Bản cáo bạch năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
RUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN PHÁT HÀNH CHỨNGKHOÁN GIAO DỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH (Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 08/09/2004) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Bản cáo bạch này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trụ sở : 56 – 58 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại : (848) 914.4134 Fax: (848) 914.4136 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Trần Vĩnh Đức - Tổng giám đốc Số điện thoại: (08) 829 4180 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH (Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 27GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 08/09/2004) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phần Tổng số lượng đăng ký : 43.400.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký : 434.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba tư tỷ đồng) Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trụ sở : 56 – 58 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại : (848) 914.4134 Fax: (848) 914.4136 Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Trụ sở : 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội. Điện thoại : (844) 824.1990 Fax: (844) 825.3973 Bản cáo bạch Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Trang 1 MỤC LỤC I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức đăng ký giao dịch: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 4 2. Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 4 II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH . 5 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 5 2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 6 3. Cơ cấu tổ chức của Bảo Minh . 6 3.1 Đại hội đồng cổ đông . 7 3.2 Hội đồng quản trị 7 3.3 Ban kiểm soát 7 3.4 Tổng Giám đốc . 7 4. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ . 8 5. Công ty mẹ 9 6. Danh sách các công ty thành viên . 9 7. Các công ty liên doanh có vốn góp của Bảo Minh 16 7.1 Công ty Bảo hiểm Liên hiệp (UIC) . 16 7.2 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Minh CMG . 16 8. Hoạt động kinh doanh . 17 8.1 Sản phẩm, dịch vụ chính 17 8.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh 18 9. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004, 2005 và 9 tháng đầu năm 2006 23 9.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005 và 9 tháng đầu năm 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Add: 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku - Gia Lai. Tel: 0592 222170 - Fax: 0593 748113 Website: www.ticcom.com.vn - Email: ctcptic@yahoo.com TIC - Báo cáo thường niên 2012 Trang 2 MỤC LỤC I. THÔNG TIN CHUNG II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY V. QUẢN TRỊ CÔNG TY VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2012 Trang 3 BO CO THNG NIấN 2012 CễNG TY C PHN U T IN TY NGUYấN Tay Nguyen Electricity investment joint stock company Tờn vit tt: TIC - Mó chng khoỏn: TIC ỉn õởnh - Phaùt trióứn Họỹi Nhỏỷp I. THễNG TIN CHUNG : 1. Thụng tin khỏi quỏt : - Tờn giao dch : CễNG TY C PHN U T IN TY NGUYấN - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s : 5900328272 - Vn iu l : 246.569.880.000 ng - a ch : 114 Trng Chinh, phng Phự ng, Tp.Pleiku, Gia Lai - S in thoi : 059.2222.170 S fax : 059.3748.113 - Website : ticcom.com.vn Email : ctcptic@yahoo.com 2. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin a) Quỏ trỡnh hỡnh thnh : Cụng ty c phn u t in Tõy Nguyờn c thnh lp t ngy 12/11/2004 t vic c phn húa Nh mỏy thu in Iarng 1 thuc Cụng ty in Gia Lai. Tin thõn l Cụng ty C phn Iarng, thnh lp t c phn húa Nh mỏy thu in Iarng1 theo quyt nh s 1188/Q-CT ngy 23 thỏng 9 nm 2004 ca Ch tch UBND tnh Gia Lai vi s vn iu l 2 t ng. Nm 2007, phn ỏnh ỳng qui mụ phỏt trin, Cụng ty CP Iarng i tờn thnh Cụng ty c phn u t in Tõy Nguyờn. b) Quỏ trỡnh phỏt trin Ngay trong bui u khi nghip, Cụng ty ó xỏc nh phỏt trin phi thụng qua y mnh u t, trc ht l u t vo cỏc d ỏn thy in vỡ cú li th l tn dng iu kin ti nguyờn, th nhng thun li a phng v phự hp kh nng ngnh ngh ca n v. TIC - Báo cáo thường niên 2012 Trang 4 Trong thời điểm ban đầu, các nguồn thủy điện chưa được các nhà đầu tư khác quan tâm nhiều thì đối với TIC là cơ hội để đầu tư thuận lợi với giá thành thấp. Thực hiện kế hoạch nói trên, TIC đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Điện Gia Lai (GEC) cùng hợp tác góp vốn để đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Đây là tiền đề cho việc hợp tác đầu tư cho đến ngày hôm nay. Là doanh nghiệp thành lập chưa lâu nhưng Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên đã có những bước phát triển đột phá nhanh và quan trọng. Từ năm 2006 đến 2011 tốc độ tăng trưởng của công ty là rất cao; doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng 5- 6 lần so năm 2006. Năm 2004 Là năm đánh dấu bước khởi đầu quan trọng : Tháng 11/2004 Công ty được thành lập từ việc chuyển Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng1 trực thuộc Công ty Điện Gia Lai (GEC) thành Công ty cổ phần. Ảnh: Nhà máy IaĐrăng1- 600 KW, Sự khởi nghiệp của TIC Năm 2005 Thực hiện