Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần MT Gas

CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 TÀI SẢN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Thuyết minh 31/12/2012 01/01/2012 167.520.318.274 150.044.272.772 V.01 7.316.979.002 7.316.979.002 - 2.837.688.433 2.837.688.433 - 120 121 129 V.02 56.898.219.967 57.884.389.967 (986.170.000) 69.912.030.000 71.004.920.000 (1.092.890.000) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 V.03 68.653.408.543 57.207.211.220 474.867.480 11.285.695.650 (314.365.807) 43.360.821.696 34.001.457.021 76.951.286 9.596.779.196 (314.365.807) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V.04 15.609.428.022 15.609.428.022 - 6.325.800.268 6.325.800.268 - V 150 151 152 154 157 158 V.05 19.042.282.741 732.775.601 85.919.410 69.354.428 18.154.233.302 27.607.932.375 411.216.006 6.584.514.202 20.612.202.167 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 200 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 250 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 263 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 01/01/2012 164.248.147.967 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 31/12/2012 V.06 V.07 V.08 160.991.625.065 33.896.552.433 33.635.538.478 52.353.516.818 (18.717.978.340) 106.578.099 201.191.977 (94.613.878) 154.435.856 54.577.708.156 41.681.888.387 59.074.971.363 (17.393.082.976) 124.341.123 201.191.977 (76.850.854) 12.771.478.646 V.09 V.10 V.17 V.10 270 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo - 59.536.490.193 20.000.000.000 39.536.490.193 - 39.535.706.261 39.535.706.261 - 70.815.105.341 69.251.616.916 1.208.553.825 354.934.600 66.878.210.648 65.314.722.223 1.208.553.825 354.934.600 331.768.466.241 311.035.897.837 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 NGUỒN VỐN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 31/12/2012 01/01/2012 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 182.897.718.860 163.852.614.774 I 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 145.489.991.669 73.651.354.916 68.913.786.805 993.336.345 1.379.783.053 205.414.528 64.238.760 282.077.262 - 129.213.340.442 80.859.957.700 35.777.537.263 375.283.967 395.762.698 381.627.400 218.897.766 11.204.273.648 - 37.407.727.191 34.761.702.191 2.646.025.000 - 34.639.274.332 31.993.249.332 2.646.025.000 - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 NGUỒN VỐN B I VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 400 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp V.18 147.183.283.063 148.870.747.381 119.999.950.000 21.475.046.700 (14.642.084) 795.981.086 1.193.971.629 530.654.057 4.889.785.993 - 147.183.283.063 119.999.950.000 21.475.046.700 (47.710.349) 795.981.086 1.193.971.629 530.654.057 3.235.389.940 - 430 432 433 TỔNG CỘNG ...