Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chứng khoán MÊ KÔNG tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CONG TY c6 PHAN CHUNG KHOAN ME KONG T~ng 2, s6 39A Ngo Quy~n, Ho~m Ki~m, Ha NQi f)i~n thoC;li : 04.39386622 Fax: 04-39393150 ~ Mekong Secu rities , , , , BAD CAD TAl CHINH QUY 111/2012 ~ Hit NQi, 10/2012 ~ ~ C6NGTYCPCHD~GKHOANMtK6NG !'vkill IJO f-CTCK 39A Ng6 Quy~n, Hoitn Ki~m , Hil N9i Di~n !Jan luinh ,hco (jIJ 95 lOO/i thm;li : 84-4-39386622; Fax: 84-4-39393150 n~mc "I'd)' 2-1 fO 201l/i CliO 13(; Ilii chinh BANG CAN DOl KE TOA.N Quy nam 2012 Dan vi tfnh :VND Di~n giai Mli sa dllu ky sa sa cuai ky TA.ISAN A I II - ~ - TAl sAN LV'V DONG, DAu TV' NGAN H~N ii;n VI( cac klzoiin tll"O'I1g dU'dllg tiJn Ti~~ - Cac khoi'm tuang duong ti~n Cac klzoan dilU tu· ngd/l Iz(ln D~u tu ng~n h~n 01,f phOng giam gia CK va d~u tu ng~n h~n III Cac klzoan phiii thu I Phai thu khach hang Tra tmac nguoi ban Phai thu n9i bQ ngan h~n ~hai thu ho~t dQng giao dich chung khoan Cac khoan phai thu khac OIl phOng phai thu ng~n h~n kh6 doi IV Hang tan kho V Tai sim fuu d91lg khac I Chi phi tra tnrac ng~n h~n Thu@ GTGT dugc kh~u trir Thu~ va cac khoan phiii thu nha nuac Tai san ng~n h~n khac B TAl SAN CO DJNH, BAu TU DAI H~N I Tai s(m cJ djnh Tai san c6 dinh hu'u hinh - Nguyen gia , - Gia trj hao man lUy k@ Tai san c6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lUy k€ Tai san c6 dinh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man lUy k€ I II Cac khoiin dau tu' dai h!1n Dfru tu chUng khoan dai h~n clla c6ng ty chUng khoan G6p v6n lien doanh Dfru tu chUng khoan dai h~n Clla nguo'i UTDT Dfru tu' dai h~ khac - Dfru tu dai h~n clla c6ng ty chu'ng khoan - Dfru tu dai h~n clla nguai lly thac d~u tu D1,f phong giam gia CK va dfrU tu dai h~n III Chi phi XQY dlJ'ng Cd biin dO'dang 1 IV Tai san dai h!1n khac Ky cugc kY quy dai h~n Ti~n nQP quy h6 trg toan Tai san dai h~n khac TONG CONG TAISAN 66,447,327,432 23,579,800,114 23,579,800, 114 100 no IIJ 112 120 121 125 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 158 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 250 253 252 157,968,430 2,399,964,858 (2,24 I,996,428) 42,089,418,790 11,660,000,000 _ 58,982,590,181 23, 108,132,35i 23,108,132,359 157,284,430 2,399,964,858 (2,242,680,428) 34,707,1 02,092 4,200,000,000 32,395,660,9 I9 (1,966,242,129) /.~ 32,473,344,22 I (1,966,242, I29) 620,140,098 496,685,098 123,455,000 f 1,010,071,300 824,840,700 185,230,600 CI ~ ;1, ":::: 5,218,873,542 3,509,230,621 466,871,704 5,327,526,623 (4,860,654,919) - - 4,532,421,?~ 2,822,779,025 224,355,567 5,327,526,623 (5, I03, I7 I ,056) - 3,042,358,917 2,598,423,458 7,583,349,499 (4,540,990,582) 7,583,349,499 (4,984,926,04 I) - 258 259 260 1,709,642,921 1,709,642,92 I 268 1,709,642,921 1,709,642,92 I 71,666,200,974 63,515,012,127 Don vi tinh :VND Di~n giai Ma s6 s6 dftu ky S3 cu3i ky NGUON VON A I }QQ 3/0 - -2 -y~y dii h\ln Q~n h\ln tr~ Phili tril trung Him giao dich chu'ng khmln ~_ Phili tril thi~u h\lt guy he; trq tofm ~ Phili tril chung khoan giao, nh?n, Q?i Iy phM hC:mh _6 ~hili tr~ nguo-i ban Nguo-i mua ung truac Phili tril c6 tt:rc, g6c, Hii trai phi~u Thu~ va cac khoan phili ne)p nha nuac -10 Phai tril nhan vien II IChi phi phai tra 12 IPhili tra ne)i be) 13 IPhai tril t6 cht:rc phat hanh chung khoan 14 IPhai tril phai ne)p khac 15 ITai san thtra chcr XLI' ly 16 Thanh loan glao dlch chung kho;n cua nM dAu tu - 5,~47,0~1,486 I} ,56.2,~?I._&()2_ //,562,45/,669 31 NQ PHAI TRA Nt! ng6.n h(l11 Yay ng~n h\ln 4,525,898,480 5,847,03/,486 - I I II NO'dai han • • I Vay dai h\ln _2 INa- dai han -~Nh?n IcY guy IcY CU"Q'C dai h?n '+I~~~6~~~~u~: ~~ :011 I I Van gop ban drLU -H I V6n gop cua cac ben gop v6n ~ , Von gop co phan II I Van bJ sung I ITh~ng du v6n c6 ph~n I V6n b6 sung ill Iqi nhu?n 3" V6n b6 sung til' ngubn kh~'c III ICae qujJ va If}'i nhuijn ehu'a phiin phai I IQuy d~_u tu phat tri~n I~ Quy dt,r phOng tai chinh IQuy d\l' phong trq cAp m~t vi~c lam ILQi nhu?n chua phan ph6i I IQ~y kh~n thu6ng va phuc Iqi IVl Von dieu ehinh I IChenh J~ch danh gia I\li tai san IChenh I~ch danh gia ngo?i t~ cu6i kY IGia trj thu~n cua chUng khoan ngan guy 'TONG CONG NGUON VON (39,896,250,695) I I 418 (41,218,226,695) I (43,653,995,359) -1 - - - 71,666,200,974 ~ng ~~ toaD trrro'ng 1,321,976,000 1,321,976,000 420 I (42,332,019,359) -1 63,515,012,127 10 nam 2012 1iclt~Q~ Ph\1m Tri Thanh CONG TV CP CHUNG KHOAN ME KONG T~ng 2, 55 39A Ng6 Quy~n,Q /-loan Ki~m , I-1a N(>i Di~n tho~i : 84-4-39386622; Fax: 84-4-39393 J 50 KET QuA HO~ T DQNG KINH DOANH Quy l1am 2012 Dan vi tinh :VND Tir 01/0712012 d~n Chi tieu - Mii s5 Doanh thu ho~t oQng kinh doanh chu'ng khoan Trong d6 : Doanh thu m6i gi6i chung khO