kinh tế giới đà phục hồi với nhiều tín hiệu khả quan song phục hồi kinh tế gi ới chậm tiềm ẩn nhiều rủi ro Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế giới Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Đ À NẴNG 102 Nguy ễn Thị Minh Khai – TP Đà Nẵng Webside: dnsc.com.vn Bản Cáo Bạch Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ năm 2010 tăng trưởng 3,1%, cao so với mức giảm 1,1% năm 2009, song thấp nhiều so với mức 5% năm 2006, 2007 Sự tăng tr ưởng chậm lại kinh tế giới tác động đến tất kinh tế giới, đặc biệt tác động mạnh đến nước phát triển Việt Nam Trước tác động đó, Công ty cổ phần Tập Đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ xem xét thận trọng để hoạch định chiến l ược phát triển sở tối thiểu hóa tác động tiêu cực từ rủi ro kinh tế tối đa hóa tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận Công ty (*) http://www.tinmoi.vn/Du -bao-4-kho-khan-cua-kinh-te-the-gioi-nam-2010-1289557.html Lạm phát Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát năm ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH BẮC TRUNG BỘ Báo cáo thường niên năm 2008 MỤC LỤC I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Các kiện quan trọng Quá trình phát triển Định hướng phát triển II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm Những thay đổi chủ yếu năm Triển vọng kế hoạch tương lai III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng quan: Báo cáo tình hình tài Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Những tiến Công ty đạt Kế hoạch phát triển tương lai Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2009 Dự kiến tiến trình niêm yết cổ phiếu Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các báo cáo tài kiểm toán: V BẢN GIẢI TRÌNH Kiểm toán độc lập: Kiểm toán nội bộ: VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp Công ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ nắm giữ VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Số lượng cán nhân viên sách người lao động Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc: VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Thù lao thành viên HĐQT Ban kiểm soát công ty Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381 Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO , •••.• ® PROFESSIONAL SERVICES CONG TV ni VAN KE ToAN Vicz:tNam Auditing • • vA and Accounting :? ,; KIEM ToAN VI~T NAM Consultancy Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  CễNG D/iG CễNG TY C PHN CÔNG TY CP TĐ MAI LINH B C TRUNG B B NG CÂN Đ I K TOÁN H P NH T VÀ CÁC CÔNG TY CON T i ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn v tính Đ ng Vi t Nam ngo i tr trư ng h p có ghi khác TÀI S N Mã s A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương ñương ti n 110 1.Ti n Các kho n tương ñương ti n II Các kho n ñ u tư tài ng n h n 111 112 Đ u tư ng n h n D phòng gi m giá ñ u tư ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n 121 129 Ph i thu khách hàng Tr trư c cho ngư i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n ñ k ho ch h p ñ ng xây d Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó ñòi IV Hàng t n kho 131 132 133 134 135 139 Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác TM Chi phí tr trư c ng n h n Thu GTGT ñư c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c Tài s n ng n h n khác 120 130 H p nh t S ñ u năm S cu i kỳ 75.219.207.743 11.179.231.498 6.024.006.907 3.379.231.498 5.1 62.345.500.411 6.024.006.907 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện M CL C I L CH S HO T NG C A CÔNG TY Các s ki n quan tr ng Quá trình phát tri n nh h ng phát tri n II BÁO CÁO C A H I NG QU N TR Nh ng nét n i b t c a k t qu ho t ng n m Nh ng thay i ch y u n m Tri n v ng k ho ch t ng lai III BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C T ng quan Báo cáo tình hình tài Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh Nh ng ti n b Công ty ã t c K ho ch phát tri n t ng lai Vi c l a ch n công ty ki m toán c l p n m 2011 D ki n ph ng án phân ph i l i nhu n 2010 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Các báo cáo tài ã c ki m toán V B N GI I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI M TOÁN Ki m toán c l p Ki m toán n i b VI CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN VII T CH C VÀ NHÂN S C c u t ch c Công ty Tóm t t lý l ch cá nhân Ban i u hành S l ng cán b nhân viên sách i v i ng i lao ng Thay i thành viên H i ng qu n tr Ban T ng Giám c VIII THÔNG TIN C ÔNG VÀ QU N TR CÔNG TY H i ng qu n tr Ban Ki m soát Thù lao c a thành viên H QT Ban ki m soát công ty Các d li u th ng kê v c ông/thành viên góp v n Ông H Huy Ch t ch H QT I L CH S HO T NG C A CÔNG TY I.1 Các s ki n quan tr ng Thành l p Công ty C ph n T p oàn Mai Linh B c Trung B (Tên vi t t t MLC - INC), ti n thân Công ty C ph n Mai Linh N ng, c thành l p vào n m