Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A CÔNG TY M CỦA MẸ QUÝ I NĂM 201 2016 KẾT THÚC T NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016 T TẠI NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán riêng ngày 31 tháng 03 năm 2016 (mẫu số B01 – DN) 3-4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng (mẫu số B02 – DN) 5-6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (mẫu số B03 – DN) 7-8 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng (mẫu số B09 – DN) - 51 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) Mã Thuyết minh số Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Ngày 01 tháng 01 năm 2016 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,284,572,024,765 1,263,465,585,087 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 110 111 14,391,235,711 14,391,235,711 13,044,855,286 13,044,855,286 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 136 137 843,615,302,895 39,915,927,642 34,325,749,361 573,227,696,707 198,255,740,671 (2,109,811,486) 844,842,883,199 42,127,211,905 28,609,944,570 584,600,150,272 191,615,387,938 (2,109,811,486) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 420,159,661,999 420,159,661,999 398,398,630,898 398,398,630,898 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 150 151 152 153 6,405,824,160 148,161,809 6,257,662,351 - 7,179,215,704 466,405,807 6,553,144,911 159,664,986 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,945,188,280,191 1,929,138,297,313 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 210 216 220 221 222 223 240 241 250 251 252 253 254 260 261 270 65,511,961,927 65,511,961,927 17,718,065,839 17,718,065,839 34,482,975,560 (16,764,909,721) 1,739,235,598,535 1,739,235,598,535 122,292,494,807 155,420,315,000 4,579,636,245 1,538,000,000 (39,245,456,438) 430,159,083 430,159,083 3,229,760,304,956 67,911,961,927 67,911,961,927 18,415,089,876 18,415,089,876 34,482,975,560 (16,067,885,684) 1,718,271,227,566 1,718,271,227,566 123,942,494,807 155,420,315,000 4,579,636,245 3,188,000,000 (39,245,456,438) 597,523,137 597,523,137 3,192,603,882,400 TÀI SẢN 6.1 6.2 8.1 12 8.2 11 10 10.1 5.1 5.2 5.3 5.1 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) Mã Thuyết minh số Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Ngày 01 tháng 01 năm 2016 A Nợ phải trả 300 1,987,101,304,141 1,955,665,397,639 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 320 322 575,423,759,205 4,616,491,566 53,793,323,480 19,717,278,590 602,350,375 34,834,216,832 200,849,374,962 239,000,000,000 22,010,723,400 583,671,433,618 4,976,338,727 35,499,119,160 20,662,876,595 853,628,568 14,604,948,312 198,435,556,258 285,279,271,598 23,359,694,400 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 330 331 337 338 339 1,411,677,544,936 3,300,000,000 389,190,124,109 809,187,420,827 210,000,000,000 1,371,993,964,021 3,300,000,000 367,811,433,889 790,882,530,132 210,000,000,000 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,242,659,000,815 1,236,938,484,761 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu 1a Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối a LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước b LNST chưa phân phối kỳ 410 411 1,242,659,000,815 583,212,000,000 583,212,000,000 385,417,099,032 (6,891,019,437) 131,477,728,497 149,443,192,723 143,722,676,669 5,720,516,054 1,236,938,484,761 583,212,000,000 583,212,000,000 385,417,099,032 (6,891,019,437) 131,477,728,497 143,722,676,669 89,095,717,785 54,626,958,884 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3,229,760,304,956 3,192,603,882,400 NGUỒN VỐN Nguyễn Văn Minh Người lập biểu 13 14 15 16.1 16.2 17 18 412 415 418 421 Trương Hải Đăng Khoa Kế toán trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Đoàn Tường Triệu Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B02-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài (*) Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Nguyễn Văn Minh Người lập ...