kế hoạch phát triển thông qua đầu tư. Tháng 4 năm 2005, TIC ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty Điện Gia Lai (GEC) đầu tư xây dựng 2 công trình thuỷ điện IaĐrăng 3 (công suất 1,6 MW) và IaMeur 3 (công suất 1,8 MW). Trong 02 nhà máy này, TIC góp 16,99 tỷ VND từ nguồn vốn góp của các cổ đông hiện hữu, chiếm trên 38,22% tổng vốn đầu tư . Hai nhà máy thủy điện trên được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ KH, đánh dấu bước khởi đầu suông sẻ và tốt đẹp: Nhà máy IaĐrăng3 đã chính thức phát điện kinh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Báo cáo thường niên của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 Trang - 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 164 / BC-PC3I-5 Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2013 V/v: báo cáo thường niên năm 2012 Kính gửi: - CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo thường niên năm 2012, gồm các nội dung sau: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 I. Thông tin chung: 1. Thông tin khái quát - Tên giao dịch: + Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) + Tiếng Anh: PC3-INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY + Viết tắt : PC3-INVEST - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 2) số: 0400599162 ngày 14/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp. - Vốn điều lệ đăng ký: 600.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến thời điểm 31/03/2013: 222.641.070.000 đồng - Địa chỉ: Tầng 6- Tòa nhà EVN Land Central - 78A Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0511.2210027 Fax: 0511.2221000 Website: www.pc3invest.vn - Mã cố phiếu: PIC 2. Quá trình hình thành và phát triển Thực hiện chủ trương về việc cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) chuyển mô hình hoạt động của Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ sang hình thức Công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, ngày 21/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được thành lập - là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Các cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập của PC3-INVEST bao gồm: (1) Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung); (2) Công ty TNHH Đại Hoàng Báo cáo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 182.444.019.172 192.835.234.397 I Tiền khoản tương đương tiền 110 8.808.777.665 18.445.692.975 Tiền 111 3.808.777.665 1.445.692.975 Các khoản tương đương tiền 112 5.000.000.000 17.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.568.324.651 60.520.277.551 Phải thu khách hàng 131 43.921.781.047 55.212.210.695 Trả trước cho người bán 132 7.392.769.677 6.967.509.388 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 690.741.987 777.525.528 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2.436.968.060) (2.436.968.060) IV Hàng tồn kho 140 97.936.424.109 91.498.796.708 Hàng tồn kho 141 97.936.424.109 91.498.796.708 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 26.130.492.747 22.370.467.163 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.123.367.348 223.367.348 Thuế GTGT khấu trừ 152 639.295.521 342.908.150 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 24.367.829.878 21.804.191.665 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38.226.158.782 38.907.905.862 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 35.401.549.256 36.175.161.818 Tài sản cố định hữu hình 221 18.672.001.342 18.433.399.566 - Nguyên giá 222 28.246.254.256 27.159.341.538 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (9.574.252.914) (8.725.941.972) Tài sản cố định thuê tài 0 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16.100.342.363 16.100.342.363 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 228 16.100.342.363 16.100.342.363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 629.205.551 1.641.419.889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2.824.609.526 2.732.744.044 Chi phí trả trước dài hạn 261 2.824.609.526 2.732.744.044 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 220.670.177.954 231.743.140.259 A NỢ PHẢI TRẢ 300 168.361.565.998 198.968.018.028 I Nợ ngắn hạn 310 88.684.944.219 97.866.092.249 Vay nợ ngắn hạn 311 19.432.149.076 21.833.287.568 Phải trả người bán 312 24.041.964.600 26.997.198.295 Người mua trả tiền trước 313 29.357.656.292 27.944.321.490 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.743.460.174 1.495.369.698 Phải trả người lao động 315 582.197.196 2.366.771.892 Chi phí phải trả 316 3.798.061.512 6.508.231.155 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 371.505.896 442.305.896 II Nợ dài hạn 330 79.676.621.779 101.101.925.779 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 52.308.611.956 32.775.122.231 I Vốn chủ sở hữu 410 52.308.611.956 32.775.122.231 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 9.357.949.473 10.278.606.255 79.676.621.779 101.101.925.779 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 46.000.000.000 26.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 4.118.298.000 4.118.298.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu quỹ 414 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.477.328.171